負債の分析
総負債(帳簿価額)
Uber Technologies Inc.、貸借対照表:負債
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
財務データに基づき、負債構成における顕著な変化が観察される。特に、長期借入金の当座預金残高は、2020年から2023年まで27百万米ドルで安定していたが、2024年には1150百万米ドルへと大幅に増加している。
- 短期負債の動向
- ファイナンス・リース負債（流動）は、2020年の177百万米ドルから2021年には191百万米ドルに増加し、2022年には115百万米ドルに減少、2023年には156百万米ドルに増加、そして2024年には136百万米ドルとなっている。変動は存在するものの、全体的な規模は比較的安定している。
- 長期負債の動向
- 長期借入金（当期純額）は、2020年の7560百万米ドルから2021年には9276百万米ドルに増加し、2022年には9265百万米ドルにわずかに減少、2023年には9459百万米ドルに増加、そして2024年には8347百万米ドルに減少している。増加傾向から減少傾向への転換が見られる。
- 非流動負債の動向
- ファイナンス・リース負債（非流動）は、2020年の120百万米ドルから2021年には43百万米ドルに大幅に減少、2022年には284百万米ドルに増加、2023年には322百万米ドルに増加、そして2024年には174百万米ドルに減少している。流動負債とは対照的に、大きな変動を示している。
長期借入金・ファイナンスリース負債総額（帳簿価額）は、2020年の7884百万米ドルから2021年には9537百万米ドルに増加し、2022年には9691百万米ドルに増加、2023年には9962百万米ドルに増加、そして2024年には9807百万米ドルに減少している。全体的な負債規模は増加傾向にあったが、2024年には減少に転じている。
2024年の長期借入金の当座預金残高の急増と、長期借入金（当期純額）の減少は、資金調達戦略の変化を示唆している可能性がある。また、ファイナンス・リース負債の流動・非流動間の変動は、リース契約の条件変更や分類の変更に関連している可能性がある。
総負債(公正価値)
| 2024/12/31 | |
|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 2030年シニアノート | 1,200) |
| 2034年シニアノート | 1,400) |
| 2054シニアノート | 1,200) |
| 2016年シニア担保付タームローン | —) |
| 2018年シニア担保付タームローン | —) |
| 2025年借り換えタームローン | —) |
| 2027年借り換えタームローン | —) |
| 2030年借り換えタームローン | —) |
| 2025年シニアノート | —) |
| 2026年先輩ノート | —) |
| 2027年先輩ノート | 713) |
| 2028年先輩ノート | 505) |
| 2029年シニアノート | 1,450) |
| 2025転換社債 | 1,200) |
| 2028転換社債 | 1,900) |
| 長期借入金総額(公正価値) | 9,568) |
| ファイナンス・リース負債 | 310) |
| 長期借入金およびファイナンス・リース負債総額(公正価値) | 9,878) |
| 財務比率 | |
| 負債、帳簿価額に対する公正価値の比率 | 1.01 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
債務の加重平均金利
長期債務およびファイナンス・リース負債の加重平均実効金利: 4.03%
| 利率 | 借入金額1 | 利率 × 借入金額 | 加重平均金利2 |
|---|---|---|---|
| 4.50% | 1,250) | 56) | |
| 4.90% | 1,500) | 74) | |
| 5.40% | 1,250) | 68) | |
| 7.70% | 700) | 54) | |
| 7.00% | 500) | 35) | |
| 4.70% | 1,500) | 71) | |
| 0.20% | 1,150) | 2) | |
| 1.10% | 1,725) | 19) | |
| 6.60% | 310) | 20) | |
| 合計値 | 9,885) | 398) | |
| 4.03% | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
1 百万米ドル
2 加重平均金利 = 100 × 398 ÷ 9,885 = 4.03%