Biogen Inc. (NASDAQ:BIIB)

総資産回転率は、2017年から2020年まで緩やかに上昇し、2021年に低下しています。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示しており、2021年には調整前よりも低下幅が大きくなっています。これは、資産の効率的な活用が2021年に低下した可能性を示唆しています。

流動性比率

流動性比率は、2017年から2019年にかけて低下し、その後2020年と2021年にかけて横ばいとなっています。調整後の流動性比率も同様の傾向を示しており、短期的な債務返済能力は概ね安定していると考えられますが、2017年と比較すると低下しています。

負債資本比率は、2017年から2019年まで緩やかに低下し、2020年と2021年に上昇しています。調整後の有利子負債比率も同様の傾向を示しており、財務レバレッジの増加を示唆しています。総資本に対する負債比率も同様に上昇しており、負債の増加が確認できます。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2017年から2020年まで上昇し、2021年にわずかに低下しています。調整後の財務レバレッジ比率も同様の傾向を示しており、財務リスクの増加を示唆しています。

純利益率は、2017年から2019年まで大幅に上昇し、2020年に低下し、2021年にはさらに大幅に低下しています。調整後の純利益率も同様の傾向を示しており、収益性の低下が確認できます。自己資本利益率も純利益率と同様の傾向を示しており、自己資本に対する収益性が低下しています。総資産利益率も同様の傾向を示しており、資産全体の収益性が低下しています。

調整後の指標と調整前の指標を比較すると、調整後の指標の方が変動幅が小さい傾向が見られます。これは、調整によって財務データの信頼性が向上している可能性を示唆しています。しかし、全体として、2021年には収益性と資産効率が低下しており、財務レバレッジが増加していることが示されています。

近年の財務実績を分析すると、収入は2017年から2019年まで増加傾向にありましたが、2020年以降は減少しています。2017年の収入は1227万3900千米ドルでしたが、2019年には1437万7900千米ドルに増加しました。しかし、2020年には1344万4600千米ドルに減少し、2021年には1098万1700千米ドルまで減少しました。

総資産は2017年から2019年まで増加しましたが、2020年以降は減少しています。2017年の総資産は2365万2600千米ドルでしたが、2019年には2723万4300千米ドルに増加しました。その後、2020年には2461万8900千米ドルに減少し、2021年には2387万7300千米ドルとなりました。

総資産回転率

総資産回転率は、2017年の0.52から2020年には0.55に増加しましたが、2021年には0.46に低下しました。これは、資産を収入に変換する効率が低下したことを示唆しています。

調整後総資産も、総資産と同様の傾向を示しています。2017年から2019年まで増加し、その後2020年以降は減少しています。

総資産回転率(調整後)

調整後総資産回転率は、2017年の0.52から2019年には0.6に増加しましたが、2021年には0.49に低下しました。この傾向は、調整後総資産を用いた場合でも、資産を収入に変換する効率が低下していることを示しています。

全体として、収入と総資産は増加から減少へと転換しており、総資産回転率も低下していることから、収益性の低下と資産効率の悪化が示唆されます。収入の減少と資産回転率の低下は、事業環境の変化や競争の激化、あるいは戦略的な意思決定の結果である可能性があります。

分析期間において、流動資産は変動を示しています。2017年の78億7300万米ドルから2018年に76億4090万米ドルに減少した後、2019年には83億8180万米ドルに増加しました。その後、2020年には68億8710万米ドルに減少し、2021年には78億5650万米ドルに回復しています。

流動負債は、2017年の33億6820万米ドルから2019年の48億6380万米ドルまで一貫して増加しました。2020年には37億4220万米ドルに減少し、2021年には42億9820万米ドルに増加しています。

流動流動性比率

流動流動性比率は、2017年の2.34から2018年の2.32にわずかに低下しました。2019年には1.72に大幅に低下し、2020年には1.84に若干改善、2021年には1.83にわずかに低下しています。この比率は、短期的な債務を履行する能力を示しており、2019年の低下は懸念事項となり得ます。

調整流動資産は、流動資産と同様のパターンを示しています。2017年の79億1930万米ドルから2018年に76億7560万米ドルに減少した後、2019年には84億2230万米ドルに増加しました。2020年には69億2870万米ドルに減少し、2021年には78億9450万米ドルに回復しています。

調整後流動負債は、流動負債と同様のパターンを示しています。2017年の33億6770万米ドルから2019年の48億6380万米ドルまで一貫して増加しました。2020年には37億4220万米ドルに減少し、2021年には42億9820万米ドルに増加しています。

現在の流動性比率(調整後)

現在の流動性比率(調整後)は、流動流動性比率と同様の傾向を示しています。2017年の2.35から2018年の2.33にわずかに低下し、2019年には1.73に大幅に低下しました。2020年には1.85に若干改善し、2021年には1.84にわずかに低下しています。この比率も、短期的な債務を履行する能力を示しており、2019年の低下は注目に値します。

全体として、流動資産と流動負債は変動しており、流動性比率は2019年に低下し、その後若干回復しています。調整後の数値は、調整されていない数値と一致しています。

総負債は、2017年から2019年まで比較的安定しており、5938200千米ドルから5954800千米ドルへとわずかに増加しています。しかし、2020年には7426200千米ドルへと大幅に増加し、その後2021年には7273100千米ドルへと減少しています。

株主資本は、2017年の12612800千米ドルから2019年の13343200千米ドルへと一貫して増加しましたが、2020年には10700300千米ドルへと大幅に減少しました。2021年には10896200千米ドルへと若干回復しています。

負債資本比率は、2017年の0.47から2019年の0.45へと緩やかに低下しましたが、2020年には0.69へと大幅に上昇し、2021年には0.67へとわずかに低下しています。この比率の上昇は、負債の増加と株主資本の減少を示唆しています。

調整後総負債は、総負債と同様の傾向を示しており、2017年から2019年まで比較的安定した後、2020年に7911400千米ドルへと大幅に増加し、2021年には7692600千米ドルへと減少しています。

調整後総資本は、株主資本と同様に、2017年から2019年まで増加し、2020年に10391100千米ドルへと大幅に減少しました。2021年には10277100千米ドルへと若干回復しています。

有利子負債比率(調整後)は、2017年の0.53から2019年の0.50へと緩やかに低下しましたが、2020年には0.76へと大幅に上昇し、2021年には0.75へとわずかに低下しています。この比率の上昇は、調整後負債の増加を示唆しています。

総負債

2020年に大幅に増加し、その後減少。

株主資本

2020年に大幅に減少。2021年に若干回復。

負債資本比率

2020年に大幅に上昇し、その後わずかに低下。

調整後総負債

総負債と同様の傾向。

調整後総資本

株主資本と同様の傾向。

有利子負債比率(調整後)

2020年に大幅に上昇し、その後わずかに低下。

総負債は、2017年から2019年まで比較的安定しており、約59億米ドルで推移している。しかし、2020年には74億2620万米ドルへと大幅に増加し、その後2021年には72億7310万米ドルに減少している。

総資本金は、2017年から2019年まで緩やかに増加し、185億5100万米ドルから192億9800万米ドルへと推移した。2020年には181億2650万米ドルに減少し、2021年には181億6930万米ドルに若干増加している。

総資本に対する負債比率は、2017年の0.32から2019年の0.31へとわずかに低下した後、2020年には0.41に上昇し、2021年には0.40となっている。これは、負債が総資本に占める割合が増加傾向にあることを示唆している。

調整後総負債は、総負債と同様の傾向を示しており、2017年から2019年までほぼ一定で、その後2020年に79億1140万米ドルへと増加し、2021年には76億9260万米ドルに減少している。

調整後総資本は、総資本金と同様に、2017年から2019年まで緩やかに増加し、その後2020年に減少、2021年に若干増加している。具体的な数値は、2017年の186億1802万9千米ドルから2019年の193億9940万米ドル、2020年の183億250万米ドル、2021年の179億6970万米ドルとなっている。

調整後総資本に対する負債比率は、2017年の0.35から2019年の0.33へとわずかに低下した後、2020年には0.43に上昇し、2021年も0.43で推移している。この比率は、総資本に対する負債比率と同様に、負債が総資本に占める割合が増加傾向にあることを示している。

総資本に対する負債比率

負債の増加と総資本の変動により、比率は2020年と2021年に上昇している。これは、財務レバレッジの増加を示唆している可能性がある。

調整後総資本に対する負債比率

調整後の数値も同様に、負債比率の上昇を示しており、財務リスクの増加を示唆している可能性がある。

負債の変動

2020年の負債の大幅な増加は、事業拡大、買収、またはその他の財務戦略の結果である可能性がある。2021年の減少は、負債の返済またはその他の財務調整によるものと考えられる。

総資産は、2017年から2019年まで増加傾向にありましたが、2020年と2021年には減少しました。2017年の236億5260万米ドルから2019年には272億3430万米ドルまで増加し、その後2021年には238億7730万米ドルまで減少しました。

株主資本は、2017年から2019年まで緩やかに増加しましたが、2020年には大幅に減少し、2021年にはわずかに増加しました。2017年の126億1280万米ドルから2019年には133億4320万米ドルまで増加し、2020年には107億300万米ドルまで減少し、2021年には108億9620万米ドルとなりました。

財務レバレッジ比率は、2017年から2020年まで上昇傾向にありましたが、2021年にはわずかに低下しました。2017年の1.88から2020年には2.3まで上昇し、2021年には2.19となりました。この比率の上昇は、負債の増加を示唆している可能性があります。

調整後総資産は、2017年から2019年まで増加傾向にありましたが、2020年と2021年には減少しました。2017年の236億1112万9000米ドルから2019年には240億4270万米ドルまで増加し、その後2021年には225億200万米ドルまで減少しました。総資産の推移と類似した傾向を示しています。

調整後総資本は、2017年から2019年まで増加傾向にありましたが、2020年には大幅に減少し、2021年にはわずかに増加しました。2017年の121億7140万米ドルから2019年には129億5830万米ドルまで増加し、2020年には103億9110万米ドルまで減少し、2021年には102億7710万米ドルとなりました。株主資本の推移と類似した傾向を示しています。

調整後財務レバレッジ比率は、2017年から2020年まで上昇傾向にありましたが、2021年にはわずかに低下しました。2017年の1.94から2020年には2.24まで上昇し、2021年には2.19となりました。調整後財務レバレッジ比率の推移は、財務レバレッジ比率の推移と概ね一致しています。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率の上昇は、企業がより多くの負債を利用して事業を拡大していることを示唆する可能性があります。しかし、比率が高すぎると、財務リスクが高まる可能性があります。

総資産と株主資本の推移

総資産と株主資本の減少は、資産の売却、減損、または株主への配当金の支払いなど、さまざまな要因によって引き起こされる可能性があります。

当期純利益は、2017年から2019年にかけて増加傾向にあり、2019年にはピークに達しました。その後、2020年に減少し、2021年には大幅に減少しました。この減少傾向は、調整後当期純利益においても同様に観察されます。

収入は、2017年から2019年にかけて一貫して増加しましたが、2020年に減少しました。2021年には、収入はさらに大幅に減少しました。収入の減少は、当期純利益の減少と相関関係にあると考えられます。

純利益率

純利益率は、2017年の20.69%から2019年には40.96%まで上昇しました。しかし、2020年には29.76%に低下し、2021年には14.17%まで大幅に減少しました。純利益率の変動は、収入と当期純利益の変動に大きく影響を受けています。

調整後当期純利益は、当期純利益と同様の傾向を示しています。2017年から2019年にかけて増加し、その後2020年と2021年に減少しました。調整後当期純利益率も、純利益率と同様のパターンを示しており、2019年にピークを迎え、その後低下しています。

当期純利益率(調整後)

調整後当期純利益率は、2017年の22.43%から2019年には42.19%まで上昇しました。その後、2020年には30.11%に低下し、2021年には13.57%まで大幅に減少しました。調整後当期純利益率の低下は、収益性の低下を示唆しています。

全体として、2017年から2019年にかけては成長傾向が見られましたが、2020年以降は収益性と利益性が大幅に低下していることが示唆されます。収入の減少と純利益率の低下は、事業環境の変化や競争の激化、または特定の製品の売上減少などが原因として考えられます。

当期純利益は、2017年から2019年にかけて増加傾向にありましたが、2020年以降は減少しています。2019年にはピークの58億8850万米ドルを記録し、2021年には15億5610万米ドルまで低下しました。調整後当期純利益も同様の傾向を示しており、2019年に60億6580万米ドル、2021年には14億9070万米ドルとなっています。

株主資本

総株主資本は、2017年から2019年にかけて緩やかに増加しましたが、2020年以降は減少しています。2019年には133億4320万米ドルを記録し、2021年には108億9620万米ドルとなりました。調整後総資本も同様の傾向を示しています。

自己資本利益率は、2017年の20.13%から2019年には44.13%まで大幅に上昇しましたが、2021年には14.28%まで低下しました。調整後自己資本利益率も同様の傾向を示しており、2019年には46.81%を記録し、2021年には14.51%に低下しています。利益率の低下は、純利益の減少と株主資本の減少の両方が影響していると考えられます。

調整後の指標と当期純利益の指標を比較すると、両者の傾向は概ね一致しています。調整後の当期純利益と調整後の総資本の変動は、当期純利益と総株主資本の変動と対応しています。調整後の指標は、特定の会計上の影響を除外することで、より純粋な事業業績を反映している可能性があります。

全体として、2017年から2019年にかけては業績が好調でしたが、2020年以降は収益性と効率性が低下していることが示唆されます。利益率の低下は、将来的な成長戦略の見直しやコスト削減の必要性を示唆している可能性があります。

当期純利益は、2017年から2019年にかけて増加傾向にありましたが、2020年以降は減少しています。2019年にはピークに達し、その後2021年には大幅に減少しました。

総資産は、2017年から2019年まで増加しましたが、2020年と2021年には減少しました。2019年にピークに達した後、2年連続で減少しています。

総資産利益率は、2017年から2019年にかけて上昇傾向にありましたが、2020年以降は低下しています。2019年に最も高い水準に達し、2021年には大幅に低下しました。

調整後当期純利益は、当期純利益と同様に、2017年から2019年にかけて増加傾向にありましたが、2020年以降は減少しています。2019年にピークに達し、その後2021年には大幅に減少しました。

調整後総資産は、総資産と同様に、2017年から2019年まで増加しましたが、2020年と2021年には減少しました。2019年にピークに達した後、2年連続で減少しています。

調整後総資産利益率は、2017年から2019年にかけて上昇傾向にありましたが、2020年以降は低下しています。2019年に最も高い水準に達し、2021年には大幅に低下しました。

総資産利益率と調整後総資産利益率の推移は類似しており、両指標とも2019年をピークに、2021年までに大幅に低下していることが示唆されます。利益の減少と資産の減少が、利益率の低下に寄与していると考えられます。

総資産利益率

2017年の10.73%から2019年には21.62%に増加し、2021年には6.52%に低下しました。

調整後総資産利益率

2017年の11.66%から2019年には25.23%に増加し、2021年には6.63%に低下しました。

調整後の指標は、調整されていない指標と比較して、全体的に高い水準を示していますが、両指標の傾向は一貫しています。