貸借対照表:負債と株主資本
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
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Uber Technologies Inc.、連結貸借対照表:負債および株主資本
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 負債の動向
- 総負債は2020年から2024年にかけて継続的に増加しており、特に長期借入金と長期保険準備金の増加が顕著である。流動負債も同様に増加傾向を示しており、未払負債や未払報酬など各種負債項目が拡大していることから、負債負担の増加が見て取れる。
- 純資産の変化
- 株主資本は2020年の1兆2266百万ドルから2024年には2兆1558百万ドルへと増加している。特に追加資本金の増加に伴い、資本構成の強化が進んでいる一方、累積赤字は2022年に一時的に大幅に拡大した後、2024年に大きく縮小し、財務の改善が示唆される。総資本も同様に増加しており、資本の拡大が図られている。
- 資本と負債のバランス
- 総負債と総資本の合計は、2020年の33,252百万ドルから2024年には51,244百万ドルに増加している。これにより、全体的な資本構造は拡大傾向にあり、負債と資本の双方が成長していることがわかる。特に株主資本の増加が負債の増加を上回っており、財務の安定性の向上に寄与していると推察される。
- 現金及び流動性の状況
- 長期借入金の当座預金残高は2020年と2021年に一定であったが、2024年には大幅に増加しており、資金繰りの改善や資金調達力の向上がみられる。その他の流動負債は総じて増加しており、流動比率を維持しつつ、短期負債の管理が重要となる。
- 収益性と財務状況の総合評価
- 未収負債やその他負債の増加に伴い、総負債比率は高まっているが、資本の拡大により財務の安定性は改善傾向にある。繰延税金負債や負債負担の一部縮小傾向も見られ、長期的には財務基盤の強化が期待される。全体として、負債と資本のバランスを取りながら成長を維持している状況と評価できる。