ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Trane Technologies plc、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
負債資本比率は、2019年の0.81から2020年の0.97まで上昇した後、2021年には0.77まで低下し、2022年には0.81から0.85の間で変動し、2023年には0.8に落ち着いています。この比率は、全体的に0.75から0.97の範囲内で推移しており、比較的安定していると言えます。
総資本に対する負債比率は、2019年の0.45から2020年の0.49まで上昇し、その後は0.43から0.46の間で推移しています。2023年には0.44となり、2019年と同水準です。この比率は、比較的狭い範囲内で変動しており、安定した財務構造を示唆しています。
負債総資産比率は、2019年の0.28から2020年の0.32まで上昇し、その後は0.27から0.29の間で推移しています。2023年には0.27で、2019年と同水準です。この比率は、総資産に対する負債の割合を示しており、全体的に低い水準で推移しています。
財務レバレッジ比率は、2019年の2.87から2020年の3.06まで上昇し、その後は2.81から3.09の間で変動しています。2023年には2.97となり、2019年とほぼ同水準です。この比率は、資産に対する財務リスクの指標であり、全体的に2.8から3.1の範囲内で推移しています。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2019年の9.77から2020年の7.26まで低下した後、2021年には6.97まで回復し、2023年には10.91まで上昇しています。この比率は、支払利息をカバーできる能力を示しており、2020年以降、一貫して上昇傾向にあります。2023年の値は、分析期間中の最高値です。
- 負債資本比率
- 2019年から2023年にかけて、0.75から0.97の範囲で変動し、全体的に安定しています。
- 総資本に対する負債比率
- 2019年から2023年にかけて、0.43から0.49の範囲で変動し、安定した財務構造を示唆しています。
- 負債総資産比率
- 2019年から2023年にかけて、0.27から0.29の範囲で変動し、低い水準で推移しています。
- 財務レバレッジ比率
- 2019年から2023年にかけて、2.8から3.1の範囲で変動し、全体的に安定しています。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- 2020年に低下した後、2021年から2023年にかけて一貫して上昇し、支払利息をカバーする能力が向上しています。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Trane Technologies plc、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 短期借入金と長期借入金の現在の満期 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| Trane Technologies plcの株主資本合計 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||
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| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
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| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ Trane Technologies plcの株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2019年3月31日から2019年12月31日までの間に、5600900千米ドルから5573400千米ドルへと減少傾向を示しました。その後、2020年3月31日には5574500千米ドルまで若干増加しましたが、2020年12月31日までに5272100千米ドルまで再び減少しました。2021年を通じて、総負債は緩やかに減少し、2021年12月31日には4842100千米ドルとなりました。2022年には、総負債は4836500千米ドルから4830100千米ドルへと小幅な減少を示し、安定した水準を維持しました。
- 株主資本合計
- 株主資本合計は、2019年3月31日の6885800千米ドルから、2019年12月31日には7267600千米ドルへと増加しました。2020年3月31日には5772600千米ドルまで大幅に減少し、その後、2020年12月31日までに6407700千米ドルまで回復しました。2021年には、株主資本合計は6296700千米ドルから6255900千米ドルへと小幅な減少を示し、2022年には5723500千米ドルまで減少しました。2022年後半には回復傾向が見られ、2023年3月31日には6036100千米ドルとなりました。
負債資本比率は、2019年3月31日の0.81から、2019年12月31日には0.77まで低下しました。2020年3月31日には0.97まで上昇し、その後、2020年12月31日までに0.82まで低下しました。2021年には、負債資本比率は0.79から0.77へと緩やかに低下し、2022年には0.85まで上昇しました。2022年後半には0.79まで低下し、2023年3月31日には0.80となりました。全体として、負債資本比率は0.75から0.97の範囲内で変動しており、資本構成における負債と資本のバランスが変化していることが示唆されます。
総資本に対する負債比率
Trane Technologies plc、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 短期借入金と長期借入金の現在の満期 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| Trane Technologies plcの株主資本合計 | |||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2019年3月31日の5600900千米ドルから、2023年3月31日の4830100千米ドルまで一貫して減少傾向にあります。減少のペースは緩やかであり、特に2019年後半から2020年前半にかけて顕著です。その後は、減少幅が縮小し、2022年後半から2023年3月にかけてはほぼ横ばいとなっています。
総資本金は、2019年3月31日の12486700千米ドルから、2023年3月31日の10866200千米ドルまで減少しています。総負債と同様に、減少のペースは緩やかであり、2020年3月31日に最も大きな減少が見られます。その後は、2021年6月30日頃まで増加傾向に転じますが、その後は再び減少傾向となり、2023年3月31日には10866200千米ドルとなっています。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2019年3月31日の0.45から、2023年3月31日の0.44まで、概ね安定しています。2020年3月31日には0.49まで上昇しましたが、その後は低下し、0.43から0.45の間で推移しています。総負債と総資本金の減少に伴い、比率は安定を維持していると考えられます。
総負債と総資本金の減少は、財務構造の改善を示唆する可能性があります。負債比率の安定は、負債の管理が適切に行われていることを示していると考えられます。ただし、これらの指標の変化が、事業活動や市場環境にどのような影響を与えているかについては、追加の分析が必要です。
負債総資産比率
Trane Technologies plc、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 短期借入金と長期借入金の現在の満期 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2019年3月31日時点の5600900千米ドルから、2023年3月31日時点の4830100千米ドルへと一貫して減少傾向にあります。この減少傾向は、2019年6月30日時点の5749800千米ドルというピークから特に顕著です。ただし、減少幅は徐々に縮小しており、2022年12月31日時点から2023年3月31日時点にかけての減少幅は最も小さくなっています。
総資産は、2019年6月30日時点の20667600千米ドルをピークに、その後は変動しながらも概ね減少傾向にあります。2020年3月31日時点には17635600千米ドルまで減少し、その後は17000000千米ドルから18000000千米ドルの間で推移しています。2023年3月31日時点では17897400千米ドルとなっています。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、2019年3月31日時点の0.28から、2023年3月31日時点の0.27へと、緩やかに低下しています。2020年3月31日時点では0.32と一時的に上昇しましたが、その後は安定して0.27から0.29の範囲内で推移しています。総負債の減少と総資産の減少が相まって、比率の変動幅は比較的小さいです。
総負債の減少と総資産の減少を比較すると、負債の減少幅が資産の減少幅よりも大きい時期があり、それが負債総資産比率の低下に寄与していると考えられます。しかし、全体としては、負債と資産はほぼ比例して変動しており、財務構造に大きな変化は見られません。負債総資産比率の安定性は、財務リスクの管理が適切に行われていることを示唆している可能性があります。
財務レバレッジ比率
Trane Technologies plc、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||
| Trane Technologies plcの株主資本合計 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ Trane Technologies plcの株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2019年3月31日時点の19,781千米ドルから、2023年3月31日時点の17,897千米ドルまで、全体として減少傾向を示している。2019年3月31日から2019年6月30日には増加が見られたものの、その後は緩やかな減少が続いている。2022年12月31日には18,081千米ドルまで増加したが、2023年3月31日には再び減少した。
- 株主資本合計
- 株主資本合計は、2019年3月31日時点の6,885.8千米ドルから、2023年3月31日時点の6,036.1千米ドルまで減少している。2019年3月31日から2019年12月31日までは緩やかな増加が見られたが、2020年3月31日以降は減少傾向が顕著になっている。2021年6月30日には一時的に増加したが、その後は一貫して減少している。
財務レバレッジ比率は、2019年3月31日の2.87から2023年3月31日の2.97まで、概ね横ばいの傾向を示している。2020年3月31日には3.06まで上昇したが、その後は2.81から2.97の間で変動している。全体として、財務レバレッジは安定していると考えられる。
総資産と株主資本合計の減少は、財務構造の変化を示唆している。財務レバレッジ比率が比較的安定していることから、負債の増加が資産の減少を相殺している可能性がある。これらの指標を総合的に考慮すると、財務状況は安定しているものの、資産規模は縮小傾向にあると解釈できる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Trane Technologies plc、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| Trane Technologies plcに帰属する当期純利益(損失) | |||||||||||||||||||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | |||||||||||||||||||||||
| レス： 非継続事業(税引後) | |||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息 | |||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022
+ EBITQ3 2022
+ EBITQ2 2022)
÷ (利息Q1 2023
+ 利息Q4 2022
+ 利息Q3 2022
+ 利息Q2 2022)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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利息・税引前利益（EBIT）は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、299,700千米ドルから415,000千米ドルへと変動し、全体的には増加傾向を示しました。2020年の第1四半期には166,900千米ドルまで減少し、その後、第2四半期から第4四半期にかけて回復し、384,500千米ドルとなりました。2021年には、第1四半期から第4四半期にかけて、346,000千米ドルから387,500千米ドルへと推移しました。2022年には、709,000千米ドルから447,400千米ドルへと減少しました。
利息は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、50,900千米ドルから63,300千米ドルへと緩やかに増加しました。2020年には、63,100千米ドルから61,900千米ドルへと小幅な変動が見られました。2021年には、60,700千米ドルから56,000千米ドルへと減少傾向を示し、2022年には55,800千米ドルから55,800千米ドルで推移しました。2023年の第1四半期には57,600千米ドルに増加しました。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、9.77から8.17へと低下しました。2020年には、7.26から6.18へとさらに低下しましたが、2021年には6.97から8.66へと改善しました。2022年には、9.02から10.72へと上昇し、2023年の第1四半期には10.91となりました。このレシオは、EBITが利息支払いを十分にカバーできる能力を示しており、全体的に安定しているか、または改善傾向にあります。
EBITの変動と利息の変動を考慮すると、インタレスト・カバレッジ・レシオは、EBITの減少時には低下し、EBITの増加時には上昇する傾向が見られます。2020年のEBITの減少はインタレスト・カバレッジ・レシオの低下に寄与し、2021年以降のEBITの回復はレシオの改善に寄与しています。2022年のEBITの変動は、インタレスト・カバレッジ・レシオに影響を与えています。