United Airlines Holdings Inc.、貸借対照表:負債

百万米ドル

	2024/12/31	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
長期債務、ファイナンスリース、およびその他の金融負債の現在の満期	3,453)	4,247)	3,038)	3,912)	2,111)
長期債務、ファイナンスリース、およびその他の金融負債(流動部分を除く)	25,203)	27,413)	29,242)	31,443)	26,200)
長期借入金、ファイナンスリース、その他の金融負債の合計(帳簿価額)	28,656)	31,660)	32,280)	35,355)	28,311)

	2024/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
長期借入金(当期部分を含む)	24,423)
ファイナンスリース	291)
その他の金融負債	3,712)
長期債務、ファイナンスリース、およびその他の金融負債の合計(公正価値)	28,426)
財務比率
負債、帳簿価額に対する公正価値の比率	0.99

長期債務、ファイナンスリース、その他の金融負債の加重平均金利: 5.46%

利率	借入金額¹	利率 × 借入金額
6.51%	12,983)	845)
6.50%	1,900)	124)
4.63%	4,000)	185)
6.63%	2,082)	138)
4.88%	315)	15)
1.00%	3,181)	32)
5.75%	376)	22)
5.90%	291)	17)
5.30%	3,712)	197)
合計値	28,840)	1,575)
5.46%

¹ 百万米ドル

² 加重平均金利 = 100 × 1,575 ÷ 28,840 = 5.46%

United Airlines Holdings Inc.、発生した利息費用

百万米ドル

12ヶ月終了	2024/12/31	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
支払利息 (資本化利息控除後)	1,402)	1,774)	1,673)	1,577)	992)
資産計上された利息	227)	182)	105)	80)	71)
利息	1,629)	1,956)	1,778)	1,657)	1,063)

	2024/12/31	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
当期純利益(損失)	3,149)	2,618)	737)	(1,964)	(7,069)
もっとその：所得税費用	1,019)	769)	253)	(593)	(1,753)
もっとその：支払利息 (資本化利息控除後)	1,402)	1,774)	1,673)	1,577)	992)
利息・税引前利益 (EBIT)	5,570)	5,161)	2,663)	(980)	(7,830)

利息	1,629)	1,956)	1,778)	1,657)	1,063)
資本化金利がある場合とない場合の財務比率
インタレスト・カバレッジ・レシオ(資産計上利息なし)¹	3.97	2.91	1.59	-0.62	-7.89
インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)(資産計上利息あり)²	3.42	2.64	1.50	-0.59	-7.37

2024 計算

¹ インタレスト・カバレッジ・レシオ(資産計上利息なし) = EBIT ÷ 支払利息 (資本化利息控除後)
= 5,570 ÷ 1,402 = 3.97

² インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)(資産計上利息あり) = EBIT ÷ 利息
= 5,570 ÷ 1,629 = 3.42

United Airlines Holdings Inc. (NASDAQ:UAL)

負債の分析