Stock Analysis on Net

United Airlines Holdings Inc. (NASDAQ:UAL)

負債の分析 

Microsoft Excel

総負債(帳簿価額)

United Airlines Holdings Inc.、貸借対照表:負債

百万米ドル

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
長期債務、ファイナンスリース、およびその他の金融負債の現在の満期 3,453 4,247 3,038 3,912 2,111
長期債務、ファイナンスリース、およびその他の金融負債(流動部分を除く) 25,203 27,413 29,242 31,443 26,200
長期借入金、ファイナンスリース、その他の金融負債の合計(帳簿価額) 28,656 31,660 32,280 35,355 28,311

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

負債コンポーネント 形容 会社概要
長期借入金、ファイナンスリース、その他の金融負債の合計(帳簿価額) すべての債務とキャピタルリース債務の貸借対照表日現在の帳簿価額の合計。 United Airlines Holdings Inc.の総負債は、2022年から2023年、および2023年から2024年に減少しました。

総負債(公正価値)

Microsoft Excel
2024/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
長期借入金(当期部分を含む) 24,423
ファイナンスリース 291
その他の金融負債 3,712
長期債務、ファイナンスリース、およびその他の金融負債の合計(公正価値) 28,426
財務比率
負債、帳簿価額に対する公正価値の比率 0.99

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).


債務の加重平均金利

長期債務、ファイナンスリース、その他の金融負債の加重平均金利: 5.46%

利率 借入金額1 利率 × 借入金額 加重平均金利2
6.51% 12,983 845
6.50% 1,900 124
4.63% 4,000 185
6.63% 2,082 138
4.88% 315 15
1.00% 3,181 32
5.75% 376 22
5.90% 291 17
5.30% 3,712 197
合計値 28,840 1,575
5.46%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).

1 百万米ドル

2 加重平均金利 = 100 × 1,575 ÷ 28,840 = 5.46%


発生した利息費用

United Airlines Holdings Inc.、発生した利息費用

百万米ドル

Microsoft Excel
12ヶ月終了 2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
支払利息 (資本化利息控除後) 1,402 1,774 1,673 1,577 992
資産計上された利息 227 182 105 80 71
利息 1,629 1,956 1,778 1,657 1,063

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

負債コンポーネント 形容 会社概要
支払利息 (資本化利息控除後) 借入金の費用のうち、借入金の支払利息として計上した金額。 United Airlines Holdings Inc.年を資本化した利息を差し引いた支払利息は、2022年から2023年にかけて増加しましたが、その後2023年から2024年にかけて大幅に減少しました。
資産計上された利息 資本化した利息費用の額は、発生した利息に対する調整項目として開示されています。 United Airlines Holdings Inc.の資本化利息は、2022年から2023年、および2023年から2024年にかけて増加しました。
利息 期間中に発生した利息費用の合計で、資産計上または利益に対して請求されます。 United Airlines Holdings Inc.の支払利息は2022年から2023年にかけて増加しましたが、その後2023年から2024年にかけて大幅に減少しました。

インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
当期純利益(損失) 3,149 2,618 737 (1,964) (7,069)
もっとその: 所得税費用 1,019 769 253 (593) (1,753)
もっとその: 支払利息 (資本化利息控除後) 1,402 1,774 1,673 1,577 992
利息・税引前利益 (EBIT) 5,570 5,161 2,663 (980) (7,830)
 
利息 1,629 1,956 1,778 1,657 1,063
資本化金利がある場合とない場合の財務比率
インタレスト・カバレッジ・レシオ(資産計上利息なし)1 3.97 2.91 1.59 -0.62 -7.89
インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)(資産計上利息あり)2 3.42 2.64 1.50 -0.59 -7.37

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

2024 計算

1 インタレスト・カバレッジ・レシオ(資産計上利息なし) = EBIT ÷ 支払利息 (資本化利息控除後)
= 5,570 ÷ 1,402 = 3.97

2 インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)(資産計上利息あり) = EBIT ÷ 利息
= 5,570 ÷ 1,629 = 3.42


ソルベンシー比率 形容 会社概要
インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後) EBITを利息支払い(資産計上利息を含む)で割ったソルベンシー比率。 インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて、 United Airlines Holdings Inc. 年に増加しました。