価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
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資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Raytheon Co., FCFE計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
- 営業活動によるネットキャッシュの推移について
- 2015年から2019年までの期間において、営業活動によるネットキャッシュは概ね増加傾向を示している。2015年の2,346百万米ドルから2019年には4,482百万米ドルに増加しており、特に2018年から2019年にかけて大きな伸びがみられる。この傾向は、営業活動から得られる現金収入の増加またはキャッシュの効率的な運用を反映している可能性がある。
- フリーキャッシュフロー（FCFE）の動向について
- フリーキャッシュフローも、2015年の1,948百万米ドルから2019年には3,200百万米ドルへと増加している。2017年には一時的に1,853百万米ドルに下落する局面もあるが、その後の2018年及び2019年に再び上昇している。これは、投資活動や資本支出の状況に一定の変動があったものの、全体としてキャッシュフローの拡大傾向を示すものである。
- 全体的な財務状況の分析
- これらのデータは、同期間において財務の健全性と収益性の向上を示唆している。営業キャッシュフローおよびフリーキャッシュフローはどちらも増加を続けており、企業のキャッシュ生成能力が向上している可能性が高い。特に2018年以降の顕著な増加は、収益の改善やコスト管理の効果、あるいは資産の最適化といった良好な経営実態を反映していると考えられる。ただし、詳細な判断にはその他の財務指標や外部要因の分析も必要である。
価格対 FCFE 比率現在の
Raytheon Co., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| Boeing Co. | |
| Caterpillar Inc. | |
| Eaton Corp. plc | |
| GE Aerospace | |
| Honeywell International Inc. | |
| Lockheed Martin Corp. | |
| RTX Corp. | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Raytheon Co., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)2 | ||||||
| 1株当たりFCFE4 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/FCFE競合 他社6 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
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3 Raytheon Co.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2019 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2019 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 分析対象期間において、株価は全体的に上昇傾向を示している。特に2017年に大きな上昇を見せ、その後2018年に一時的な低下を経て、2019年には再び上昇して高水準に戻っている。これにより、市場の評価が全体として長期的に改善されている可能性が示唆される。
- 一株当たりFCFEの変化
- 1株当たりのフリーキャッシュフロー・エクイティは、2015年から2019年にかけて全体的に増加している。特に2018年から2019年にかけて大きな伸びを見せており、キャッシュフローの増加が株価上昇の一因となっている可能性が考えられる。これは、企業の資金創出能力の改善を反映していると解釈できる。
- P/FCFE比率の変動
- P/FCFEは、2015年から2016年にかけてほぼ横ばいに推移し、その後2017年に一時的に大幅に上昇している。この比率のピークは2017年に見られ、その後は2018年にやや低下し、2019年には再び比較的安定した値に落ち着いている。この変動は、市場が企業のキャッシュフローに対して一時的に過大評価または過小評価を行った可能性を示している。特に2017年のピークは、株価がFCFEに対して割高になっていた可能性も考えられる。
- 総合所見
- 株価とFCFEは全体的に上昇しており、企業の資金創出能力が改善されていることが伺える。一方、P/FCFE比率の変動は、市場が企業のキャッシュフローに対して一時的に過剰または過少に評価していた局面を示しており、これらの評価の変動を踏まえると、投資判断には慎重な分析が求められる。全体として、企業の長期的な財務健全性と資金調達能力の向上が見受けられると評価できる。