普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
Biogen Inc.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- この指標は、2017年第1四半期から2022年第2四半期までの期間にわたり、変動が見られることが特徴である。特に2018年にかけての減少傾向の後、再び上昇に転じ、2021年にはピークを迎えた後、再度下降傾向に移行している。これにより、市場の期待や投資家の評価の変動を反映していると考えられる。特に2021年から2022年にかけての数値の低下は、収益に対する市場の期待が薄れていることを示唆している。
- 営業利益率 (P/OP)
- この指標は2017年第1四半期には高い値を示し、その後、2017年後半から2018年にかけて一時的に低下しているが、その後一定の範囲内で推移している。2020年から2021年にかけては、やや上昇の兆しを見せており、営業効率の改善が見られる。一方、2022年には再び若干の低下傾向があり、収益性の維持に課題が残る可能性が示唆される。
- 株価収益率 (P/S)
- この比率は2017年から2022年にかけて比較的安定して推移し、2022年にはやや上昇傾向が見られる。過去数年間、一定の価格付けが維持されており、市場の評価が比較的保守的であることを示す。2022年の上昇は、売上高に対する市場の評価や期待の高まりを反映している可能性がある。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- この比率は2017年には高水準を示し、その後、2020年までに最低値に近付いている。2021年以降はやや上昇し、2022年には中程度の数値に回復している。全体として、2020年の低下は純資産に対する市場評価の下落を示すが、その後の回復により市場の期待が再び高まっていると捉えられる。特に2022年には、資産価値に対して株価が比較的割安に評価されている可能性がある。
株価純利益率 (P/E)
Biogen Inc.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| バイオジェン株式会社に帰属する当期純利益 (数千で) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2022 計算
EPS
= (バイオジェン株式会社に帰属する当期純利益Q3 2022
+ バイオジェン株式会社に帰属する当期純利益Q2 2022
+ バイオジェン株式会社に帰属する当期純利益Q1 2022
+ バイオジェン株式会社に帰属する当期純利益Q4 2021)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Biogen Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2022 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 過去数年間にわたり、株価は変動がみられるものの、一定の範囲内で推移している。特に、2021年にかけて一時的に上昇し、その後やや下降する傾向が見られるが、2022年には再び上昇の兆しも観測されている。
- 1株当たり利益（EPS）の推移
- EPSは2017年には情報が欠如しているが、2018年以降は着実に上昇傾向を示している。特に、2020年を境に利益の増加が顕著となり、2021年には過去最高値に近づいている。ただし、2022年には若干の減少も見られる。
- P/E（株価収益率）の変動
- P/Eレシオは、2017年の高値から2018年にかけて低下傾向を示し、その後は比較的安定して推移している。具体的には、2020年から2022年にかけては20台後半から低下し、投資家の収益期待がやや縮小している可能性が示唆される。この間、EPSの増加に対して株価が追随しきれない局面も見受けられる。
- 総合的な傾向
- 株価・EPSともに、2020年以降のデータを中心に見ると、収益の増加に伴う株価の上昇が見られる一方で、P/Eの低下とともに投資家の期待感がやや薄まっている可能性が示唆される。これらの指標からは、一定の収益成長とともに株価は適宜調整されているものの、市場の評価は相対的に割安または安定した状態にあることが推察される。
営業利益率 (P/OP)
Biogen Inc.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 (数千で) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2022 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益Q3 2022
+ 営業利益Q2 2022
+ 営業利益Q1 2022
+ 営業利益Q4 2021)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Biogen Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2022 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移と変動
- 期間全体を通じて、株価は大きな変動を示している。2017年3月から2018年3月までには上昇傾向が見られるが、その後は一部で下落傾向が強まる傾向も観察される。特に2022年にかけては、ピークを迎えた後、全体的に株価が低下し、2022年9月には205.7ドルとなっている。これは、株価の変動が市場の不確実性や業績の変動と関連している可能性を示唆している。
- 一株当たり営業利益の変化
- 一株当たり営業利益は、2018年後半から2020年初頭にかけて着実に増加し、2020年の第1四半期には約45.1ドルに達している。これは、売上高や収益性の改善を反映している可能性が高い。一方、2021年以降は利益が減少し、2022年第二四半期には23.29ドルまで落ち込んでいる。この減少は、収益源の変動やコスト増加とも関連している可能性がある。
- 財務比率（P/OP）の動向
- P/OP比率は、2017年の平均値が約10を超える水準から、2020年頃にかけて低下し、おおむね6から8の範囲で推移している。2021年に再び上昇傾向を示し、特に2021年の第3四半期には21.96に達している。高いP/OP比率は、市場が将来の収益回復や成長を期待していることを示している可能性がある。一方、2022年はやや安定しており、市場の先行きに対する見方が分散していることを示唆している。
- 全体的な傾向と示唆
- 株価の変動と営業利益の動向から、期間中に市場環境や業績の変動があったことが推測される。収益性の向上局面とその後の減速が見られ、株価の高騰と下落が連動していることから、投資リスクと期待値の変動が強く反映されていると考えられる。財務比率の動きも、投資家の企業への期待感や市場の成長見通しの変化を示唆している。
株価収益率 (P/S)
Biogen Inc.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収入 (数千で) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2022 計算
1株当たり売上高 = (収入Q3 2022
+ 収入Q2 2022
+ 収入Q1 2022
+ 収入Q4 2021)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Biogen Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2022 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
2017年から2022年にかけての株価推移に目を向けると、2017年初めには約287米ドルだった株価は、その後断続的に変動しつつも、2020年初には約280米ドルの範囲で推移していた。しかし、2021年に入り再び上昇し、2021年12月には約326米ドルに達した後、2022年には一時的な下落も見られつつ、最終的に約273米ドルで推移している。全体としては、株価は比較的高い水準を維持し、2021年前半にピークを迎えた後には調整局面がみられる。
一株当たり売上高（EPS）の動向を見ると、2018年から継続的に増加傾向が見られる。2018年第2四半期には約59.69米ドルであったものの、その後の四半期ごとに安定的に伸び、2019年には78.88米ドルに到達している。2020年以降も引き続き堅調に推移し、2021年には一時的に92.69米ドルのピークを示している。ただし、2022年にかけての四半期では若干の減少も見られ、最終的には71.97米ドル付近で推移していることから、売上高の成長は一部調整局面に入った可能性が考えられる。
財務指標の一つであるP/S倍率を見ると、2017年の第2四半期には高い5.96を記録。以降、2020年頃までにかけては4を下回る水準が続き、2020年後半には3.09まで低下している。2021年には一旦4を超える水準に回復したものの、その後再び2.78から3.8の範囲に収まり、全体としては変動はあるものの、比較的低い水準に落ち着いている。これらの動きは、株価と売上高の拡大に伴い、投資家の評価が変動していることを反映していると考えられる。
総じて、これらのデータは、会社の株価は一定の変動を伴いながらも、比較的高い水準を維持しており、売上高も堅調に伸びてきたことを示している。ただし、2022年にかけては一部指標の調整や下落も見えることから、市場の評価や外部環境の変動により短期的な調整局面がみられる可能性も指摘できる。
株価純資産比率 (P/BV)
Biogen Inc.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Biogen Inc.の株主資本 (数千で) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2022 計算
BVPS = Total Biogen Inc.の株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Biogen Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2022 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向について
- 株価は2017年の第一四半期から上昇傾向にあり、2018年後半から2019年にかけて高値を付けている。しかし、その後は一般的に下落傾向が見られ、2022年の第一四半期までの期間で大きな変動とともに全体的には軟化している。特に、2021年の第三四半期以降、株価は低迷し、2022年の第三四半期に回復するまで低水準が続いている。
- 一株当たり簿価の推移
- 簿価（BVPS）は一貫して上昇傾向が認められる。2017年から2022年までに約1.6倍に増加しており、財務の健全性や純資産の増加を示唆している。特に、2022年の第四四半期では88.72ドルに達し、長期的に財務基盤の強化が進んでいることが読み取れる。
- 価格純資産倍率（P/BV）の変動
- P/BV比率は全体的に変動しており、2017年には約5.3であったが、2022年には約2.54に低下している。比率の低下は、市場が会社の簿価に対して相対的に低評価している可能性を示す一方、株価の低迷期間と一致している。特に、2021年から2022年にかけては、P/BVが大きく低下し、投資家の評価が分かれる状況を示している。
- 総合的な分析
- 株価は一時的に高値をつけた後、近年は低迷傾向にあり、株価とP/BV比率の両方が低下していることから、市場からの評価が厳しくなっていることが示唆される。一方で、一株当たり簿価は着実に増加しており、財務の土台は堅固な状態にあるとみなせる。したがって、短期的な株価の変動は市場の評価や外部要因の影響を受けやすいが、長期的には財務基盤の強化により安定性を持ちつつある可能性がある。