長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Uber Technologies Inc.、長期活動比
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 固定資産回転率の推移
- 2020年から2024年までの期間において、固定資産回転率は着実に上昇している。2020年の6.14から2024年には22.53に達しており、これは同社の固定資産の効率的な運用が向上していることを示している。特に2022年以降は顕著な伸びを示しており、資産をより効果的に活用していると考えられる。
- 固定資産回転率(オペレーティングリースおよび使用権資産を含む)の変化
- この指標も、2020年の3.61から2024年の14.14へと増加しており、リース資産を含めた資産の効率性が向上していることを示している。特に2022年以降の伸びは顕著であり、資産の活用効率の改善が継続していることを示す。
- 総資産回転率の動向
- 総資産回転率は2020年の0.33から2022年の0.99に大きく上昇したが、その後2023年は0.96、2024年は0.86となり、やや減少傾向が見られる。これは総資産の利益生産性が全体的に高まったものの、その後はやや鈍化している可能性を示唆している。
- 自己資本回転率の変動
- 自己資本回転率は2020年の0.91から2022年には4.34と大幅に増加し、その後は2023年で3.31、2024年では2.04と徐々に低下している。これは自己資本の効率的な活用が最も高かった2022年をピークに、やや効率低下の兆しが見られることを示している。特に2024年には回転率の低下が顕著であり、資本を運用する効率に変化があった可能性がある。
固定資産回転率
Uber Technologies Inc.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収入 | 43,978) | 37,281) | 31,877) | 17,455) | 11,139) | |
| 有形固定資産、ネット | 1,952) | 2,073) | 2,082) | 1,853) | 1,814) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率1 | 22.53 | 17.98 | 15.31 | 9.42 | 6.14 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | 2.11 | 2.22 | 2.45 | 2.35 | 2.06 | |
| Union Pacific Corp. | 0.42 | 0.42 | 0.44 | 0.40 | 0.36 | |
| United Airlines Holdings Inc. | 1.33 | 1.35 | 1.31 | 0.77 | 0.49 | |
| United Parcel Service Inc. | 2.45 | 2.46 | 2.89 | 2.91 | 2.62 | |
| 固定資産回転率セクター | ||||||
| 運輸 | 1.67 | 1.67 | 1.79 | 1.55 | 1.30 | |
| 固定資産回転率産業 | ||||||
| 工業 | 2.76 | 2.86 | 2.94 | 2.72 | 2.17 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
固定資産回転率 = 収入 ÷ 有形固定資産、ネット
= 43,978 ÷ 1,952 = 22.53
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移
- 2020年から2024年までの期間において、収入は着実に増加している。特に2021年から2022年の間に大きな伸びが見られ、その後も継続的な増加傾向が確認される。2024年には2020年の約4倍に近い規模になっており、市場での成長と収益拡大が進行している可能性を示している。
- 有形固定資産、ネットの推移
- 有形固定資産の純額は増減を繰り返しながらも、全体として横ばいか緩やかな増加傾向にある。2020年の1814百万米ドルから2022年には2082百万米ドルまで増加したが、2023年以降は若干縮小し、2024年には1952百万米ドルとなっている。これは資産の増減や資本投下の環境変化を反映している可能性がある。
- 固定資産回転率の変化
- 固定資産回転率は、2020年の6.14から2024年の22.53にかけて大幅に上昇している。これは資産を効率的に活用していることを示しており、収入増加に対応して資産の運用効率も改善していることを示唆している。この大きな変化は、資産の効率性向上や収益性改善の兆候として評価できる。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Uber Technologies Inc.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収入 | 43,978) | 37,281) | 31,877) | 17,455) | 11,139) | |
| 有形固定資産、ネット | 1,952) | 2,073) | 2,082) | 1,853) | 1,814) | |
| オペレーティングリース使用権資産 | 1,158) | 1,241) | 1,449) | 1,388) | 1,274) | |
| 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | 3,110) | 3,314) | 3,531) | 3,241) | 3,088) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | 14.14 | 11.25 | 9.03 | 5.39 | 3.61 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | 1.50 | 1.55 | 1.71 | 1.64 | 1.46 | |
| Union Pacific Corp. | 0.41 | 0.41 | 0.43 | 0.38 | 0.35 | |
| United Airlines Holdings Inc. | 1.22 | 1.23 | 1.17 | 0.67 | 0.43 | |
| United Parcel Service Inc. | 2.20 | 2.20 | 2.61 | 2.63 | 2.40 | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | ||||||
| 運輸 | 1.45 | 1.44 | 1.53 | 1.33 | 1.12 | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | ||||||
| 工業 | 2.41 | 2.49 | 2.54 | 2.34 | 1.92 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 収入 ÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= 43,978 ÷ 3,110 = 14.14
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
収入の推移については、2020年から2024年までの期間において、着実な増加傾向が認められる。特に、2021年から2022年にかけて大幅な伸びを示しており、年間を通じて売上高は約1.8倍に増加している。この成長傾向は、事業の規模拡大や市場シェアの拡大に伴うものと推察される。
有形固定資産は、2020年から2024年までの間に微増と微減を繰り返している。2021年に若干の増加を見せた後、2022年にピークを迎え、その後は減少傾向にある。これは資産の効率的な利用や資産の見直しによる可能性が示唆される。
固定資産回転率は、2020年の3.61から2024年には14.14にまで上昇しており、著しい改善が見られる。これは、保有する固定資産に対する売上高の効率性が向上していることを示し、資産の運用効率化や使途の最適化を反映していると考えられる。
総合的に、売上高の増加とともに、固定資産の効率的な運用が進んでいることが読み取れる。これらの傾向は、事業の成長とともに資産運用の最適化を図りつつあることを示し、今後も高い成長性と資産効率の向上が期待されると評価される。
総資産回転率
Uber Technologies Inc.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収入 | 43,978) | 37,281) | 31,877) | 17,455) | 11,139) | |
| 総資産 | 51,244) | 38,699) | 32,109) | 38,774) | 33,252) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | 0.86 | 0.96 | 0.99 | 0.45 | 0.33 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | 1.01 | 1.03 | 1.09 | 1.01 | 0.94 | |
| Union Pacific Corp. | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.34 | 0.31 | |
| United Airlines Holdings Inc. | 0.77 | 0.76 | 0.67 | 0.36 | 0.26 | |
| United Parcel Service Inc. | 1.30 | 1.28 | 1.41 | 1.40 | 1.36 | |
| 総資産回転率セクター | ||||||
| 運輸 | 0.87 | 0.88 | 0.92 | 0.76 | 0.69 | |
| 総資産回転率産業 | ||||||
| 工業 | 0.65 | 0.67 | 0.66 | 0.58 | 0.50 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資産回転率 = 収入 ÷ 総資産
= 43,978 ÷ 51,244 = 0.86
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移
- 2020年から2024年にかけて、収入は着実に増加している。2020年の1億1139百万米ドルから2024年には4億3978百万米ドルに拡大しており、年平均で大きな成長を示している。特に2021年以降の成長率が高く、2022年には高い売上拡大が見られる。これにより、事業の拡大と市場でのプレゼンスの向上が示唆される。
- 総資産の変動
- 総資産も同期間で増加しているが、その変動には一定の波が見られる。2020年の3億3252百万米ドルから一時的に縮小し2022年に3億2109百万米ドルに減少しているが、その後再び拡大し2024年には5億1244百万米ドルとなっている。この動きは、資産構成の調整や投資戦略の変化を反映している可能性がある。
- 総資産回転率の動向
- 総資産回転率は、2020年には0.33と低水準だったが、2021年に0.45へと改善している。その後2022年に一気に0.99とほぼ1に近づき、2023年には0.96とほぼ横ばいで推移した。2024年には0.86にやや低下したものの、依然として高い水準を維持している。これらの数値から、総資産の効率的な活用が進展しており、収益性の向上に寄与していることが伺える。特に2022年の回転率の高まりは、資産を効率的に利用して売上拡大を実現したことを示す。
自己資本回転率
Uber Technologies Inc.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収入 | 43,978) | 37,281) | 31,877) | 17,455) | 11,139) | |
| Uber Technologies, Inc. の株主資本合計 | 21,558) | 11,249) | 7,340) | 14,458) | 12,266) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 自己資本回転率1 | 2.04 | 3.31 | 4.34 | 1.21 | 0.91 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | 3.18 | 3.46 | 3.75 | 3.47 | 3.78 | |
| Union Pacific Corp. | 1.44 | 1.63 | 2.05 | 1.54 | 1.15 | |
| United Airlines Holdings Inc. | 4.50 | 5.76 | 6.52 | 4.90 | 2.58 | |
| United Parcel Service Inc. | 5.45 | 5.26 | 5.07 | 6.83 | 128.81 | |
| 自己資本回転率セクター | ||||||
| 運輸 | 3.19 | 3.76 | 4.16 | 3.40 | 3.69 | |
| 自己資本回転率産業 | ||||||
| 工業 | 2.92 | 3.33 | 3.06 | 2.63 | 2.75 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
自己資本回転率 = 収入 ÷ Uber Technologies, Inc. の株主資本合計
= 43,978 ÷ 21,558 = 2.04
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移
- 2020年から2024年までの期間において、Uber Technologiesの収入は一貫して増加している。特に2021年から2022年にかけて、約1.83倍の大幅な伸びを示しており、市場の拡大や事業の拡充に伴う売上の増加が顕著である。2023年および2024年においても、継続的な成長が続いており、収入はそれぞれ37,281百万米ドルおよび43,978百万米ドルに達している。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2020年の12,266百万米ドルから2021年に14,458百万米ドルへ増加している。一方、2022年には73,40百万米ドルと大きく減少した後、2023年には再び11,249百万米ドルに回復し、2024年には21,558百万米ドルへと増加している。この変動は、企業の資本構成や利益変動、配当や株式の発行・買戻し等の資本政策の影響を反映していると考えられる。
- 自己資本回転率の動向
- 自己資本回転率は2020年の0.91から2021年に1.21へ上昇しており、資本に対する収益効率が改善していることを示している。2022年には4.34と大きく増加し、資本をより効率的に利用して収入を生成していたと推察される。2023年には3.31に低下したものの、依然として高い効率を維持している。2024年には2.04に減少しているが、それでも過去の水準と比較して高い効率性を示している。