普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
Biogen Inc.、現在の評価比率
| Biogen Inc. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 医療 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||
| 現在の株価 (P) | $273.56 | |||||||||||||||||
| 発行済普通株式数 | 144,001,404 | |||||||||||||||||
| 成長率 (g) | 29.64% | |||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $10.81 | |||||||||||||||||
| 来年度の予想EPS | $14.01 | |||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益 | $19.73 | |||||||||||||||||
| 1株当たり売上高 | $76.26 | |||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $75.67 | |||||||||||||||||
| バリュエーション・レシオ | ||||||||||||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | 25.32 | 96.00 | 44.33 | — | 40.07 | 91.53 | 323.15 | 33.56 | 13.47 | 17.74 | 16.52 | 34.32 | — | 27.58 | 27.07 | |||
| 来期予想収益率への価格 | 19.53 | 220.24 | 34.92 | — | 36.73 | 72.06 | — | 30.22 | — | 16.89 | 13.36 | 29.94 | — | 25.51 | 24.77 | |||
| 株価収益成長率 (PEG) | 0.85 | — | 1.64 | — | 4.41 | 3.39 | — | 3.04 | — | 3.52 | 0.70 | 2.35 | — | 3.41 | 2.91 | |||
| 営業利益率 (P/OP) | 13.87 | 44.95 | 24.98 | — | 32.13 | 75.14 | 93.33 | 22.69 | 11.58 | 11.48 | 18.26 | 29.63 | — | 23.87 | 22.85 | |||
| 株価収益率 (P/S) | 3.59 | 7.29 | 5.66 | 1.97 | 6.54 | 21.52 | 5.42 | 5.31 | 3.59 | 2.24 | 5.13 | 5.07 | 10.06 | 6.44 | 4.12 | |||
| 株価純資産比率 (P/BV) | 3.62 | 123.51 | 30.85 | 5.81 | 3.15 | 68.30 | 8.02 | 6.60 | 4.98 | 1.62 | 2.48 | 4.39 | 6.76 | 8.19 | 6.88 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Biogen Inc.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 株価純利益率 (P/E):
- この指標は、2017年から2019年にかけて継続的に縮小し、2019年にはほぼ10倍台となっています。その後、2020年にやや横ばいで横ばいながらも、2021年には再び20.79まで上昇しています。これにより、投資家の期待や株価の評価に変動が見られることが示唆されます。
- 営業利益率 (P/OP):
- 営業利益率は、2017年から2019年にかけて顕著に下降傾向を示し、8.34％まで低下しています。その後、2020年に若干上昇し、2021年には11.39％と回復しています。この動きは、収益性の改善やコスト管理の効果によるものと推察されます。
- 株価収益率 (P/S):
- この指標は、一貫して減少しています。2017年の5.96から2021年には2.95にまで低下し、市場からの売りが進んでいる可能性や、企業の売上高に対する株価評価の調整を示しています。このトレンドは、市場の収益期待の相対的な低下を反映している可能性があります。
- 株価純資産比率 (P/BV):
- 株価純資産比率も継続して低下しており、2017年の5.8から2021年には2.97に落ちています。これは、株価が純資産に対して相対的に低調となっていることを示し、投資家の資産価値に対する評価が総じて低下していることを意味します。これらの指標の動きは、市場における企業の評価の見直しを反映していると考えられます。
株価純利益率 (P/E)
Biogen Inc.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 146,962,793 | 152,335,731 | 174,064,011 | 196,708,784 | 211,562,686 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| バイオジェン株式会社に帰属する当期純利益 (数千で) | 1,556,100) | 4,000,600) | 5,888,500) | 4,430,700) | 2,539,100) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 10.59 | 26.26 | 33.83 | 22.52 | 12.00 | |
| 株価1, 3 | 220.17 | 263.25 | 337.24 | 333.24 | 346.00 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | 20.79 | 10.02 | 9.97 | 14.79 | 28.83 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| AbbVie Inc. | 22.07 | 40.17 | — | — | — | |
| Amgen Inc. | 21.05 | 18.82 | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 20.92 | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | 29.94 | 44.49 | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 40.66 | 31.95 | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 12.36 | 641.48 | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | 20.93 | 28.92 | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 14.78 | 26.72 | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | 11.76 | 19.62 | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 8.37 | 15.09 | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 27.35 | 27.89 | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 26.55 | 20.18 | — | — | — | |
| P/Eセクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 19.27 | 34.89 | — | — | — | |
| P/E産業 | ||||||
| 医療 | 21.55 | 32.22 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2021 計算
EPS = バイオジェン株式会社に帰属する当期純利益 ÷ 発行済普通株式数
= 1,556,100,000 ÷ 146,962,793 = 10.59
3 Biogen Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2021 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 220.17 ÷ 10.59 = 20.79
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2017年の346米ドルをピークに、その後は全体的に下落傾向を示しており、2021年には220.17米ドルまで減少しています。2020年までは安定した値動きが見られたが、2021年には明確な下落が観察される。
- 1株当たり利益 (EPS) の動向
- EPSは2017年の12ドルから2019年の33.83ドルまで順調に増加し、企業の収益性向上を示していた。2020年は26.26ドルに減少し、2021年には10.59ドルと大きく落ち込んでおり、収益性の変化が要点となる。
- P/E比率の変動
- P/E比率は〜2017年の28.83から2019年には9.97まで低下し、市場の期待や株価に対する収益の評価が相対的に低くなる傾向を示している。2020年にはほぼ横ばいの10.02と安定した水準を維持した後、2021年に20.79まで上昇し、株価の下落を背景に市場の評価が過剰に反応した可能性を示唆している。
- 総合的な考察
- 2017年から2019年にかけて、EPSの増加とともに株価が高水準で推移していたが、その後の2020年から2021年にかけて、EPSの大幅な減少とともに株価も下落していることから、収益性の悪化が株価の低迷に影響していると考えられる。P/E比率の変動は、市場の期待や評価の変化を反映しており、2021年の比率の上昇は投資家の期待の再評価を示していると推測される。
営業利益率 (P/OP)
Biogen Inc.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 146,962,793 | 152,335,731 | 174,064,011 | 196,708,784 | 211,562,686 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益 (数千で) | 2,840,700) | 4,550,100) | 7,042,600) | 5,888,600) | 5,344,200) | |
| 1株当たり営業利益2 | 19.33 | 29.87 | 40.46 | 29.94 | 25.26 | |
| 株価1, 3 | 220.17 | 263.25 | 337.24 | 333.24 | 346.00 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | 11.39 | 8.81 | 8.34 | 11.13 | 13.70 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| AbbVie Inc. | 14.21 | 16.32 | — | — | — | |
| Amgen Inc. | 16.24 | 14.96 | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 19.84 | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | 25.14 | 36.91 | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 35.70 | 32.66 | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 7.76 | 19.38 | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | 18.68 | 21.84 | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 15.39 | 23.89 | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | 12.74 | 21.12 | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 7.55 | 14.82 | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 21.07 | 22.81 | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 22.35 | 19.16 | — | — | — | |
| P/OPセクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 16.68 | 25.95 | — | — | — | |
| P/OP産業 | ||||||
| 医療 | 18.20 | 24.21 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2021 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= 2,840,700,000 ÷ 146,962,793 = 19.33
3 Biogen Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2021 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 220.17 ÷ 19.33 = 11.39
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2017年の346米ドルから2018年に若干低下し、その後2019年に少し回復を見せたものの、2020年には大きく低下し、2021年にはさらに下落しています。これにより、過去5年間を通じて株価は全体的に下落傾向にあることが示されている。
- 1株当たり営業利益
- この指標は、2017年から2019年にかけて上昇傾向を示し、2019年には最も高い40.46米ドルに達しました。しかし、2020年に急減し、その後2021年にはさらに低下しています。これにより、営業利益の効率性と収益性が一定の期間にわたり改善された後、2020年以降の収益性の低下が見て取れる。
- P/OP比率
- この財務比率は、2017年の13.7から2019年にかけて低下を続け、2019年には8.34まで下がっています。この下落は、投資家が企業の収益力に対してより高い評価をしていた可能性を示唆します。しかし、2020年にかけて若干上昇し、その後2021年には再び11.39へと上昇しています。これにより、市場が企業の収益性に対してやや悲観的な見方を持ち始めたことが反映されている可能性がある。
- 総合的見解
- 全体として、株価と営業利益、P/OP比率は2017年から2019年にかけて一定の改善または安定を示していたが、2020年以降はいずれも下降傾向に転じている。特に、株価と営業利益の大きな減少は、企業の収益性や市場の評価が低下している可能性を示しており、これらの変化には外部環境の変動や内部要因が影響していることが考えられる。
株価収益率 (P/S)
Biogen Inc.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 146,962,793 | 152,335,731 | 174,064,011 | 196,708,784 | 211,562,686 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 収入 (数千で) | 10,981,700) | 13,444,600) | 14,377,900) | 13,452,900) | 12,273,900) | |
| 1株当たり売上高2 | 74.72 | 88.26 | 82.60 | 68.39 | 58.02 | |
| 株価1, 3 | 220.17 | 263.25 | 337.24 | 333.24 | 346.00 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | 2.95 | 2.98 | 4.08 | 4.87 | 5.96 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| AbbVie Inc. | 4.53 | 4.05 | — | — | — | |
| Amgen Inc. | 5.10 | 5.64 | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 3.16 | 3.16 | — | — | — | |
| Danaher Corp. | 6.37 | 7.01 | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 8.01 | 8.06 | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 2.85 | 3.24 | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | 4.66 | 5.15 | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 3.96 | 3.93 | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | 3.15 | 4.42 | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 4.20 | 6.24 | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 5.39 | 5.52 | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 8.21 | 8.82 | — | — | — | |
| P/Sセクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 4.50 | 4.90 | — | — | — | |
| P/S産業 | ||||||
| 医療 | 3.28 | 3.31 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2021 計算
1株当たり売上高 = 収入 ÷ 発行済普通株式数
= 10,981,700,000 ÷ 146,962,793 = 74.72
3 Biogen Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2021 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 220.17 ÷ 74.72 = 2.95
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価
- 2017年から2021年までの株価は、全体的に下落傾向を示している。特に2020年以降、株価は著しい下落を経験しており、2021年にはピーク時と比較して約36%減少している。これは、市場環境や企業の財務状況の変化に起因する可能性がある。
- 1株当たり売上高
- この指標は、2017年から2019年にかけて継続的に増加しており、2019年には前年比で約20%の伸びを示している。2020年には一時的に増加のペースが鈍化したものの、2020年末までに再び増加し、2021年には前年比約15%減少した。これにより、売上高の成長は一貫していたが、2021年にはやや鈍化したことが読み取れる。
- P/S（株価収益率） ratio
- P/S比率は、2017年から2019年にかけて減少傾向を示し、2019年には4.08に達している。2020年以降も引き続き低下傾向が続き、2021年には2.95となった。この指標の低下は、市場の評価や企業の収益力の変化を反映していると考えられる。特に、市場の期待や投資家の評価が減少している可能性が示唆される。
株価純資産比率 (P/BV)
Biogen Inc.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 146,962,793 | 152,335,731 | 174,064,011 | 196,708,784 | 211,562,686 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| Total Biogen Inc.の株主資本 (数千で) | 10,896,200) | 10,700,300) | 13,343,200) | 13,039,600) | 12,612,800) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 74.14 | 70.24 | 76.66 | 66.29 | 59.62 | |
| 株価1, 3 | 220.17 | 263.25 | 337.24 | 333.24 | 346.00 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | 2.97 | 3.75 | 4.40 | 5.03 | 5.80 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| AbbVie Inc. | 16.53 | 14.18 | — | — | — | |
| Amgen Inc. | 18.51 | 14.53 | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 4.07 | 3.55 | — | — | — | |
| Danaher Corp. | 4.16 | 3.93 | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 25.28 | 35.07 | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 3.65 | 4.33 | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | 5.90 | 6.72 | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 5.05 | 7.46 | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | 3.35 | 2.98 | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 3.60 | 4.81 | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 5.18 | 5.15 | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 6.16 | 6.30 | — | — | — | |
| P/BVセクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 5.72 | 5.99 | — | — | — | |
| P/BV産業 | ||||||
| 医療 | 5.48 | 5.37 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2021 計算
BVPS = Total Biogen Inc.の株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= 10,896,200,000 ÷ 146,962,793 = 74.14
3 Biogen Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2021 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 220.17 ÷ 74.14 = 2.97
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2017年の346ドルから2018年の333.24ドルにわずかに低下し、その後2019年には337.24ドルへ微増した。2020年に大きく下落し263.25ドルとなり、2021年には220.17ドルまでさらに低下した。これにより、全期間を通じて株価は概ね下降傾向にあることが示されている。
- 1株当たり簿価（BVPS）の変動
- BVPSは2017年の59.62ドルから2018年の66.29ドルに上昇し、2019年には76.66ドルとピークを迎えた。その後、2020年には70.24ドルへ減少したが、2021年には74.14ドルに回復した。短期的な変動はあるものの、長期的には比較的安定した増加傾向が見られる。
- P/BV比率の動向
- P/BV比率は2017年の5.8から2018年には5.03に低下し、その後2019年には4.4、2020年には3.75と継続して減少した。2021年には2.97まで下がり、株価に比して簿価の割安感が増していることを示唆している。一般に、比率の低下は株価の市場評価が簿価に対して相対的に低いことを反映している可能性がある。
- 総合的な示唆
- 株価の継続的な下落とともに、P/BV比率も低下していることから、市場においては同企業の株式が相対的に割安と評価されている傾向が見て取れる。一方、簿価は一定の増加を示しており、財務的には堅実な積み上げを維持していると考えられる。今後の株価動向や市場評価には注意が必要であるが、財務指標の動向からは安定性と価値の減少が併存する状況にあると分析できる。