キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
- 売上高と純現金の動向
- 2018年から2023年にかけて、売上高は一時的な変動を示しているが、全体的には一定の範囲内で推移している。特に2020年末から2021年にかけては顕著な増加傾向が見られ、2022年第3四半期まで高水準を維持している。一方、純現金の純増額は、大きな変動を示し、特に2020年以降には大規模な増減が見られる。2022年末にかけては大きく減少した後、2023年に回復基調にあることが示されている。
- 営業活動およびキャッシュフローの傾向
- 営業活動による純利益と現金調整値の時系列データからは、2018年から2021年までの間に一時的なマイナス局面とプラス局面が交互に現れていることがうかがえる。特に2020年第2四半期に大きなマイナスが見られる一方、その後の期間ではプラスに転じている。営業キャッシュフローは全体的に堅調であり、2020年以降においても、4桁の金額での高い水準を維持している。特に2020年から2021年の間に大幅に増加し、資金流入が強化されていることが示されている。
- 投資活動のパターンと資金調達
- 投資活動関連では、満期保有投資の満期による調達が数千百万米ドル規模で継続的に行われており、2022年には特に大きな金額が調達されている。逆に、投資活動による資金の流出は、特定期間において大きな負の値を示しており、特に2022年と2023年上半期には、巨額の投資支出が確認できる。これに伴い、資金調達の主要な手段として債券発行や長期借入金の返済が見られることから、資金循環の戦略的調整が行われていることが読み取れる。
- 財務活動と株主還元
- 財務活動の中では、積極的な株式発行による資金調達と配当金支払いが並行して行われている。特に2020年と2021年に配当金の支払いが増加している点は注目に値する。一方、株式報酬費用は増加傾向にあり、従業員向け株式インセンティブのコスト増加が見て取れる。長期借入金の返済や債券発行も一定の期間で行われており、資金調達及び返済のバランスを取る戦略的な動きが見られる。
- その他の主要傾向
- 売掛金、資産計上されたソフトウェア開発コスト、およびその他資産の変動は、事業規模や製品開発活動の変動に伴う一時的な変動を示している。特に売掛金は大きく変動しており、2020年から2021年にかけての増減が顕著である。一方、繰延収益と負債の動きは、収益認識やキャッシュフローのタイミング調整を反映しており、2022年には収益や負債の変動が大きくなっていることが示されている。
- 総合的な視点
- 全体として、過去数年間においては、売上高やキャッシュフローの安定化とともに、投資や財務戦略の積極的な活動が見て取れる。特に2020年以降、資金調達・返済の動きや投資活動の規模拡大が顕著であり、市場動向や企業の成長戦略に基づく資金運用の最適化が行われていると考えられる。なお、2022年にはキャッシュフローの変動幅が大きくなり、企業の資金流動性に一定のリスクも示唆されるが、2023年には回復傾向を見せている。これらのデータは、企業の財務体質の強化と収益性改善に向けた活動が引き続き行われていることを示している。