ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Axon Enterprise Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
財務レバレッジ比率は、2019年3月期から2021年3月期にかけて概ね1.39から1.63の間で推移し、比較的安定していました。しかし、2022年3月期には2.25に上昇し、2023年3月期には2.14に若干低下したものの、依然として高い水準を維持しています。この傾向は、財務リスクの増加を示唆する可能性があります。
- 負債資本比率
- 2021年3月期に0.53と初めて記録され、2021年6月期には0.48に低下しました。その後、2022年12月期には0.56に上昇し、2023年3月期には0.51に若干低下しています。この比率は、資本構成における負債の割合を示しており、全体的に見て比較的安定していると考えられます。
- 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
- 2021年9月期に0.02、2021年12月期に0.01と低い水準で推移した後、2022年12月期には0.56に大幅に上昇し、2023年3月期には0.51に低下しています。オペレーティング・リース負債を含むことで、負債の全体像がより正確に把握できるようになり、その影響が2022年以降に顕著に現れています。
- 総資本に対する負債比率
- 2021年3月期に0.35と記録され、2021年6月期には0.32に低下しました。その後、2022年12月期には0.36に上昇し、2023年3月期には0.34に若干低下しています。この比率は、総資本に占める負債の割合を示しており、負債資本比率と同様に、比較的安定した傾向を示しています。
- 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
- 2021年3月期に0.02、2021年6月期に0.02、2021年9月期に0.01と低い水準で推移した後、2022年12月期には0.36に上昇し、2023年3月期には0.34に低下しています。オペレーティング・リース負債を含むことで、負債の全体像がより正確に把握できるようになり、その影響が2022年以降に顕著に現れています。
- 負債総資産比率
- 2021年3月期に0.24と記録され、2021年6月期には0.22に低下しました。その後、2022年12月期には0.25に上昇し、2023年3月期には0.24に若干低下しています。この比率は、総資産に占める負債の割合を示しており、比較的安定した傾向を示しています。
- 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
- 2021年3月期に0.01、2021年6月期に0.01、2021年9月期に0.01と低い水準で推移した後、2022年12月期には0.25に上昇し、2023年3月期には0.24に若干低下しています。オペレーティング・リース負債を含むことで、負債の全体像がより正確に把握できるようになり、その影響が2022年以降に顕著に現れています。
全体として、2022年以降、オペレーティング・リース負債を含む負債比率が上昇しており、財務レバレッジ比率も高水準で推移していることから、負債の増加傾向が示唆されます。この傾向は、今後の財務状況に影響を与える可能性があるため、注意が必要です。
負債比率
負債資本比率
Axon Enterprise Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 兌換紙幣、ネット | 674,724) | 673,967) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 総負債 | 674,724) | 673,967) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 株主資本 | 1,402,995) | 1,268,491) | 1,231,313) | 1,193,651) | 1,124,789) | 1,047,849) | 1,113,903) | 1,097,699) | 1,010,904) | 976,255) | 895,153) | 869,813) | 559,590) | 543,495) | 507,647) | 488,927) | 480,539) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | 0.48 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 2.04 | 2.33 | 2.34 | 2.35 | 2.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 0.50 | 0.51 | 0.56 | 0.59 | 0.58 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 0.71 | 0.89 | 0.97 | 0.94 | 0.86 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 1.13 | 1.17 | 0.96 | 1.09 | 1.05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 1.62 | 1.68 | 0.96 | 1.02 | 1.16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 0.47 | 0.44 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= 674,724 ÷ 1,402,995 = 0.48
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2022年3月31日までに673,967千米ドルに増加し、その後、2022年6月30日には674,724千米ドルへとわずかに増加しました。この負債水準は、2023年3月31日までに変動しませんでした。
株主資本は、2019年3月31日の480,539千米ドルから一貫して増加傾向にあります。2020年6月30日には869,813千米ドル、2020年12月31日には976,255千米ドルに達しました。この増加傾向は2021年を通じて継続し、2021年12月31日には1,047,849千米ドルとなりました。2022年にはさらに増加し、2022年12月31日には1,268,491千米ドル、2023年3月31日には1,402,995千米ドルに達しました。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2022年3月31日には0.53、2022年6月30日には0.48と報告されています。この比率は、負債と株主資本の相対的な構成を示しており、比率の低下は、株主資本が負債よりも速いペースで増加していることを示唆しています。
全体として、株主資本は着実に増加しており、負債資本比率は低下傾向にあります。これは、財務健全性の改善を示唆している可能性があります。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Axon Enterprise Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 兌換紙幣、ネット | 674,724) | 673,967) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 総負債 | 674,724) | 673,967) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 長期オペレーティング・リース負債 | 35,045) | 37,143) | 16,311) | 18,210) | 20,112) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 709,769) | 711,110) | 16,311) | 18,210) | 20,112) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 株主資本 | 1,402,995) | 1,268,491) | 1,231,313) | 1,193,651) | 1,124,789) | 1,047,849) | 1,113,903) | 1,097,699) | 1,010,904) | 976,255) | 895,153) | 869,813) | 559,590) | 543,495) | 507,647) | 488,927) | 480,539) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.51 | 0.56 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | 0.53 | 0.53 | 0.59 | 0.62 | 0.60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 0.50 | 0.46 | 0.50 | 0.47 | 0.46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= 709,769 ÷ 1,402,995 = 0.51
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2022年3月31日までに20112千米ドルから711110千米ドルへと大幅に増加しました。その後、2023年3月31日には709769千米ドルとなり、若干の減少が見られます。
株主資本は、2019年3月31日の480539千米ドルから、2023年3月31日には1402995千米ドルへと一貫して増加しています。この増加傾向は、各四半期において継続的に観察されます。
負債資本比率は、2021年3月31日までは低い水準で推移していました。2021年3月31日の0.02から、2021年12月31日には0.56へと急上昇しました。その後、2022年3月31日には0.51、2023年3月31日には0.51と、比較的高い水準で推移しています。
- 総負債の動向
- 2022年度にかけて急増し、その後若干の減少傾向を示しています。負債の増加は、事業拡大や投資活動に関連している可能性があります。
- 株主資本の動向
- 一貫した増加傾向を示しており、企業の財務基盤の強化を示唆しています。利益の蓄積や増資などが要因として考えられます。
- 負債資本比率の動向
- 2021年度以降、比率が大幅に上昇しており、財務レバレッジが増加していることを示しています。これは、負債を利用して収益を拡大する戦略の可能性を示唆しますが、同時に財務リスクも高まっていることを意味します。
総資本に対する負債比率
Axon Enterprise Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 兌換紙幣、ネット | 674,724) | 673,967) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 総負債 | 674,724) | 673,967) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 株主資本 | 1,402,995) | 1,268,491) | 1,231,313) | 1,193,651) | 1,124,789) | 1,047,849) | 1,113,903) | 1,097,699) | 1,010,904) | 976,255) | 895,153) | 869,813) | 559,590) | 543,495) | 507,647) | 488,927) | 480,539) | ||||||
| 総資本金 | 2,077,719) | 1,942,458) | 1,231,313) | 1,193,651) | 1,124,789) | 1,047,849) | 1,113,903) | 1,097,699) | 1,010,904) | 976,255) | 895,153) | 869,813) | 559,590) | 543,495) | 507,647) | 488,927) | 480,539) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.32 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 1.39 | 1.39 | 1.45 | 1.35 | 1.36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 0.67 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 0.41 | 0.47 | 0.49 | 0.48 | 0.46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 0.53 | 0.54 | 0.49 | 0.52 | 0.51 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.62 | 0.63 | 0.49 | 0.50 | 0.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 674,724 ÷ 2,077,719 = 0.32
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2022年3月31日までに673,967千米ドルに増加し、その後、2022年6月30日には674,724千米ドルに若干増加しました。その後、データは2023年3月31日までに2,077,719千米ドルまで大幅に増加することを示しています。
総資本金は、2019年3月31日の480,539千米ドルから、一貫して増加傾向にあります。2020年6月30日には869,813千米ドル、2021年12月31日には1,047,849千米ドルに達しました。2022年12月31日には1,193,651千米ドル、そして2023年3月31日には2,077,719千米ドルに増加しました。この増加は、特に2020年以降に加速していることが観察されます。
- 総資本に対する負債比率
- 2022年3月31日には0.35であり、2022年6月30日には0.32に低下しました。この比率は、負債が総資本金に占める割合を示しており、比率の低下は、負債が総資本金に対して相対的に減少していることを示唆しています。ただし、総負債の絶対額は増加しているため、この比率の解釈には注意が必要です。
総資本金と総負債の推移を比較すると、総資本金の増加ペースが総負債の増加ペースを上回っている期間と、逆の期間が存在します。特に2020年以降、総資本金の増加が顕著であり、総負債の増加も伴っています。2023年3月31日時点では、総負債が総資本金に匹敵する水準に達しており、財務構造の変化が示唆されます。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Axon Enterprise Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 兌換紙幣、ネット | 674,724) | 673,967) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 総負債 | 674,724) | 673,967) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 長期オペレーティング・リース負債 | 35,045) | 37,143) | 16,311) | 18,210) | 20,112) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 709,769) | 711,110) | 16,311) | 18,210) | 20,112) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 株主資本 | 1,402,995) | 1,268,491) | 1,231,313) | 1,193,651) | 1,124,789) | 1,047,849) | 1,113,903) | 1,097,699) | 1,010,904) | 976,255) | 895,153) | 869,813) | 559,590) | 543,495) | 507,647) | 488,927) | 480,539) | ||||||
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 2,112,764) | 1,979,601) | 1,247,624) | 1,211,861) | 1,144,901) | 1,047,849) | 1,113,903) | 1,097,699) | 1,010,904) | 976,255) | 895,153) | 869,813) | 559,590) | 543,495) | 507,647) | 488,927) | 480,539) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.34 | 0.36 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 709,769 ÷ 2,112,764 = 0.34
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2022年3月31日までの期間において、比較的安定した水準を維持していた。しかし、2022年12月31日には大幅な増加が見られ、その後も2023年3月31日までに増加傾向が続いている。
総資本金は、2019年3月31日から2021年12月31日までの期間において、一貫して増加している。2021年12月31日をピークに、2022年3月31日には一時的に減少したが、その後は再び増加し、2023年3月31日には最高水準を記録している。
- 総資本に対する負債比率
- 2022年3月31日までは低い水準で推移していたが、2022年12月31日に0.36へと急上昇した。2023年3月31日には0.34に若干低下しているものの、依然として低い水準から大きく上昇した状態が続いている。この比率の上昇は、総負債の増加が総資本金よりも大きいことを示唆している。
総資本金は継続的に増加している一方、総負債の増加が加速していることから、財務レバレッジが上昇している可能性がある。負債比率の推移を注視し、財務リスクへの影響を評価する必要がある。
負債総資産比率
Axon Enterprise Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 兌換紙幣、ネット | 674,724) | 673,967) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 総負債 | 674,724) | 673,967) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 総資産 | 3,007,949) | 2,851,894) | 2,010,430) | 1,932,023) | 1,772,454) | 1,688,210) | 1,645,387) | 1,526,888) | 1,404,858) | 1,381,023) | 1,279,149) | 1,232,912) | 877,451) | 845,639) | 792,304) | 746,370) | 739,195) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | 0.22 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 0.32 | 0.31 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.29 | 0.29 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 674,724 ÷ 3,007,949 = 0.22
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2019年3月31日の739,195千米ドルから、2023年3月31日には3,007,949千米ドルへと一貫して増加傾向にあります。
特に、2020年3月31日以降、総資産の増加幅が拡大しており、2020年6月30日には1,232,912千米ドル、2020年12月31日には1,381,023千米ドルと、大幅な増加を示しています。
2022年3月31日以降も増加傾向は継続し、2022年12月31日には1,932,023千米ドル、2023年3月31日には3,007,949千米ドルに達しています。
総負債は、2022年3月31日に673,967千米ドルと初めて記録され、その後、2022年6月30日には674,724千米ドルとわずかに増加しています。
負債総資産比率は、2022年3月31日に0.24、2022年6月30日には0.22と、比較的低い水準で推移しており、財務の健全性を示唆しています。
- 総資産の増加
- 総資産は、2019年から2023年にかけて一貫して増加しており、特に2020年以降に顕著な増加が見られます。これは、事業の拡大や資産の取得によるものと考えられます。
- 総負債の推移
- 総負債は2022年以降に初めて記録され、その後わずかに増加しています。しかし、総資産と比較すると、負債の規模は相対的に小さいです。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は低い水準で推移しており、財務リスクは限定的であると考えられます。これは、健全な財務構造を示唆しています。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Axon Enterprise Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 兌換紙幣、ネット | 674,724) | 673,967) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 総負債 | 674,724) | 673,967) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 長期オペレーティング・リース負債 | 35,045) | 37,143) | 16,311) | 18,210) | 20,112) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 709,769) | 711,110) | 16,311) | 18,210) | 20,112) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 総資産 | 3,007,949) | 2,851,894) | 2,010,430) | 1,932,023) | 1,772,454) | 1,688,210) | 1,645,387) | 1,526,888) | 1,404,858) | 1,381,023) | 1,279,149) | 1,232,912) | 877,451) | 845,639) | 792,304) | 746,370) | 739,195) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.24 | 0.25 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 709,769 ÷ 3,007,949 = 0.24
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2019年3月31日の739,195千米ドルから、2023年3月31日には3,007,949千米ドルへと一貫して増加傾向にあります。特に2020年3月31日以降、増加のペースが加速しており、2022年3月31日には2兆米ドルを超えました。
総負債（オペレーティング・リース負債を含む）は、2022年3月31日に20,112千米ドルと初めて記録され、その後、2023年3月31日には709,769千米ドルまで増加しました。2022年12月31日には711,110千米ドルに達し、その後も増加傾向が続いています。
- 負債総額比率（オペレーティング・リース負債を含む）
- 2021年3月31日までは0.01と一定でしたが、2021年12月31日には0.25に上昇しました。その後、2022年3月31日には0.24に若干低下し、2023年3月31日には0.24で推移しています。負債総額比率の上昇は、総資産に対する負債の割合が増加していることを示唆します。
総資産の増加と総負債の増加を比較すると、総資産の増加が総負債の増加を大幅に上回っていることがわかります。しかし、負債総額比率の上昇は、財務レバレッジの増加を示唆しており、将来的な財務リスクの可能性を考慮する必要があります。
2020年以降、総資産の増加率が顕著に高まっており、これは事業拡大や資産の取得によるものと考えられます。総負債の増加も伴っていますが、総資産の増加に比べてその規模は小さいため、全体としては財務状況は改善していると解釈できます。
財務レバレッジ比率
Axon Enterprise Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 総資産 | 3,007,949) | 2,851,894) | 2,010,430) | 1,932,023) | 1,772,454) | 1,688,210) | 1,645,387) | 1,526,888) | 1,404,858) | 1,381,023) | 1,279,149) | 1,232,912) | 877,451) | 845,639) | 792,304) | 746,370) | 739,195) | ||||||
| 株主資本 | 1,402,995) | 1,268,491) | 1,231,313) | 1,193,651) | 1,124,789) | 1,047,849) | 1,113,903) | 1,097,699) | 1,010,904) | 976,255) | 895,153) | 869,813) | 559,590) | 543,495) | 507,647) | 488,927) | 480,539) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 2.14 | 2.25 | 1.63 | 1.62 | 1.58 | 1.61 | 1.48 | 1.39 | 1.39 | 1.41 | 1.43 | 1.42 | 1.57 | 1.56 | 1.56 | 1.53 | 1.54 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 4.61 | 5.16 | 5.19 | 5.16 | 4.82 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 2.04 | 2.06 | 2.14 | 2.15 | 2.12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 5.20 | 5.16 | 5.75 | 5.35 | 4.92 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 3.54 | 3.73 | 3.40 | 3.55 | 3.45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 5.66 | 5.71 | 4.35 | 4.53 | 5.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 2.22 | 2.19 | 2.25 | 2.26 | 2.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= 3,007,949 ÷ 1,402,995 = 2.14
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2019年3月31日から2023年3月31日までの期間において、一貫して増加傾向を示しています。2019年の739,195千米ドルから2023年には3,007,949千米ドルへと、約4倍の増加を記録しています。特に、2020年6月以降の増加幅が大きく、2022年9月には2,851,894千米ドルとピークを迎えました。
株主資本も同様に、2019年3月31日の480,539千米ドルから2023年3月31日の1,402,995千米ドルへと増加しています。総資産の増加に連動して株主資本も増加しているものの、増加率は総資産の増加率を下回っています。
財務レバレッジ比率は、2019年3月31日の1.54から2021年12月31日の1.61まで緩やかに上昇した後、2023年3月31日には2.14まで上昇しています。この比率の上昇は、総資産に対する株主資本の割合が低下していることを示唆しており、財務リスクの増加を示唆する可能性があります。2022年9月以降、特に比率の上昇が顕著です。
- 総資産
- 一貫して増加し、2020年6月以降に加速。2022年9月にピークを記録。
- 株主資本
- 総資産に連動して増加するも、増加率は総資産を下回る。
- 財務レバレッジ比率
- 緩やかな上昇傾向の後、2022年9月以降に急上昇。財務リスクの増加を示唆。