短期的な活動比率の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はAxon Enterprise Inc.ページが無料で利用できます。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
短期活動比率(サマリー)
Axon Enterprise Inc.、短期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
- 在庫回転率の傾向と示唆
- 在庫回転率は2018年3月から順次公表されたデータにおいて、全体的に変動が見られるものの、長期的には低下傾向にあります。特に2021年以降は、2.39から2.27の範囲で比較的低水準に推移しており、在庫の効率的な回転に課題がある可能性があります。一方、2018年の後半から2020年にかけて一時的に回転率が向上し、5.76のピークを示す場面もありますが、その後は再び低下へ向かっています。これにより、在庫管理の効率性が一定期間改善され、その後は劣化している可能性が示唆されます。
- 売掛金回転率の動向と解釈
- 売掛金回転率は2018年中頃から2023年3月にかけて比較的一定の範囲内（2.56から3.99）で推移しています。ただし、その時期ごとに若干の変動を見せており、2020年中盤には3.99まで上昇した後、2021年以降はやや低下しています。これは、売掛金の回収効率がやや低下し、資金繰りの効率性に一時的な改善と課題を示す動きと解釈できます。長期的には安定した範囲内で推移していることから、管理体制には一定の持続性があると考えられます。
- 買掛金回転率と運転資本効率の変化
- 買掛金回転率は2018年初期に比較的高い値（10.65）を示し、その後2020年の39.29をピークに一時的に変動しています。2021年から2023年にかけては7.5前後で安定しており、支払サイクルの管理に一定性が見られます。運転資本回転率も全体として1を超える値で推移し、短期的な資金運用の効率性を示していますが、2022年後半にはやや低下しており、資金効率の維持に課題も見受けられる可能性があります。
- 在庫と売掛金のローテーションおよびキャッシュコンバージョンサイクル
- 在庫のローテーション日数は2018年から2023年にかけて増加傾向にあり、2022年9月には160日、2023年3月に161日まで拡大しています。これは在庫を保持している期間が長くなり、資金の流動性に影響を及ぼす可能性を示唆します。売掛金のローテーション日数も同様に増加し、2022年9月には143日まで長期化しています。キャッシュコンバージョンサイクルも同じく増加傾向にあり、2023年3月には222日を記録しています。これらの動きから、全体的に資金の回収に時間がかかるようになり、資金繰りリスクの高まりを示していると考えられます。
- 総括的な見解
- これらのデータから分析すると、在庫および売掛金の回転効率は長期的に低下傾向にあり、資金回収と流動性維持に関して潜在的な課題が浮き彫りになっています。一方、買掛金の支払いサイクルには一定の管理性が見られるものの、キャッシュコンバージョンサイクルの拡大は、資金の流動性や短期資金管理に対する慎重な運用の必要性を示唆します。これらの動向を踏まえ、財務戦略の見直しや在庫・売掛金管理の効率化が重要となる可能性があります。
離職率
平均日数の比率
在庫回転率
Axon Enterprise Inc.、在庫回転率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売上原価 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
在庫回転率 = (売上原価Q1 2023
+ 売上原価Q4 2022
+ 売上原価Q3 2022
+ 売上原価Q2 2022)
÷ 在庫
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上原価の推移
- 四半期間を通じて売上原価は全般的に増加傾向にあり、特に2020年度以降に顕著な増加が見られる。2020年12月期から2023年3月期にかけては、売上原価が継続的に増加しており、コスト構造の拡大または販売規模の増加を示唆している。特に2022年度と2023年度の四半期ごとに顕著な伸びが認められる。
- 在庫の変動
- 在庫は2020年度以降に大きく増加しており、2022年12月期には220,268千米ドルとピークに達している。2020年度から2022年度にかけて在庫が増加する一方、2020年の四半期では在庫回転率が1-2の範囲に留まっているため、在庫の積み増しや販売効率の低下が一部反映されている可能性がある。全体として在庫水準は高水準を維持している。
- 在庫回転率の動向
- 在庫回転率は2018年度の後半以降、比較的安定して推移しているが、2020年以降は急激に低下傾向にある。特に2020年から2021年にかけては、回転率は2.97から2.28へと低下し、在庫の滞留や販売効率の悪化が示唆される。この減少傾向は2022年度まで続き、在庫の積み増しに伴う販売効率の悪化を示すとともに、在庫管理の課題を反映していると考えられる。
- 総合的な見解
- 売上原価と在庫の共通点は、いずれも2020年度以降に大幅な増加を示し、在庫の積み増しとコストの拡大が同時進行している点である。これにより、販売効率の低下や在庫管理の問題が表面化している可能性が高い。一方、在庫回転率の低下は、販売効率の悪化や市場の需要低迷、あるいは在庫の過剰積み増しを示唆するため、企業の収益性や資産効率の観点から注意が必要である。総じて、2020年以降の財務状況は在庫管理および原価コントロール面に課題を抱えている可能性を示している。これらの傾向を改善するためには、在庫の最適化と販売効率の向上策が重要となる。
売掛金回転率
Axon Enterprise Inc.、売掛金回転率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金および売掛手形(引当金控除後) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
売掛金回転率 = (売り上げ 高Q1 2023
+ 売り上げ 高Q4 2022
+ 売り上げ 高Q3 2022
+ 売り上げ 高Q2 2022)
÷ 売掛金および売掛手形(引当金控除後)
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2018年3月期から2023年3月期にかけて、売上高は概ね増加傾向にあります。特に、2020年12月期以降は売上高が大きく伸びており、2022年6月期および2023年3月期には、それ以前の水準を上回る着実な成長を示しています。これは、市場展開や販売戦略の効果と考えられる可能性があります。
- 売掛金の推移
- 売掛金は2018年3月期の87,849千米ドルから2023年3月期の約379,887千米ドルへと増加しています。これは売上高の上昇と連動しており、顧客からの未回収金額も拡大していることを示しています。ただし、売掛金が増加している一方で、売掛金回転率は全体的にやや低下または横ばいの傾向にあり、回収効率の変動が見られます。
- 売掛金回転率
- 売掛金回転率は2018年6月期に3.22と高い水準から始まり、2022年6月期には3.36まで上昇していますが、その後は若干の低下傾向が見られます。この指標の変動は、売掛金の回収効率に対して意味を持ち、回収期間の変動やクレジットポリシーの変更を示唆している可能性があります。
- 全体的な分析
- 総じて、売上高と売掛金はともに拡大しており、事業の成長を反映している。ただし、売掛金回転率の変動からは、一部で回収効率の鈍化や入金遅れの兆しも考えられるため、資金繰りの観点からは引き続き売掛金管理の強化が求められる可能性があります。今後の戦略としては、売上の増加を維持しつつ、回収効率の改善も重要課題となる見込みです。
買掛金回転率
Axon Enterprise Inc.、買掛金回転率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売上原価 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
買掛金回転率 = (売上原価Q1 2023
+ 売上原価Q4 2022
+ 売上原価Q3 2022
+ 売上原価Q2 2022)
÷ 買掛金
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上原価の動向
- 売上原価は、2018年3月期から2023年3月期までの間で全体的に増加傾向にある。特に、2019年12月期から2020年3月期にかけて大幅な増加を見せ、その後も高水準を維持している。これは、売上高の拡大やコスト構造の変化を反映した可能性がある。
- 買掛金の推移
- 買掛金は、2018年3月期から2023年3月期まで増加の傾向にある。特に、2020年3月期から2021年12月期にかけて著しい増加を示し、2022年9月期から2023年3月期にかけても高水準を維持している。これは、仕入れや支払条件の変化、あるいは供給チェーンの影響を考慮した分析が必要である。
- 買掛金回転率の変動
- 買掛金回転率は、2018年6月期には比較的高い水準で推移し、20を超える局面も見られる。一方、2020年以降では一時的に低下し、2021年9月期には6台にまで落ち込んだ後、再び回復基調を示している。これらの変動は、支払条件の改善や供給チェーンの効率化に関連する可能性がある。ただし、2021年以降の一時的な低迷は、取引先との交渉や支払遅延の影響とも関連している可能性がある。
- 総合評価
- 売上原価の継続的な増加と、買掛金の増加は、売上高の拡大に伴う仕入れ増加や供給チェーンの拡大を示唆している。また、買掛金回転率の変動は、支払条件の見直しや財務管理の調整を反映していると考えられる。特に、2020年から2021年にかけての買掛金回転率の低下は、流動性や支払管理に一時的な調整が必要だった可能性を示唆する。今後は、売上原価を含むコスト管理と支払条件の最適化が重要となると考えられる。
運転資本回転率
Axon Enterprise Inc.、運転資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||||||||||||||||||||
| レス： 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 運転資本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 運転資本回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 運転資本回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
運転資本回転率 = (売り上げ 高Q1 2023
+ 売り上げ 高Q4 2022
+ 売り上げ 高Q3 2022
+ 売り上げ 高Q2 2022)
÷ 運転資本
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 運転資本の推移と傾向
- 2018年から2023年にかけて、運転資本は一貫して増加しており、特に2020年以降大きな伸びを示している。2020年3月期には6,423,632千米ドル、2023年3月期にはさらに1,402,632千米ドルに達しており、総量の増加が著しい。これは、資産の増加または負債の増加を示しており、企業の運営規模が拡大していることを示唆している。
- 売上高の推移と変動
- 売上高は一定の増加傾向を示しており、特に2020年以降に顕著な成長を見せている。2020年3月期には約141,259千米ドル、2023年3月期には約343,043千米ドルに上昇しており、年間を通じて売上の拡大が続いている。COVID-19の影響も考慮されるが、総じて売上高は成長基調にあると評価できる。
- 運転資本回転率の動向
- 運転資本回転率は、2018年の初期データには記載がなく、2019年以降は安定し、1.07から1.38の範囲で推移している。この範囲内での変動は比較的小さく、2020年の一時的な低下（0.89）もあるが、その後は再び上昇傾向を示している。これにより、企業は運転資本の効率的な運用を維持しながらも、拡大に伴う変動を吸収していることが示唆される。
- 総合評価
- 全体として、運転資本と売上高の双方が長期的に増加しており、企業の規模拡大とともに財務活動も積極的に展開していることが確認できる。運転資本回転率の適度な変動は、流動性と効率性の両面で適応的な調整が行われていることを示している。これらの結果は、企業が持続的な成長戦略を推進していることと一致しているといえる。
在庫のローテーション日数
Axon Enterprise Inc.、在庫のローテーションの日数、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫回転率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
在庫のローテーション日数 = 365 ÷ 在庫回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
在庫のローテーション日数に関しては、2018年第2四半期の76日から徐々に増加し、2023年第1四半期には約161日に達している。この間、特に2020年から2022年にかけては、急激な増加がみられ、前年比での在庫回転の遅れが顕著となっている。これらの傾向は、販売活動の遅れや在庫過剰の可能性、あるいは供給チェーンの課題を示唆している可能性があると考えられる。今後は、これらの指標の改善が、在庫管理の効率化と収益性の向上に寄与することが期待される。
売掛金のローテーション日数
Axon Enterprise Inc.、売掛金のローテーション日数、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金回転率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
売掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 売掛金回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売掛金回転率の傾向
- 2018年3月期にはデータが存在しないものの、その後の期間においては、売掛金回転率は比較的安定して推移している。2019年6月から2020年9月にかけて若干の増減が見られるものの、おおむね3.0前後の範囲で推移し、売掛金の回収効率は一定程度維持されていると考えられる。特に、2020年6月と2020年9月の値は3.93および3.99とやや高く、売掛金回転が良好であったことを示す。一方で、2022年12月以降は再び2.56から3.36の範囲に収まり、比較的安定しているものの、若干の変動が見られる。
- 売掛金のローテーション日数の変動
- 売掛金のローテーション日数は期間中において概ね100日から140日程度の範囲で推移している。2018年から2020年にかけては、平均して100日台前半から約110日程度であり、売掛金の回収期間は比較的短い範囲に収まっていた。この期間の後半には、2021年に入り、136日といった高い値も観測され、回収に時間がかかる時期もあった。2022年に入ると、2022年3月と6月には110日台に低下しており、回収効率の改善が見られる。その後の2022年9月および12月には再び140日に近い日数を示し、回収期間が長くなる傾向も観察された。2023年3月においては109日と短い値に戻っており、再び回収効率の向上を示している。総じて、売掛金回収の効率や期間には一定の変動が見られるものの、大きなトレンドの変動は少なく、一定範囲内で推移していると評価できる。
運転サイクル
Axon Enterprise Inc.、運転サイクル、計算式(四半期データ)
日数
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 運転サイクル1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 運転サイクル競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
運転サイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数
= + =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫のローテーション日数
- 2018年3月期にはデータが欠損しているが、2019年以降は一貫して70日から160日の範囲で推移している。特に2022年以降は160日前後で安定しており、在庫の回転効率は比較的安定していると考えられる。ただし、2022年12月以降において若干の増加傾向が見られる。
- 売掛金のローテーション日数
- こちらも2018年にデータがなく、その後は110日から143日の範囲で推移している。2021年以降は130日台に集中し、比較的安定した管理状況を示している。2022年と2023年においても大きな変動はなく、回収効率は改善または維持されていると分析できる。
- 運転サイクル
- 2018年のデータは不明であるが、その後2018年12月から2023年3月までの期間において、189日から296日まで幅広い変動が見られる。特に2021年以降はサイクルの長期化が顕著であり、2022年9月から2023年3月にかけては約270日から290日に達している。これらの推移は、企業の運転効率や供給・販売活動の変動を反映している可能性がある。
全体として、在庫と売掛金のローテーション期間は比較的安定しており、運転サイクルは2021年以降に長期化している傾向が見られる。これにより、企業の運転効率や資金回収・在庫管理の変化を示唆していると評価できる。ただし、運転サイクルの長期化は、資金繰りや運営効率に一定の影響を及ぼす可能性も考慮すべきである。
買掛金のローテーション日数
Axon Enterprise Inc.、買掛金のローテーション日数、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金回転率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金のローテーション日数1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
買掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 買掛金回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 買掛金回転率の推移
- 2018年から2023年にかけて、買掛金回転率には大きな変動が見られる。具体的には、2018年初期には比較的低い水準（10.65）で推移していたが、その後、2019年度末にかけて増加し、最大値（39.29）を記録している。これは、買掛金の回収や支払の効率化が進んだことを示唆している可能性がある。一方、2020年以降は、回転率が比較的低い水準に落ち着き、2023年3月期には7.57と、年間を通じて一定の範囲内で推移している。
- 買掛金のローテーション日数の推移
- 買掛金のローテーション日数は、2018年初期には34日と比較的短く、その後は一時的に長期化した局面も見られるものの、2019年後半には再び短縮傾向を示し、最短期間（9日）に達している。2020年以降は再び変動が見られるが、全体としては比較的長めの、44日から61日の範囲内で推移していることから、支払サイクルの短縮・延長の変動が見られる。2023年3月期には48日とおおむね安定した状態にあると言える。この傾向は、買掛金の管理運用方針や取引条件の変化による影響を反映している可能性が高い。
キャッシュコンバージョンサイクル
Axon Enterprise Inc.、現金換算サイクル、計算式(四半期データ)
日数
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金のローテーション日数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1
キャッシュコンバージョンサイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数 – 買掛金のローテーション日数
= + – =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫のローテーション日数
- 2018年4月まではデータが欠損しており、その後2018年12月から2023年3月までの期間にかけて、在庫のローテーション日数は概ね増加傾向を示している。特に、2022年9月以降においては、160日を超える水準に達しており、在庫の回転速度が低下している可能性が示唆される。
- 売掛金のローテーション日数
- 売掛金の回収期間は一部の期間で減少傾向を示すものの、全体的には比較的横ばいないしやや増加傾向にあると見られる。2022年には約143日まで増加しており、回収遅延が長期化している可能性も示唆されるが、2023年3月には109日に縮小し、回収効率の改善を示しているようである。
- 買掛金のローテーション日数
- 買掛金の支払期間は比較的変動がありつつも、2018年には34日と短かったが、その後徐々に増加し、2022年にかけて中長期的に49日程度に達している。2023年3月には48日に少し縮小しているが、一定の支払遅延を確保する傾向が続いていると見られる。
- キャッシュコンバージョンサイクル
- キャッシュの回収と支払に要する期間を総合的に示すこの指標は、2018年から2023年にかけて一貫して長期化している。特に2020年以降は200日を超える水準に達し、2022年9月には253日と過去最大値を記録している。これは、企業の資金の流動性や運転資本の効率性において課題が生じている可能性を示すものであり、資金繰りの改善や在庫・売掛金・買掛金の管理の見直しが必要と考えられる。