流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Visa Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31).
流動流動性比率は、2017年12月末の2.07から2019年12月末にかけて低下傾向にあり、1.27まで減少しました。その後、2021年3月末の2.00まで回復しましたが、2021年9月末には1.40に再び低下しました。2022年末には1.50まで上昇し、2023年3月末には1.50を維持しています。全体として、比率は変動しながらも、1.27から2.12の範囲内で推移しています。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、流動流動性比率と同様に、2019年12月末にかけて低下し、1.19まで減少しました。その後、2021年3月末の1.84まで回復しましたが、2021年9月末には1.26に低下しました。2022年末には1.31まで上昇し、2023年3月末には1.31を維持しています。流動流動性比率と同様に、比率は変動しながらも、1.10から1.96の範囲内で推移しています。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2017年12月末の1.62から2019年12月末にかけて一貫して低下し、0.91まで減少しました。その後、2020年9月末の1.57まで大幅に回復しましたが、2021年9月末には1.04に低下しました。2022年末には1.05まで上昇し、2023年3月末には1.10を維持しています。他の流動性比率と比較して、より顕著な変動を示しており、0.89から1.69の範囲で推移しています。
全体的に、これらの比率は短期的な支払い能力を示しており、期間を通じて変動しています。2019年末にかけての低下傾向は、短期的な流動性の悪化を示唆している可能性があります。その後、2020年以降は回復傾向が見られますが、2021年末以降は再び低下傾向が見られます。これらの変動は、事業運営や市場環境の変化に起因する可能性があります。
流動流動性比率
Visa Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31).
1 Q2 2023 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2017年12月末の17287百万米ドルから、2023年3月末までに28971百万米ドルへと全体的に増加傾向を示しています。しかし、その過程で変動が見られ、2018年6月末に18491百万米ドル、2018年9月末に18216百万米ドルと一時的に減少しています。2020年6月末には25011百万米ドルと大幅に増加し、その後も増加傾向が続きました。2022年9月末には27859百万米ドルと一時的に減少した後、2023年3月末には再び増加しています。
流動負債は、2017年12月末の8363百万米ドルから、2023年3月末までに20853百万米ドルへと増加しています。特に2018年には大幅な増加が見られ、2018年3月末に9551百万米ドル、2018年6月末に10934百万米ドル、2018年9月末に11305百万米ドルと増加しました。2019年末から2020年末にかけても増加傾向が継続し、2020年12月末には12711百万米ドルに達しました。2021年以降も増加傾向は続いています。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、2017年12月末の2.07から、2018年3月末の1.94、2018年6月末の1.69、2018年9月末の1.61と低下しました。その後、2018年12月末に1.5に低下し、2019年3月末に1.62と一時的に上昇しましたが、2019年9月末には1.56、2019年12月末には1.27と再び低下しました。2020年3月末には1.25と最低値を記録した後、2020年6月末に1.55、2020年9月末に1.91、2020年12月末に2.12と大幅に改善しました。2021年3月末には2.0、2021年6月末には1.75、2021年9月末には1.4、2021年12月末には1.29と低下しました。2022年3月末には1.43、2022年6月末には1.45、2022年9月末には1.44、2022年12月末には1.5と変動しています。2023年3月末には1.5となっています。
流動資産の増加と流動負債の増加が同時に見られるため、流動流動性比率は全体的に低下傾向にありますが、2020年以降は改善の兆しが見られます。流動流動性比率の変動は、短期的な資金繰りの状況を示唆しており、注意深い監視が必要です。
迅速な流動性比率
Visa Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 制限付き現金同等物、米国訴訟エスクロー | |||||||||||||||||||||||||||||
| 投資有価証券 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 決済債権 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| お客様向け資料 | |||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31).
1 Q2 2023 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
クイックアセットの合計は、2017年12月末の16488百万米ドルから、2023年3月末までに25013百万米ドルへと増加傾向を示しています。しかし、その間には変動が見られ、2018年9月末には17314百万米ドル、2019年3月末には17136百万米ドルと一時的に減少しています。2020年6月末には23108百万米ドルと大幅に増加し、その後も概ね増加傾向を維持しています。
流動負債は、2017年12月末の8363百万米ドルから、2023年3月末までに19097百万米ドルへと増加しています。この増加は、2018年3月末の9551百万米ドル、2018年6月末の10934百万米ドル、2018年12月末の13389百万米ドルと、各四半期で着実に増加することで示されています。2020年以降も増加傾向は継続しており、2022年6月末には20853百万米ドルとピークを迎えました。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2017年12月末の1.97から、2018年12月末には1.43まで低下しました。その後、2020年6月末には1.44まで回復しましたが、再び2021年9月末には1.26まで低下しています。2023年3月末には1.31となり、全体的に見て、比率は1.2から2.0の範囲内で変動しています。2019年12月末の1.19、2020年3月末の1.13は、比較的低い水準を示しています。2021年6月末の1.96は、期間内で最も高い水準です。
クイックアセットの合計の増加と流動負債の増加を比較すると、流動負債の増加ペースがクイックアセットの増加ペースを上回る時期があり、それが迅速な流動性比率の低下に繋がっていると考えられます。特に、2018年と2019年の早い時期に見られる傾向が顕著です。しかし、2020年以降は、クイックアセットの増加が流動負債の増加をある程度相殺し、迅速な流動性比率の安定化に貢献している可能性があります。
現金流動性比率
Visa Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 制限付き現金同等物、米国訴訟エスクロー | |||||||||||||||||||||||||||||
| 投資有価証券 | |||||||||||||||||||||||||||||
| お客様向け資料 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31).
1 Q2 2023 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
現金資産総額は、2017年12月末の13589百万米ドルから、2023年3月末までに20949百万米ドルへと増加傾向を示しています。しかし、その過程で変動が見られ、2019年9月末の16002百万米ドルをピークとした後、2021年9月末には19349百万米ドルまで増加し、その後2022年12月末には20949百万米ドルまで増加しています。2023年3月末には若干減少しています。
流動負債は、2017年12月末の8363百万米ドルから、2023年3月末までに19097百万米ドルへと増加しています。この増加は、特に2018年3月末から2018年12月末にかけて顕著であり、その後も緩やかな増加傾向が続いています。2022年3月末には20309百万米ドルに達し、その後は減少傾向にあります。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2017年12月末の1.62から、2018年12月末には1.09まで低下しました。その後、2020年6月末の1.57まで一時的に上昇しましたが、2022年12月末には1.1まで低下しました。2023年3月末には1.1と若干の上昇が見られます。全体として、この比率は1.0を上回ることが多いものの、変動幅が大きく、流動性の状況が変化していることを示唆しています。
現金資産総額の増加と流動負債の増加を比較すると、流動負債の増加ペースが速い時期があり、現金流動性比率の低下に寄与していることがわかります。特に2018年には、流動負債の急増により、現金流動性比率が大幅に低下しています。2020年以降は、現金資産の増加が流動負債の増加を上回る時期もあり、現金流動性比率が改善されていますが、2022年以降は再び低下傾向にあります。
これらの財務指標の変化は、事業活動、投資活動、財務活動における資金の流れの変化を反映していると考えられます。詳細な分析のためには、これらの活動に関する追加情報が必要となります。