ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Zoetis Inc.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 負債資本比率
- 2019年から2023年にかけて、負債資本比率は全体的に減少しており、2021年には1.45まで低下した後、2022年に若干の増加を見せるものの、2023年には再び低下し1.32となっている。これは、自己資本比率の向上または借入金の抑制傾向を示唆している可能性がある。
- 負債資本比率（オペレーティング・リース負債を含む）
- 同様に、2021年には1.49まで低下した後、2022年にわずかに上昇し、その後2023年に再び低下している。総合的には、リース負債を含めた負債比率も下降傾向にあることが確認される。
- 総資本に対する負債比率
- この比率は2019年から2021年にかけて減少し、2021年には0.59となった。その後、2022年にやや上昇したものの、2023年には0.57まで低下し、企業の負債依存度が緩やかに低下していることを示す。
- 総資本に対する負債比率（オペレーティングリース負債を含む）
- この指標も同様に、全体的に低下傾向を示し、2023年には0.58となっている。負債の構成がやや安定していることが示唆される。
- 負債総資産比率
- 2019年の0.56から2023年の0.46まで緩やかに低下しており、資産に対する負債の比率が減少している。これは、財務の健全性が改善している可能性を示唆している。
- 負債総額比率（オペレーティング・リース負債を含む）
- 負債比率は2019年の0.58から2023年の0.48に低下しており、負債構造の管理が進行していることがうかがえる。
- 財務レバレッジ比率
- この比率は2019年の4.26から2023年には2.86まで低下し、企業の総資産や自己資本に対する借入比率が減少していることを示す。財務レバレッジが縮小傾向にあることから、リスク軽減の動きが見て取れる。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- この比率は安定して上昇した傾向にあり、2019年の9.08から2023年の13.28へと改善している。これは利息負担に対して利益がより十分に確保されていることを示唆し、信用力の向上や支払い能力の強化を反映していると考えられる。
- 固定料金カバー率
- この指標も全体的に上昇し、2023年には10.95に達している。利益が金利や固定支出に対してより堅固であることを示し、財務の安定性の向上を示唆している。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Zoetis Inc.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 3) | 2) | —) | 4) | —) | |
| 長期借入金の当座預金残高 | —) | 1,350) | —) | 600) | 500) | |
| ファイナンス・リース負債、流動 | 1) | —) | —) | —) | —) | |
| 長期借入金(割引および発行費用控除後、当期部分を除く) | 6,564) | 6,552) | 6,592) | 6,595) | 5,947) | |
| ファイナンス・リース負債、非流動 | 8) | —) | —) | —) | —) | |
| 総負債 | 6,576) | 7,904) | 6,592) | 7,199) | 6,447) | |
| Total Zoetis Inc.の株式 | 4,997) | 4,405) | 4,543) | 3,769) | 2,708) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | 1.32 | 1.79 | 1.45 | 1.91 | 2.38 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 5.73 | 3.67 | 4.98 | 6.58 | — | |
| Amgen Inc. | 10.37 | 10.64 | 4.97 | 3.51 | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 1.35 | 1.27 | 1.24 | 1.34 | — | |
| Danaher Corp. | 0.34 | 0.39 | 0.49 | 0.53 | — | |
| Eli Lilly & Co. | 2.34 | 1.52 | 1.88 | 2.94 | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 1.09 | 1.19 | 1.27 | 1.73 | — | |
| Johnson & Johnson | 0.43 | 0.52 | 0.46 | 0.56 | — | |
| Merck & Co. Inc. | 0.93 | 0.67 | 0.87 | 1.26 | — | |
| Pfizer Inc. | 0.81 | 0.37 | 0.50 | 0.63 | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.10 | 0.12 | 0.14 | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.75 | 0.78 | 0.85 | 0.63 | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.07 | — | |
| 負債資本比率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 0.97 | 0.80 | 0.93 | — | — | |
| 負債資本比率産業 | ||||||
| 医療 | 0.82 | 0.72 | 0.80 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ Total Zoetis Inc.の株式
= 6,576 ÷ 4,997 = 1.32
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2019年から2023年にかけて総負債は一時的に増加し、2020年にかけては約7,199百万米ドルに達した。その後、2021年には負債が減少し、約6,592百万米ドルとなったが、2022年には再び増加し、ピークの7,904百万米ドルを記録した。2023年には負債が減少して約6,576百万米ドルとなり、負債水準は比較的安定している。
- 株式の推移
- 株式の総額は2019年に2,708百万米ドルであり、その後着実に増加を続け、2020年に3,769百万米ドル、2021年には4,543百万米ドルに達した。2022年には一時的にやや減少し、4,405百万米ドルとなったが、2023年には再び増加し、4,997百万米ドルとなった。これにより、株式の価値は長期的に上昇基調にあると推察される。
- 負債資本比率の変化
- 負債資本比率は2019年の2.38から、徐々に減少し、2020年に1.91、2021年には1.45と低下した。これは負債の割合が相対的に減少していることを示す。その後、2022年には1.79にやや上昇し、その後2023年には1.32に低下した。この動きは、負債と株式のバランスが比較的安定して変動していることを示すものであり、財務の健全性改善または資本構成の最適化が進行している可能性が示唆される。
- 総括
- 全体として、負債の変動はあるものの、負債と株式の比率は長期的に低下傾向にあり、財務体質の改善が進んでいると評価される。株式の増加とともに負債比率が低下していることは、自己資本比率の向上や財務の安定性向上に寄与している可能性が高い。また、負債と株式のバランスを維持しつつも、企業の成長および資本拡充が進められていることを示している。今後もこの傾向が継続する場合、財務の健全性と資本の効率的運用に寄与すると考えられる。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Zoetis Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 3) | 2) | —) | 4) | —) | |
| 長期借入金の当座預金残高 | —) | 1,350) | —) | 600) | 500) | |
| ファイナンス・リース負債、流動 | 1) | —) | —) | —) | —) | |
| 長期借入金(割引および発行費用控除後、当期部分を除く) | 6,564) | 6,552) | 6,592) | 6,595) | 5,947) | |
| ファイナンス・リース負債、非流動 | 8) | —) | —) | —) | —) | |
| 総負債 | 6,576) | 7,904) | 6,592) | 7,199) | 6,447) | |
| オペレーティング・リース負債、流動負債 (その他の流動負債) | 48) | 43) | 41) | 40) | 35) | |
| オペレーティング・リース負債、非流動 | 188) | 186) | 151) | 163) | 164) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 6,812) | 8,133) | 6,784) | 7,402) | 6,646) | |
| Total Zoetis Inc.の株式 | 4,997) | 4,405) | 4,543) | 3,769) | 2,708) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 1.36 | 1.85 | 1.49 | 1.96 | 2.45 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 5.82 | 3.72 | 5.03 | 6.66 | — | |
| Amgen Inc. | 10.50 | 10.83 | 5.07 | 3.55 | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 1.41 | 1.31 | 1.27 | 1.37 | — | |
| Danaher Corp. | 0.37 | 0.41 | 0.52 | 0.56 | — | |
| Eli Lilly & Co. | 2.44 | 1.59 | 1.96 | 3.06 | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 1.12 | 1.22 | 1.30 | 1.76 | — | |
| Johnson & Johnson | 0.44 | 0.53 | 0.47 | 0.57 | — | |
| Merck & Co. Inc. | 0.97 | 0.70 | 0.91 | 1.32 | — | |
| Pfizer Inc. | 0.84 | 0.41 | 0.54 | 0.65 | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.11 | 0.12 | 0.15 | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.78 | 0.82 | 0.89 | 0.65 | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.11 | — | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 1.00 | 0.83 | 0.96 | — | — | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 医療 | 0.85 | 0.76 | 0.83 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ Total Zoetis Inc.の株式
= 6,812 ÷ 4,997 = 1.36
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と債務負担の傾向
- 2019年から2022年にかけて総負債は増加傾向を示しており、2019年の6,646百万米ドルから2022年には8,133百万米ドルへと拡大している。ただし、2023年には負債が減少し、6,812百万米ドルとなった。この動きは、負債管理の改善または資金調達活動の見直しを反映している可能性がある。特に2022年に一時的に負債がピークに達した後、その水準がやや縮小していることから、財務リスクの抑制に向けた動きが観察できる。
- 自己資本の推移と企業価値の変化
- 自己資本（株式の総額）は一貫して増加しており、2019年は2,708百万米ドルであったが、2023年には4,997百万米ドルに達している。この増加は、継続的な収益性の向上または資本再投資の結果と考えられる。自己資本の拡大は、企業の資産価値や財務の安定性の向上を示唆している。
- 負債比率の変化と財務リスクの評価
- 負債資本比率は2019年の2.45から2023年の1.36に低下している。これは、負債の増加ペースに比べて自己資本の伸びが高いことを示しており、相対的に財務の健全性が改善していることを反映している。負債比率の低下は、外部からの借入負担の軽減や自己資本比率の高まりによるリスクの抑制を示唆しており、財務安定性の向上を示している。
総資本に対する負債比率
Zoetis Inc.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 3) | 2) | —) | 4) | —) | |
| 長期借入金の当座預金残高 | —) | 1,350) | —) | 600) | 500) | |
| ファイナンス・リース負債、流動 | 1) | —) | —) | —) | —) | |
| 長期借入金(割引および発行費用控除後、当期部分を除く) | 6,564) | 6,552) | 6,592) | 6,595) | 5,947) | |
| ファイナンス・リース負債、非流動 | 8) | —) | —) | —) | —) | |
| 総負債 | 6,576) | 7,904) | 6,592) | 7,199) | 6,447) | |
| Total Zoetis Inc.の株式 | 4,997) | 4,405) | 4,543) | 3,769) | 2,708) | |
| 総資本金 | 11,573) | 12,309) | 11,135) | 10,968) | 9,155) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.57 | 0.64 | 0.59 | 0.66 | 0.70 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.85 | 0.79 | 0.83 | 0.87 | — | |
| Amgen Inc. | 0.91 | 0.91 | 0.83 | 0.78 | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.57 | — | |
| Danaher Corp. | 0.26 | 0.28 | 0.33 | 0.35 | — | |
| Eli Lilly & Co. | 0.70 | 0.60 | 0.65 | 0.75 | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.63 | — | |
| Johnson & Johnson | 0.30 | 0.34 | 0.31 | 0.36 | — | |
| Merck & Co. Inc. | 0.48 | 0.40 | 0.46 | 0.56 | — | |
| Pfizer Inc. | 0.45 | 0.27 | 0.33 | 0.39 | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.09 | 0.11 | 0.13 | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.43 | 0.44 | 0.46 | 0.39 | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | — | |
| 総資本に対する負債比率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 0.49 | 0.44 | 0.48 | — | — | |
| 総資本に対する負債比率産業 | ||||||
| 医療 | 0.45 | 0.42 | 0.44 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 6,576 ÷ 11,573 = 0.57
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2019年から2023年にかけて変動しています。2019年には6,447百万米ドルで、その後2020年に一時的に増加し7,199百万米ドルとなりました。2021年には減少し6,592百万米ドルに下がっていますが、その後2022年に再び増加して7,904百万米ドルとなりました。2023年には再び減少し6,576百万米ドルとなっており、総負債は一定の変動を示しながらも、年度ごとに一定の範囲内で推移しています。
- 総資本金の推移
- 総資本金は全期間を通じて増加傾向にあります。2019年には9,155百万米ドルでしたが、2020年に大きく増加し10,968百万米ドルに達し、その後も2021年には11,135百万米ドルへと増加しています。2022年には12,309百万米ドルとピークに達した後、2023年には一部縮小し11,573百万米ドルとなりました。この動きは、自己資本の積み増しによる資本基盤の強化を示唆します。
- 総資本に対する負債比率
- 負債比率は2019年の0.7から2023年には0.57に低下しており、総資本に占める負債の割合が減少しています。特に2021年には0.59と最も低く、その後2022年にはやや上昇しましたが、全体としては負債の資本比率が徐々に改善しています。これは、財務の安定性や自己資本比率の改善を反映していると解釈できます。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Zoetis Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 3) | 2) | —) | 4) | —) | |
| 長期借入金の当座預金残高 | —) | 1,350) | —) | 600) | 500) | |
| ファイナンス・リース負債、流動 | 1) | —) | —) | —) | —) | |
| 長期借入金(割引および発行費用控除後、当期部分を除く) | 6,564) | 6,552) | 6,592) | 6,595) | 5,947) | |
| ファイナンス・リース負債、非流動 | 8) | —) | —) | —) | —) | |
| 総負債 | 6,576) | 7,904) | 6,592) | 7,199) | 6,447) | |
| オペレーティング・リース負債、流動負債 (その他の流動負債) | 48) | 43) | 41) | 40) | 35) | |
| オペレーティング・リース負債、非流動 | 188) | 186) | 151) | 163) | 164) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 6,812) | 8,133) | 6,784) | 7,402) | 6,646) | |
| Total Zoetis Inc.の株式 | 4,997) | 4,405) | 4,543) | 3,769) | 2,708) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 11,809) | 12,538) | 11,327) | 11,171) | 9,354) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.58 | 0.65 | 0.60 | 0.66 | 0.71 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.85 | 0.79 | 0.83 | 0.87 | — | |
| Amgen Inc. | 0.91 | 0.92 | 0.84 | 0.78 | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.58 | — | |
| Danaher Corp. | 0.27 | 0.29 | 0.34 | 0.36 | — | |
| Eli Lilly & Co. | 0.71 | 0.61 | 0.66 | 0.75 | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.53 | 0.55 | 0.56 | 0.64 | — | |
| Johnson & Johnson | 0.31 | 0.35 | 0.32 | 0.36 | — | |
| Merck & Co. Inc. | 0.49 | 0.41 | 0.48 | 0.57 | — | |
| Pfizer Inc. | 0.46 | 0.29 | 0.35 | 0.39 | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.10 | 0.11 | 0.13 | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.44 | 0.45 | 0.47 | 0.40 | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | — | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 0.50 | 0.45 | 0.49 | — | — | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | ||||||
| 医療 | 0.46 | 0.43 | 0.45 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 6,812 ÷ 11,809 = 0.58
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と特徴
- 2019年から2023年にかけて、総負債は一定の変動を示している。2019年の6646百万米ドルから2020年に7402百万米ドルへ増加し、その後2021年に6784百万米ドルとやや減少したが、2022年には再び8133百万米ドルと上昇した。その後、2023年には6812百万米ドルに減少している。総負債は、特に2022年にかけて増加傾向が顕著であったが、2023年には一時的な減少を見せている。
- 総資本金の変動
- 総資本金は2019年の9354百万米ドルから、2020年に11171百万米ドルへ増加し、その後2021年に11327百万米ドルとわずかに増加した。2022年には12538百万米ドルに拡大したが、2023年には11809百万米ドルへ減少している。この傾向は、資本の増減が一定の範囲内で推移していることを示し、資本基盤の拡大と一時的な縮小を伴う動きが見られる。
- 負債比率の推移と解釈
- 総資本に対する負債比率は、2019年の0.71から2020年は0.66、2021年は0.60と継続して下降し、その後2022年に0.65、2023年には0.58と更に低下している。これは、負債の増加ペースに対して資本の増加が比較的早く進んだことや、財務の健全性の改善を示唆している可能性がある。特に2023年の負債比率の低下は、全体的な財務体質の改善を示していると考えられる。
- 総括
- 各指標を総合すると、負債と資本のバランスが比較的安定した範囲内で変動しており、負債比率の低下傾向からは財務の健全性の向上がうかがえる。一方で、負債の増減にいくらかの変動はあるものの、資本の増加が一定の支えとなることで、財務構造の安定性が維持されていることが示唆される。今後も負債比率の低下と資本の適切な管理が、財務安定性の維持・強化に寄与すると見込まれる。
負債総資産比率
Zoetis Inc.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 3) | 2) | —) | 4) | —) | |
| 長期借入金の当座預金残高 | —) | 1,350) | —) | 600) | 500) | |
| ファイナンス・リース負債、流動 | 1) | —) | —) | —) | —) | |
| 長期借入金(割引および発行費用控除後、当期部分を除く) | 6,564) | 6,552) | 6,592) | 6,595) | 5,947) | |
| ファイナンス・リース負債、非流動 | 8) | —) | —) | —) | —) | |
| 総負債 | 6,576) | 7,904) | 6,592) | 7,199) | 6,447) | |
| 総資産 | 14,286) | 14,925) | 13,900) | 13,609) | 11,545) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | 0.46 | 0.53 | 0.47 | 0.53 | 0.56 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.44 | 0.46 | 0.52 | 0.57 | — | |
| Amgen Inc. | 0.67 | 0.60 | 0.54 | 0.52 | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.43 | — | |
| Danaher Corp. | 0.22 | 0.23 | 0.27 | 0.28 | — | |
| Eli Lilly & Co. | 0.39 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.46 | — | |
| Johnson & Johnson | 0.18 | 0.21 | 0.19 | 0.20 | — | |
| Merck & Co. Inc. | 0.33 | 0.28 | 0.31 | 0.35 | — | |
| Pfizer Inc. | 0.32 | 0.18 | 0.21 | 0.26 | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.08 | 0.09 | 0.11 | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.31 | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | — | |
| 負債総資産比率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 0.34 | 0.31 | 0.32 | — | — | |
| 負債総資産比率産業 | ||||||
| 医療 | 0.30 | 0.28 | 0.30 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 6,576 ÷ 14,286 = 0.46
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2019年から2023年までの期間において変動しており、2019年に比べて一時的に増加し、2020年と2021年にピークを迎えた後、2022年に最も高い水準に達した。その後、2023年には減少傾向を示し、初期の水準に近い状態に戻っている。これにより、負債管理の改善または資金調達戦略の見直しが図られた可能性が示唆される。
- 総資産の変動
- 総資産は、2019年から2023年にかけて全般的に増加傾向にある。特に2020年と2021年の間に顕著な増加が見られ、その後2022年にピークに達したが、2023年にはやや縮小している。この動きは、資産規模の拡大を反映しており、企業の事業拡大や資産投資の拡大を示唆しているが、一部縮小も見られるため、資産効果の調整や資産の売却も考えられる。
- 負債比率の傾向
- 負債総資産比率は、2019年の0.56から2023年には0.46へと低下している。これは、総負債の増加に伴い負債比率も上昇したが、その後の負債縮小または資産増加により比率が改善されたことを示している。この傾向は、財務の健全性向上や負債依存度の低減、資本構成の改善を示すものであり、信用リスクの軽減や財務の安定性向上が期待できる。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Zoetis Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 3) | 2) | —) | 4) | —) | |
| 長期借入金の当座預金残高 | —) | 1,350) | —) | 600) | 500) | |
| ファイナンス・リース負債、流動 | 1) | —) | —) | —) | —) | |
| 長期借入金(割引および発行費用控除後、当期部分を除く) | 6,564) | 6,552) | 6,592) | 6,595) | 5,947) | |
| ファイナンス・リース負債、非流動 | 8) | —) | —) | —) | —) | |
| 総負債 | 6,576) | 7,904) | 6,592) | 7,199) | 6,447) | |
| オペレーティング・リース負債、流動負債 (その他の流動負債) | 48) | 43) | 41) | 40) | 35) | |
| オペレーティング・リース負債、非流動 | 188) | 186) | 151) | 163) | 164) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 6,812) | 8,133) | 6,784) | 7,402) | 6,646) | |
| 総資産 | 14,286) | 14,925) | 13,900) | 13,609) | 11,545) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.48 | 0.54 | 0.49 | 0.54 | 0.58 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.45 | 0.46 | 0.53 | 0.58 | — | |
| Amgen Inc. | 0.67 | 0.61 | 0.56 | 0.53 | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.44 | — | |
| Danaher Corp. | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.29 | — | |
| Eli Lilly & Co. | 0.41 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.47 | — | |
| Johnson & Johnson | 0.18 | 0.22 | 0.19 | 0.21 | — | |
| Merck & Co. Inc. | 0.34 | 0.29 | 0.33 | 0.37 | — | |
| Pfizer Inc. | 0.33 | 0.20 | 0.23 | 0.27 | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.08 | 0.09 | 0.11 | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.33 | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | — | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 0.35 | 0.32 | 0.34 | — | — | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 医療 | 0.32 | 0.29 | 0.31 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 6,812 ÷ 14,286 = 0.48
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 財務状況の概要
- 2019年から2023年にかけて、総資産は一貫して増加傾向を示しており、2019年の11,545百万米ドルから2023年の14,286百万米ドルへと拡大している。これは、会社が資産規模を拡大し、事業基盤を強化している兆候であると考えられる。
- 負債の変動と構成
- 総負債は年度ごとに変動しており、特に2020年に7,402百万米ドルとピークに達した後、2021年には67,84百万米ドルへと減少、その後再び増加し2022年には8,133百万米ドルとなったが、2023年には6812百万米ドルに減少している。総負債の増減は、資金調達戦略の見直しや負債構造の変化を示唆している可能性がある。
- 負債比率の傾向
- 負債総額比率は、2019年の0.58から2023年の0.48まで徐々に低下している。これは、総資産に対する負債の割合が縮小していることを示し、財務の健全性が改善している可能性があると考えられる。特に、2021年には最も低い0.49を記録し、リスクの低減が進んでいることが見て取れる。
- 総資産と負債の関係性
- 総資産の増加と負債の相対的減少により、資本構成の改善や自己資本比率の向上が示唆される。これにより、外部からの資金依存度が低下し、財務の安定性が向上していると分析できる。
- 全体的な評価
- 全期間を通じて、総資産の拡大と負債比率の低下が一致しており、財務の持続可能性や健全性の向上を示唆している。これらの変化は、会社が財務戦略を見直し、リスク管理を強化している可能性を反映していると理解される。
財務レバレッジ比率
Zoetis Inc.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 総資産 | 14,286) | 14,925) | 13,900) | 13,609) | 11,545) | |
| Total Zoetis Inc.の株式 | 4,997) | 4,405) | 4,543) | 3,769) | 2,708) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 2.86 | 3.39 | 3.06 | 3.61 | 4.26 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 13.00 | 8.04 | 9.51 | 11.51 | — | |
| Amgen Inc. | 15.59 | 17.79 | 9.13 | 6.69 | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 3.23 | 3.12 | 3.04 | 3.13 | — | |
| Danaher Corp. | 1.58 | 1.68 | 1.84 | 1.92 | — | |
| Eli Lilly & Co. | 5.94 | 4.65 | 5.44 | 8.27 | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 2.72 | 2.97 | 3.23 | 3.76 | — | |
| Johnson & Johnson | 2.44 | 2.44 | 2.46 | 2.76 | — | |
| Merck & Co. Inc. | 2.84 | 2.37 | 2.77 | 3.62 | — | |
| Pfizer Inc. | 2.54 | 2.06 | 2.35 | 2.44 | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 1.27 | 1.29 | 1.36 | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 2.11 | 2.21 | 2.33 | 2.00 | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 1.29 | 1.30 | 1.33 | 1.35 | — | |
| 財務レバレッジ比率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 2.85 | 2.62 | 2.86 | — | — | |
| 財務レバレッジ比率産業 | ||||||
| 医療 | 2.70 | 2.57 | 2.69 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ Total Zoetis Inc.の株式
= 14,286 ÷ 4,997 = 2.86
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移に関する分析
- 2019年から2023年にかけて、総資産は増加傾向にあり、特に2020年と2021年に顕著な伸びを見せている。2021年には約13,900百万米ドルまで増加し、その後2022年には14925百万米ドルに達しているものの、2023年には若干減少して14286百万米ドルとなっている。これにより、一定期間に資産の積み増しが進んだ後、2023年には規模の縮小も観察される。
- 株式の総額に関する分析
- 株式の総額は、2019年の2708百万米ドルから2023年の4997百万米ドルまで増加を続けており、全体として堅調な増加傾向を示している。特に2020年から2021年にかけて大きく伸びており、これは企業の株主資本や市場価値の拡大を反映していると考えられる。ただし、2022年には一時的に減少しているが、その後2023年に再び上昇に転じている。
- 財務レバレッジ比率に関する分析
- 財務レバレッジ比率は、2019年に4.26であったのが、その後は緩やかに低下し、2021年には3.06まで減少している。2022年には若干上昇したものの、2023年には再び2.86と低下している。この傾向は、自己資本比率の改善や負債の相対的な削減を示唆している可能性がある。総じて、企業は財務構造の安定化を図っていることがうかがえる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Zoetis Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 株式会社ゾエティスに帰属する当期純利益 | 2,344) | 2,114) | 2,037) | 1,638) | 1,500) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | (4) | (3) | (3) | (2) | —) | |
| もっとその： 所得税費用 | 596) | 545) | 454) | 360) | 301) | |
| もっとその： 支払利息(資産計上利息控除後) | 239) | 221) | 224) | 231) | 223) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 3,175) | 2,877) | 2,712) | 2,227) | 2,024) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 13.28 | 13.02 | 12.11 | 9.64 | 9.08 | |
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 3.81 | 7.04 | 6.36 | 2.38 | — | |
| Amgen Inc. | 3.73 | 6.22 | 6.60 | 7.44 | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 8.24 | 7.26 | 7.07 | -3.84 | — | |
| Danaher Corp. | 18.64 | 40.30 | 32.92 | 17.35 | — | |
| Eli Lilly & Co. | 14.49 | 21.53 | 19.12 | 21.11 | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 8.27 | 7.22 | 9.27 | 2.70 | — | |
| Johnson & Johnson | 20.51 | 79.71 | 125.46 | 83.07 | — | |
| Merck & Co. Inc. | 2.65 | 18.09 | 18.22 | 11.58 | — | |
| Pfizer Inc. | 1.48 | 29.05 | 19.83 | 6.17 | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 58.52 | 82.80 | 163.75 | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 5.54 | 11.56 | 17.49 | 14.07 | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 100.32 | 78.23 | 45.40 | 54.60 | — | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 6.43 | 15.40 | 14.91 | — | — | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | ||||||
| 医療 | 7.51 | 14.75 | 14.14 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 3,175 ÷ 239 = 13.28
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 利息・税引前利益 (EBIT)の推移
- 2019年度から2023年度にかけて、EBITは一貫して増加しており、特に2021年度以降は大きな伸びを示している。2021年度には2712百万米ドルとなり、その後も順調に増加し、2023年度には3175百万米ドルに達している。これにより、同期間中に企業の営業利益が改善し、収益性が向上していることが示唆される。
- 支払利息の動向
- 支払利息は2019年度から2023年度の間で変動があるものの、大きな増減は見られない。2019年度の223百万米ドルから2023年度には239百万米ドルと、わずかに増加している。これは、資本構造や借入条件の変動の影響とともに、企業の資金調達コストにほぼ大きな変動がないことを示している可能性がある。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの変化
- この指標は、企業の支払利息に対する利益の余裕度を示し、2019年度には9.08であったが、その後年を追うごとに増加し、2023年度には13.28に達している。これは、利益が支払利息をカバーする能力が年々向上していることを示しており、財務の健全性や支払い能力が改善していることを意味している。特に、2021年度以降に顕著な増加が見られ、企業の財務的安定性が強化されている可能性がある。
固定料金カバー率
Zoetis Inc.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 株式会社ゾエティスに帰属する当期純利益 | 2,344) | 2,114) | 2,037) | 1,638) | 1,500) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | (4) | (3) | (3) | (2) | —) | |
| もっとその： 所得税費用 | 596) | 545) | 454) | 360) | 301) | |
| もっとその： 支払利息(資産計上利息控除後) | 239) | 221) | 224) | 231) | 223) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 3,175) | 2,877) | 2,712) | 2,227) | 2,024) | |
| もっとその： オペレーティングリース費用 | 56) | 51) | 50) | 46) | 40) | |
| 固定費・税引前利益 | 3,231) | 2,928) | 2,762) | 2,273) | 2,064) | |
| 支払利息(資産計上利息控除後) | 239) | 221) | 224) | 231) | 223) | |
| オペレーティングリース費用 | 56) | 51) | 50) | 46) | 40) | |
| 定額料金 | 295) | 272) | 274) | 277) | 263) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 固定料金カバー率1 | 10.95 | 10.76 | 10.08 | 8.21 | 7.85 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 3.59 | 6.54 | 5.90 | 2.28 | — | |
| Amgen Inc. | 3.55 | 5.52 | 5.67 | 6.48 | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 6.69 | 6.30 | 6.01 | -3.08 | — | |
| Danaher Corp. | 9.55 | 13.41 | 10.85 | 7.10 | — | |
| Eli Lilly & Co. | 10.98 | 15.17 | 13.33 | 15.06 | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 7.18 | 6.30 | 8.15 | 2.45 | — | |
| Johnson & Johnson | 16.50 | 38.72 | 48.16 | 33.93 | — | |
| Merck & Co. Inc. | 2.27 | 13.69 | 13.08 | 8.47 | — | |
| Pfizer Inc. | 1.34 | 18.79 | 14.22 | 4.98 | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 46.55 | 68.67 | 138.96 | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 4.61 | 8.12 | 12.19 | 10.30 | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 48.66 | 47.97 | 29.62 | 39.35 | — | |
| 固定料金カバー率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 5.40 | 11.85 | 11.49 | — | — | |
| 固定料金カバー率産業 | ||||||
| 医療 | 6.08 | 10.95 | 10.48 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 3,231 ÷ 295 = 10.95
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 固定費・税引前利益について
- 2019年から2023年にかけて、固定費・税引前利益は一貫して増加している。特に、2021年以降は年平均で約150百万米ドルの増加傾向が見られ、総額は2023年においても堅調に推移していることから、収益性の改善またはコスト構造の安定化が進んでいる可能性が示唆される。
- 定額料金の動向
- 定額料金は全体的に小幅な変動を示しつつも、2023年には295百万米ドルと、2008年以降最も高い水準となっている。これは、定額料金の収益が着実に増加していることを反映している可能性が考えられる。安定的な収益源として維持されていると推察される。
- 固定料金カバー率の変化
- 固定料金カバー率は、2019年の7.85から2023年には10.95へと上昇している。これは、固定料金が一定水準以上の収益を確保できるようになり、収益の安定性や利益率向上に寄与していることを示している。カバー率の増加は、固定料金の収益性の向上や価格設定の見直しを背景にしている可能性がある。
- 総合的な見解
- これらのデータから、総じて収益構造の安定化と収益の着実な拡大が進行していると考えられる。特に、固定費・税引前利益の増加とカバー率の上昇は、企業のコスト管理や価格戦略の成功を示唆している。一方で、定額料金の増加も、収益源の多様化や価格設定の戦略的な調整の結果と推測される。今後もこうした傾向が持続すれば、利益率向上や財務基盤の強化が期待される。