長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Raytheon Co.、長期活動比
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
- 固定資産回転率の推移
- 2015年から2019年にかけて、固定資産回転率は一貫して低下傾向にある。特に、オペレーティングリースと使用権資産を含む場合には、その減少幅がより顕著であり、2019年には6.9にまで落ち込んでいる。この傾向は、固定資産の効率的な活用が難しくなっている可能性を示唆している。
- 総資産回転率の推移
- 総資産回転率は、2015年の0.79から2018年に0.85へ上昇し、その後わずかに0.84に調整されている。一定の改善を示し、資産の効率的な運用が一定程度向上していることが見て取れる。ただし、2019年には若干の低下が見られる。
- 自己資本回転率の推移
- 自己資本回転率は、2015年から2017年にかけて微増し、2.54に達した後、2018年には若干の減少、2019年には再び2.39に戻っている。この指標は、自己資本に対する売上高の効率性を示し、総じて安定した範囲内で変動していることがわかる。
- 総合的な分析
- 固定資産の効率性は低下傾向にあり、特にリースや使用権資産を含む場合に顕著である。一方で、総資産の効率性は改善しつつあり、自己資本の効率性も安定を保っている。これらの傾向は、資産の管理面では課題がある一方、総体としては資産運用の効率性が一定程度維持されていることを示している。今後は固定資産の回転率向上に向けた施策が望まれる。
固定資産回転率
Raytheon Co.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | 29,176) | 27,058) | 25,348) | 24,069) | 23,247) | |
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | 3,353) | 2,840) | 2,439) | 2,166) | 2,005) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率1 | 8.70 | 9.53 | 10.39 | 11.11 | 11.59 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | |
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | |
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 2019 計算
固定資産回転率 = 売り上げ 高 ÷ 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
= 29,176 ÷ 3,353 = 8.70
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移について
- 対象期間において売上高は一貫して増加しており、2015年から2019年までに約25%の成長を示している。特に2016年から2018年にかけての年度ごとの増加率は比較的一定であり、堅調な売上拡大傾向が見られる。
- 有形固定資産の変動について
- 有形固定資産は、2015年の2,005百万米ドルから2019年の3,353百万米ドルへと増加している。年々の増加も顕著であり、資産規模の拡大や投資活動の増加を反映していると推測される。
- 固定資産回転率の推移について
- 固定資産回転率は、2015年の11.59から2019年には8.7まで低下している。これは、売上高の増加割合に比べて固定資産の増加速度の方がやや高いことを示し、資産効率のやや低下傾向を示唆している。ただし、依然として一定の資産回転により売上高が維持されていると見られる。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Raytheon Co.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | 29,176) | 27,058) | 25,348) | 24,069) | 23,247) | |
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | 3,353) | 2,840) | 2,439) | 2,166) | 2,005) | |
| オペレーティングリース使用権資産 | 875) | —) | —) | —) | —) | |
| 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | 4,228) | 2,840) | 2,439) | 2,166) | 2,005) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | 6.90 | 9.53 | 10.39 | 11.11 | 11.59 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | |
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | |
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 2019 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 売り上げ 高 ÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= 29,176 ÷ 4,228 = 6.90
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売り上げの傾向と成長
- 報告期間を通じて、売り上げ高は継続的に増加しており、2015年の約23,247百万米ドルから2019年には約29,176百万米ドルに拡大している。この増加傾向は、複数年度にわたり持続しており、同社の収益基盤が安定して拡大していることを示唆している。
- 有形固定資産の推移
- 有形固定資産は2015年の約2,005百万米ドルから2019年には約4,228百万米ドルに増加している。特に2018年から2019年にかけての増加が顕著であり、資産の投資や設備増強の可能性を示唆している。これにより、同社の設備投資や資産基盤の強化が進んでいると考えられる。
- 固定資産回転率の動向
- 固定資産回転率は、2015年の11.59から2019年には6.9に低下している。この割合の減少は、固定資産に対する収益の効率性が相対的に低下していることを示している。資産の増加速度に比べて売上増加が追いついていない可能性が考えられる。
- 総合的な分析
- 全体として、売上高と有形固定資産の双方が増加を続けており、長期的には事業の拡大や投資の積極化が進んでいることが示されている。一方、固定資産回転率の低下は、資産の効率的利用に課題が存在する可能性を示唆している。今後は、固定資産の効率的運用や収益性の改善に向けた施策が求められると考えられる。
総資産回転率
Raytheon Co.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | 29,176) | 27,058) | 25,348) | 24,069) | 23,247) | |
| 総資産 | 34,566) | 31,864) | 30,860) | 30,052) | 29,281) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | 0.84 | 0.85 | 0.82 | 0.80 | 0.79 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | |
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | |
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 2019 計算
総資産回転率 = 売り上げ 高 ÷ 総資産
= 29,176 ÷ 34,566 = 0.84
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 報告期間中、売上高は全体として継続的な成長を示しており、2015年の約23,247百万米ドルから2019年には約29,176百万米ドルに増加している。特に2018年と2019年の間に顕著な増加が見られ、年平均成長率は約7.7％となっている。これにより、事業規模の拡大が継続していることが示唆される。
- 総資産の推移
- 総資産も同様に増加傾向を示しており、2015年の29,281百万米ドルから2019年には34,566百万米ドルに増加している。これは資産基盤の拡大を反映し、企業の規模拡大と資産の効率的運用に取り組んでいる可能性を示唆している。
- 総資産回転率の動向
- 総資産回転率は、2015年の0.79から2018年の0.85に向上し、最終的に2019年には0.84となった。これにより、企業は資産をより効率的に活用して売上を生成している傾向がうかがえる。特に2016年から2018年にかけての改善が顕著であり、資産効率を向上させる取り組みが進められていることが示される。
- 総括
- 全体として、売上と総資産の両方が継続的に成長しており、企業は事業規模と資産運用の効率化の双方を達成している。総資産回転率の改善も、それらの経営努力の結果と考えられる。今後もこれらの傾向が維持されるかどうかが注視されるべきであり、資産効率と売上の持続的な増加により、財務パフォーマンスの向上が期待できる場合がある。
自己資本回転率
Raytheon Co.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | 29,176) | 27,058) | 25,348) | 24,069) | 23,247) | |
| レイセオン・カンパニーの株主資本合計 | 12,223) | 11,472) | 9,963) | 10,066) | 10,128) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 自己資本回転率1 | 2.39 | 2.36 | 2.54 | 2.39 | 2.30 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | |
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | |
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 2019 計算
自己資本回転率 = 売り上げ 高 ÷ レイセオン・カンパニーの株主資本合計
= 29,176 ÷ 12,223 = 2.39
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 売上高は2015年から2019年にかけて安定して増加傾向にあり、各年度ごとに着実な成長を示している。2015年の23247百万米ドルから2019年には29176百万米ドルに達しており、全期間を通じて売上高の拡大が見られる。
- 株主資本の推移
- 株主資本は2015年の10128百万米ドルから2019年の12223百万米ドルへと増加している。2016年にはわずかに減少したが、その後は再び増加傾向を示し、企業の資本基盤が強化されたことが窺える。
- 自己資本回転率の動向
- 自己資本回転率は2015年から2019年まで比較的安定して推移し、2.3から2.54の範囲内に収まっている。若干の変動はあるものの、全期間を通じて資本の効率的な運用が維持されていることが示唆される。
- 総合的な評価
- これらのデータから、対象企業は持続的な売上増加を実現しており、株主資本の拡大もみられることから、財務基盤の強化とともに安定した成長を続けていると評価できる。一方、自己資本回転率の安定性は資本効率の維持に寄与し、今後も成長と効率性のバランスを重視した経営が継続される可能性があると考えられる。