普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
Zoetis Inc.、現在の評価比率
| Zoetis Inc. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 医療 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||
| 現在の株価 (P) | $167.23 | |||||||||||||||||
| 発行済普通株式数 | 456,295,137 | |||||||||||||||||
| 成長率 (g) | 35.45% | |||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $5.14 | |||||||||||||||||
| 来年度の予想EPS | $6.96 | |||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益 | $6.61 | |||||||||||||||||
| 1株当たり売上高 | $18.72 | |||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $10.95 | |||||||||||||||||
| バリュエーション・レシオ | ||||||||||||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | 32.55 | 91.18 | 36.16 | — | 35.43 | 67.93 | 290.19 | 30.34 | 11.84 | 17.03 | 14.06 | 28.17 | — | 31.63 | 28.74 | |||
| 来期予想収益率への価格 | 24.03 | 209.20 | 28.48 | — | 32.48 | 53.48 | — | 27.32 | — | 16.21 | 11.38 | 24.58 | — | 28.93 | 26.11 | |||
| 株価収益成長率 (PEG) | 0.92 | — | 1.34 | — | 3.90 | 2.51 | — | 2.75 | — | 3.38 | 0.60 | 1.93 | — | 3.39 | 2.85 | |||
| 営業利益率 (P/OP) | 25.30 | 42.69 | 20.38 | — | 28.41 | 55.77 | 83.81 | 20.51 | 10.18 | 11.02 | 15.55 | 24.33 | — | 31.51 | 25.80 | |||
| 株価収益率 (P/S) | 8.93 | 6.92 | 4.62 | 1.94 | 5.79 | 15.97 | 4.87 | 4.80 | 3.16 | 2.15 | 4.37 | 4.16 | 9.01 | 5.68 | 3.30 | |||
| 株価純資産比率 (P/BV) | 15.27 | 117.32 | 25.16 | 5.75 | 2.79 | 50.69 | 7.21 | 5.97 | 4.38 | 1.55 | 2.11 | 3.60 | 6.05 | 6.53 | 5.57 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Zoetis Inc.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2019年から2023年にかけて、株価純利益率は全体として低下傾向にある。具体的には、2019年の45.89から2023年の35.84へと約20%の減少を示しており、投資家が同社の純利益に対して相対的に低いプレミアムを付けている可能性がある。一方、2020年と2021年は比較的高い水準を維持しており、2022年以降の低下は、市場の評価や利益の相対的な魅力に変化があった可能性を示唆している。
- 営業利益率 (P/OP)
- 営業利益率は、2019年の35%から2023年には約27.86%へと若干低下しているが、全体的には安定した業績を示している。2020年と2021年はそれぞれ35.22%、33.82%と比較的高い水準を維持し、2022年にはやや下落したものの、2023年にはわずかに回復した。この動向は、収益性の維持に努めながらも、外部環境や経営効率の変化に対応していることを示している。
- 株価収益率 (P/S)
- 株価収益率は2019年の11から2023年には9.83へと若干の減少を示している。特に2020年と2021年はそれぞれ11.84、12と高めの水準を示したが、2022年以降は徐々に低下している。この傾向は、売上高に対する株価評価がやや低下していることを反映しており、市場の収益性や成長期待に対する見方が変化した可能性がある。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 株価純資産比率は、2019年の25.42から2023年には16.81へと大きく低下している。このことは、市場が同社の純資産に対してより低いプレミアムを付けて評価していることを示唆している。特に、2020年以降は継続的な低下傾向を示しており、市場の割安感の増加や、資産価値に対する市場の見方の変化が反映されている可能性がある。
株価純利益率 (P/E)
Zoetis Inc.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 457,867,115 | 463,386,716 | 471,970,580 | 475,166,373 | 474,933,945 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 株式会社ゾエティスに帰属する当期純利益 (数百万単位) | 2,344) | 2,114) | 2,037) | 1,638) | 1,500) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 5.12 | 4.56 | 4.32 | 3.45 | 3.16 | |
| 株価1, 3 | 183.49 | 171.90 | 197.76 | 166.32 | 144.94 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | 35.84 | 37.68 | 45.82 | 48.25 | 45.89 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| AbbVie Inc. | 63.84 | 22.62 | 22.07 | 40.17 | — | |
| Amgen Inc. | 23.14 | 19.56 | 21.05 | 18.82 | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 12.27 | 23.97 | 20.92 | — | — | |
| Danaher Corp. | 39.09 | 25.65 | 29.94 | 44.49 | — | |
| Eli Lilly & Co. | 135.24 | 50.08 | 40.66 | 31.95 | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 16.17 | 22.68 | 12.36 | 641.48 | — | |
| Johnson & Johnson | 10.73 | 22.97 | 20.93 | 28.92 | — | |
| Merck & Co. Inc. | 893.99 | 19.21 | 14.78 | 26.72 | — | |
| Pfizer Inc. | 73.42 | 7.58 | 11.76 | 19.62 | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 25.99 | 19.68 | 8.37 | 15.09 | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 35.65 | 30.55 | 27.35 | 27.89 | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 30.42 | 23.02 | 26.55 | 20.18 | — | |
| P/Eセクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 32.80 | 20.23 | 19.27 | 34.89 | — | |
| P/E産業 | ||||||
| 医療 | 30.62 | 21.22 | 21.55 | 32.22 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2023 計算
EPS = 株式会社ゾエティスに帰属する当期純利益 ÷ 発行済普通株式数
= 2,344,000,000 ÷ 457,867,115 = 5.12
3 Zoetis Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2023 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 183.49 ÷ 5.12 = 35.84
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価
- 株価は、2019年から2021年にかけて上昇しており、その後2022年に一時的に下落したものの、2023年には再び上昇し、過去最高値に近づいています。この動きは市場の評価が比較的堅調であることを示唆しているが、一時的な調整も見られる。
- 1株当たり利益 (EPS)
- EPSは、2019年から2023年にかけて安定した成長を示しており、年度ごとに着実に向上している。2023年には前年よりも高い水準に達しており、収益性の向上が継続していることを示している。これにより、企業の収益力が維持・向上していると評価できる。
- P/E比率
- P/E比率は、2019年から2020年にかけて上昇した後、2021年にはほぼ横ばい、その後2022年にかけて顕著に低下している。2023年にはさらに低下しており、市場の株価に対して収益に対する割安感が増している可能性を示している。ただし、P/Eの低下は必ずしも企業の価値が下がったことを意味しているわけではなく、市場の評価や成長見通しの変化も考慮すべきである。
営業利益率 (P/OP)
Zoetis Inc.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 457,867,115 | 463,386,716 | 471,970,580 | 475,166,373 | 474,933,945 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益 (数百万単位) | 3,016) | 2,917) | 2,760) | 2,244) | 1,967) | |
| 1株当たり営業利益2 | 6.59 | 6.29 | 5.85 | 4.72 | 4.14 | |
| 株価1, 3 | 183.49 | 171.90 | 197.76 | 166.32 | 144.94 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | 27.86 | 27.31 | 33.82 | 35.22 | 35.00 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| AbbVie Inc. | 24.34 | 14.78 | 14.21 | 16.32 | — | |
| Amgen Inc. | 19.69 | 13.40 | 16.24 | 14.96 | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 13.53 | 18.29 | 19.84 | — | — | |
| Danaher Corp. | 35.64 | 20.97 | 25.14 | 36.91 | — | |
| Eli Lilly & Co. | 109.75 | 43.88 | 35.70 | 32.66 | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 12.05 | 14.21 | 7.76 | 19.38 | — | |
| Johnson & Johnson | 17.78 | 17.62 | 18.68 | 21.84 | — | |
| Merck & Co. Inc. | 138.56 | 15.55 | 15.39 | 23.89 | — | |
| Pfizer Inc. | 121.63 | 6.64 | 12.74 | 21.12 | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 25.39 | 18.01 | 7.55 | 14.82 | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 31.16 | 25.30 | 21.07 | 22.81 | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 28.74 | 17.75 | 22.35 | 19.16 | — | |
| P/OPセクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 32.68 | 15.94 | 16.68 | 25.95 | — | |
| P/OP産業 | ||||||
| 医療 | 27.48 | 16.58 | 18.20 | 24.21 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2023 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= 3,016,000,000 ÷ 457,867,115 = 6.59
3 Zoetis Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2023 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 183.49 ÷ 6.59 = 27.86
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価:
- 株価は2019年から2023年にかけて全体的に上昇しており、2019年の144.94ドルから2023年には183.49ドルに達している。特に2021年には大きく上昇し、その後一部調整されたものの、2023年には再び上昇傾向を維持している。これは投資家の評価や市場の期待感の高まりを示している可能性がある。
- 1株当たり営業利益:
- この指標は堅調な成長を示しており、2019年の4.14ドルから2023年の6.59ドルまで増加している。特に2020年から2021年にかけて大きく上昇しており、収益性の向上が見られる。2022年以降は緩やかに増加を続け、企業の収益構造が安定していることを示唆している。
- P/OPレシオ：
- P/OP（株価収益率の一種）は、2019年の35から2023年の27.86まで全体的に低下している。これは、株価の上昇に対して営業利益が比較的堅調に推移していることや、市場が企業の収益性を高く評価している可能性を反映している。特に2022年第4四半期の低下は、投資家の企業評価の変化や市場の期待値の調整を示すものと考えられる。
株価収益率 (P/S)
Zoetis Inc.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 457,867,115 | 463,386,716 | 471,970,580 | 475,166,373 | 474,933,945 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 収入 (数百万単位) | 8,544) | 8,080) | 7,776) | 6,675) | 6,260) | |
| 1株当たり売上高2 | 18.66 | 17.44 | 16.48 | 14.05 | 13.18 | |
| 株価1, 3 | 183.49 | 171.90 | 197.76 | 166.32 | 144.94 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | 9.83 | 9.86 | 12.00 | 11.84 | 11.00 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| AbbVie Inc. | 5.72 | 4.61 | 4.53 | 4.05 | — | |
| Amgen Inc. | 5.78 | 5.17 | 5.10 | 5.64 | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 2.19 | 3.29 | 3.16 | 3.16 | — | |
| Danaher Corp. | 7.76 | 5.79 | 6.37 | 7.01 | — | |
| Eli Lilly & Co. | 20.77 | 10.96 | 8.01 | 8.06 | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 3.40 | 3.86 | 2.85 | 3.24 | — | |
| Johnson & Johnson | 4.43 | 4.34 | 4.66 | 5.15 | — | |
| Merck & Co. Inc. | 5.43 | 4.71 | 3.96 | 3.93 | — | |
| Pfizer Inc. | 2.61 | 2.35 | 3.15 | 4.42 | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 7.84 | 7.01 | 4.20 | 6.24 | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 4.99 | 4.73 | 5.39 | 5.52 | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 11.16 | 8.56 | 8.21 | 8.82 | — | |
| P/Sセクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 5.89 | 4.56 | 4.50 | 4.90 | — | |
| P/S産業 | ||||||
| 医療 | 3.52 | 3.11 | 3.28 | 3.31 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2023 計算
1株当たり売上高 = 収入 ÷ 発行済普通株式数
= 8,544,000,000 ÷ 457,867,115 = 18.66
3 Zoetis Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2023 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 183.49 ÷ 18.66 = 9.83
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2019年末から2021年末にかけて堅調に上昇し、ピークの2021年には197.76米ドルを記録した。その後、2022年には一度減少したものの、2023年には再び上昇し、183.49米ドルとなっている。これにより、総合的には株価は長期的な上昇トレンドを維持していることが示されている。
- 売上高の1株当たり指標
- 1株当たり売上高は年々着実に増加しており、2019年の13.18米ドルから2023年には18.66米ドルに達している。これは、企業の収益性が改善している可能性を示すほか、株主価値の向上を示唆していると考えられる。
- 株価収益比率（P/S比率）
- P/S比率は2019年の11から2022年には9.86に一時低下し、その後わずかに増加して2023年には9.83を維持している。この指標の変動は、市場による評価の変化や売上高増加の影響を反映しているが、全体としては比較的安定したレンジで推移していると見られる。
- 総合的な見解
- 株価、売上高の1株当たり指標、P/S比率のいずれも、企業のパフォーマンスと市場評価において堅調な傾向が見られる。株価は2021年のピーク以降やや調整局面を経ているが、全体の動きは長期的な上昇を示している。一方、売上高の増加とそれに伴う株価の上昇は、企業の収益性と成長性への市場の信頼感を反映している。P/S比率の安定した推移は、企業評価のバランスの取れた状態を示唆している。
株価純資産比率 (P/BV)
Zoetis Inc.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 457,867,115 | 463,386,716 | 471,970,580 | 475,166,373 | 474,933,945 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| Total Zoetis Inc.の株式 (数百万単位) | 4,997) | 4,405) | 4,543) | 3,769) | 2,708) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 10.91 | 9.51 | 9.63 | 7.93 | 5.70 | |
| 株価1, 3 | 183.49 | 171.90 | 197.76 | 166.32 | 144.94 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | 16.81 | 18.08 | 20.55 | 20.97 | 25.42 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| AbbVie Inc. | 29.97 | 15.52 | 16.53 | 14.18 | — | |
| Amgen Inc. | 24.94 | 35.01 | 18.51 | 14.53 | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 3.35 | 4.88 | 4.07 | 3.55 | — | |
| Danaher Corp. | 3.47 | 3.64 | 4.16 | 3.93 | — | |
| Eli Lilly & Co. | 65.80 | 29.36 | 25.28 | 35.07 | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 4.01 | 4.90 | 3.65 | 4.33 | — | |
| Johnson & Johnson | 5.48 | 5.37 | 5.90 | 6.72 | — | |
| Merck & Co. Inc. | 8.68 | 6.07 | 5.05 | 7.46 | — | |
| Pfizer Inc. | 1.75 | 2.48 | 3.35 | 2.98 | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 3.96 | 3.77 | 3.60 | 4.81 | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 4.57 | 4.83 | 5.18 | 5.15 | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 6.26 | 5.50 | 6.16 | 6.30 | — | |
| P/BVセクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 6.77 | 5.66 | 5.72 | 5.99 | — | |
| P/BV産業 | ||||||
| 医療 | 5.94 | 5.26 | 5.48 | 5.37 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2023 計算
BVPS = Total Zoetis Inc.の株式 ÷ 発行済普通株式数
= 4,997,000,000 ÷ 457,867,115 = 10.91
3 Zoetis Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2023 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 183.49 ÷ 10.91 = 16.81
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2019年から2023年にかけて、株価は全体的に上昇傾向を示している。しかし、2022年には一時的に下落したものの、その後2023年に回復していることから、市場の変動に応じた調整局面を経て、再び成長軌道に乗っていると推測される。
- 1株当たり簿価 (BVPS) の変化
- 同期間において、1株当たり簿価は連続して増加している。これは、純資産の拡大または株主資本の増強を示すものであり、企業の資産価値が継続的に向上している可能性を示唆している。
- P/BV比率の動向
- P/BV比率は、2019年の25.42から2023年の16.81へと徐々に低下している。これは、株価の上昇に比して簿価が相対的に増加していること、または市場からの評価が簿価に対してやや低めになっていることを示している。比率の低下は、投資家が企業の資産価値に対してより慎重な見方をしている可能性や、株価が簿価に対して相対的に割安となっていることを意味する。