流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Visa Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31).
- 流動性比率
- 2016年末から2020年にかけて、流動性比率は一貫して上昇傾向を示しており、特に2017年から2018年にかけて顕著な増加が見られる。これにより、短期的な資産の流動性が改善し、支払能力の向上を示唆している。その後は変動しつつも、2020年以降には再び上昇し、2021年第三四半期まで高水準を維持していることから、流動性面の健全性が継続していると推察される。
- 迅速な流動性比率
- 同じく2016年末から2020年にかけて、迅速比率も大きく改善し、特に2017年から2018年にかけての増加が顕著である。この指標は現金及び売掛金といった即座に現金化可能な資産の比率を示すため、短期的な支払い能力の向上を反映している。2021年以降も高水準を維持し、流動比率に比べて安定した形で適正な範囲にあると判断できる。
- 現金流動性比率
- 2020年まで低めの水準で推移していたが、その後上昇に転じ、2021年以降は1.38から1.69の範囲内で推移している。2016年から2019年にかけては変動が見られるものの、2020年以降は流動比率や迅速比率と同様に改善傾向を示しており、現金及びその他即時流動性資産の比率の増加により、短期支払能力の向上がうかがえる。
全体として、これらの財務比率は、期間を通じて短期的な資金流動性の改善を反映しており、特に2020年以降の回復と安定化が顕著である。流動性レベルの総合的な向上は、支払能力の強化と財務の安定化を示しており、今後の資金管理の堅牢性に対する良好な兆候と解釈される。
流動流動性比率
Visa Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31).
1 Q2 2023 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移と傾向
- 2016年末から2023年初までの期間において、流動資産は一貫して増加傾向を示している。特に、2020年以降においては投資の拡大や流動性向上を背景に、年度末には兆単位の規模へと拡大している点が顕著である。この流動資産の増加は、資金運用の強化や流動性確保のための戦略的資産運用の結果と考えられる。
- 流動負債の動向と比較
- 流動負債も同期間に増加傾向を示しているが、流動資産との比率（流動性比率）は全体として改善傾向にある。特に、2017年から2018年にかけては流動性比率が高まり、資産に対して負債の負担が相対的に軽減したことを示している。一方、2020年以降も一定の増加が見られるものの、流動資産の増加ペースに比べて相対的に安定していることから、流動性の確保に成功していると考えられる。
- 流動性比率の分析
- 流動性比率は、2016年の1.42から2020年には最大で2.12に達し、その後若干の縮小を見せつつも、2023年までにおいて1.5前後を維持している。この比率の動きは、流動資産の増加による流動性の強化と、負債管理の適正化を示唆しており、資金繰りの安定性が一定水準で保たれていることを示している。
- 総括的な評価
- 全体として、期間を通じて流動資産の着実な増加とともに、流動性比率の安定的な推移が見られることから、短期的な資金調達や支払い能力について高い健全性を維持していると評価される。これらの動きは、会社の財務基盤の堅牢さやキャッシュフロー管理の適正さを反映していると考えられる。ただし、今後も引き続き流動負債の動向や市場環境の変化に注意を払いながら、資産負債のバランスを維持することが重要である。
迅速な流動性比率
Visa Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制限付き現金同等物、米国訴訟エスクロー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資有価証券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 決済債権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お客様向け資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31).
1 Q2 2023 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 対応期間におけるクイックアセットの合計の推移
- 2016年第4四半期から2023年第1四半期にかけて、クイックアセットの合計は一貫して増加傾向にある。特に2017年第2四半期から2018年第2四半期にかけて大きく伸び、その後も概して上昇を続けている。2020年度にかけて最高値を記録し、2023年第1四半期にも依然として高水準を維持している。これにより、流動性の強化や短期資産の積み増しが継続している可能性が示唆される。
- 流動負債の推移
- 流動負債は全体として増加傾向にあり、一部の四半期で大きく膨らむ局面も見られる。特に2020年度以降は増加ペースが加速し、2022年第4四半期、2023年第1四半期においても高水準を維持している。これにより、短期負債の増加が進んでいることが考えられる。なお、2020年頃から流動負債の増加とともに流動性比率の低下も観察されている。
- 迅速な流動性比率の動向
- 迅速な流動性比率は、2016年から2019年にかけて一定の変動を見せつつも、ほぼ安定した水準で推移している。2020年以降は比率が緩やかに低下し、2022年にかけて1.1から1.23の範囲内で推移している。ただし、2020年以降の比率は引き続き1を上回り、短期支払能力は維持されていると評価できる。一方で、流動負債の増加に伴い、短期流動性の圧迫が懸念される局面も示唆される。
- 総合的な分析
- これらのデータから、企業はクイックアセットを積極的に増やすことで流動性を強化してきた一方、流動負債も同様に増加していることが明らかである。流動性比率は全体的に安定しているものの、一部の時期には低下傾向が見られ、短期の資金繰りに一定の圧力がかかっている可能性が考えられる。今後は流動負債の抑制と簡素な流動性管理に注目する必要がある。
現金流動性比率
Visa Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制限付き現金同等物、米国訴訟エスクロー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資有価証券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お客様向け資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31).
1 Q2 2023 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 財務状況の概要
- 四半期を通じて、現金資産総額は変動が見られるものの、全体として増加傾向を示している。特に2020年以降においては、2020年6月には一時的に減少したものの、その後の四半期で再び増加し、2023年3月には2兆ドル超に達している。一方、流動負債は全体的に上昇傾向にあり、特に2020年以降に顕著な増加を示している。これにより、流動比率は一定の範囲内で推移しているものの、2020年以降はやや低下し、2022年にかけて一定の変動を見せている。
- 流動比率の推移と分析
- 流動比率は、2016年の1.12から最高で1.69を記録した2020年の第3四半期まで上昇傾向にある。その後はやや低下し、2022年には1.04まで下落したが、2023年3月には再び1.1台に回復している。これらの変動は、現金資産と流動負債のバランスの変化に起因しており、流動性の安定性を示す指標として一定程度の柔軟性を維持していることを示唆している。特に、2020年3月以降の段階では、現金資産の増加に伴い流動比率の改善が観察される。これにより、短期支払能力には一定の余裕が維持されていると考えられる。
- 総合的な分析
- これらのデータは、対象企業が近年において資産の拡大と流動性の維持に努めていることを反映している。資産規模の拡大は、企業の業績拡大や市場での地位強化を示唆する一方、負債管理の側面では流動負債が増加していることから、短期的な負債圧縮や資金繰りの最適化が重要な課題とされる。流動比率の動きは、企業が財務の柔軟性を一定程度保持しつつも、市場や経済環境の変動に対応していることを示している。今後の展望としては、流動性の安定性を確保しながら、負債管理と資産運用のバランスを取ることが持続的成長にとって重要となるだろう。