キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Biogen Inc.、連結キャッシュフロー計算書

千米ドル

12ヶ月終了	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31
手取り	1,727,600)	4,060,500)	5,888,500)	4,474,000)	2,670,100)
減価償却と償却	487,700)	457,200)	464,700)	650,500)	1,081,000)
無形固定資産の減損	629,300)	209,700)	215,900)	366,100)	—)
在庫に関連する超過費用および陳腐化費用	167,600)	26,600)	52,200)	—)	—)
インプロセス研究開発を買収	18,000)	75,000)	—)	112,500)	120,000)
株式報酬	238,600)	198,300)	182,300)	157,500)	128,000)
偶発的な考慮事項	(50,700)	(86,300)	(63,700)	(12,300)	62,700)
(利益)デンマーク・ヒレレズの製造事業の売却による損失	—)	(92,500)	55,300)	—)	—)
繰延法人税	(426,800)	149,000)	67,100)	108,300)	91,700)
戦略投資による(利益)損失	826,800)	(681,800)	(147,300)	(124,800)	—)
持分法適用投資損益(利益)	(34,900)	(3,300)	77,400)	—)	—)
他	202,200)	104,600)	86,900)	55,700)	162,100)
売掛金	324,800)	2,800)	68,800)	(205,200)	(435,600)
抗CD20治療プログラムによる	1,200)	176,700)	(63,300)	5,700)	(232,000)
在庫	(462,400)	(316,300)	(19,200)	(52,100)	(94,500)
未払費用およびその他の流動負債	(95,400)	154,200)	240,200)	465,500)	(227,400)
所得税の資産と負債	230,800)	(67,500)	16,100)	321,700)	1,303,900)
営業資産および負債のその他の変動(純額)	(144,500)	(137,100)	(43,300)	(135,400)	(79,000)
営業資産および営業負債の増減(純額)	(145,500)	(187,200)	199,300)	400,200)	235,400)
当期純利益と営業活動によるネットキャッシュフローの調整	1,912,300)	169,300)	1,190,100)	1,713,700)	1,880,900)
営業活動によるネットキャッシュフロー	3,639,900)	4,229,800)	7,078,600)	6,187,700)	4,551,000)
有形固定資産の購入	(258,100)	(424,800)	(514,500)	(770,600)	(867,400)
有価証券の売却および満期による収益	3,405,400)	7,299,400)	6,007,000)	9,173,700)	5,565,900)
有価証券の購入	(3,808,700)	(6,397,700)	(5,252,600)	(7,694,800)	(5,355,200)
Fumapharm AGの買収に関連して支払われた偶発的な対価	—)	—)	(300,000)	(1,500,000)	(1,200,000)
Nightstar Therapeutics plcの買収(取得した現金を差し引いた額)	—)	—)	(744,400)	—)	—)
Ionis Pharmaceuticals, Inc.の株式を購入	—)	—)	—)	(462,900)	—)
Sangamo Therapeutics, Inc.の株式を買い取る	—)	(141,800)	—)	—)	—)
Denali Therapeutics Inc.の株式を購入	—)	(423,700)	—)	—)	—)
Sage Therapeutics, Inc.の株式を購入	—)	(441,000)	—)	—)	—)
デンマークのヒレレズ製造事業の売却による収益	28,100)	—)	923,700)	—)	—)
インプロセス研究開発を買収	(18,000)	(75,000)	—)	(112,500)	(120,000)
無形固定資産の取得	(18,800)	(52,000)	(155,000)	(3,000)	(975,400)
サムスンバイオエピスへの投資	—)	—)	—)	(676,600)	—)
戦略投資による売却による調達資金	93,500)	74,900)	479,300)	—)	—)
他	12,900)	(26,900)	27,000)	400)	(11,000)
投資活動によるネットキャッシュフロー(使用年数)	(563,700)	(608,600)	470,500)	(2,046,300)	(2,963,100)
自己株式の取得	(1,800,000)	(6,679,100)	(5,868,300)	(4,352,600)	(1,365,400)
株式報酬制度のための株式発行に係る支払額(正味)	(700)	(4,600)	—)	—)	—)
借入金および借入金交換により支払われた保険料の返済	(170,000)	—)	—)	—)	—)
借入金からの収入	—)	2,967,400)	—)	—)	—)
借入金の返済	—)	(1,500,000)	—)	(3,200)	(560,900)
非支配持分への純拠出(分配)	(94,400)	(71,000)	4,300)	(36,400)	(134,100)
Bioverativ, Inc.へのネットキャッシュ貢献	—)	—)	—)	—)	(302,700)
偶発対価の支払い	—)	—)	—)	(58,200)	(3,000)
他	(21,100)	14,600)	3,600)	(21,600)	(13,900)
財務活動に使用したネットキャッシュフロー	(2,086,200)	(5,272,700)	(5,860,400)	(4,472,000)	(2,380,000)
為替レートの変動が現金および現金同等物に及ぼす影響	(59,800)	69,000)	400)	(18,600)	39,400)
現金および現金同等物の純増(減少)	930,200)	(1,582,500)	1,689,100)	(349,200)	(752,700)
現金および現金同等物(年初)	1,331,200)	2,913,700)	1,224,600)	1,573,800)	2,326,500)
現金および現金同等物、年末	2,261,400)	1,331,200)	2,913,700)	1,224,600)	1,573,800)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によるネットキャッシュフロー	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	Biogen Inc.の営業活動によるネットキャッシュフローは、2019年から2020年、および2020年から2021年にかけて減少しました。
投資活動によるネットキャッシュフロー(使用年数)	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	Biogen Inc.年の投資活動によるネットキャッシュフロー(使用年)は、2019年から2020年にかけて減少しましたが、2020年から2021年にかけてわずかに増加しました。
財務活動に使用したネットキャッシュフロー	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	財務活動に使用されたネットキャッシュフローは、2019年から2020年、および2020年から2021年にかけて Biogen Inc. 増加しました。

Biogen Inc. (NASDAQ:BIIB)

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