普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はRaytheon Co.ページが無料で利用できます。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
現在のバリュエーション比率
Raytheon Co.、現在の評価比率
| Raytheon Co. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||
| 現在の株価 (P) | |||||||||
| 発行済普通株式数 | |||||||||
| 成長率 (g) | |||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | |||||||||
| 来年度の予想EPS | |||||||||
| 1株当たり営業利益 | |||||||||
| 1株当たり売上高 | |||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | |||||||||
| バリュエーション・レシオ | |||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | |||||||||
| 来期予想収益率への価格 | |||||||||
| 株価収益成長率 (PEG) | |||||||||
| 営業利益率 (P/OP) | |||||||||
| 株価収益率 (P/S) | |||||||||
| 株価純資産比率 (P/BV) | |||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Raytheon Co.、履歴評価比率
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株価純利益率 (P/E) | ||||||
| 営業利益率 (P/OP) | ||||||
| 株価収益率 (P/S) | ||||||
| 株価純資産比率 (P/BV) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
株価純利益率 (P/E)については、2015年から2017年にかけて増加傾向を示し、特に2017年にピークの30.3に達している。その後、2018年には大きく減少し、2019年には再びやや上昇している。この動きは、投資家の利益期待の変化や企業の収益性に対する市場の評価の変動を反映している可能性がある。
営業利益率 (P/OP)は、2015年から2017年にかけて徐々に向上しており、2017年には18.48に達している。ただし、2018年には一時的に低下したものの、2019年には再び13.4に回復している。これにより、営業活動の収益性は比較的安定しているが、一部年度での調整や変動も観察できる。
株価収益率 (P/S)は、全体として上昇傾向を示しており、2015年の1.63から2019年には2.19に増加している。これは、市場が売上高に対してより高い評価をつけていることを示しており、成長期待が高まっている可能性が考えられる。
株価純資産比率 (P/BV)も、2015年の3.74から2017年の6.16まで上昇し、その後2018年に4.45へ低下したものの、2019年には再び5.23へ回復している。これにより、企業の資産評価に対して市場の評価が変動していることが示唆されている。
総合的に見て、これらの財務指標からは、2015年から2017年にかけて企業の収益性と市場評価が強まったことが読み取れる。その後、2018年には一時的に調整される局面も見られるが、2019年には再び評価が高まる傾向にあることが示唆される。全体として、市場はこの期間にわたり企業の成長ポテンシャルに対して継続的な関心を持ち続けていると考えられる。
株価純利益率 (P/E)
Raytheon Co.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| レイセオン社に帰属する当期純利益 (数百万単位) | ||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2019 計算
EPS = レイセオン社に帰属する当期純利益 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Raytheon Co.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2019 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価について
- 株価は2015年から2017年にかけて上昇傾向にあり、その後一時的に下落したが、2018年には再び上昇している。特に2017年にはピークの212.58米ドルに達し、その後の2018年には若干の調整が見られるものの、2019年には再び229.76米ドルまで回復している。これにより、市場の評価に変動があったものの、総じて株価は長期的に見て上昇基調を維持していることが示されている。
- 一株当たり利益（EPS）の動向
- EPSは2015年から2016年にかけて前年比で増加し、2016年には7.55米ドルとなった。その後2017年にはやや減少（7.02米ドル）したが、2018年には大きく増加（10.31米ドル）し、2019年にはさらに上昇して12.01米ドルに達している。EPSの増加は企業の収益性向上を示唆しており、特に2018年以降の著しい伸びは、収益性の改善または株式の利益還元の強化を反映している可能性が高い。
- 株価収益率（P/E比率）の動向
- P/E比率は2015年の18.25から2017年に30.3まで上昇しており、市場は将来の成長期待を高めていたと考えられる。2018年には17.56に低下し、その後2019年には19.14にやや持ち直している。P/E比率の変動は、市場の期待や投資家のリスク評価の変化を反映しているとみられる。特に2017年のピーク時には高い期待感が示され、その後の変動は市場の見方の調整を意味している可能性がある。
営業利益率 (P/OP)
Raytheon Co.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益 (数百万単位) | ||||||
| 1株当たり営業利益2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2019 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Raytheon Co.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2019 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移について
- 2015年から2019年まで、株価は総じて上昇傾向にあります。特に2017年には大幅な上昇を見せ、その後も2020年のデータを除いて高い水準を維持しています。2018年には一時的に若干の下落も見られるものの、2019年には再び上昇に転じており、投資家の関心が比較的安定して高水準にあることを示唆しています。
- 1株当たり営業利益の動向
- この指標は2015年から2019年にかけて一貫して増加しています。特に2018年の急激な伸び（16.08ドル）は、同年の営業活動の効率化や収益性の改善を反映している可能性があります。一方、2019年の営業利益も引き続き増加しており、会社の収益性の向上が継続していると考えられます。
- P/OP比率の動向と解釈
- この財務比率は2015年から2017年までは増加傾向にあり、2017年には最も高い18.48を記録しています。その後、2018年には11.25まで低下し、2019年には13.4へと回復しています。この変動は、株価の上昇と利益の増加に連動したものと考えられ、2018年に一時的な株価調整や市場の変動が反映された可能性があります。全体としては、効率的な収益性の向上に伴う株価の妥当性や市場の評価が変動していると評価できます。
株価収益率 (P/S)
Raytheon Co.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 (数百万単位) | ||||||
| 1株当たり売上高2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2019 計算
1株当たり売上高 = 売り上げ 高 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Raytheon Co.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2019 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は2015年から2017年にかけて大きく上昇し、その後2018年に一時的に下落したものの、2019年には再び上昇傾向を示している。特に2017年の株価は最も高くなっており、2018年の下落は一時的な調整と解釈できる。
- 1株当たり売上高の推移
- 1株当たり売上高は、2015年から2019年にかけて緩やかに増加しており、全期間を通じて堅調な伸びを見せている。特に2017年と2019年の数値が高く、売上高の増加傾向が持続していることを示唆している。
- P/S（株価収益率）の変動
- P/Sは2015年から2017年にかけて上昇し、2017年のピークを迎えたが、2018年に再び低下した。その後、2019年には再び上昇に転じている。このパターンは市場の評価と株価の関係性に変動があったことを反映していると考えられる。
- 総合的な見解
- 全体として、売上高の徐々な増加と株価の大きな上昇が一致しており、企業の財務パフォーマンスや市場からの評価は良好に推移していると判断できる。株価の変動は市場の期待や外部環境の変化に影響されている可能性があるが、売上高の継続的な成長は企業の基礎的な業績向上を示していると考えられる。P/S比率の変動を踏まえ、投資家は企業の評価について慎重な分析を続ける必要がある。今後の展望としては、引き続き売上高の伸びとともに市場評価が安定または拡大するかどうかに注目が必要である。
株価純資産比率 (P/BV)
Raytheon Co.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| レイセオン・カンパニーの株主資本合計 (数百万単位) | ||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2019 計算
BVPS = レイセオン・カンパニーの株主資本合計 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Raytheon Co.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2019 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2015年の126.57ドルから2016年に151.96ドルへ上昇し、その後2017年には212.58ドルに達して大きく増加した。その後、2018年に一時的に180.94ドルへ下落したものの、2019年には229.76ドルまで回復し、総じて株価は長期的に上昇傾向を示している。一方、2018年の一時的な下落は、当該年度の市場の変動または技術的調整などが影響した可能性を示唆している。
- 1株当たり簿価 (BVPS)の推移
- 1株当たり簿価は、2015年の33.87ドルから2016年に34.37ドルへ微増し、その後2017年に34.53ドルとほぼ横ばいで推移した。2018年には40.65ドルと大きく上昇し、その後2019年に43.9ドルに達している。この傾向から、評価資産の増加や自己資本の充実に伴う簿価の増加が見られる。特に2018年以降の顕著な上昇は、資本構成の改善や利益積み増しによる可能性を示唆している。
- P/BV（株価純資産倍率）の変動
- P/BVは、2015年の3.74から2016年に4.42に上昇し、その後2017年には6.16とピークを迎えた。2018年には4.45へ大きく下落したが、2019年には5.23に上昇しており、全体として高い水準を維持している。これらの変動は、市場の株価に対して純資産が相対的に低く評価されていた Periodもあった一方で、一般的に高評価が続いていることを示している。特に2017年のピークは、市場が評価の高まりや成長期待を反映していた可能性を示唆している。