負債の分析
総負債(帳簿価額)
Uber Technologies Inc.、貸借対照表:負債
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
財務データに基づき、負債構成におけるいくつかの重要な傾向が観察されます。
- 長期借入金の当座預金残高
- 2021年から2023年まで、27百万米ドルでほぼ一定でした。しかし、2024年には大幅に増加し1150百万米ドルとなり、その後の2025年には減少していません。
- ファイナンス・リース負債、流動
- 2021年の191百万米ドルから2022年には115百万米ドルに減少し、2023年には156百万米ドルに増加しました。2024年と2025年にはそれぞれ136百万米ドル、138百万米ドルと、比較的安定した水準を維持しています。
- 長期借入金(当期純額)
- 2021年から2023年まで、9276百万米ドルから9459百万米ドルへと緩やかに増加しました。2024年には8347百万米ドルに減少し、2025年には10521百万米ドルへと大幅に増加しています。
- ファイナンス・リース負債、非流動
- 2021年の43百万米ドルから2022年には284百万米ドルへと大幅に増加しました。その後、2023年には322百万米ドル、2024年には174百万米ドルと減少傾向にあり、2025年には84百万米ドルまで減少しています。
- 長期借入金・ファイナンスリース負債総額(帳簿価額)
- 2021年の9537百万米ドルから2023年の9962百万米ドルへと緩やかに増加しました。2024年には9807百万米ドルに減少し、2025年には10743百万米ドルへと増加しています。この増加は、主に長期借入金の増加によるものです。
全体として、長期借入金とファイナンス・リース負債の構成は、期間を通じて変動しています。特に、2024年以降の長期借入金の当座預金残高と長期借入金(当期純額)の増加が顕著であり、資金調達戦略の変化や事業拡大の可能性を示唆しています。一方、ファイナンス・リース負債は、流動負債と非流動負債の両方で変動が見られ、リース契約の管理状況や会計処理の影響を受けていると考えられます。
総負債(公正価値)
| 2025/12/31 | |
|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 長期借入金 | 11,100) |
| ファイナンス・リース負債 | 222) |
| 長期借入金およびファイナンス・リース負債総額(公正価値) | 11,322) |
| 財務比率 | |
| 負債、帳簿価額に対する公正価値の比率 | 1.05 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31).
債務の加重平均金利
長期債務およびファイナンス・リース負債の加重平均実効金利: 3.75%
| 利率 | 借入金額1 | 利率 × 借入金額 | 加重平均金利2 |
|---|---|---|---|
| 1.10% | 1,725) | 19) | |
| 0.00% | 1,125) | —) | |
| 4.70% | 1,500) | 71) | |
| 4.50% | 1,250) | 56) | |
| 4.30% | 1,000) | 43) | |
| 4.90% | 1,500) | 74) | |
| 5.00% | 1,250) | 63) | |
| 5.40% | 1,250) | 68) | |
| 6.00% | 222) | 13) | |
| 合計値 | 10,822) | 406) | |
| 3.75% | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31).
1 百万米ドル
2 加重平均金利 = 100 × 406 ÷ 10,822 = 3.75%