企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)
利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
Zoetis Inc., EBITDA計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 当期純利益
- 当期純利益は2019年の1500百万米ドルから2023年の2344百万米ドルまで一貫して増加しており、全期間を通じて好調な収益成長を示している。特に2021年以降の増加率が高まり、2022年と2023年にはおよそ8％の成長を見せている。これは売上高や経費管理の改善、及び利益率の向上を反映している可能性がある。
- 税引前利益 (EBT)
- EBTは2019年の1801百万米ドルから2023年の2936百万米ドルへと持続的に増加しており、純利益と同様に堅調な成長を示している。利益の増加に伴い、税引前利益も堅実に拡大しており、税負担の効率化やコスト制御が奏功している可能性がある。
- 利息・税引前利益 (EBIT)
- EBITは2020年以降、一貫して増加しており、2020年の2227百万米ドルから2023年の3175百万米ドルまで成長している。これは企業のコア事業から得られる利益の増加を反映しており、営業効率の向上や新規事業の寄与も考えられる。
- EBITDA
- EBITDAは2019年の2436百万米ドルから2023年の3666百万米ドルまで増加しており、利益のキャッシュ創出能力や営業活動の収益性の向上を示唆している。売上高やコスト構造の改善により、企業の財務状況は全体的に堅調であると分析できる。
企業価値 EBITDA 比率現在の
Zoetis Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | 80,835) |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) | 3,666) |
| バリュエーション比率 | |
| EV/EBITDA | 22.05 |
| ベンチマーク | |
| EV/EBITDA競合 他社1 | |
| AbbVie Inc. | 23.73 |
| Amgen Inc. | 13.29 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 9.79 |
| Danaher Corp. | 19.43 |
| Eli Lilly & Co. | 32.44 |
| Gilead Sciences Inc. | 13.27 |
| Johnson & Johnson | 13.65 |
| Merck & Co. Inc. | 10.97 |
| Pfizer Inc. | 11.79 |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 11.87 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 17.62 |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 21.08 |
| EV/EBITDAセクター | |
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 24.79 |
| EV/EBITDA産業 | |
| 医療 | 20.80 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のEV / EBITDAがベンチマークのEV / EBITDAよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、企業のEV/EBITDAがベンチマークのEV/EBITDAよりも高い場合、その企業は相対的に過大評価されています。
企業価値 EBITDA 比率史的
Zoetis Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | 88,543) | 83,977) | 96,445) | 82,629) | 73,350) | |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)2 | 3,666) | 3,342) | 3,160) | 2,668) | 2,436) | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 24.15 | 25.13 | 30.52 | 30.97 | 30.11 | |
| ベンチマーク | ||||||
| EV/EBITDA競合 他社4 | ||||||
| AbbVie Inc. | 20.79 | 13.31 | 13.44 | — | — | |
| Amgen Inc. | 14.13 | 12.97 | 13.22 | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 6.51 | 9.46 | 8.65 | — | — | |
| Danaher Corp. | 26.41 | 18.42 | 21.05 | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 85.35 | 37.76 | 29.86 | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 10.41 | 13.89 | 8.57 | — | — | |
| Johnson & Johnson | 16.45 | 14.78 | 14.47 | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 51.30 | 13.91 | 12.18 | — | — | |
| Pfizer Inc. | 22.50 | 6.12 | 8.64 | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 20.16 | 15.27 | 6.68 | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 21.83 | 20.25 | 20.21 | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 21.57 | 14.91 | 18.92 | — | — | |
| EV/EBITDAセクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 22.59 | 13.58 | 13.16 | — | — | |
| EV/EBITDA産業 | ||||||
| 医療 | 20.27 | 14.00 | 14.33 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 詳しく見る »
2 詳しく見る »
3 2023 計算
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 88,543 ÷ 3,666 = 24.15
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 企業価値（EV）の推移
- 2019年から2023年にかけて、企業価値は総じて増加傾向にあります。2019年の73億ドルから2023年には88億ドル超に上昇しており、市場の評価において一定の成長と安定感を示しています。特に2021年に最大値の96億ドルを記録した後、2022年に若干の減少を見せていますが、その後再び上昇しています。
- EBITDAの推移
- EBITDAも同様に増加しており、2019年の約2.4億ドルから2023年には約3.7億ドルに達しています。これは企業の収益性とキャッシュフローの改善を示唆しており、売上効率やコスト管理の向上が背景にある可能性があります。また、2022年まで一定の成長を維持した後、2023年にはさらなる拡大が見られます。
- EV/EBITDA比率の推移
- この比率は、2019年の30.11から2023年の24.15まで漸減しています。これは、企業価値に対してEBITDAの伸びが相対的に大きく、投資家からの評価が効率的な利益創出に基づいていることを示している可能性があります。この低下は、相対的な企業の収益性向上や、市場の評価の変化を反映していると考えられます。
- 総評
- 全体的に見て、対象企業は継続的に企業価値とEBITDAを増やしており、財務健全性や成長性の面で前向きな動きが確認できます。また、EV/EBITDA比率の低下は、利益創出能力の向上や投資家による評価の改善を示唆しています。今後もこれらの指標が安定して推移すれば、競争力の維持・向上に寄与すると予測されます。