市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
Biogen Inc., MVA計算
千米ドル
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 支払手形の公正価値(当期株式を含む)1 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| 優先株、額面1株あたり0.001ドル | ||||||
| 非支配持分法 | ||||||
| レス： 有価証券 | ||||||
| Biogenの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 市場の公正価値の推移
- 2017年から2021年にかけて、Biogenの市場（公正）価値は全体的に減少傾向にあることが観察される。具体的には、749億ドルから始まり、2021年には約374億ドルまで低下している。この間、2020年までは比較的緩やかな減少であったが、2020年から2021年にかけての下落幅は大きい。
- 投下資本の変動
- 投下資本は、2017年の約124億ドルから2019年に向けて増加し、141億ドルに達した後、2020年には一時的に減少したものの、2021年には再び約138億ドルとやや増加している。このような変動は、投資活動の拡大や縮小に伴う資本投入の変動を示唆していると考えられる。
- 市場付加価値（MVA）の動向
- 市場付加価値は、2017年の約625億ドルから2021年の約235億ドルまで減少した。特に2020年以降の減少幅が大きく、全体を通じて企業価値の相対的な増加に対して、市場価値の下落が続いていることを示している。これは、市場参加者の評価が経済環境や企業の収益性などの要因により変動している可能性を示唆している。
- 総合的な見解
- これらのデータは、企業の市場価値および投資活動において、2017年以降一貫した価値の下落傾向が継続していることを示している。投下資本の増減に対して企業価値が相対的に低下していることから、市場の評価や収益性において一定の課題が存在する可能性がある。今後は、企業の価値向上を目的とした戦略の見直しや、市場環境の変化への適応が必要とされる。
時価付加スプレッド率
Biogen Inc.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2021 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値（MVA）の推移
- 2017年から2021年までに市場付加価値は継続的に減少している。この指標の減少は、企業の株主価値の総体的な低下を示し、過去数年間にわたり成長や価値創造のペースが鈍化している可能性を示唆している。
- 投下資本の変動状況
- 投下資本は2017年から2019年にかけて増加しており、これにより企業の資本投入は拡大していると考えられる。一方、2020年には一時的に資本投入が減少したが、その後2021年には再び増加に転じている。全体としては資本基盤は堅調に推移していると見られる。
- 時価付加スプレッド率の推移
- 2017年の約501%から2021年には約170%にまで低下している。これは、企業の付加価値と投下資本の比較において、利益率や資本効率が顕著に低下している状況を反映している可能性がある。特に、スプレッドの縮小は、企業の価値創造効率が悪化している兆候と考えられる。
- 総合的な分析
- これらの指標から、企業は過去数年間にわたり資本を投入してきたものの、市場付加価値の大幅な減少が明らかになっている。投下資本は増加傾向にあるものの、企業の価値創造に対する効率性は低下していると判断される。これにより、収益性や資本効率の改善が今後の経営課題として挙げられる。
時価付加証拠金率
Biogen Inc.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 収入 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 市場付加価値 (MVA)の推移について
- 2017年から2021年までの期間において、市場付加価値は一貫して減少傾向を示している。具体的には、2017年の約625億ドルから2021年には約235億ドルにまで減少し、約62％の減少を記録している。この減少は、企業の市場価値の相対的な縮小を示しており、市場からの評価が低下していることが示唆される。
- 収入の動向
- 収入は2017年から2019年にかけて増加傾向を示し、2019年には約144億ドルを記録した。一方、2020年以降は減少に転じ、2021年には約110億ドルにまで落ち込んでいる。この傾向は、新型コロナウイルス感染症の影響や市場環境の変化に起因する可能性が考えられ、収益性に一時的または継続的な変動があったことを示している。
- 時価付加証拠金率の推移
- 時価付加証拠金率は、2017年の約509.35%から2018年の約405.96%、2019年の約336%と減少を続けている。その後も2020年には約241%、2021年には約214%まで低下しており、約2倍の減少を示している。この割合の低下は、企業の市場価値の純増分に対する追加負債や投資の割合が低下していることを示している可能性がある。