普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
Uber Technologies Inc.、現在の評価比率
| Uber Technologies Inc. | FedEx Corp. | Union Pacific Corp. | United Airlines Holdings Inc. | United Parcel Service Inc. | 運輸 | 工業 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||
| 現在の株価 (P) | $91.62 | |||||||||
| 発行済普通株式数 | 2,077,830,381 | |||||||||
| 成長率 (g) | -29.08% | |||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $4.74 | |||||||||
| 来年度の予想EPS | $3.36 | |||||||||
| 1株当たり営業利益 | $1.35 | |||||||||
| 1株当たり売上高 | $21.17 | |||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $10.38 | |||||||||
| バリュエーション・レシオ | ||||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | 19.32 | 15.43 | 19.61 | 9.77 | 14.08 | 16.67 | 33.36 | |||
| 来期予想収益率への価格 | 27.24 | 13.85 | 15.94 | 17.50 | 7.50 | 14.98 | 31.30 | |||
| 営業利益率 (P/OP) | 68.01 | 12.10 | 13.62 | 6.04 | 9.62 | 15.74 | 27.03 | |||
| 株価収益率 (P/S) | 4.33 | 0.72 | 5.46 | 0.54 | 0.89 | 1.64 | 2.69 | |||
| 株価純資産比率 (P/BV) | 8.83 | 2.25 | 7.83 | 2.43 | 4.87 | 5.22 | 7.84 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Uber Technologies Inc.、履歴評価比率
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株価純利益率 (P/E) | 16.83 | 89.56 | — | — | — | |
| 営業利益率 (P/OP) | 59.27 | 152.26 | — | — | — | |
| 株価収益率 (P/S) | 3.77 | 4.53 | 2.16 | 3.90 | 9.07 | |
| 株価純資産比率 (P/BV) | 7.70 | 15.02 | 9.36 | 4.71 | 8.24 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2020年から2022年にかけてデータが欠落しており、2023年には顕著な低下が見られた後、2024年には再び低水準へと改善している。この傾向は、同社の利益に対する投資家の評価が年によって変動していることを示唆している。
- 営業利益率 (P/OP)
- 同じく2020年から2022年のデータは不足しているが、2023年には大きく低下し、その後2024年には改善傾向を示している。これは、営業活動の効率性や収益性に変動があった可能性を反映している。
- 株価収益率 (P/S)
- 2020年には9.07と高い水準であったが、2021年、2022年にかけて著しく低下し、2023年にはかなり低い水準となった。その後2024年にはやや回復しており、売上に対する株価の評価が年々変動していることを示している。特に2022年の低水準は、市場の評価が厳格化した可能性を示唆している。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 2020年には8.24と比較的高い水準だったが、その後2021年に4.71まで低下し、2022年には9.36と大きく上昇した。2023年には15.02まで一時的に増加し、その後2024年に再び7.7へと低下している。この変動は、企業の純資産に対する市場評価や資産価値の変動を反映している可能性が高い。特に2023年のピークは、市場の高い評価や資産の増加を示唆している。
株価純利益率 (P/E)
Uber Technologies Inc.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 2,089,008,865 | 2,076,497,400 | 2,009,907,175 | 1,954,464,088 | 1,858,167,579 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| Uber Technologies, Inc.に帰属する当期純利益(損失) (数百万単位) | 9,856) | 1,887) | (9,141) | (496) | (6,768) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 4.72 | 0.91 | -4.55 | -0.25 | -3.64 | |
| 株価1, 3 | 79.42 | 81.39 | 34.20 | 34.87 | 54.40 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | 16.83 | 89.56 | — | — | — | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| FedEx Corp. | 17.21 | 16.11 | 14.80 | 15.07 | 33.43 | |
| Union Pacific Corp. | 21.68 | 23.85 | 17.97 | 23.67 | 25.57 | |
| United Airlines Holdings Inc. | 9.58 | 5.70 | 21.74 | — | — | |
| United Parcel Service Inc. | 17.05 | 18.89 | 13.27 | 14.11 | 104.33 | |
| P/Eセクター | ||||||
| 運輸 | 17.26 | 24.43 | 30.10 | 22.48 | — | |
| P/E産業 | ||||||
| 工業 | 28.42 | 24.85 | 36.06 | 35.59 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
EPS = Uber Technologies, Inc.に帰属する当期純利益(損失) ÷ 発行済普通株式数
= 9,856,000,000 ÷ 2,089,008,865 = 4.72
3 Uber Technologies Inc.年次報告書提出日時点の終値
4 2024 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 79.42 ÷ 4.72 = 16.83
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移について
- 2020年から2022年にかけて株価は下降傾向を示しており、2020年の54.4米ドルから2022年の34.2米ドルまで低下した。その後、2023年と2024年には急激な上昇が見られ、2023年には81.39米ドル、2024年には79.42米ドルへと大きく回復している。これにより、全体としては株価は低迷期を経て反発していることが示されている。
- 一株当たり利益（EPS）の変動について
- 2020年には-3.64米ドルと赤字を計上していたが、2021年には-0.25米ドルへと著しく改善された。2022年には再び赤字に転じて-4.55米ドルとなったが、2023年には黒字に転じて0.91米ドル、2024年にはさらに増加し4.72米ドルとなった。これらの変化は、企業の収益性が2023年以降に大きく改善していることを示唆している。
- P/E比率について
- P/E比率は2023年に89.56と非常に高い水準を記録した後、2024年には16.83に低下している。この変動は、株価の上昇とEPSの増加に伴い、投資者の期待や評価の見直しが行われたことを示唆している。特に、EPSの改善により株価が耐えうる価値評価を得るようになったことが推測される。
- 総合的な見解
- 2020年から2022年の期間には株価と収益指標の両方で不安定な動きが見られたが、2023年以降は収益性の改善とともに株価も大きく回復している。特に、EPSの黒字化と株価の上昇により、企業の財務状況に好転の兆しが現れていると考えられる。今後も収益力の持続と株価の安定が重要なポイントとなるだろう。
営業利益率 (P/OP)
Uber Technologies Inc.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 2,089,008,865 | 2,076,497,400 | 2,009,907,175 | 1,954,464,088 | 1,858,167,579 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益(損失) (数百万単位) | 2,799) | 1,110) | (1,832) | (3,834) | (4,863) | |
| 1株当たり営業利益2 | 1.34 | 0.53 | -0.91 | -1.96 | -2.62 | |
| 株価1, 3 | 79.42 | 81.39 | 34.20 | 34.87 | 54.40 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | 59.27 | 152.26 | — | — | — | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| FedEx Corp. | 13.40 | 13.03 | 9.07 | 13.46 | 17.79 | |
| Union Pacific Corp. | 15.06 | 16.75 | 12.68 | 16.53 | 17.46 | |
| United Airlines Holdings Inc. | 5.92 | 3.54 | 6.86 | — | — | |
| United Parcel Service Inc. | 11.64 | 13.86 | 11.70 | 14.20 | 18.23 | |
| P/OPセクター | ||||||
| 運輸 | 16.29 | 18.51 | 14.13 | 21.54 | 65.24 | |
| P/OP産業 | ||||||
| 工業 | 23.03 | 20.78 | 19.86 | 22.38 | 68.31 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益(損失) ÷ 発行済普通株式数
= 2,799,000,000 ÷ 2,089,008,865 = 1.34
3 Uber Technologies Inc.年次報告書提出日時点の終値
4 2024 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 79.42 ÷ 1.34 = 59.27
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2020年から2022年にかけて株価は大きく下落し、2022年末に一時的に底値を記録した。その後、2023年には株価が著しく回復し、2024年にはやや安定した水準となったが、依然として2020年初と比べると低い水準を維持していることが示されている。これは、投資家の期待や市場の評価の変動を反映していると考えられる。
- 1株当たり営業利益
- 2020年から2022年にかけて赤字が続いていたが、2023年には黒字に転換し、2024年もその状態を維持している。特に2023年の営業利益の改善が顕著であり、収益性の向上を示唆している。ただし、依然として比較的低い水準にあり、収益性の安定性には注意が必要である。
- P/OP比率
- 2023年には152.26と高めの値を記録し、2024年にはやや低下して59.27となった。P/OP比率の高低は株価と営業利益の関係を反映し、2023年には市場における評価が高く、将来の成長期待が強かった可能性がある。一方、2024年の比率の低下は、株価の安定や収益性の改善に伴う市場評価の見直しを示唆している。
株価収益率 (P/S)
Uber Technologies Inc.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 2,089,008,865 | 2,076,497,400 | 2,009,907,175 | 1,954,464,088 | 1,858,167,579 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 収入 (数百万単位) | 43,978) | 37,281) | 31,877) | 17,455) | 11,139) | |
| 1株当たり売上高2 | 21.05 | 17.95 | 15.86 | 8.93 | 5.99 | |
| 株価1, 3 | 79.42 | 81.39 | 34.20 | 34.87 | 54.40 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | 3.77 | 4.53 | 2.16 | 3.90 | 9.07 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| FedEx Corp. | 0.85 | 0.71 | 0.61 | 0.94 | 0.62 | |
| Union Pacific Corp. | 6.03 | 6.31 | 5.05 | 7.08 | 7.00 | |
| United Airlines Holdings Inc. | 0.53 | 0.28 | 0.36 | 0.63 | 1.11 | |
| United Parcel Service Inc. | 1.08 | 1.39 | 1.53 | 1.87 | 1.66 | |
| P/Sセクター | ||||||
| 運輸 | 1.70 | 1.78 | 1.42 | 2.03 | 2.19 | |
| P/S産業 | ||||||
| 工業 | 2.29 | 2.06 | 1.80 | 2.07 | 2.14 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
1株当たり売上高 = 収入 ÷ 発行済普通株式数
= 43,978,000,000 ÷ 2,089,008,865 = 21.05
3 Uber Technologies Inc.年次報告書提出日時点の終値
4 2024 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 79.42 ÷ 21.05 = 3.77
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向について
- 2020年から2022年まで株価は低迷し、2021年には約35米ドルまで下落した。その後、2023年に株価は約81.39米ドルまで上昇し、2024年にはやや下降して79.42米ドルとなった。この動きは、短期的な株価の変動を示しつつも、2023年の顕著な上昇が特に目立つ。
- 一株当たり売上高の推移について
- 一株当たり売上高は、2020年から2022年にかけて着実に増加し、2022年には15.86米ドルに達した。その後、2023年には17.95米ドルまで伸び、2024年には21.05米ドルに増加している。これにより、売上高の一株あたりの規模が着実に拡大していることが示唆される。
- P/S（株価収益率）比率の推移について
- P/S比率は、2020年に9.07と高い水準から始まり、その後2021年に3.9へと大きく低下した。2022年には2.16とさらに減少し、その後2023年に4.53へ上昇し、2024年には3.77にやや低下した。これらの変動は、市販株価と売上高の関係性の変化を反映しており、2022年の低下は株価の割高感の緩和を示し、2023年の上昇は逆に割高感の再認識を示している可能性がある。
株価純資産比率 (P/BV)
Uber Technologies Inc.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 2,089,008,865 | 2,076,497,400 | 2,009,907,175 | 1,954,464,088 | 1,858,167,579 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| Uber Technologies, Inc. の株主資本合計 (数百万単位) | 21,558) | 11,249) | 7,340) | 14,458) | 12,266) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 10.32 | 5.42 | 3.65 | 7.40 | 6.60 | |
| 株価1, 3 | 79.42 | 81.39 | 34.20 | 34.87 | 54.40 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | 7.70 | 15.02 | 9.36 | 4.71 | 8.24 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| FedEx Corp. | 2.70 | 2.45 | 2.27 | 3.26 | 2.35 | |
| Union Pacific Corp. | 8.66 | 10.29 | 10.34 | 10.90 | 8.07 | |
| United Airlines Holdings Inc. | 2.38 | 1.60 | 2.32 | 3.06 | 2.85 | |
| United Parcel Service Inc. | 5.90 | 7.32 | 7.75 | 12.76 | 213.26 | |
| P/BVセクター | ||||||
| 運輸 | 5.40 | 6.69 | 5.91 | 6.92 | 8.09 | |
| P/BV産業 | ||||||
| 工業 | 6.68 | 6.85 | 5.50 | 5.44 | 5.89 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
BVPS = Uber Technologies, Inc. の株主資本合計 ÷ 発行済普通株式数
= 21,558,000,000 ÷ 2,089,008,865 = 10.32
3 Uber Technologies Inc.年次報告書提出日時点の終値
4 2024 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 79.42 ÷ 10.32 = 7.70
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価
- 初年度（2020年）から2021年及び2022年にかけて株価は大きく低下し、2021年には約36％の下落を示した。しかし、その後2023年には株価が大幅に回復し、最高値の約81.39米ドルを記録し、2024年にはやや低下したものの依然として高水準を維持している。この動きは、企業の市場評価が短期間に大きく変動していることを示唆しており、市場の期待や投資家の心理、外部環境の変化が影響している可能性が考えられる。
- 1株当たり簿価（BVPS）
- 2020年から2021年にかけて若干の増加を示し、その後2022年にかけて減少したが、2023年と2024年には再び上昇した。特に2024年には前年度と比較して約4.9米ドルの増加を見せており、株主資本の拡大や内部留保の増加を反映している可能性がある。
- P/BV（株価純資産倍率）
- この倍率は、2020年には8.24と比較的高い水準であったが、その後2021年に4.71まで低下した。2022年には再び上昇し9.36とピークを記録し、その後2023年に15.02とさらに高まった。この過去数年の変動は、株価が簿価に対して高い水準で推移しており、市場が成長期待や企業の将来的な収益性に対して高い評価を持っていることを示唆している反面、過大評価のリスクも存在している可能性がある。2024年には7.7へとやや低下したが、依然として高い水準を維持している。これらの指標の変動から、投資家の期待や企業の評価基準に大きな変動があったと考えられる。