短期的な活動比率の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
短期活動比率(サマリー)
Royal Caribbean Cruises Ltd.、短期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
在庫回転率は、2018年の第1四半期から2019年の第4四半期にかけて、概ね33から44の範囲で推移しました。2020年の第1四半期から第4四半期にかけては、34.66から23.29へと低下傾向が見られ、2021年にはさらに低下し、9.65まで落ち込みました。その後、2021年の第3四半期から2022年の第2四半期にかけては、12.55から21.06へと回復傾向を示しています。
売掛金回転率は、2018年の第1四半期から2019年の第4四半期にかけて、22.68から35.81へと上昇傾向にありました。2020年の第1四半期には47.74と大幅に増加しましたが、その後は低下し、2020年の第4四半期には7.77まで減少しました。2021年にはさらに低下し、0.27まで落ち込みましたが、2021年の第3四半期から2022年の第2四半期にかけては、3.75から8.29へと回復しています。
買掛金回転率は、2018年の第1四半期から2019年の第4四半期にかけて、10.77から10.76の狭い範囲で推移しました。2020年の第1四半期には4.36と大幅に低下し、その後は緩やかに上昇し、2020年の第4四半期には7.82となりました。2021年には再び低下し、3.33まで減少しましたが、2021年の第3四半期から2022年の第2四半期にかけては、3.87から6.34へと上昇しています。
運転資本回転率は、2020年の第3四半期に0.09、第4四半期に0.28と記録されています。それ以前およびそれ以降のデータは欠損しています。
在庫のローテーション日数は、2018年の第1四半期から2019年の第4四半期にかけて、8日から11日の範囲で推移しました。2020年の第1四半期から第4四半期にかけては、11日から16日に増加し、2021年にはさらに増加し、38日、28日と変動しました。2022年には18日から17日へと減少しています。
売掛金のローテーション日数は、2018年の第1四半期から2019年の第4四半期にかけて、10日から16日の範囲で推移しました。2020年の第1四半期には8日に減少しましたが、その後は大幅に増加し、2021年の第1四半期には380日、第2四半期には1349日と記録的な水準に達しました。2021年の第3四半期から2022年の第2四半期にかけては、248日から44日へと大幅に減少しています。
運転サイクルは、2018年の第1四半期から2019年の第4四半期にかけて、20日から26日の範囲で推移しました。2020年の第1四半期には19日に減少しましたが、その後は大幅に増加し、2021年の第1四半期には408日、第2四半期には1387日と記録的な水準に達しました。2021年の第3四半期から2022年の第2四半期にかけては、277日から61日へと大幅に減少しています。
買掛金のローテーション日数は、2018年の第1四半期から2019年の第4四半期にかけて、31日から34日の範囲で推移しました。2020年の第1四半期には84日に増加し、その後は46日から47日へと変動しました。2021年には81日から110日へと増加し、2022年には94日から75日へと減少しています。
キャッシュコンバージョンサイクルは、2018年の第1四半期から2019年の第4四半期にかけて、-5日から-14日の範囲で推移しました。2020年の第1四半期には-65日に減少しましたが、その後は-26日から-13日へと変動しました。2021年には16日から327日へと大幅に増加し、2022年には183日から43日へと減少しています。
離職率
平均日数の比率
在庫回転率
Royal Caribbean Cruises Ltd.、在庫回転率、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| クルーズ運営費 | 1,690,862) | 1,184,769) | 1,135,504) | 813,691) | 424,830) | 283,487) | 265,260) | 308,609) | 680,420) | 1,510,819) | 1,481,519) | 1,623,038) | 1,544,504) | 1,413,704) | 1,360,413) | 1,411,364) | 1,314,411) | 1,176,019) | ||||||
| 在庫 | 229,108) | 179,466) | 150,224) | 142,408) | 132,888) | 119,405) | 118,703) | 142,432) | 152,596) | 177,705) | 162,107) | 167,213) | 168,009) | 157,939) | 153,573) | 152,157) | 121,879) | 110,826) | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 在庫回転率1 | 21.06 | 19.83 | 17.69 | 12.55 | 9.65 | 12.88 | 23.29 | 27.95 | 34.70 | 34.66 | 37.40 | 35.53 | 34.11 | 34.82 | 34.27 | 33.17 | 40.65 | 44.18 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 在庫回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 214.37 | 203.97 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| McDonald’s Corp. | 183.32 | 165.10 | 144.74 | 156.70 | 159.38 | 155.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Starbucks Corp. | 11.79 | 13.24 | 12.89 | 12.64 | 12.25 | 12.45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q2 2022 計算
在庫回転率 = (クルーズ運営費Q2 2022
+ クルーズ運営費Q1 2022
+ クルーズ運営費Q4 2021
+ クルーズ運営費Q3 2021)
÷ 在庫
= (1,690,862 + 1,184,769 + 1,135,504 + 813,691)
÷ 229,108 = 21.06
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
クルーズ運営費は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、1176019千米ドルから1360413千米ドルへと増加傾向を示しました。2019年には、この傾向が続き、1413704千米ドルから1481519千米ドルへと増加しました。しかし、2020年の第1四半期には1510819千米ドルを記録した後、新型コロナウイルス感染症の影響により、第2四半期には680420千米ドル、第3四半期には308609千米ドル、第4四半期には265260千米ドルへと大幅に減少しました。2021年には、徐々に回復し、第1四半期には283487千米ドル、第2四半期には424830千米ドル、第3四半期には813691千米ドル、第4四半期には1135504千米ドルとなりました。2022年には、さらに回復が加速し、第1四半期には1184769千米ドル、第2四半期には1690862千米ドルへと増加しました。
- 在庫
- 在庫は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、110826千米ドルから153573千米ドルへと増加しました。2019年には、157939千米ドルから162107千米ドルと緩やかな増加を示しました。2020年には、177705千米ドルから118703千米ドルへと減少しました。2021年には、119405千米ドルから150224千米ドルへと増加し、2022年には179466千米ドルから229108千米ドルへと増加しました。
- 在庫回転率
- 在庫回転率は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、44.18から34.27へと低下しました。2019年には、34.82から37.4へと変動しました。2020年には、34.7から12.88へと大幅に低下しました。2021年には、9.65から17.69へと回復し、2022年には19.83から21.06へと増加しました。在庫回転率の低下は、売上高の減少または在庫レベルの増加を示唆しており、2020年の大幅な低下は、クルーズ事業の停止による影響を反映していると考えられます。2021年以降の回復は、事業活動の再開と需要の回復と一致しています。
売掛金回転率
Royal Caribbean Cruises Ltd.、売掛金回転率、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 収益 | 2,184,242) | 1,059,231) | 982,247) | 456,958) | 50,914) | 42,014) | 34,138) | (33,688) | 175,605) | 2,032,750) | 2,517,413) | 3,186,850) | 2,806,631) | 2,439,767) | 2,332,301) | 2,796,187) | 2,337,605) | 2,027,756) | ||||||
| 営業債権およびその他の債権(引当金控除後) | 565,014) | 506,160) | 408,067) | 397,232) | 345,055) | 226,740) | 284,149) | 165,225) | 205,921) | 220,876) | 305,821) | 348,991) | 340,921) | 374,982) | 324,507) | 385,297) | 355,729) | 387,862) | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 売掛金回転率1 | 8.29 | 5.04 | 3.75 | 1.47 | 0.27 | 0.96 | 7.77 | 28.40 | 38.43 | 47.74 | 35.81 | 30.85 | 30.43 | 26.42 | 29.26 | 23.79 | 25.13 | 22.68 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 売掛金回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | 43.30 | 53.74 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Booking Holdings Inc. | 6.51 | 7.77 | 8.07 | 5.93 | 5.57 | 9.64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 97.41 | 87.64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| DoorDash, Inc. | 16.30 | 16.41 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| McDonald’s Corp. | 5.20 | 5.93 | 5.23 | 5.19 | 5.07 | 4.77 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Starbucks Corp. | 31.27 | 29.45 | 30.92 | 29.76 | 27.09 | 26.09 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q2 2022 計算
売掛金回転率 = (収益Q2 2022
+ 収益Q1 2022
+ 収益Q4 2021
+ 収益Q3 2021)
÷ 営業債権およびその他の債権(引当金控除後)
= (2,184,242 + 1,059,231 + 982,247 + 456,958)
÷ 565,014 = 8.29
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
収益は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、2027756千米ドルから2332301千米ドルへと増加傾向を示しました。2019年には、この傾向が続き、第3四半期には3186850千米ドルに達しました。しかし、2019年の第4四半期には2517413千米ドルに減少し、2020年の第1四半期には2032750千米ドルまで減少しました。2020年の第2四半期には175605千米ドルと大幅に減少し、第3四半期には-33688千米ドルとマイナスに転じました。2020年の第4四半期には34138千米ドルとわずかに回復しましたが、依然として低い水準に留まりました。2021年には、収益は徐々に回復し、第4四半期には982247千米ドルに達しました。2022年には、収益は大幅に増加し、第1四半期には2184242千米ドルに達しました。
- 営業債権およびその他の債権(引当金控除後)
- 営業債権およびその他の債権は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、387862千米ドルから324507千米ドルへと減少しました。2019年には、374982千米ドルから305821千米ドルへと減少傾向が続きました。2020年の第1四半期には220876千米ドルに減少し、第2四半期には205921千米ドル、第3四半期には165225千米ドルと減少しました。2020年の第4四半期には284149千米ドルに増加しましたが、2021年には226740千米ドル、345055千米ドル、397232千米ドル、408067千米ドルと変動しました。2022年には、506160千米ドル、565014千米ドルと増加しました。
- 売掛金回転率
- 売掛金回転率は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、22.68から29.26へと増加しました。2019年には、26.42から35.81へと増加傾向が続きました。2020年の第1四半期には47.74と大幅に増加しましたが、第2四半期には38.43、第3四半期には28.4、第4四半期には7.77と急激に減少しました。2021年には、0.96、0.27、1.47、3.75と低い水準で推移しました。2022年には、5.04、8.29と増加しました。
収益の減少と売掛金回転率の低下は、2020年に事業環境が悪化したことを示唆しています。2021年以降、収益と売掛金回転率は回復傾向にありますが、2019年の水準にはまだ達していません。営業債権およびその他の債権は、収益の変動に影響を受けて変動しています。
買掛金回転率
Royal Caribbean Cruises Ltd.、買掛金回転率、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| クルーズ運営費 | 1,690,862) | 1,184,769) | 1,135,504) | 813,691) | 424,830) | 283,487) | 265,260) | 308,609) | 680,420) | 1,510,819) | 1,481,519) | 1,623,038) | 1,544,504) | 1,413,704) | 1,360,413) | 1,411,364) | 1,314,411) | 1,176,019) | ||||||
| 買掛金 | 760,864) | 668,158) | 545,978) | 461,411) | 384,683) | 340,872) | 353,422) | 421,023) | 661,427) | 1,414,394) | 563,706) | 538,949) | 531,788) | 497,180) | 488,212) | 432,086) | 418,616) | 454,576) | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 買掛金回転率1 | 6.34 | 5.33 | 4.87 | 3.87 | 3.33 | 4.51 | 7.82 | 9.46 | 8.01 | 4.36 | 10.76 | 11.02 | 10.77 | 11.06 | 10.78 | 11.68 | 11.84 | 10.77 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 買掛金回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | 6.54 | 8.32 | 6.91 | 6.29 | 6.98 | 9.91 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 39.82 | 36.05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| DoorDash, Inc. | 13.83 | 12.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| McDonald’s Corp. | 10.74 | 11.40 | 7.99 | 10.16 | 10.42 | 10.52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Starbucks Corp. | 17.03 | 16.81 | 17.06 | 17.36 | 17.82 | 17.44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q2 2022 計算
買掛金回転率 = (クルーズ運営費Q2 2022
+ クルーズ運営費Q1 2022
+ クルーズ運営費Q4 2021
+ クルーズ運営費Q3 2021)
÷ 買掛金
= (1,690,862 + 1,184,769 + 1,135,504 + 813,691)
÷ 760,864 = 6.34
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クルーズ運営費は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、1176019千米ドルから1360413千米ドルへと増加傾向を示しました。2019年には、この傾向が続き、1413704千米ドルから1481519千米ドルへと増加しました。しかし、2020年の第1四半期には1510819千米ドルを記録した後、第2四半期以降、大幅な減少が見られ、680420千米ドル、308609千米ドル、265260千米ドルと推移しました。2021年には、徐々に回復し始め、283487千米ドルから1184769千米ドルへと増加しました。2022年には、1690862千米ドルと、2019年の水準を上回る水準まで回復しました。
- 買掛金
- 買掛金は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、454576千米ドルから488212千米ドルへと緩やかに増加しました。2019年には、531788千米ドルから563706千米ドルへと増加傾向が継続しました。2020年の第1四半期には1414394千米ドルと大幅に増加しましたが、その後は661427千米ドル、421023千米ドル、353422千米ドルと減少しました。2021年には、384683千米ドルから545978千米ドルへと増加し、2022年には668158千米ドル、760864千米ドルと増加しました。
- 買掛金回転率
- 買掛金回転率は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、10.77から10.78へと比較的安定していました。2019年も11.06から10.76へと変動は小さいものでした。2020年の第1四半期には4.36と大幅に低下し、その後も8.01、9.46、7.82と低い水準で推移しました。2021年には、4.51、3.33、3.87、4.87と徐々に回復しましたが、2022年には5.33、6.34とさらに上昇し、2019年の水準に近づきました。
買掛金の増加と買掛金回転率の低下は、2020年に事業活動が制限されたことと関連していると考えられます。買掛金回転率の回復は、2021年以降の事業活動の再開と、それに伴う買掛金の支払い増加を示唆しています。クルーズ運営費の回復と買掛金回転率の上昇は、収益性の改善を示唆している可能性があります。
運転資本回転率
Royal Caribbean Cruises Ltd.、運転資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | 3,560,888) | 3,176,939) | 3,600,271) | 4,167,381) | 5,009,230) | 5,649,969) | 4,311,747) | 3,531,795) | 4,684,440) | 4,594,201) | 1,162,628) | 1,203,957) | 1,282,967) | 1,333,122) | 1,242,044) | 1,359,000) | 1,099,896) | 1,034,526) | ||||||
| レス： 流動負債 | 11,719,382) | 8,007,164) | 7,285,683) | 5,242,920) | 4,679,715) | 3,314,830) | 4,537,121) | 4,625,465) | 4,736,908) | 8,982,370) | 7,952,896) | 7,113,534) | 7,586,140) | 8,105,943) | 7,112,165) | 7,072,942) | 5,502,350) | 5,195,154) | ||||||
| 運転資本 | (8,158,494) | (4,830,225) | (3,685,412) | (1,075,539) | 329,515) | 2,335,139) | (225,374) | (1,093,670) | (52,468) | (4,388,169) | (6,790,268) | (5,909,577) | (6,303,173) | (6,772,821) | (5,870,121) | (5,713,942) | (4,402,454) | (4,160,628) | ||||||
| 収益 | 2,184,242) | 1,059,231) | 982,247) | 456,958) | 50,914) | 42,014) | 34,138) | (33,688) | 175,605) | 2,032,750) | 2,517,413) | 3,186,850) | 2,806,631) | 2,439,767) | 2,332,301) | 2,796,187) | 2,337,605) | 2,027,756) | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 運転資本回転率1 | — | — | — | — | 0.28 | 0.09 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 運転資本回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | 1.13 | 1.10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Booking Holdings Inc. | 3.16 | 2.32 | 1.59 | 1.07 | 1.02 | 0.74 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 37.95 | 29.78 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| DoorDash, Inc. | 2.01 | 1.98 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| McDonald’s Corp. | 6.64 | 23.54 | 3.13 | 5.58 | 5.19 | 9.32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Starbucks Corp. | — | — | 18.11 | 205.59 | 50.26 | 48.92 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q2 2022 計算
運転資本回転率 = (収益Q2 2022
+ 収益Q1 2022
+ 収益Q4 2021
+ 収益Q3 2021)
÷ 運転資本
= (2,184,242 + 1,059,231 + 982,247 + 456,958)
÷ -8,158,494 = —
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運転資本は、2018年3月31日から2020年12月31日までの期間において、一貫して負の値を示しており、流動負債が流動資産を上回っている状況が継続していたことが示唆される。この期間中、運転資本の絶対値は増加傾向にあり、特に2018年9月から2019年12月にかけて顕著な増加が見られる。しかし、2020年以降は減少傾向に転じ、2021年3月には正の値に転換したものの、その後再び負の値に戻り、2022年6月には過去最大の絶対値を示している。
- 運転資本の変動要因
- 運転資本の変動は、売掛金、買掛金、在庫などの短期資産と負債の変動に影響される。2018年から2019年にかけての増加は、売上高の増加に伴う売掛金の増加、または在庫の増加が考えられる。2020年以降の減少は、売上高の減少、または運転資金管理の改善による売掛金や在庫の削減が考えられる。2021年3月以降の負への転換と、その後の絶対値の拡大は、事業活動の縮小とそれに伴う資産の減少、または負債の増加が考えられる。
収益は、2018年3月31日から2019年9月30日までの期間において、概ね増加傾向にあった。2019年12月31日には一時的に減少したが、2020年3月31日までは増加傾向が続いた。しかし、2020年以降は、新型コロナウイルス感染症の影響により、収益は大幅に減少した。2020年6月にはマイナスの収益を記録しており、事業活動が著しく制限された状況が示唆される。2021年以降は徐々に回復傾向にあるが、2019年の水準には達していない。2022年6月には2019年を超える水準まで回復している。
- 収益の変動要因
- 収益の変動は、乗客数、運賃、その他の収入に影響される。2020年の収益減少は、旅行制限や需要の低下による乗客数の減少が主な要因と考えられる。2021年以降の回復は、旅行制限の緩和や需要の回復による乗客数の増加が考えられる。2022年6月の収益増加は、旅行需要の回復と、運賃の値上げが考えられる。
運転資本回転率は、2020年6月に0.28と最も高い値を示し、その後0.09に低下している。これは、運転資本の効率的な利用が2020年6月に最も高かったことを示唆する。しかし、その後の低下は、運転資本の利用効率が低下したことを示唆する。2020年6月以降のデータが限られているため、この傾向が一時的なものか、長期的なものかを判断するには、さらなる分析が必要である。
- 運転資本回転率の解釈
- 運転資本回転率は、企業が運転資本をどれだけ効率的に収益に変換しているかを示す指標である。高い運転資本回転率は、企業が運転資本を効率的に利用していることを示し、低い運転資本回転率は、運転資本の利用効率が低いことを示す。運転資本回転率の低下は、売上高の減少、在庫の増加、または売掛金の回収遅延などが原因として考えられる。
在庫のローテーション日数
Royal Caribbean Cruises Ltd.、在庫のローテーションの日数、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||||
| 在庫回転率 | 21.06 | 19.83 | 17.69 | 12.55 | 9.65 | 12.88 | 23.29 | 27.95 | 34.70 | 34.66 | 37.40 | 35.53 | 34.11 | 34.82 | 34.27 | 33.17 | 40.65 | 44.18 | ||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数1 | 17 | 18 | 21 | 29 | 38 | 28 | 16 | 13 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 9 | 8 | ||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| McDonald’s Corp. | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Starbucks Corp. | 31 | 28 | 28 | 29 | 30 | 29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q2 2022 計算
在庫のローテーション日数 = 365 ÷ 在庫回転率
= 365 ÷ 21.06 = 17
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財務データに基づき、在庫回転率と在庫のローテーション日数の推移を分析した結果を以下に示します。
- 在庫回転率
- 2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、在庫回転率は44.18から34.27へと低下しました。2019年も同様の傾向が続き、34.82から37.4へと変動した後、34.66で終了しました。2020年に入ると、在庫回転率は大幅に低下し始め、34.7から23.29へと減少しました。この傾向は2020年を通して続き、年末には12.88まで低下しました。2021年には緩やかな回復が見られ、9.65から17.69へと上昇し、2022年には19.83から21.06へとさらに改善しました。
- 在庫のローテーション日数
- 在庫のローテーション日数は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、8日から11日へと増加しました。2019年も概ね10日から11日の間で推移しました。2020年に入ると、在庫のローテーション日数は増加傾向に転じ、11日から16日へと増加しました。2021年には、この傾向がさらに進み、28日から38日へと大幅に増加しました。2022年には、29日から21日、そして18日から17日へと減少しました。
在庫回転率の低下と在庫のローテーション日数の増加は、2020年以降に顕著であり、需要の減少やサプライチェーンの混乱が影響した可能性が考えられます。2021年以降は、在庫回転率が回復し、在庫のローテーション日数が減少しており、事業活動の正常化が進んでいることを示唆しています。ただし、2019年と比較すると、在庫回転率は依然として低い水準にあり、在庫管理の効率化が課題として残っている可能性があります。
売掛金のローテーション日数
Royal Caribbean Cruises Ltd.、売掛金のローテーション日数、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||||
| 売掛金回転率 | 8.29 | 5.04 | 3.75 | 1.47 | 0.27 | 0.96 | 7.77 | 28.40 | 38.43 | 47.74 | 35.81 | 30.85 | 30.43 | 26.42 | 29.26 | 23.79 | 25.13 | 22.68 | ||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数1 | 44 | 72 | 97 | 248 | 1,349 | 380 | 47 | 13 | 9 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 12 | 15 | 15 | 16 | ||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | 8 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Booking Holdings Inc. | 56 | 47 | 45 | 62 | 66 | 38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 4 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| DoorDash, Inc. | 22 | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| McDonald’s Corp. | 70 | 62 | 70 | 70 | 72 | 76 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Starbucks Corp. | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q2 2022 計算
売掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 売掛金回転率
= 365 ÷ 8.29 = 44
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売掛金回転率は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、22.68から29.26へと一貫して上昇しました。この傾向は2019年の第1四半期から第4四半期にかけても続き、35.81に達しました。2020年の第1四半期には47.74とピークに達しましたが、その後、第2四半期から第4四半期にかけて38.43、28.4、7.77へと大幅に低下しました。2021年には、売掛金回転率は緩やかに回復し、0.96から3.75へと増加しました。2022年には、5.04から8.29へと上昇傾向が確認されました。
- 売掛金回転率の傾向
- 2018年から2019年にかけては増加傾向にありましたが、2020年に劇的な低下を見せました。2021年以降は回復傾向にありますが、2019年の水準には達していません。
売掛金のローテーション日数は、売掛金回転率と逆の動きを示しています。2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、16日から12日に減少しました。2019年の第1四半期から第4四半期にかけても減少傾向が続き、10日に達しました。2020年の第1四半期には8日にまで減少しましたが、その後、第2四半期から第4四半期にかけて9日、13日、47日、380日、1349日と大幅に増加しました。2021年には、97日、248日と減少傾向を示し、2022年には72日、44日とさらに減少しました。
- 売掛金のローテーション日数の傾向
- 2018年から2019年にかけては減少傾向にありましたが、2020年に劇的な増加を見せました。2021年以降は減少傾向にありますが、2019年の水準には達していません。特に2020年の第3四半期と第4四半期における大幅な増加は、売掛金の回収に遅延が生じたことを示唆しています。
売掛金回転率と売掛金のローテーション日数の両方のデータから、2020年に財務状況に大きな変化があったことが示唆されます。売掛金回転率の低下と売掛金のローテーション日数の増加は、売上の減少、顧客への与信管理の変更、または回収プロセスの遅延を示している可能性があります。2021年以降は回復傾向が見られますが、依然として2019年以前の水準を下回っており、完全な回復には至っていないと考えられます。
運転サイクル
Royal Caribbean Cruises Ltd.、運転サイクル、計算式(四半期データ)
日数
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数 | 17 | 18 | 21 | 29 | 38 | 28 | 16 | 13 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 9 | 8 | ||||||
| 売掛金のローテーション日数 | 44 | 72 | 97 | 248 | 1,349 | 380 | 47 | 13 | 9 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 12 | 15 | 15 | 16 | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 運転サイクル1 | 61 | 90 | 118 | 277 | 1,387 | 408 | 63 | 26 | 20 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 23 | 26 | 24 | 24 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 運転サイクル競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 6 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| McDonald’s Corp. | 72 | 64 | 73 | 72 | 74 | 78 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Starbucks Corp. | 43 | 40 | 40 | 41 | 43 | 43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q2 2022 計算
運転サイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数
= 17 + 44 = 61
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
在庫のローテーション日数は、2018年から2019年にかけて概ね10日から11日程度の範囲で推移した。2020年に入ると、徐々に増加傾向に転じ、2020年12月には16日に達した。2021年には大幅な変動が見られ、2021年3月には28日、6月には38日とピークを記録した後、年末にかけて21日に減少した。2022年には18日から17日にかけて、比較的安定した水準で推移している。
売掛金のローテーション日数は、2018年から2019年にかけて10日から16日の範囲で推移し、全体的に減少傾向にあった。2020年に入り、2020年12月には47日にまで増加した。2021年には、さらに急激な増加を見せ、3月には380日、6月には1349日と大幅に増加した。その後、9月には248日、12月には97日に減少したが、依然として高い水準にある。2022年には、44日から72日にかけて減少傾向が続いている。
運転サイクルは、2018年から2019年にかけて20日から26日の範囲で推移した。2020年には、売掛金のローテーション日数の増加に連動して、運転サイクルも増加傾向に転じ、2020年12月には63日に達した。2021年には、運転サイクルは大幅に増加し、3月には408日、6月には1387日とピークを記録した。その後、年末にかけて277日、118日に減少した。2022年には、61日から90日にかけて減少傾向が続いている。
- 在庫のローテーション日数
- 2021年にかけて変動が大きくなっている。2022年は安定傾向。
- 売掛金のローテーション日数
- 2020年以降、大幅に増加し、2021年にピークを迎えた後、減少傾向にある。
- 運転サイクル
- 売掛金のローテーション日数の変動に大きく影響を受けている。2021年にピークを記録した後、減少傾向にある。
買掛金のローテーション日数
Royal Caribbean Cruises Ltd.、買掛金のローテーション日数、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||||
| 買掛金回転率 | 6.34 | 5.33 | 4.87 | 3.87 | 3.33 | 4.51 | 7.82 | 9.46 | 8.01 | 4.36 | 10.76 | 11.02 | 10.77 | 11.06 | 10.78 | 11.68 | 11.84 | 10.77 | ||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||||||||||||||||||||
| 買掛金のローテーション日数1 | 58 | 69 | 75 | 94 | 110 | 81 | 47 | 39 | 46 | 84 | 34 | 33 | 34 | 33 | 34 | 31 | 31 | 34 | ||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||||||||||||||||||||
| 買掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | 56 | 44 | 53 | 58 | 52 | 37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 9 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| DoorDash, Inc. | 26 | 29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| McDonald’s Corp. | 34 | 32 | 46 | 36 | 35 | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Starbucks Corp. | 21 | 22 | 21 | 21 | 20 | 21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q2 2022 計算
買掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 買掛金回転率
= 365 ÷ 6.34 = 58
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買掛金回転率は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて10.77から10.78へと比較的安定していました。買掛金のローテーション日数は、この期間を通じて31日から34日の間で変動しました。
2019年には、買掛金回転率は11.06から10.76へとわずかに変動し、買掛金のローテーション日数は33日から34日の範囲で推移しました。全体として、2018年と2019年の間では、これらの指標に大きな変化は見られませんでした。
2020年に入ると、買掛金回転率は大幅に低下し、第1四半期には4.36、第4四半期には7.82となりました。これは、買掛金のローテーション日数が大幅に増加したことを示しており、第1四半期には84日、第4四半期には47日に達しました。この低下は、事業活動の減少と、サプライヤーへの支払いの遅延を示唆している可能性があります。
2021年には、買掛金回転率は緩やかに回復し、第1四半期には4.51、第4四半期には4.87となりました。買掛金のローテーション日数は、81日から75日に短縮されましたが、2019年以前の水準には戻りませんでした。
2022年には、買掛金回転率はさらに上昇し、第1四半期には5.33、第2四半期には6.34となりました。買掛金のローテーション日数は、69日から58日に短縮され、買掛金の支払いがより迅速に行われるようになったことを示しています。全体として、2020年の大幅な低下の後、買掛金回転率は回復傾向にあり、買掛金のローテーション日数も短縮されています。
- 買掛金回転率
- 買掛金回転率は、企業が買掛金をどれだけ効率的に支払っているかを示す指標です。数値が高いほど、企業は買掛金を迅速に支払っていることを意味します。
- 買掛金のローテーション日数
- 買掛金のローテーション日数は、買掛金を支払うのにかかる平均日数を表します。数値が低いほど、企業は買掛金を迅速に支払っていることを意味します。
キャッシュコンバージョンサイクル
Royal Caribbean Cruises Ltd.、現金換算サイクル、計算式(四半期データ)
日数
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数 | 17 | 18 | 21 | 29 | 38 | 28 | 16 | 13 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 9 | 8 | ||||||
| 売掛金のローテーション日数 | 44 | 72 | 97 | 248 | 1,349 | 380 | 47 | 13 | 9 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 12 | 15 | 15 | 16 | ||||||
| 買掛金のローテーション日数 | 58 | 69 | 75 | 94 | 110 | 81 | 47 | 39 | 46 | 84 | 34 | 33 | 34 | 33 | 34 | 31 | 31 | 34 | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル1 | 3 | 21 | 43 | 183 | 1,277 | 327 | 16 | -13 | -26 | -65 | -14 | -11 | -11 | -9 | -11 | -5 | -7 | -10 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | -3 | -4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| McDonald’s Corp. | 38 | 32 | 27 | 36 | 39 | 43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Starbucks Corp. | 22 | 18 | 19 | 20 | 23 | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1
キャッシュコンバージョンサイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数 – 買掛金のローテーション日数
= 17 + 44 – 58 = 3
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
在庫のローテーション日数は、2018年から2019年にかけて10日から11日程度の範囲で推移し、比較的安定していました。しかし、2020年以降は増加傾向に転じ、2020年12月には16日に達しました。2021年には大幅な変動が見られ、38日を記録した後、年末には21日に減少しています。2022年には18日から17日にかけて、やや減少傾向が示唆されています。
売掛金のローテーション日数は、2018年から2019年にかけて10日から16日の範囲で推移し、全体的に減少傾向にありました。2020年には8日から9日の範囲で推移しましたが、2020年12月には47日に急増しました。2021年にはさらに大幅に増加し、380日、1349日と記録的な水準に達しました。その後、2021年9月には248日、2021年12月には97日に減少しましたが、依然として高い水準にあります。2022年には72日から44日にかけて、減少傾向が継続しています。
買掛金のローテーション日数は、2018年から2019年にかけて31日から34日の範囲で推移し、比較的安定していました。2020年には84日から46日の範囲で変動し、2020年12月には47日に達しました。2021年には81日から110日の範囲で増加し、2021年12月には94日に達しました。2022年には69日から58日にかけて、減少傾向が示唆されています。
キャッシュコンバージョンサイクルは、2018年から2019年にかけて-5日から-14日の範囲で推移し、負の値を示していました。これは、売掛金の回収が在庫の購入よりも早く行われていることを示唆しています。2020年には-65日から-26日の範囲で変動し、2020年12月には-65日に達しました。2021年には大幅に増加し、327日、1277日と正の値に転じました。その後、2021年9月には183日、2021年12月には43日に減少しましたが、依然として正の値を示しています。2022年には21日から3日にかけて、減少傾向が継続しています。
- 在庫のローテーション日数
- 2020年以降、増加傾向にあり、2021年に大幅な変動が見られます。
- 売掛金のローテーション日数
- 2020年以降、大幅に増加し、2021年に記録的な水準に達しています。2022年には減少傾向が見られます。
- 買掛金のローテーション日数
- 2020年以降、変動が見られ、2021年に増加傾向にあります。2022年には減少傾向が見られます。
- キャッシュコンバージョンサイクル
- 2020年以降、正の値に転じ、キャッシュフローの状況に変化が生じている可能性があります。