総負債(帳簿価額)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
負債コンポーネント | 形容 | 会社概要 |
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長期借入金、ファイナンスリース、その他の金融負債の合計(帳簿価額) | すべての債務とキャピタルリース債務の貸借対照表日現在の帳簿価額の合計。 | United Airlines Holdings Inc.の総負債は、2022年から2023年、および2023年から2024年に減少しました。 |
総負債(公正価値)
2024/12/31 | |
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選択した財務データ (百万米ドル) | |
長期借入金(当期部分を含む) | 24,423) |
ファイナンスリース | 291) |
その他の金融負債 | 3,712) |
長期債務、ファイナンスリース、およびその他の金融負債の合計(公正価値) | 28,426) |
財務比率 | |
負債、帳簿価額に対する公正価値の比率 | 0.99 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
債務の加重平均金利
長期債務、ファイナンスリース、その他の金融負債の加重平均金利: 5.46%
利率 | 借入金額1 | 利率 × 借入金額 | 加重平均金利2 |
---|---|---|---|
6.51% | 12,983) | 845) | |
6.50% | 1,900) | 124) | |
4.63% | 4,000) | 185) | |
6.63% | 2,082) | 138) | |
4.88% | 315) | 15) | |
1.00% | 3,181) | 32) | |
5.75% | 376) | 22) | |
5.90% | 291) | 17) | |
5.30% | 3,712) | 197) | |
合計値 | 28,840) | 1,575) | |
5.46% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
1 百万米ドル
2 加重平均金利 = 100 × 1,575 ÷ 28,840 = 5.46%
発生した利息費用
12ヶ月終了 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||||||
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支払利息 (資本化利息控除後) | 1,402) | 1,774) | 1,673) | 1,577) | 992) | ||||||
資産計上された利息 | 227) | 182) | 105) | 80) | 71) | ||||||
利息 | 1,629) | 1,956) | 1,778) | 1,657) | 1,063) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
負債コンポーネント | 形容 | 会社概要 |
---|---|---|
支払利息 (資本化利息控除後) | 借入金の費用のうち、借入金の支払利息として計上した金額。 | United Airlines Holdings Inc.年を資本化した利息を差し引いた支払利息は、2022年から2023年にかけて増加しましたが、その後2023年から2024年にかけて大幅に減少しました。 |
資産計上された利息 | 資本化した利息費用の額は、発生した利息に対する調整項目として開示されています。 | United Airlines Holdings Inc.の資本化利息は、2022年から2023年、および2023年から2024年にかけて増加しました。 |
利息 | 期間中に発生した利息費用の合計で、資産計上または利益に対して請求されます。 | United Airlines Holdings Inc.の支払利息は2022年から2023年にかけて増加しましたが、その後2023年から2024年にかけて大幅に減少しました。 |
インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
2024 計算
1 インタレスト・カバレッジ・レシオ(資産計上利息なし) = EBIT ÷ 支払利息 (資本化利息控除後)
= 5,570 ÷ 1,402 = 3.97
2 インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)(資産計上利息あり) = EBIT ÷ 利息
= 5,570 ÷ 1,629 = 3.42
ソルベンシー比率 | 形容 | 会社概要 |
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インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後) | EBITを利息支払い(資産計上利息を含む)で割ったソルベンシー比率。 | インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて、 United Airlines Holdings Inc. 年に増加しました。 |