長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Zoetis Inc.、長期活動比
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 固定資産回転率の推移
- 2019年度から2023年度にかけて、固定資産回転率は全体的に減少傾向を示している。特に、2023年度には2.66に低下しており、資産の利用効率が低下している可能性が示唆される。オペレーティングリースおよび使用権資産を考慮した場合でも同様の減少傾向が見られ、全体の資産効率の低下を反映している。
- 総資産回転率の変化
- 総資産回転率は、2019年度の0.54から2023年度には0.60へと微増している。これにより、全体として資産の収益性や効率性がやや向上していることが示唆される。特に、2021年度以降は一定の改善傾向が見られ、資産を活用した売上高の効率性が向上していることが伺える。
- 自己資本回転率の動向
- 自己資本回転率は、2019年度の2.31から2023年度には1.71へと減少している。これは、売上に対する自己資本の効率性が低下していることを示し、資本の利用効率性にやや課題がある可能性を示している。過去数年間、一時的に増加傾向を示すことはなかったが、今後の資本効率の改善が必要とされる可能性がある。
固定資産回転率
Zoetis Inc.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収入 | 8,544) | 8,080) | 7,776) | 6,675) | 6,260) | |
| 有形固定資産(ファイナンスリース使用権を含む)、減価償却累計額控除額 | 3,213) | 2,753) | 2,422) | 2,202) | 1,940) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率1 | 2.66 | 2.93 | 3.21 | 3.03 | 3.23 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 10.89 | 11.76 | 11.00 | 8.73 | — | |
| Amgen Inc. | 4.53 | 4.57 | 4.69 | 4.96 | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 6.77 | 7.38 | 7.67 | 7.22 | — | |
| Danaher Corp. | 5.25 | 7.96 | 7.77 | 6.83 | — | |
| Eli Lilly & Co. | 2.64 | 2.81 | 3.15 | 2.83 | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 5.07 | 4.93 | 5.27 | 4.90 | — | |
| Johnson & Johnson | 4.28 | 4.79 | 4.95 | 4.40 | — | |
| Merck & Co. Inc. | 2.61 | 2.77 | 2.53 | 2.67 | — | |
| Pfizer Inc. | 3.14 | 6.22 | 5.52 | 3.07 | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 3.16 | 3.23 | 4.62 | 2.64 | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 4.54 | 4.84 | 4.71 | 5.45 | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 8.51 | 8.06 | 6.92 | 6.47 | — | |
| 固定資産回転率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 4.12 | 4.98 | 4.98 | 4.31 | — | |
| 固定資産回転率産業 | ||||||
| 医療 | 7.22 | 7.88 | 7.74 | 7.00 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
固定資産回転率 = 収入 ÷ 有形固定資産(ファイナンスリース使用権を含む)、減価償却累計額控除額
= 8,544 ÷ 3,213 = 2.66
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移
- 2019年から2023年にかけて、収入は継続的に増加している。特に、2020年から2021年にかけての増加率が高く、その後も2022年および2023年においても増加傾向を維持している。これにより、企業は安定した収益拡大を実現していることが示唆される。
- 有形固定資産の推移
- 有形固定資産（減価償却累計額を含む）は、2019年から2023年にかけて一貫して増加している。特に、2022年から2023年にかけての増加幅が顕著であり、資産への投資や資産価値の維持・拡大を図っている可能性がある。これにより、資本的支出や設備投資が積極的に行われていることが示唆される。
- 固定資産回転率
- この比率は、2019年の3.23から2023年には2.66へと低下している。固定資産回転率の減少は、資産に対する収益効率の低下を示す可能性がある。つまり、資産の運用効率がやや低下している状況と解釈できるが、収入の増加が継続していることと相反しないため、総合的には資産規模の拡大が収益拡大に寄与していると考えられる。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Zoetis Inc.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収入 | 8,544) | 8,080) | 7,776) | 6,675) | 6,260) | |
| 有形固定資産(ファイナンスリース使用権を含む)、減価償却累計額控除額 | 3,213) | 2,753) | 2,422) | 2,202) | 1,940) | |
| オペレーティングリース使用権資産 | 230) | 220) | 181) | 192) | 189) | |
| ファイナンスリース使用権資産を含む有形固定資産から減価償却累計額を差し引いた額(オペレーティングリース、使用権資産を含む) | 3,443) | 2,973) | 2,603) | 2,394) | 2,129) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | 2.48 | 2.72 | 2.99 | 2.79 | 2.94 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 9.47 | 10.24 | 9.57 | 7.46 | — | |
| Amgen Inc. | 4.08 | 4.13 | 4.23 | 4.58 | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 5.60 | 6.18 | 6.66 | 6.30 | — | |
| Danaher Corp. | 4.26 | 6.35 | 6.10 | 5.30 | — | |
| Eli Lilly & Co. | 2.45 | 2.63 | 2.93 | 2.63 | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 4.57 | 4.51 | 4.77 | 4.34 | — | |
| Johnson & Johnson | 4.07 | 4.54 | 4.72 | 4.18 | — | |
| Merck & Co. Inc. | 2.45 | 2.60 | 2.33 | 2.43 | — | |
| Pfizer Inc. | 2.72 | 5.25 | 4.64 | 2.79 | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 3.11 | 3.17 | 4.52 | 2.58 | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 3.89 | 4.13 | 3.98 | 4.82 | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 6.79 | 6.13 | 5.32 | 4.83 | — | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 3.71 | 4.48 | 4.45 | 3.91 | — | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | ||||||
| 医療 | 6.36 | 6.90 | 6.75 | 6.14 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 収入 ÷ ファイナンスリース使用権資産を含む有形固定資産から減価償却累計額を差し引いた額(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
= 8,544 ÷ 3,443 = 2.48
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移
- 2019年から2023年までの期間において、収入は着実に増加している傾向が確認できる。2019年には約6,260百万米ドルであった収入は、2023年には約8,544百万米ドルに達しており、およそ36.5％の増加を示している。この成長は、販売活動の拡大や市場シェアの拡大などによるものと考えられる。
- 有形固定資産の推移
- ファイナンスリース使用権資産を含む有形固定資産から減価償却累計額を差し引いた額は、2019年の2,129百万米ドルから2023年の3,443百万米ドルまで増加している。これにより、企業の有形固定資産の総額が拡大しており、資産基盤の強化や投資活動の積極的な推進を反映している可能性がある。
- 固定資産回転率の変化
- 固定資産回転率は、2019年の2.94から2023年の2.48まで減少している。これは、売上高に対する固定資産の比率が上昇しており、資産効率が相対的に低下していることを示唆している。減少の要因としては、固定資産の増加ペースが収益の増加を上回っていることが考えられるが、資産効率改善の余地も示唆されている。
- 総合的な見通し
- 全体として、収入の安定した増加が見られる一方で、有形固定資産も拡大していることから、企業は事業拡大に積極的に投資していると推測される。ただし、固定資産回転率の低下は、資産の効率性に対する注視が必要であることを示し、今後の資産管理の最適化が重要となる可能性がある。
総資産回転率
Zoetis Inc.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収入 | 8,544) | 8,080) | 7,776) | 6,675) | 6,260) | |
| 総資産 | 14,286) | 14,925) | 13,900) | 13,609) | 11,545) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | 0.60 | 0.54 | 0.56 | 0.49 | 0.54 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.40 | 0.42 | 0.38 | 0.30 | — | |
| Amgen Inc. | 0.28 | 0.38 | 0.40 | 0.39 | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.47 | 0.48 | 0.42 | 0.36 | — | |
| Danaher Corp. | 0.28 | 0.37 | 0.35 | 0.29 | — | |
| Eli Lilly & Co. | 0.53 | 0.58 | 0.58 | 0.53 | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.43 | 0.43 | 0.40 | 0.36 | — | |
| Johnson & Johnson | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.47 | — | |
| Merck & Co. Inc. | 0.56 | 0.54 | 0.46 | 0.52 | — | |
| Pfizer Inc. | 0.26 | 0.51 | 0.45 | 0.28 | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.40 | 0.42 | 0.63 | 0.50 | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.43 | 0.46 | 0.41 | 0.47 | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.43 | 0.49 | 0.56 | 0.53 | — | |
| 総資産回転率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 0.40 | 0.47 | 0.45 | 0.39 | — | |
| 総資産回転率産業 | ||||||
| 医療 | 0.63 | 0.66 | 0.62 | 0.57 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
総資産回転率 = 収入 ÷ 総資産
= 8,544 ÷ 14,286 = 0.60
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移
- 2019年から2023年にかけて、収入は継続的に増加している。特に2021年から2023年にかけての伸び率が高く、財務の安定と売上拡大が伺える。2020年の増加も顕著であり、市場の需要や営業活動の効果が反映されていると考えられる。
- 総資産の変動
- 総資産も同期間にわたり増加し、2019年の約1万1565百万米ドルから2023年には1万4286百万米ドルに達した。2021年と2022年には資産のピークが見られ、その後やや縮小していることから、一部資産の減少や流動性の調整が行われた可能性が示唆される。
- 総資産回転率の推移
- 総資産回転率は、2019年の0.54から2023年の0.6へと上昇している。これは、資産の効率的な利用が向上していることを示し、収益の増加と資産管理の改善の両方が進行していることを示唆している。特に2020年から2023年にかけての回転率の上昇は、組織の財務効率性が改善されていることを反映していると考えられる。
自己資本回転率
Zoetis Inc.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収入 | 8,544) | 8,080) | 7,776) | 6,675) | 6,260) | |
| Total Zoetis Inc.の株式 | 4,997) | 4,405) | 4,543) | 3,769) | 2,708) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 自己資本回転率1 | 1.71 | 1.83 | 1.71 | 1.77 | 2.31 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 5.24 | 3.36 | 3.65 | 3.50 | — | |
| Amgen Inc. | 4.32 | 6.77 | 3.63 | 2.58 | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 1.53 | 1.49 | 1.29 | 1.12 | — | |
| Danaher Corp. | 0.45 | 0.63 | 0.65 | 0.56 | — | |
| Eli Lilly & Co. | 3.17 | 2.68 | 3.15 | 4.35 | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 1.18 | 1.27 | 1.28 | 1.34 | — | |
| Johnson & Johnson | 1.24 | 1.24 | 1.27 | 1.31 | — | |
| Merck & Co. Inc. | 1.60 | 1.29 | 1.28 | 1.90 | — | |
| Pfizer Inc. | 0.67 | 1.06 | 1.06 | 0.67 | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.51 | 0.54 | 0.86 | 0.77 | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.92 | 1.02 | 0.96 | 0.93 | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.56 | 0.64 | 0.75 | 0.71 | — | |
| 自己資本回転率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 1.15 | 1.24 | 1.27 | 1.22 | — | |
| 自己資本回転率産業 | ||||||
| 医療 | 1.69 | 1.69 | 1.67 | 1.63 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
自己資本回転率 = 収入 ÷ Total Zoetis Inc.の株式
= 8,544 ÷ 4,997 = 1.71
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移について
- 2019年度から2023年度にかけて、収入は一貫して増加傾向を示しており、特に2020年度から2021年度にかけて顕著な伸びを見せている。2023年度の収入は、前年比で約5.9パーセントの増加を記録しており、継続的な成長基調が維持されていることが示唆される。
- 総株式資本の動向について
- 総株式資本は、2019年度の2708百万米ドルから2023年度の4997百万米ドルへと増加している。2020年度以降も総資本は増加を続けており、特に2020年度から2021年度にかけて大幅な伸びを示したことから、株主資本の拡大と企業の資本基盤の強化が図られていると考えられる。
- 自己資本回転率について
- 自己資本回転率は、2019年度の2.31から2023年度の1.71へと全体的に減少している。この指標の低下は、資本効率の相対的な低下または資本の増加に伴う資本の有効利用の鈍化を示唆している可能性がある。ただし、全期間を通じて一定の範囲内にとどまっており、極端な変動は見られない。
- 総合的な見解
- 全体として、収入と総資本の両面で堅調な増加を示しており、事業の成長が持続していることが確認できる。一方、自己資本回転率の低下からは、資本を用いた効率性の改善や資本構成の変化に関する追加の分析が必要であることを示唆している。今後の戦略においては、資本効率の向上や収益性の改善が考慮されるべきである。