総資産利益率 (ROA)
2005年以降
計算
Raytheon Co.、 ROA、長期トレンド計算
| ROA | = | 100 | × | レイセオン社に帰属する当期純利益1 | ÷ | 総資産1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/12/31 | 9.67% | = | 100 | × | 3,343) | ÷ | 34,566) |
| 2018/12/31 | 9.13% | = | 100 | × | 2,909) | ÷ | 31,864) |
| 2017/12/31 | 6.56% | = | 100 | × | 2,024) | ÷ | 30,860) |
| 2016/12/31 | 7.36% | = | 100 | × | 2,211) | ÷ | 30,052) |
| 2015/12/31 | 7.08% | = | 100 | × | 2,074) | ÷ | 29,281) |
| 2014/12/31 | 8.04% | = | 100 | × | 2,244) | ÷ | 27,900) |
| 2013/12/31 | 7.69% | = | 100 | × | 1,996) | ÷ | 25,967) |
| 2012/12/31 | 7.07% | = | 100 | × | 1,888) | ÷ | 26,686) |
| 2011/12/31 | 7.22% | = | 100 | × | 1,866) | ÷ | 25,854) |
| 2010/12/31 | 7.53% | = | 100 | × | 1,840) | ÷ | 24,422) |
| 2009/12/31 | 8.20% | = | 100 | × | 1,935) | ÷ | 23,607) |
| 2008/12/31 | 7.18% | = | 100 | × | 1,672) | ÷ | 23,296) |
| 2007/12/31 | 11.07% | = | 100 | × | 2,578) | ÷ | 23,281) |
| 2006/12/31 | 5.03% | = | 100 | × | 1,283) | ÷ | 25,491) |
| 2005/12/31 | 3.57% | = | 100 | × | 871) | ÷ | 24,381) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 百万米ドル
- 総括的な傾向
- 総資産は長期にわたり増加傾向を示し、2005年の24381百万ドルから2019年には34566百万ドルへ上昇した。2007年と2008年には資産水準の一時的な低下がみられるものの、以降は着実に拡大している。これに伴い、当期間の純利益は初期のボラティリティがあるものの、2010年代後半にかけて回復・伸長しており、2018年と2019年には過去最高水準へ達した。ROAは全体としては改善基調で、2007年のピーク以降は7%台で推移する期間が長く続いたが、2018年・2019年には9%台へと回復した。総じて、資産の拡大とともに収益性・資産効率が改善している兆候が観察される。
- 当期純利益の動向
- 2005年871百万ドルから2006年1283百万ドルへ増加、2007年には2578百万ドルへ急増したが、2008年には1672百万ドルへ低下するなど、短期的なボラティリティが顕著である。その後は2010年頃まで横ばいまたは段階的な増減を繰り返し、2014年には2244百万ドルへ回復した。2015年以降は再び変動が見られるものの、2018年には2909百万ドル、2019年には3343百万ドルと年を追うごとに高水準へと推移しており、期間末には過去最高水準を更新した。
- 総資産の動向
- 総資産は2005年の24381百万ドルから一貫して増加傾向にあり、2007年と2008年には比較的小幅な落ち込みを挟むが、その後は再び成長速度を高めて2010年代以降に加速した。2014年以降の資産規模の拡大は顕著で、2019年には34566百万ドルまで増加している。資産の拡大は、後年の収益機会拡大と連動しており、資本配分の変化を示唆する。
- ROAの推移
- ROAは2005年3.57%、2006年5.03%、2007年11.07%と高水準で推移した後、2008年には7.18%へ低下。2009年から2011年にかけては7-8%台で推移し、2012年〜2017年には7.0-7.69%と安定的な水準を維持した。2018年には9.13%、2019年には9.67%へ改善し、資産拡大の影響を受けつつ収益性の改善が見られる。全体としては、長期的にROAが上昇基調を示し、特に2018-2019年には資産拡大を上回る収益性の改善が観察される。
競合他社との比較
Raytheon Co.、 ROA、長期トレンド、競合他社との比較
| Raytheon Co. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/12/31 | 9.67% | -0.48% | 7.77% | 6.74% | -1.87% | 10.47% | 13.11% | 3.96% |
| 2018/12/31 | 9.13% | 8.91% | 7.83% | 6.90% | -7.23% | 11.71% | 11.24% | 3.93% |
| 2017/12/31 | 6.56% | 8.88% | 0.98% | 9.15% | -1.53% | 2.79% | 4.30% | 4.70% |
| 2016/12/31 | 7.36% | 5.44% | -0.09% | 6.32% | 2.42% | 8.88% | 11.09% | 5.64% |
| 2015/12/31 | 7.08% | 5.48% | 2.68% | 6.38% | -1.24% | 9.67% | 7.34% | 8.70% |
| 2014/12/31 | 8.04% | 5.49% | 4.36% | 5.35% | 2.35% | 9.33% | 9.75% | 6.81% |
| 2013/12/31 | 7.69% | 4.95% | 4.46% | 5.24% | 1.99% | 8.64% | 8.24% | 6.31% |
| 2012/12/31 | 7.07% | 4.39% | 6.36% | 3.39% | 1.99% | 6.99% | 7.10% | 5.74% |
| 2011/12/31 | 7.22% | 5.02% | 6.05% | 7.55% | 1.97% | 5.19% | 7.00% | 8.10% |
| 2010/12/31 | 7.53% | 4.82% | 4.22% | 5.38% | 1.55% | 5.34% | 8.34% | 7.48% |
| 2009/12/31 | 8.20% | 2.11% | 1.49% | 2.35% | 1.41% | 5.98% | 8.61% | 6.87% |
| 2008/12/31 | 7.18% | 4.97% | 5.25% | 6.35% | 2.18% | 7.87% | 9.62% | 8.30% |
| 2007/12/31 | 11.07% | 6.91% | 6.31% | 7.40% | 2.79% | 7.23% | 10.49% | 7.74% |
| 2006/12/31 | 5.03% | 4.28% | 6.95% | 8.32% | 2.99% | 6.73% | 8.96% | 7.92% |
| 2005/12/31 | 3.57% | 4.28% | 6.06% | 7.88% | 2.43% | 5.12% | 6.58% | 6.68% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
産業部門との比較: 資本財
Raytheon Co.、 ROA、長期トレンド、産業部門との比較: 資本財
| Raytheon Co. | 資本財 | |
|---|---|---|
| 2019/12/31 | 9.67% | 2.72% |
| 2018/12/31 | 9.13% | 1.74% |
| 2017/12/31 | 6.56% | 1.83% |
| 2016/12/31 | 7.36% | 4.09% |
| 2015/12/31 | 7.08% | 2.17% |
| 2014/12/31 | 8.04% | 3.87% |
| 2013/12/31 | 7.69% | 3.45% |
| 2012/12/31 | 7.07% | 3.30% |
| 2011/12/31 | 7.22% | 3.30% |
| 2010/12/31 | 7.53% | 2.70% |
| 2009/12/31 | 8.20% | 2.16% |
| 2008/12/31 | 7.18% | 3.33% |
| 2007/12/31 | 11.07% | 3.89% |
| 2006/12/31 | 5.03% | 3.91% |
| 2005/12/31 | 3.57% | 3.25% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
業界との比較: 工業
Raytheon Co.、 ROA、長期トレンド、業界との比較: 工業
| Raytheon Co. | 工業 | |
|---|---|---|
| 2019/12/31 | 9.67% | 2.56% |
| 2018/12/31 | 9.13% | 3.16% |
| 2017/12/31 | 6.56% | 3.59% |
| 2016/12/31 | 7.36% | 4.55% |
| 2015/12/31 | 7.08% | 3.52% |
| 2014/12/31 | 8.04% | 4.31% |
| 2013/12/31 | 7.69% | 3.91% |
| 2012/12/31 | 7.07% | 3.38% |
| 2011/12/31 | 7.22% | 3.69% |
| 2010/12/31 | 7.53% | 3.03% |
| 2009/12/31 | 8.20% | 2.24% |
| 2008/12/31 | 7.18% | 3.10% |
| 2007/12/31 | 11.07% | 3.87% |
| 2006/12/31 | 5.03% | 6.41% |
| 2005/12/31 | 3.57% | 1.42% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).