キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に表示される期首残高にリンクする方法を示します。

キャッシュ・フロー計算書は、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローの3つの部分から構成されています。

Zoetis Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書

百万米ドル

終了した12か月	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
非支配持分への配賦前の当期純利益	2,340)	2,111)	2,034)	1,636)	1,500)
減価償却費	491)	465)	448)	441)	412)
株式報酬費用	60)	62)	58)	59)	67)
資産償却および資産減損	46)	53)	47)	43)	7)
事業売却益(取引費用を除く)	(118)	—)	—)	—)	—)
在庫損失引当金	115)	76)	46)	105)	68)
繰延税金	(61)	(286)	(80)	(62)	(79)
デリバティブ契約の決済	—)	114)	—)	(6)	—)
ファイザー社からの従業員福利厚生制度の拠出	—)	3)	3)	3)	3)
その他の非現金調整	(8)	13)	—)	(8)	(32)
売掛金	(102)	(137)	(155)	74)	(69)
在庫	(361)	(486)	(366)	(346)	(104)
その他の資産	(95)	35)	(7)	(68)	(51)
買掛金	13)	(29)	(17)	147)	(10)
その他の負債	67)	(180)	227)	91)	91)
その他の税勘定(純額)	(34)	98)	(25)	17)	(8)
資産および負債のその他の変動(買収および売却を除く)	(512)	(699)	(343)	(85)	(151)
非支配持分控除前純利益を営業活動によるネットキャッシュと調整するための調整	13)	(199)	179)	490)	295)
営業活動によるネットキャッシュ	2,353)	1,912)	2,213)	2,126)	1,795)
設備投資額	(732)	(586)	(477)	(453)	(460)
買収(取得現金控除後)	(155)	(312)	(14)	(113)	(195)
投資の購入	(4)	(9)	(12)	—)	—)
投資の満期および償還による収入	—)	—)	—)	—)	101)
デリバティブ商品活動による収益(純額)	12)	23)	44)	(27)	37)
事業売却による収入(売却現金控除後)	96)	—)	—)	—)	—)
資産売却による純利益	4)	1)	2)	21)	21)
その他の投資活動	2)	—)	(1)	—)	(8)
投資活動におけるキャッシュ・フロー	(777)	(883)	(458)	(572)	(504)
短期借入金の増加(減少)(純額)	1)	2)	(4)	4)	(9)
長期借入金の元本返済	(1,350)	—)	(600)	(500)	—)
長期債、シニアノートの発行による収入(割引控除後)	—)	1,348)	—)	1,240)	—)
債券発行費用の支払い	—)	(10)	—)	(12)	—)
過去の買収に関連する対価の支払い	(3)	(1)	(6)	(2)	(9)
株式報酬関連収益(源泉徴収株式に対して支払われた税金を除く)	27)	(38)	(35)	20)	7)
自己株式の取得	(1,092)	(1,594)	(743)	(250)	(626)
支払われた現金配当金	(692)	(611)	(474)	(380)	(314)
非支配持分の取得(取得した現金控除後)	—)	—)	—)	3)	—)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	(3,109)	(904)	(1,862)	123)	(951)
為替レートの変動が現金及び現金同等物に与える影響	(7)	(29)	(12)	(7)	(8)
現金及び現金同等物の純増(減少)	(1,540)	96)	(119)	1,670)	332)
現金及び現金同等物期首	3,581)	3,485)	3,604)	1,934)	1,602)
現金及び現金同等物の期末残高	2,041)	3,581)	3,485)	3,604)	1,934)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

キャッシュフロー計算書コンポーネント	形容	会社
営業活動によるネットキャッシュ	非継続事業を除く営業活動によるキャッシュインフロー(流出)額営業活動のキャッシュフローには、投資または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変化が含まれます。	Zoetis Inc.営業活動によるネットキャッシュは、2021年から2022年にかけて減少しましたが、2022年から2023年にかけて増加し、2021年の水準を上回りました。
投資活動におけるキャッシュ・フロー	非継続事業を除く投資活動のキャッシュインフロー(流出)額投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	Zoetis Inc.の投資活動におけるネットキャッシュの使用は、2021年から2022年にかけて減少しましたが、その後、2022年から2023年にかけてわずかに増加しました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(流出)額資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資の収益率と収益率を提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済し、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Zoetis Inc.の財務活動によって提供された(使用された)ネットキャッシュは、2021年から2022年にかけて増加しましたが、その後、2022年から2023年にかけて大幅に減少しました。

Zoetis Inc. (NYSE:ZTS)

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