収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
Zoetis Inc.、収益率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 売上総利益率の推移
- 2019年から2023年にかけて、売上総利益率は概ね安定して推移しており、主要な変動は見られない。2021年には一時的に70.38%とピークを示し、その後わずかに低下しているが、全体として高い利益率を維持していることから、収益性の効率性は良好であると評価できる。
- 営業利益率の動向
- 営業利益率は、2019年から2022年にかけて一貫して改善し、2022年には36.1%のピークを記録した。2023年には若干の低下が見られるものの、引き続き高い水準（35.3%）を維持しており、営業活動の効率性において堅実な成長を示している。
- 純利益率の変化
- 純利益率も継続的に上昇傾向にあり、2023年には27.43%に達している。これは、純利益の割合が売上に対して増加していることを示しており、収益性の向上に寄与していると考えられる要素が存在すると推察される。
- 自己資本利益率（ROE）の動向
- 2019年には55.39%と高い水準を示した後、2020年に43.46%に下落したが、その後は44.84%から47.99%の範囲で推移している。2023年には46.91%とやや低下しているものの、依然として高い収益性を保持しており、株主資本に対するリターンが堅実であることを示唆している。
- 総資産利益率（ROA）の動き
- ROAは2019年の12.99%から2021年に14.65%へ上昇し、その後2022年には14.16%、2023年には16.41%と改善を見せている。これは、資産を用いた収益性が向上していることを示しており、資産運用効率の改善が反映されている。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Zoetis Inc.、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 粗利 | 5,983) | 5,626) | 5,473) | 4,618) | 4,268) | |
| 収入 | 8,544) | 8,080) | 7,776) | 6,675) | 6,260) | |
| 収益率 | ||||||
| 売上総利益率1 | 70.03% | 69.63% | 70.38% | 69.18% | 68.18% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 62.42% | 70.00% | 68.96% | 66.41% | — | |
| Amgen Inc. | 68.60% | 74.17% | 73.44% | 74.59% | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 76.24% | 78.04% | 78.57% | 72.31% | — | |
| Danaher Corp. | 58.74% | 60.21% | 60.95% | 55.98% | — | |
| Eli Lilly & Co. | 79.25% | 76.77% | 74.18% | 77.66% | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 75.87% | 79.03% | 75.56% | 81.23% | — | |
| Johnson & Johnson | 68.82% | 67.26% | 68.16% | 65.58% | — | |
| Merck & Co. Inc. | 73.17% | 70.63% | 72.02% | 67.74% | — | |
| Pfizer Inc. | 58.10% | 66.05% | 62.48% | 79.63% | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 86.16% | 87.18% | 84.83% | 86.82% | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 39.90% | 42.24% | 50.08% | 49.67% | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 87.21% | 87.90% | 88.06% | 88.14% | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
売上総利益率 = 100 × 粗利 ÷ 収入
= 100 × 5,983 ÷ 8,544 = 70.03%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移
- 2019年から2023年にかけて、収入は一貫して増加しており、特に2020年から2021年にかけて顕著な伸びを示している。2023年の収入は、2019年と比べて約36%の増加となっており、堅調な事業拡大を示唆している。
- 粗利の推移
- 粗利益も同様に増加しており、2019年の約4270百万米ドルから2023年には約5983百万米ドルに達している。これにより、収入の増加に伴い粗利益も着実に拡大していることが確認できる。
- 売上総利益率
- 売上総利益率は、2019年から2023年まで概ね70%前後で推移し、総じて安定した収益性を維持していることが示されている。一部で若干の変動が見られるものの、ほぼ一定の水準を保っていると考えられる。
- 総合的な傾向と示唆
- これらのデータから、同期間において収益と粗利益の両方が堅実に成長しており、利益率も安定していることから、事業の収益性が維持・向上していると解釈できる。特に、収入増加に伴う粗利益の拡大や利益率の安定は、効率的なコスト管理や競争力のある商品・サービスの提供を反映している可能性がある。一方、さらなる成長には、利益率の維持とともに、コスト構造や市場の変動に柔軟に対応していく必要があると考えられる。
営業利益率
Zoetis Inc.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 営業利益 | 3,016) | 2,917) | 2,760) | 2,244) | 1,967) | |
| 収入 | 8,544) | 8,080) | 7,776) | 6,675) | 6,260) | |
| 収益率 | ||||||
| 営業利益率1 | 35.30% | 36.10% | 35.49% | 33.62% | 31.42% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 23.49% | 31.21% | 31.89% | 24.81% | — | |
| Amgen Inc. | 29.35% | 38.57% | 31.44% | 37.70% | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 16.18% | 17.96% | 15.91% | -21.60% | — | |
| Danaher Corp. | 21.77% | 27.61% | 25.35% | 18.99% | — | |
| Eli Lilly & Co. | 18.92% | 24.97% | 22.45% | 24.69% | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 28.24% | 27.17% | 36.72% | 16.72% | — | |
| Johnson & Johnson | 24.90% | 24.63% | 24.95% | 23.60% | — | |
| Merck & Co. Inc. | 3.92% | 30.27% | 25.74% | 16.47% | — | |
| Pfizer Inc. | 2.15% | 35.37% | 24.70% | 20.92% | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 30.85% | 38.93% | 55.67% | 42.09% | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 16.00% | 18.69% | 25.57% | 24.19% | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 38.83% | 48.23% | 36.73% | 46.03% | — | |
| 営業利益率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 18.01% | 28.59% | 26.98% | 18.87% | — | |
| 営業利益率産業 | ||||||
| 医療 | 12.79% | 18.74% | 18.04% | 13.65% | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益 ÷ 収入
= 100 × 3,016 ÷ 8,544 = 35.30%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益動向
- 分析期間において、収入は継続的に増加しており、2019年の約62.6億米ドルから2023年の約85.4億米ドルへと成長していることが確認できる。この間、各年を通じて増加傾向が維持されており、安定した売上拡大を示している。
- 営業利益の推移
- 営業利益は2019年の約19.7億米ドルから2023年の約30.2億米ドルへと増加している。年間を通じて一貫した増加が見られ、利益の拡大ペースは緩やかであるものの、堅調に推移していることが示されている。
- 営業利益率の変動
- 営業利益率は2019年の31.4%から2023年の35.3%へと上昇しているが、2022年に一時的に36.1%へとピークに達している。総じて、効率的なコスト管理や収益構造の改善により、利益率が向上していることが読み取れる。ただし、2023年にはわずかに低下しているため、今後の継続的な改善の余地も示唆される。
- 総合的な見解
- 全体として、収益の拡大とともに営業利益と利益率も向上しており、財務状況は良好な傾向にあると評価できる。今後も売上高の成長と収益性の改善傾向を維持することが企業の競争力強化に寄与すると考えられる。また、一時的な利益率の変動に留意しつつ、継続的な効率化と収益性の追求が重要であると示唆される。
純利益率
Zoetis Inc.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 株式会社ゾエティスに帰属する当期純利益 | 2,344) | 2,114) | 2,037) | 1,638) | 1,500) | |
| 収入 | 8,544) | 8,080) | 7,776) | 6,675) | 6,260) | |
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | 27.43% | 26.16% | 26.20% | 24.54% | 23.96% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 8.95% | 20.39% | 20.54% | 10.08% | — | |
| Amgen Inc. | 24.96% | 26.42% | 24.25% | 29.97% | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 17.83% | 13.71% | 15.08% | -21.20% | — | |
| Danaher Corp. | 19.94% | 22.91% | 21.84% | 16.36% | — | |
| Eli Lilly & Co. | 15.36% | 21.88% | 19.71% | 25.24% | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 21.03% | 17.02% | 23.05% | 0.51% | — | |
| Johnson & Johnson | 41.28% | 18.90% | 22.26% | 17.82% | — | |
| Merck & Co. Inc. | 0.61% | 24.49% | 26.79% | 14.72% | — | |
| Pfizer Inc. | 3.56% | 31.01% | 26.76% | 22.53% | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 30.14% | 35.64% | 50.25% | 41.35% | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 13.99% | 15.47% | 19.70% | 19.79% | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 36.68% | 37.20% | 30.92% | 43.70% | — | |
| 純利益率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 17.95% | 22.55% | 23.38% | 14.07% | — | |
| 純利益率産業 | ||||||
| 医療 | 11.49% | 14.65% | 15.24% | 10.27% | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
純利益率 = 100 × 株式会社ゾエティスに帰属する当期純利益 ÷ 収入
= 100 × 2,344 ÷ 8,544 = 27.43%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移
- 期間を通じて収入は着実に増加しており、2019年の6,260百万米ドルから2023年の8,544百万米ドルまで上昇している。この間、毎年の成長率は一定の範囲に収まり、事業の拡大と売上の増加傾向が見て取れる。
- 純利益の動向
- 当期純利益は、2019年の1,500百万米ドルから2023年の2,344百万米ドルに増加している。年度を追うごとに数値が堅調に推移し、全体として収益性が向上していることを示している。
- 純利益率の変化
- 純利益率は2019年の23.96%から2023年には27.43%へと上昇しており、収入の増加に伴う利益率の改善が示唆される。特に2021年から2023年にかけては、純利益率の上昇が顕著であり、効率的なコスト管理や収益構造の改善が進んでいる可能性がある。
- 総合的な評価
- これらのデータから、対象企業は全期間にわたり安定した成長を遂げており、売上高と純利益の双方で着実な増加を示している。純利益率の向上は、利益獲得の効率化や事業の収益性の改善を反映していると考えられる。今後もこの傾向が維持される場合、同社の財務的健全性と競争力は引き続き強化される見込みである。
自己資本利益率 (ROE)
Zoetis Inc.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 株式会社ゾエティスに帰属する当期純利益 | 2,344) | 2,114) | 2,037) | 1,638) | 1,500) | |
| Total Zoetis Inc.の株式 | 4,997) | 4,405) | 4,543) | 3,769) | 2,708) | |
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | 46.91% | 47.99% | 44.84% | 43.46% | 55.39% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 46.94% | 68.60% | 74.91% | 35.30% | — | |
| Amgen Inc. | 107.78% | 178.97% | 87.96% | 77.20% | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 27.27% | 20.37% | 19.46% | -23.84% | — | |
| Danaher Corp. | 8.91% | 14.39% | 14.24% | 9.17% | — | |
| Eli Lilly & Co. | 48.65% | 58.64% | 62.16% | 109.79% | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 24.81% | 21.62% | 29.55% | 0.68% | — | |
| Johnson & Johnson | 51.11% | 23.36% | 28.20% | 23.25% | — | |
| Merck & Co. Inc. | 0.97% | 31.57% | 34.17% | 27.91% | — | |
| Pfizer Inc. | 2.38% | 32.79% | 28.47% | 15.21% | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 15.22% | 19.14% | 43.03% | 31.86% | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 12.83% | 15.80% | 18.94% | 18.47% | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 20.59% | 23.88% | 23.19% | 31.22% | — | |
| ROEセクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 20.65% | 27.99% | 29.75% | 17.22% | — | |
| ROE産業 | ||||||
| 医療 | 19.40% | 24.82% | 25.44% | 16.70% | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
ROE = 100 × 株式会社ゾエティスに帰属する当期純利益 ÷ Total Zoetis Inc.の株式
= 100 × 2,344 ÷ 4,997 = 46.91%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移
- 2019年から2023年にかけて、株式会社ゾエティスに帰属する当期純利益は着実に増加している。特に2021年以降は高い成長率を維持しており、2023年には約2344百万米ドルに達している。これにより、収益性の向上と事業の拡大傾向が示唆される。
- 総株式の変動
- Total Zoetis Inc.の株式は2019年の2708百万米ドルから2023年の4997百万米ドルへと増加している。2020年と2021年に大きく増加した後、2022年に一時的に減少したものの、再び上昇している。この傾向は、企業の資本、市場価値または株主資本の増加を反映していると解釈できる。
- ROE（自己資本利益率）の動向
- ROEはほぼ一定の範囲内で推移しており、2019年の55.39%から2023年には46.91%にやや低下しているが、いずれも高い水準を保っている。これは経営の効率性と収益性が堅牢であることを示している。しかしながら、2020年と2021年のROEはやや低下しており、市場環境や経営戦略の変化が影響している可能性も考えられる。
総資産利益率 (ROA)
Zoetis Inc.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 株式会社ゾエティスに帰属する当期純利益 | 2,344) | 2,114) | 2,037) | 1,638) | 1,500) | |
| 総資産 | 14,286) | 14,925) | 13,900) | 13,609) | 11,545) | |
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | 16.41% | 14.16% | 14.65% | 12.04% | 12.99% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 3.61% | 8.53% | 7.88% | 3.07% | — | |
| Amgen Inc. | 6.91% | 10.06% | 9.63% | 11.54% | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 8.43% | 6.53% | 6.40% | -7.61% | — | |
| Danaher Corp. | 5.64% | 8.55% | 7.73% | 4.79% | — | |
| Eli Lilly & Co. | 8.19% | 12.62% | 11.44% | 13.28% | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 9.12% | 7.27% | 9.16% | 0.18% | — | |
| Johnson & Johnson | 20.98% | 9.57% | 11.47% | 8.41% | — | |
| Merck & Co. Inc. | 0.34% | 13.30% | 12.35% | 7.72% | — | |
| Pfizer Inc. | 0.94% | 15.91% | 12.11% | 6.23% | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 11.95% | 14.85% | 31.75% | 20.47% | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 6.07% | 7.15% | 8.12% | 9.23% | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 15.92% | 18.30% | 17.44% | 23.07% | — | |
| ROAセクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 7.25% | 10.67% | 10.42% | 5.45% | — | |
| ROA産業 | ||||||
| 医療 | 7.19% | 9.66% | 9.46% | 5.81% | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
ROA = 100 × 株式会社ゾエティスに帰属する当期純利益 ÷ 総資産
= 100 × 2,344 ÷ 14,286 = 16.41%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移
- 2019年から2023年にかけて、当期純利益は一貫して増加傾向にあります。特に、2021年から2023年にかけて顕著な伸びを示し、2023年には約2,344百万米ドルに達しています。これは、同期間において収益性の向上や効率的なコスト管理の結果と考えられます。
- 総資産の変動
- 総資産は、2019年の約11,545百万米ドルから2022年には一時的に増加し、近年は約14,925百万米ドルに達していますが、2023年にはやや縮小し、1,4286百万米ドルとなっています。この動きは、積極的な資産拡大とその後の調整を反映している可能性があります。
- 資産利益率（ROA）の動向
- ROAは、2019年の12.99%から2023年には16.41%に上昇しており、資産を効率的に活用して利益を増やしていることを示しています。特に、2021年以降のROAの向上は、収益性の向上と資産の効率的運用を示唆しています。
- 総合的な評価
- これらのデータから、対象企業は継続的に収益性を高めつつ、資産管理の効率化を進めていることが読み取れます。利益の増加とROAの向上は、事業運営の効果的な改善を反映しており、今後も収益性の維持・向上が期待される状況にあります。ただし、総資産のやや縮小は、市場環境や経営戦略の見直しの影響も考えられ、今後の動向に注意が必要です。