市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
Zoetis Inc., MVA計算
百万米ドル
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債およびファイナンスリース負債の公正価値1 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| 非支配持分に帰属する持分 | ||||||
| レス： 売却可能債券 | ||||||
| Zoetisの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 市場価値の動向
- 2019年から2023年までの間に、Zoetisの市場（公正）価値は総じて増加傾向を示している。2019年の75,522百万米ドルから2021年には最大の100,973百万米ドルに達し、その後2022年にはやや減少したものの、2023年には再び90,575百万米ドルへと回復している。この動向は、同社の市場評価が期間を通じて高い水準を維持しながらも、一時的な調整を経ていることを示唆している。
- 投下資本の推移
- 投下資本は2019年の9,838百万米ドルから2021年にかけて徐々に増加し、2022年には12,542百万米ドルに達した。その後、2023年には一部減少し、11,550百万米ドルとなった。このことから、資本投入が拡大した時期と、2023年には資本支出の抑制または資本効率の改善により、投下資本が縮小した可能性があると考えられる。
- 市場付加価値（MVA）
- 市場付加価値は2019年の65,684百万米ドルから2021年には89,361百万米ドルへと増加し、その後2022年にわずかに減少したものの、2023年には79,025百万米ドルへと回復している。これらの動きは、市場評価と投資コストの差異を示しており、全体としては、2021年にピークを迎え、その後の調整を経て2023年にかけて回復基調にあることを反映している。
時価付加スプレッド率
Zoetis Inc.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2023 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値 (MVA)について
- 2019年から2023年にかけて、市場付加価値は基本的に増加傾向を示しており、2019年の約65,684百万米ドルから2023年の79,025百万米ドルまで拡大している。この期間中、2020年以降は一時的に減少した年もあったが、最終的には上昇に転じており、企業の市場価値創造能力が改善傾向にあることを示している。
- 投下資本の動向
- 投下資本は、2019年の9,838百万米ドルから2022年にはそれを上回る12,542百万米ドルに増加したが、2023年には一段と減少し、11,550百万米ドルに戻っている。この変動は資本投資の変動や資本効率の変化を示唆しており、短期的においては投資活動の見直しや資本効率の改善が必要とされる可能性がある。
- 時価付加スプレッド率
- この指標は、2019年の約667.66%から2021年にピークの769.56%に増加し、その後2022年には585.64%、2023年には再び684.2%まで変動している。顕著な変動を見せており、市場からの付加価値の評価や投資収益の効率性に関して年ごとに変動が見られる。特に2022年の低下は一時的な要因を反映している可能性があるが、全体として高い付加価値率を維持していると評価できる。
時価付加証拠金率
Zoetis Inc.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 収入 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 市場付加価値 (MVA)
- 2019年から2023年にかけて、市場付加価値は総じて増加傾向にあり、特に2020年から2021年にかけて大きな伸びを示している。2021年のピークを超えて2022年には一時的に低下したものの、2023年には回復し、過去最高値に近づいた。この動きは、企業の経済的付加価値が長期的に成長していることを示唆している。
- 収入
- 収入は2019年から2023年まで一貫して増加し続けており、2023年には前年度比で約5.9％の成長を見せている。特に2020年から2021年にかけての成長率が高く、その後も安定した増加基調を維持していることから、収益力の向上が継続していると評価できる。
- 時価付加証拠金率
- この指標は2019年から2021年にかけて大きく上昇しており、2021年には1149.19％に達した。その後、2022年には大幅に下落し、909.05％となったが、2023年には再び上昇し924.92％に戻っている。この変動は市場の期待や投資家の評価の変化を反映している可能性があり、全体として指数は高い水準で安定して推移していると考えられる。