流動流動性比率
2005年以降
計算
Raytheon Co.、流動流動性比率、長期トレンド計算
| 流動流動性比率 | = | 流動資産1 | ÷ | 流動負債1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019/12/31 | 1.34 | = | 13,082) | ÷ | 9,791) |
| 2018/12/31 | 1.46 | = | 12,136) | ÷ | 8,288) |
| 2017/12/31 | 1.54 | = | 11,326) | ÷ | 7,348) |
| 2016/12/31 | 1.66 | = | 10,678) | ÷ | 6,427) |
| 2015/12/31 | 1.60 | = | 9,812) | ÷ | 6,126) |
| 2014/12/31 | 1.74 | = | 10,292) | ÷ | 5,930) |
| 2013/12/31 | 1.69 | = | 9,816) | ÷ | 5,810) |
| 2012/12/31 | 1.57 | = | 9,246) | ÷ | 5,902) |
| 2011/12/31 | 1.52 | = | 9,309) | ÷ | 6,130) |
| 2010/12/31 | 1.48 | = | 8,822) | ÷ | 5,960) |
| 2009/12/31 | 1.42 | = | 7,868) | ÷ | 5,523) |
| 2008/12/31 | 1.44 | = | 7,417) | ÷ | 5,149) |
| 2007/12/31 | 1.59 | = | 7,616) | ÷ | 4,788) |
| 2006/12/31 | 1.42 | = | 9,517) | ÷ | 6,715) |
| 2005/12/31 | 1.28 | = | 7,567) | ÷ | 5,900) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 百万米ドル
- 全体傾向の要約
- 提示された期間全体で、流動資産は長期的には増加傾向にあり、年初の水準7,567百万ドルから終期の13,082百万ドルへと拡大している。一方、流動負債は同期間にわたり増加を続け、年末には9,791百万ドルへ達している。流動性比率は2005年1.28から2014年の1.74まで改善した後、2019年には1.34へ低下し、資産の伸びに対する負債の伸びが相対的に速まった可能性を示唆する。正味運転資本は2005年約1,667百万ドルから2014年の約4,362百万ドルへ増加後、2019年には約3,291百万ドルへと縮小しており、2014年をピークに横ばいから減少へ転じている。
- 流動資産
- 2005年から2019年にかけて、流動資産は総じて増加傾向。2006年には9,517百万ドルへ急増するが、2007年には7,616百万ドルへ低下するなど短期的な変動を見せる。2009年以降は回復と拡大が続き、2014年には10,292百万ドルへ達した。以降は増減を繰り返しつつも、2019年には13,082百万ドルと初期水準を大幅に上回る水準で推移している。
- 流動負債
- 流動負債は2005年5,900百万ドルから開始し、2006年に6,715百万ドルへ増加、その後は2007年の4,788百万ドルへ大きく低下する局面を挟んで緩やかに推移する。2009年から2014年にかけて再び増加傾向となり、2015年以降はさらに加速して2017年以降は大幅に高水準へ移行している。2019年には9,791百万ドルに達し、2010年代半ば以降の水準を大きく上回っている。
- 流動性比率
- 流動性比率は2005年の1.28から2007年の1.59まで着実に改善し、2013年には1.69、2014年には1.74へ到達する。そこから2015年には1.60、2016年1.66、2017年1.54、2018年1.46、2019年1.34へと緩やかに低下していった。全体としては1.3台後半から1.7前後の範囲で推移しており、後半は資産成長より負債成長の影響を受けて相対的な流動性が縮小している状況が窺える。
- 総括的洞察
- 長期的には資産の増加が継続しており、正味運転資本は2014年をピークに減少傾向へ移行している。負債の伸びは後半に顕著となり、特に2017年以降の水準拡大が見られる。流動性比率のピーク後の低下は、後半における資産対負債の相対的な変化を反映しており、資金繰りの余裕が縮小している可能性を示唆する。一方で全期間を通じて流動資産は流動負債を上回っており、短期的な支払い能力が基本的には維持されていると見られる。今後は、負債の伸長ペースと資産の成長ペースの差異が、短期の資金繰り安定性に影響を及ぼす可能性がある点に留意が必要である。
競合他社との比較
Raytheon Co.、流動流動性比率、長期トレンド、競合他社との比較
| Raytheon Co. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/12/31 | 1.34 | 1.05 | 1.47 | 1.70 | 1.16 | 1.34 | 1.22 | 1.08 |
| 2018/12/31 | 1.46 | 1.08 | 1.37 | 1.47 | — | 1.29 | 1.12 | 1.13 |
| 2017/12/31 | 1.54 | 1.16 | 1.35 | 1.64 | — | 1.38 | 1.38 | 1.35 |
| 2016/12/31 | 1.66 | 1.25 | 1.22 | 1.27 | — | 1.41 | 1.20 | 1.30 |
| 2015/12/31 | 1.60 | 1.35 | 1.31 | 1.43 | — | 1.09 | 1.15 | 1.18 |
| 2014/12/31 | 1.74 | 1.20 | 1.39 | 1.51 | — | 1.50 | 1.11 | 1.30 |
| 2013/12/31 | 1.69 | 1.26 | 1.40 | 1.78 | — | 1.49 | 1.20 | 1.29 |
| 2012/12/31 | 1.57 | 1.27 | 1.43 | 1.44 | — | 1.35 | 1.14 | 1.24 |
| 2011/12/31 | 1.52 | 1.21 | 1.33 | 1.60 | — | 1.31 | 1.16 | 1.38 |
| 2010/12/31 | 1.48 | 1.15 | 1.44 | 1.70 | — | 1.28 | 1.15 | 1.33 |
| 2009/12/31 | 1.42 | 1.07 | 1.39 | 1.68 | — | 1.25 | 1.17 | 1.29 |
| 2008/12/31 | 1.44 | 0.84 | 1.21 | 1.28 | — | 1.08 | 1.01 | 1.24 |
| 2007/12/31 | 1.59 | 0.86 | 1.15 | 1.30 | — | 1.15 | 1.11 | 1.26 |
| 2006/12/31 | 1.42 | 0.77 | 1.20 | 1.29 | — | 1.21 | 1.06 | 1.24 |
| 2005/12/31 | 1.28 | 0.78 | 1.19 | 1.21 | — | 1.15 | 1.12 | 1.12 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
産業部門との比較: 資本財
Raytheon Co.、流動流動性比率、長期トレンド、産業部門との比較: 資本財
| Raytheon Co. | 資本財 | |
|---|---|---|
| 2019/12/31 | 1.34 | 1.17 |
| 2018/12/31 | 1.46 | 1.17 |
| 2017/12/31 | 1.54 | 1.29 |
| 2016/12/31 | 1.66 | 1.27 |
| 2015/12/31 | 1.60 | 1.26 |
| 2014/12/31 | 1.74 | 1.29 |
| 2013/12/31 | 1.69 | 1.34 |
| 2012/12/31 | 1.57 | 1.31 |
| 2011/12/31 | 1.52 | 1.29 |
| 2010/12/31 | 1.48 | 1.28 |
| 2009/12/31 | 1.42 | 1.23 |
| 2008/12/31 | 1.44 | 1.07 |
| 2007/12/31 | 1.59 | 1.08 |
| 2006/12/31 | 1.42 | 1.05 |
| 2005/12/31 | 1.28 | 1.03 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
業界との比較: 工業
Raytheon Co.、流動流動性比率、長期トレンド、業界との比較: 工業
| Raytheon Co. | 工業 | |
|---|---|---|
| 2019/12/31 | 1.34 | 1.16 |
| 2018/12/31 | 1.46 | 1.13 |
| 2017/12/31 | 1.54 | 1.24 |
| 2016/12/31 | 1.66 | 1.22 |
| 2015/12/31 | 1.60 | 1.24 |
| 2014/12/31 | 1.74 | 1.26 |
| 2013/12/31 | 1.69 | 1.33 |
| 2012/12/31 | 1.57 | 1.30 |
| 2011/12/31 | 1.52 | 1.30 |
| 2010/12/31 | 1.48 | 1.28 |
| 2009/12/31 | 1.42 | 1.23 |
| 2008/12/31 | 1.44 | 1.06 |
| 2007/12/31 | 1.59 | 1.07 |
| 2006/12/31 | 1.42 | 1.05 |
| 2005/12/31 | 1.28 | 1.05 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).