Stock Analysis on Net
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Axon Enterprise Inc. (NASDAQ:AXON)

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この会社は アーカイブに移動しました! 財務データは2023年5月9日以降更新されていません。

デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳
四半期データ

Microsoft Excel

ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。

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ROEを2つのコンポーネントに分解

Axon Enterprise Inc.、 ROE の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務レバレッジ比率
2023/03/31 = ×
2022/12/31 = ×
2022/09/30 = ×
2022/06/30 = ×
2022/03/31 = ×
2021/12/31 = ×
2021/09/30 = ×
2021/06/30 = ×
2021/03/31 = ×
2020/12/31 = ×
2020/09/30 = ×
2020/06/30 = ×
2020/03/31 = ×
2019/12/31 = ×
2019/09/30 = ×
2019/06/30 = ×
2019/03/31 = ×
2018/12/31 = ×
2018/09/30 = ×
2018/06/30 = ×
2018/03/31 = ×

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).

総資産利益率（ROA）の動向
2018年のデータは欠落しているが、2019年以降、総資産利益率は一貫してマイナスの値を示している。特に2020年には大きなマイナスを記録し、継続的に低迷している。2021年第3四半期以降、やや回復傾向が見られ、2022年にはプラス域に達している。これにより、同社は2021年後半から経営効率の改善を示し、資産の収益性が向上している可能性が示唆される。
財務レバレッジ比率の変化
全期間を通じて、財務レバレッジ比率は一定の範囲内で推移しているが、特に2022年第3四半期から第4四半期にかけて、急激に上昇している。これは、負債比率の増加や自己資本に対する負債の割合の相対的な増大を示している可能性があり、財務リスクの増大を示唆する。
自己資本利益率（ROE）の推移
2019年後半以降、ROEは変動が大きいが、2020年には大きなマイナスを記録し、企業の株主資本に対する収益性が低迷した時期があった。2021年第3四半期には再び正の値に回復し、その後も良好な水準を維持している。特に2022年には10％超の高いROEを示し、株主に対して一定のリターンをもたらしていることが示唆される。
総合的な評価
同社は2019年以降、財務パフォーマンスの変動やマイナス傾向がみられるものの、2021年から2022年にかけて一定の改善傾向を示している。特にROEとROAの改善、資産効率の回復が見られ、財務レバレッジの増加と併せて、リスクとリターンのバランスを再評価する必要があることが示唆される。

ROEを3つの要素に分解

Axon Enterprise Inc.、 ROE の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROE = 純利益率 × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2023/03/31 = × ×
2022/12/31 = × ×
2022/09/30 = × ×
2022/06/30 = × ×
2022/03/31 = × ×
2021/12/31 = × ×
2021/09/30 = × ×
2021/06/30 = × ×
2021/03/31 = × ×
2020/12/31 = × ×
2020/09/30 = × ×
2020/06/30 = × ×
2020/03/31 = × ×
2019/12/31 = × ×
2019/09/30 = × ×
2019/06/30 = × ×
2019/03/31 = × ×
2018/12/31 = × ×
2018/09/30 = × ×
2018/06/30 = × ×
2018/03/31 = × ×

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).

純利益率の推移と傾向
2019年第1四半期から2022年第1四半期までの期間において、純利益率は全体的に低下傾向を示し、特に2020年に入ると赤字に転じるなど著しい悪化が見られる。2022年以降は回復傾向を示し、2023年3月期にはプラスの純利益率に戻っていることから、一定の収益改善を確認できる。ただし、2020年第3四半期から2021年第3四半期までの期間は大きなマイナスが継続し、収益性の改善には時間を要している状況である。
資産回転率の動向
資産回転率はおおむね安定しており、2019年から2021年にかけて0.48〜0.53の範囲内で推移している。2022年にはやや下降し、0.42にまで低下していることから、資産効率の改善余地や資産の利用効率に変動があったことが示唆される。これにより、売上高に対する総資産の効率的利用が一時的に低下した可能性があると考えられる。
財務レバレッジ比率の変動
財務レバレッジ比率は全期間を通じて1.39から1.63の範囲で推移しており、2023年3月期には2.14と高水準に達している。特に2022年以降の増加は、同社が負債を増加させて資本構成のリスクを高めていることを示している。一方、過去には比較的安定した比率を維持していたため、財務レバレッジの上昇はリスク増加を伴う動きと考えられる。
自己資本利益率（ROE）の推移
ROEは2019年第1四半期以降、全般的に低迷傾向を示しているものの、2022年から2023年にかけて改善が見られ、2023年3月期には13.8%の高い水準に達している。特に2022年以降の回復は、純利益の増加や資本効率の向上を反映していると推察される。一方、2020年から2021年にかけてはマイナス圏に沈むなど、経営環境の変動や収益性の揺れを示唆している。

ROAを2つのコンポーネントに分解

Axon Enterprise Inc.、 ROA の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROA = 純利益率 × 資産回転率
2023/03/31 = ×
2022/12/31 = ×
2022/09/30 = ×
2022/06/30 = ×
2022/03/31 = ×
2021/12/31 = ×
2021/09/30 = ×
2021/06/30 = ×
2021/03/31 = ×
2020/12/31 = ×
2020/09/30 = ×
2020/06/30 = ×
2020/03/31 = ×
2019/12/31 = ×
2019/09/30 = ×
2019/06/30 = ×
2019/03/31 = ×
2018/12/31 = ×
2018/09/30 = ×
2018/06/30 = ×
2018/03/31 = ×

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).

純利益率の傾向
2018年較床でやや高い純利益率を示した後、2019年から2020年にかけて急激に低下し、2020年度には赤字に転じる場面も見られる。その後、2021年度に入り、再び回復傾向を示し、2022年度にかけて増加し、2023年3月期には再びプラスに転じている。この変動は、売上高やコスト構造の変化、および市場環境の変動に起因している可能性がある。
資産回転率の傾向
資産回転率は比較的安定して推移しており、2018年の後半から2023年3月期まで、0.42から0.64の範囲内で推移している。これは、資産の効率的な運用が比較的一定であることを示唆しており、大幅な変動は見られないが、やや低い水準で推移していることから、資産を効率的に活用しているとは一概に言えない状況にある。
総資産利益率（ROA）の傾向
ROAは2018年以降、変動性が高く、特に2020年度には大きくマイナスに転じている。2021年度に一時的に回復し、2022年度には再びプラスに浮上しているが、全体的にはやや低位の水準にとどまっている。これらの動きは、売上高や純利益率の変動に連動しており、資産を用いた収益性の改善には時間を要していることが示唆される。