ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Trane Technologies plc、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
- 負債資本比率
- 2018年から2023年にかけて、負債資本比率は全体的に低めの水準を維持しつつ、2019年には一時的に高まる傾向が見られる。特に2020年には0.97とピークに達し、その後再びやや低下傾向にあるが、2023年まで一定の範囲内で推移している。これは、資本構成の変動を示唆しており、財務のレバレッジ比率を含めて、企業の資金調達戦略やリスク管理の動向を反映している。
- 総資本に対する負債比率
- この比率は2018年度から安定的に推移しており、0.36〜0.39の間に収まっている。2019年に若干上昇し、2020年以降は再び安定して推移していることから、負債の資本に対する割合は比較的一定であり、財務の安定性が保たれていることを示唆している。
- 負債総資産比率
- この比率も全期間にわたり約0.22〜0.24の範囲で変動し、極端な変動は見られない。2020年に少し高めの0.32を記録しているが、その後はほぼ横ばいで、総資産に対する負債の割合が高まりすぎるリスクは比較的低いと考えられる。
- 財務レバレッジ比率
- この指標は2018年から2023年までに全体的な上昇傾向が認められる。特に2020年以降、3.0に近い値を維持し、企業の負債による資金調達が増加していることを示している。これは、財務戦略の変化やリスク許容度の拡大を反映している可能性がある。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- この比率は2019年に8.52から2023年までに10.72と継続的に増加しており、企業の利払い能力が向上していることを示している。これは、純利益の増加や利息支払い負担の軽減、あるいは収益性の向上によるものと推測され、財務の安全性の改善を示唆している。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Trane Technologies plc、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金と長期借入金の現在の満期 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trane Technologies plcの株主資本合計 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ Trane Technologies plcの株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2018年から2023年にかけて、総負債は一定の範囲内で変動しているものの、2020年以降に全体的な減少傾向を示している。特に2020年3月期から2022年3月期にかけては、負債額が約435億千米ドルから約483億千米ドルにかけてやや増加した後、2022年半ばに再び減少し、2023年3月期には約483億千米ドルとなっている。
- 株主資本の変動
- 株主資本は、2018年から2023年にかけて大きく変動している。2018年の総額は約70億米ドルで、2019年には若干増加し、2020年には減少。2021年以降は安定して増加傾向を示し、2023年3月には約60億米ドルの水準に達している。ただし、2020年の減少は財務構造の変化または配当支払い、株主還元活動の影響による可能性がある。
- 負債資本比率の動向
- 負債資本比率は2018年に0.61から始まり、2019年にやや高まって0.64を示した。その後、2020年には一時的に0.97まで上昇し、最も高い水準に達したが、その後は徐々に低下し、2023年には0.8付近で推移している。これにより、財務のレバレッジが一時的に増大したが、後の調整を経て安定化していることがうかがえる。
- 総括
- この期間を通じて、会社は負債と資本のバランスを調整しながら、総負債額の一定範囲内での推移とともに、株主資本の増加を図っている。特に2020年の財務比率の乱高下は、世界的な経済状況や業界特有の要因を反映している可能性がある。財務レバレッジの調整は、経営陣が財務構造を見直す過程の一環と考えられる。
総資本に対する負債比率
Trane Technologies plc、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金と長期借入金の現在の満期 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trane Technologies plcの株主資本合計 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 総負債は2018年3月期には約43億5,000万ドルで開始し、その後一時的に増加傾向を示し、2019年6月期には約57億5,000万ドルに達した。その後、2020年にかけて底値付近にはあるものの一定の範囲内で変動し、2020年6月期以降はわずかに減少し、2023年3月期には約48億3,000万ドルとなっている。総負債は、全期間を通じて比較的高水準を維持しつつも、大きな増減ではなく、一定のOS（オペレーショナル・サイクル）による負債管理の傾向を示唆している。
- 総資本金の変動と傾向
- 総資本金は2018年3月期に約11億4,000万ドルで開始し、その後は一貫して増加傾向を示した。2019年6月期には約12億8,000万ドルに達し、その後も変動はあるものの、2022年3月期にはおよそ10億8,000万ドルとなるなど、やや縮小している局面もあった。総資本金のこれらの変動は、自己資本増強や資本政策の見直しに伴うものである可能性がある。全体として、総資本金はなおも高水準を維持している。
- 総資本に対する負債比率の動向と解釈
- 総資本に対する負債比率は、2018年3月期の0.38から2019年3月期の0.45にかけて上昇し、その後はやや安定している。2020年に入ると一時的に0.47に達し、その後0.43〜0.46の範囲で推移している。この比率の変動は、負債の増減に応じた資本構成の変化を反映している。全体として、負債比率は高めの水準を維持しており、財務レバレッジの高さと負債中心の資金調達戦略を示唆している。ただし、比較的安定しており、急激なリスク増大の兆候は見られない。
- 総括
- 総負債は一定範囲内の変動を示しつつも、2020年以降はやや減少傾向を示している。これに対し、総資本金は増加傾向にあり、企業の資本基盤の強化を図っていることが推察される。負債比率も高水準を維持しているが、比較的良好な安定性を有しており、堅実な財務運営を行っていると考えられる。これらのデータは、長期的な資本構成の調整とリスク管理を意識した戦略が採用されている可能性を示す。今後も負債の適切な管理と資本の充実により、財務の安定性が維持されることが期待される。
負債総資産比率
Trane Technologies plc、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金と長期借入金の現在の満期 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 2018年から2023年にかけて、総負債は基本的に増加の傾向を示している。特に2019年に一時的に大幅に増加し、その後2020年にかけてやや縮小したが、その水準は2018年の水準を超えている。2020年以降は横ばいまたはわずかに増加しており、総負債の絶対額は上昇傾向といえる。これは企業が負債を積極的に増加させている可能性を示唆している。
- 総資産の変動と傾向
- 総資産は期間全体を通じて大きく変動し、2018年度のピークから2020年度には大きく減少していることが確認できる。特に2020年にかけての減少は顕著であり、その後は2022年まで横ばいもしくは緩やかな回復を示している。全体として、総資産は短期間で大きく変動しており、市場環境や事業戦略の変化に応じた資産の調整が行われていることが見て取れる。
- 負債比率の推移と安定性
- 負債総資産比率は2018年から2023年にかけて比較的一定しており、約0.22から0.32の範囲内で推移している。特に、2020年のピーク時（0.32）を除けば、ほぼ一定の範囲内に収まっており、財務レバレッジの管理が比較的安定して行われていることを示す。これは、企業が財務リスクの管理に一定の慎重さを保っていることを示している。
- 総合的な分析
- 総負債の増加とともに総資産も変動しており、資産規模の調整やバランスの変化が見られる。負債比率は安定して推移しており、財務リスクは一定範囲内でコントロールされていると判断できる。ただし、総資産の大きな変動は事業規模や市場環境の変化を反映しており、今後の動向に注視する必要がある。総じて、財務の健全性とリスクコントロールは比較的良好に維持されていると考えられる。
財務レバレッジ比率
Trane Technologies plc、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trane Technologies plcの株主資本合計 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ Trane Technologies plcの株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の動向
- 2018年度後半から2020年度前半にかけて、総資産は一時的な減少傾向を示しているものの、その後に回復し、2021年度以降も横ばいまたは緩やかな増加を示している。特に、2019年から2021年にかけて数値が安定し、約17.6億から18.2億ドルの範囲内で推移している。
- 株主資本の変動
- 株主資本は、2018年と2019年の間に一定の変動を見せつつも、2020年頃からやや減少傾向にある。特に、2020年度の最終四半期に大きく下落し、その後も横這いまたは緩やかな低下を続けていることから、株主資本の減少は一定の懸念材料となり得る。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、概ね2.5から3.1の範囲内で変動している。この比率は、2020年度のピークである3.09に達した後、徐々に低下または横ばい傾向を示している。これにより、財務レバレッジの管理が行われていることが推察されるが、高水準での推移もあり、継続的な債務調整の必要性が示唆される。
- 総合的な評価
- 総資産は一時的な変動を経て安定しており、株主資本は縮小傾向が認められる。財務レバレッジ比率はやや高い水準で維持されており、資本構成の変化や財務リスクの状況を継続的に注視する必要がある。全体として、企業は資産規模の維持と財務リスクの管理を並行して進めている状況と考えられる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Trane Technologies plc、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trane Technologies plcに帰属する当期純利益(損失) | ||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| レス： 非継続事業(税引後) | ||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022
+ EBITQ3 2022
+ EBITQ2 2022)
÷ (利息Q1 2023
+ 利息Q4 2022
+ 利息Q3 2022
+ 利息Q2 2022)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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- 利息・税引前利益（EBIT）の推移
- 2018年から2023年にかけて、利息・税引前利益は一時的な変動はあるものの、概ね増加傾向を示している。特に、2021年以降には大幅な増加が見られ、2022年には最高値に近づいている。これにより、企業の純粋な収益力が改善している可能性が示唆される。
- 利息の動向
- 利息支払額は、全体的に安定しており、2018年の約73,000千米ドルから2023年には56,000千米ドル台に減少傾向を示している。利息支払いの減少は、負債の削減や低金利環境の影響を示唆できる。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- この財務比率は、2018年の8.52から2023年には10.91に上昇している。これは、利息支払い能力が年々向上していることを示し、企業の債務支払いリスクが低減している可能性がある。高水準のレシオは、財務の安定性が増していることを示す指標となる。