短期的な活動比率の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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短期活動比率(サマリー)
Trane Technologies plc、短期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
- 在庫回転率の傾向と分析
- 2018年から2022年にかけて在庫回転率は一定の範囲内で推移しており、2019年6月以降はやや増加傾向を示している。特に2021年には回転率が高くなり、在庫の効率的な管理が行われている可能性を示唆している。ただし、2022年には再び低下し、在庫回転期間が長くなる傾向がみられる。これらの変動は在庫の管理コストや販売状況の変化を反映していると考えられる。
- 売掛金回転率の傾向と分析
- 売掛金回転率は、2018年から2023年にかけておおむね安定しているが、特に2019年第4四半期にピークに達し、その後はやや低下または横ばいを示している。2020年には一時的に増加傾向を見せたが、2021年以降ではやや緩やかに安定している。これにより、回収効率は一定の範囲内で管理されていると見なせるが、2022年以降の緩やかな増加は回収期間の改善余地を示唆している。
- 買掛金回転率の傾向と分析
- 買掛金回転率は2020年を境に特に低下しており、回収期間が長くなる傾向が観察される。2020年以前は比較的高い水準で推移していたが、その後は平均的にやや低い値に落ち着いていることから、仕入れの支払条件や債務管理の変化を示唆している可能性がある。
また、買掛金のローテーション日数も2020年以降長くなっている傾向にあり、支払遅延や資金繰りの変化を反映している可能性がある。 - 運転資本回転率と運転サイクルの動向
- 運転資本回転率の推移を見ると、2020年に大きく低下し、その後回復の兆しを見せながらも高値には達していない。これは運転資本の効率性が一時的に悪化したことを示していると考えられる。運転サイクルは2018年から2022年にかけて一定程度長期化しており、2022年半ばには約135日となっている。この長期化は販売から収入化までの期間が延びている可能性を示している。
- キャッシュコンバージョンサイクルの動向
- キャッシュコンバージョンサイクルは、2018年の61日から2022年の約70日まで推移し、2020年から2022年にかけて若干の長期化傾向を示している。これは現金化に要する時間の増加や運転資本の効率性低下を示唆しており、資金繰りに一定の影響を与えている可能性がある。
- 総合的な分析
- これらのデータからは、在庫および売掛金管理はおおむね安定的に行われているものの、買掛金の支払遅延や運転資本の効率低下が見られる点に注意が必要である。特に、2020年の経済環境の変化に伴う資金繰りの調整や管理手法の変化が影響している可能性が考えられる。今後は、これらの指標の長期的な動向を注視し、運転資本の効率改善と資金循環の最適化が求められると考えられる。
離職率
平均日数の比率
在庫回転率
Trane Technologies plc、在庫回転率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売上原価 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
在庫回転率 = (売上原価Q1 2023
+ 売上原価Q4 2022
+ 売上原価Q3 2022
+ 売上原価Q2 2022)
÷ 在庫
= ( + + + )
÷ =
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- 売上原価の推移
- 売上原価は2018年から2023年度までの期間を通じて、全体的に変動しつつも、2018年のピークを経てその後減少傾向を示している。特に2020年にかけての大幅な減少が顕著であり、その後は再び上昇基調にあるが、2018年の高水準には回復していない。これにより、企業のコスト構造や販売活動において変動要因が存在すると推察される。
- 在庫の変動
- 在庫は2018年から2023年度末まで、一定の増加傾向を示している。特に2022年以降は顕著な増加が観察され、2023年にかけて在庫水準が高まっていることから、在庫の積み増しまたは供給の遅れなどの要因が考えられる。これに伴い、在庫水準の上昇が企業の流動性や供給管理に影響を及ぼしている可能性がある。
- 在庫回転率の動向
- 在庫回転率は2018年から2023年度まで一貫して低下している。特に2020年以降は7.4から4.77まで下落しており、在庫の回転効率が悪化していることを示している。これは在庫の積み増しや販売効率の低下、または需要変動の影響を反映していると考えられる。この低下傾向は、資金効率や在庫管理の観点から管理上の課題を示唆している。
売掛金回転率
Trane Technologies plc、売掛金回転率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 純売上高 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金および手形、純額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
売掛金回転率 = (純売上高Q1 2023
+ 純売上高Q4 2022
+ 純売上高Q3 2022
+ 純売上高Q2 2022)
÷ 売掛金および手形、純額
= ( + + + )
÷ =
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- 売上高の推移
-
2018年度には四半期ごとに変動が見られ、特に2019年にかけて売上高は一時的に増加傾向を示したが、その後2019年第3四半期(2020年3月期)以降、一定の減少と回復を繰り返している。2020年以降はCOVID-19パンデミックの影響により、売上高は一時的に低迷したものの、その後の四半期では回復基調が見られる。
2021年度から2023年度にかけては、売上高は比較的安定しつつも、季節性や市場環境の変動によるわずかな変動を示している。特に2023年第1四半期には最も高い売上高を記録しており、抜本的な回復または成長の兆しがあると解釈できる。
- 売掛金の変動と回転率
-
売掛金は2018年から2023年にかけて全体的に増加傾向にある。特に2019年の後半から2020年にかけて、売掛金の額は大きく増加し、これに連動して売掛金回転率は一時的に5.16（2018年第3四半期）まで低下したが、その後は全般的に5.3〜6.3の範囲内で推移している。
売掛金回転率の動きは、売上に対する回収効率の変化を反映しており、2019年に一時的に低下した後、2021年以降は回復している。特に2022年第3四半期(2022年9月)には6.26まで上昇しており、キャッシュフローの改善や回収効率の向上が示唆される。
- 総評
- 全体として、売上高はパンデミック前後の変動を経て回復しつつあり、2023年第1四半期において最も高い水準を記録していることから、企業の業績は改善の兆しを示していると見られる。一方で、売掛金は増加しているものの、売掛金回転率の改善が見られることから、債権管理の効率化や回収の改善が進んでいる可能性がある。今後も売上高の安定化と回収効率の向上を注視する必要がある。
買掛金回転率
Trane Technologies plc、買掛金回転率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売上原価 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
買掛金回転率 = (売上原価Q1 2023
+ 売上原価Q4 2022
+ 売上原価Q3 2022
+ 売上原価Q2 2022)
÷ 買掛金
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
この分析では、特定の財務指標に着目し、期間を通じたトレンドを解釈した。売上原価は、2018年第1四半期から2023年第1四半期までの間に観察できる。2018年から2019年にかけては全体的に上昇傾向が見られ、特に2019年第2四半期にピークを迎えた後、2020年に入り減少傾向が顕著となった。2020年以降は再び増加の傾向が見られ、2022年第4四半期と2023年第1四半期には上昇基調が持続している。 買掛金は、基本的に一定の範囲内で推移しており、2018年から2023年までの期間にわたり大きな変動は見られない。ただし、2020年以降はやや増加傾向にあり、2023年第1四半期には最高値に近付いている。 買掛金回転率に関しては、2018年第2四半期に6.36を記録し、それ以降は概ね5.0から7.5の範囲内で変動している。特に2020年以降、制度的に最も低い期間は5.03（2020年第3四半期）であり、これは買掛金の回収サイクルにやや遅れが生じている可能性を示唆している。一方、2020年に向けては一定の増減を伴いながらも、比較的安定的な範囲内に留まっていることから、一定の流動性と支払管理の効率性が保たれていると推測される。特に、2021年以降には回転率の低下傾向が目立ち、これも買掛金の管理がやや遅くなったことを暗示している。 全体として、売上原価の変動とともに、買掛金及びその回転率はおおむね安定した推移を示しているものの、2020年以降の一時的な低下と増加の繰り返しは、経済環境の変動やサプライチェーン管理における調整を反映している可能性がある。
運転資本回転率
Trane Technologies plc、運転資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||||||||||||||||||||
| レス： 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 運転資本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 純売上高 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 運転資本回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 運転資本回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
運転資本回転率 = (純売上高Q1 2023
+ 純売上高Q4 2022
+ 純売上高Q3 2022
+ 純売上高Q2 2022)
÷ 運転資本
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 運転資本の推移と傾向
- 運転資本は、2018年度の初期から一貫して変動しており、特に2020年から2022年にかけて大きな増加を示している。2020年3月期には2,319,000千米ドルでピークに達し、その後2022年3月期には494,900千米ドルまで減少している。これにより、運転資本の一時的な増加とその後の回復または縮小の傾向が観察できる。特に2022年には著しい減少傾向が見られることから、運転資本の管理に変化があった可能性が示唆される。
- 純売上高の動向
- 純売上高は、2018年の高水準から一貫して変動しているものの、2020年以降は大きな落ち込みが見られる。2020年第1四半期には2,641,300千米ドルに低下し、その後回復の兆しはあったものの、2023年第1四半期には3,665,800千米ドルまで増加している。特に2022年第2四半期にピークを迎え、売上高は4,191,400千米ドルに達していることから、2020年以降は売上高の回復と成長が示唆される。
- 運転資本回転率の変化
- 運転資本回転率は、2018年の数値が明示されていないものの、2019年以降、比較的安定した値を示している。2019年7月期には6.11、2020年12月期には4.85、2021年6月期には10.08といった範囲内で推移している。特に2021年9月期と2022年3月期には著しく高い値を示し、2022年9月期と2023年第1四半期には、やや減少傾向をみせているが、未だ高い水準を維持している。これらのデータは、運転資本の効率的な管理と売上高に対する資本の比率の変動を反映していると考えられる。
在庫のローテーション日数
Trane Technologies plc、在庫のローテーションの日数、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫回転率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
在庫のローテーション日数 = 365 ÷ 在庫回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫回転率の動向
- 2018年から2023年にかけて、在庫回転率は全体的に変動を見せている。初期の水準は比較的低めで、2018年10月から2019年にかけて上昇傾向にあった。その後、2020年には一時的に増加し、2021年には再び高い水準に達したが、2022年半ばから再び低下している。特に2022年9月以降は4.77まで下がり、在庫回転の効率性が低下していることが示されている。これは販売在庫の回転速度が遅くなったことを意味し、在庫管理の改善余地が存在する可能性がある。
- 在庫のローテーション日数の変化
- 在庫のローテーション日数は2018年から2023年まで一貫して増加傾向にある。2018年の平均56日から始まり、2022年6月には76日まで延びている。これにより、在庫の回転速度が遅くなる傾向が続いており、在庫保持期間が長期化していることが読み取れる。特に2022年後半の増加は、在庫の効率的な管理に課題がある可能性を示唆している。
売掛金のローテーション日数
Trane Technologies plc、売掛金のローテーション日数、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金回転率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
売掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 売掛金回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売掛金回転率の傾向
- 2018年第2四半期以降、売掛金回転率は一般的に安定した範囲内で推移しており、おおむね5.3から7.5の間で変動している。特に2020年の第一四半期において最高値の7.49を記録しており、これは比較的効率的に売掛金を回収している可能性を示す。2022年以降は6.26とやや低下し、回収効率がやや悪化した可能性がある。
- 売掛金のローテーション日数の変動
- 売掛金のローテーション日数は、2018年から2023年にかけて大きな変動を示している。最も短い※58日を2023年第1四半期に記録し、これは売掛金の回収期間が短くなっていることを示唆する。逆に2018年の71日をピークとし、一部で長期化傾向も見られるが、全体としては短縮傾向にあると推察される。これにより、企業の売掛金管理の効率性が向上している可能性が考えられる。
- 総合的な分析
- 売掛金回転率の安定した推移と、ローテーション日数の短縮は、企業の与信管理と売掛金回収の効率性向上を示している。特に、2020年以降の回復傾向と短縮傾向は、経済の変動や運営改善の影響を反映している可能性がある。一方で、特定期間において回収効率の急激な変動が見られることから、外部環境や内部管理体制の変化に注意を払う必要がある。
運転サイクル
Trane Technologies plc、運転サイクル、計算式(四半期データ)
日数
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 運転サイクル1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 運転サイクル競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
運転サイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数
= + =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫のローテーション日数について
- 2018年の期間にデータが欠損しているが、2019年以降はおおむね50日台から70日前後の範囲で推移している。特に2021年には69日と最高値を記録し、その後は概ね66日前後で安定している。この推移から、在庫回転の効率には一定の変動はあるものの、全体的には比較的安定した運用が行われていることが示唆される。
- 売掛金のローテーション日数について
- 2018年のデータ欠損を除き、2019年以降はおよそ58日から71日の範囲で変動している。特に2020年には66日や63日といった値が見られ、2021年には最長の68日を示すなど、やや変動がみられる。これにより、売掛金の回収期間には一定の変動性があり、一定の回収効率の差異が存在する可能性がある。
- 運転サイクルについて
- 運転サイクルは2018年から2021年にかけて一定の範囲内で推移しているが、2020年以降のデータでは130日前後と長期化していることが見て取れる。特に2021年には135日に達しており、その後も130日前後を保っている。この傾向は、総じて運転サイクルが長期化していることを示しており、資産の管理や回収までに時間がかかるビジネス環境の変化を反映している可能性がある。
買掛金のローテーション日数
Trane Technologies plc、買掛金のローテーション日数、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金回転率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金のローテーション日数1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
買掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 買掛金回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 買掛金回転率の動向
-
2018年3月末から2023年3月末までの期間において、買掛金回転率は概ね安定した範囲で推移していますが、若干の変動が見られます。具体的には、2018年後半以降、6.0から6.4の間で推移しており、全体としては購買と支払いの流動性がほぼ一定の範囲内にあることを示しています。
特に、2019年以降は比較的回転率の値が横ばいに近く推移しており、急激な増減は見られません。これにより、買掛金の管理や支払サイクルは比較的安定していると考えられます。ただし、2020年以降、わずかに低下傾向も観察されており、流動性管理の面で若干の調整が行われている可能性があります。
- 買掛金のローテーション日数の変動
-
買掛金の回転日数は、概ね50日から70日程度の範囲で変動しています。特に、2018年から2023年にかけて、日数が増減していることがわかります。2018年には57日から62日程度で推移していたものの、その後、2020年には70日前後まで増加しています。これは、支払条件の変更や取引先との交渉の影響、あるいは流動性の調整を反映している可能性があります。
2021年以降はやや安定し、平均的に約67日から70日前後の範囲で推移しています。2023年3月末にはやや短縮しており、支払サイクルの見直しや効率化を進めている兆候とも受け取れます。これらの変動は、会社の資金繰り管理や取引条件の変化に伴うものであると考えられます。
キャッシュコンバージョンサイクル
Trane Technologies plc、現金換算サイクル、計算式(四半期データ)
日数
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金のローテーション日数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1
キャッシュコンバージョンサイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数 – 買掛金のローテーション日数
= + – =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫のローテーション日数の推移
- 在庫のローテーション日数は、2018年から2022年にかけて比較的変動が見られるものの、2022年の後半にかけて大幅な増加傾向を示している。特に2022年12月には76日に達しており、過去の平均値を上回る水準となっている。これは在庫の回転が遅くなっている可能性を示しており、在庫の過剰または供給チェーンの遅延などの要因が影響している可能性が考えられる。
- 売掛金のローテーション日数の推移
- 売掛金の回収期間は、2018年から2023年にかけて一定の範囲内で推移しているが、2020年にかけてやや短縮傾向にあり、その後は Consistentに推移している。特に2022年には68日前後を記録しており、回収期間が比較的長くなっていることから、顧客支払条件の変更や回収の遅延が影響している可能性が示唆される。
- 買掛金のローテーション日数の推移
- 買掛金の支払期間は、2018年から2023年にかけて全体的に長期化しており、2020年以降には70日を超える水準となっている。特に2020年の73日をピークに、2022年には最大の71日に達していることが観察される。これにより、支払条件の遅延や交渉の結果、支払い期間が長引いている可能性が示唆される。
- キャッシュコンバージョンサイクルの推移
- キャッシュコンバージョンサイクルは、2018年から2023年にかけて大きな変動を見せている。特に2020年には51日から73日にかけて増加し、その後も60日から70日台を維持している。これは、在庫、売掛金、買掛金の回転期間が同時に長くなる傾向と一致し、資金回収と支払いの効率性の低下を反映している可能性がある。特に2020年のコロナ禍の影響により、資金循環の遅延が顕著となっていると考えられる。