CSX Corp. (NASDAQ:CSX)

総資産回転率は、2018年から2020年にかけて緩やかに低下し、2021年にほぼ横ばいとなった後、2022年に若干上昇しています。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示しています。このことは、資産を売上高に変換する効率が、期間を通じて変動していることを示唆しています。

流動性比率

流動性比率は、2019年と2020年に上昇し、2021年に低下し、2022年に再び低下しています。調整後の流動性比率も同様のパターンを示しています。これらの変動は、短期的な負債を支払う能力に影響を与える可能性があり、流動性の管理における変化を示唆しています。

負債資本比率は、2018年から2019年にかけて上昇し、その後2021年まで低下しました。2022年には再び上昇しています。調整後の有利子負債比率も同様の傾向を示しており、財務リスクの変動を示唆しています。総資本に対する負債比率も、同様のパターンを示しています。調整後の総資本に対する負債比率は、比較的安定していますが、わずかな上昇傾向が見られます。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2018年から2019年にかけて上昇し、2021年まで低下しました。2022年には再び上昇しています。調整後の財務レバレッジ比率も同様の傾向を示しており、財務リスクの変動を示唆しています。これらの比率は、負債を利用して収益を増幅する能力を示しています。

純利益率は、2018年から2019年にかけて上昇し、2020年に低下し、2021年に大幅に上昇し、2022年に若干低下しています。調整後の純利益率も同様のパターンを示しています。この変動は、収益性の変化を示唆しています。自己資本利益率は、2018年から2019年にかけて上昇し、2020年に大幅に低下し、2021年に大幅に上昇し、2022年に再び上昇しています。調整後の自己資本利益率も同様のパターンを示しています。この変動は、株主資本に対する収益性の変化を示唆しています。総資産利益率は、2018年から2020年にかけて低下し、2021年に上昇し、2022年に再び上昇しています。調整後の総資産利益率も同様のパターンを示しています。この変動は、資産全体に対する収益性の変化を示唆しています。

近年の財務実績を分析すると、収入は変動しながらも全体的な増加傾向を示しています。2019年には減少が見られましたが、その後2021年まで増加し、2022年には大幅な増加を記録しました。収入は2018年の12250百万米ドルから2022年には14853百万米ドルへと増加しています。

総資産は一貫して増加傾向にあります。2018年の36729百万米ドルから2022年には41912百万米ドルへと増加しており、安定的な資産成長を示唆しています。調整後総資産も同様の傾向を示しており、資産規模の拡大が確認できます。

総資産回転率

総資産回転率は、2018年の0.33から2019年と2020年には0.31、0.27と低下しました。その後、2021年に0.31に回復し、2022年には0.35に上昇しています。この変動は、収入に対する資産の効率的な活用度の変化を示唆しています。調整後総資産回転率も同様のパターンを示しており、資産効率の変化は調整後資産においても一貫していることがわかります。

総資産と調整後総資産の増加傾向は、事業規模の拡大と投資活動の活発化を示唆しています。総資産回転率の変動は、収入の成長と資産規模の変化との関係性を示しており、資産効率の改善が収入増加に貢献している可能性があります。特に2022年の総資産回転率の上昇は、資産の効率的な活用が進んでいることを示唆しています。

分析期間において、流動資産は全体的に増加傾向にある。2018年末の2565百万米ドルから2020年末には4441百万米ドルまで増加したが、その後は2021年末に3873百万米ドル、2022年末には3849百万米ドルと減少している。調整流動資産も同様の傾向を示し、2018年末の2591百万米ドルから2020年末には4469百万米ドルまで増加し、その後は減少している。

一方、流動負債は2018年末の1915百万米ドルから2022年末には2471百万米ドルまで一貫して増加している。この増加傾向は、流動資産の増加ペースを上回っている可能性がある。

流動流動性比率

流動流動性比率は、2019年末に1.52、2020年末に2.2と上昇し、2021年末に1.73、2022年末に1.56と低下している。2020年末にピークを迎え、その後は低下傾向にある。これは、流動負債の増加と、流動資産の増加ペースの鈍化が影響していると考えられる。

現在の流動性比率(調整後)

現在の流動性比率(調整後)も、流動流動性比率と同様に、2019年末に1.54、2020年末に2.21と上昇し、その後2021年末に1.75、2022年末に1.57と低下している。この比率の推移は、調整流動資産と流動負債の関係を示しており、流動性の状況をより詳細に把握する上で役立つ。

全体として、流動資産は増加傾向にあるものの、流動負債の増加により、流動性比率はピーク時から低下している。この傾向は、短期的な財務の健全性に対する潜在的なリスクを示唆している可能性がある。流動負債の増加が持続する場合、流動性比率のさらなる低下に注意する必要がある。

総負債は、2018年から2022年までの期間において、全体的に増加傾向を示しています。2018年の14757百万米ドルから、2022年には18047百万米ドルへと増加しました。ただし、2019年から2020年にかけては増加率が鈍化し、2020年から2021年にはわずかに減少しています。

CSXに帰属する株主資本は、2018年から2020年まで増加傾向にありましたが、2021年をピークに2022年には減少しています。2018年の12563百万米ドルから2020年には13101百万米ドルに増加し、2021年には13490百万米ドルとなりましたが、2022年には12615百万米ドルに減少しました。

負債資本比率は、2018年の1.17から2019年には1.37へと上昇し、その後2021年には1.21まで低下しましたが、2022年には1.43へと再び上昇しています。この変動は、負債と株主資本の構成比率の変化を示唆しています。

調整後総負債も、総負債と同様に、2018年から2022年にかけて増加傾向にあります。2018年の15060百万米ドルから、2022年には18604百万米ドルへと増加しました。2021年には一時的に減少が見られますが、全体的な傾向は増加です。

調整後総株主資本は、2018年から2021年まで増加傾向にありましたが、2022年には減少しています。2018年の19296百万米ドルから2021年には20911百万米ドルに増加し、2022年には20227百万米ドルに減少しました。

有利子負債比率(調整後)は、2018年の0.78から2019年には0.89へと上昇し、その後2021年には0.81まで低下しましたが、2022年には0.92へと再び上昇しています。この比率は、負債の構成における有利子負債の割合を示しており、全体的に見て、わずかな上昇傾向が見られます。

総負債

2018年から2022年にかけて増加傾向。

CSXに帰属する株主資本

2018年から2020年まで増加、2021年にピーク、2022年に減少。

負債資本比率

2019年に上昇、2021年に低下、2022年に再上昇。

調整後総負債

2018年から2022年にかけて増加傾向。

調整後総株主資本

2018年から2021年まで増加、2022年に減少。

有利子負債比率(調整後)

わずかな上昇傾向。

総負債は、2018年の14757百万米ドルから2022年には18047百万米ドルへと増加傾向にあります。増加のペースは、2018年から2019年にかけてが最も顕著であり、その後は緩やかになっています。調整後総負債も同様に、2018年の15060百万米ドルから2022年には18604百万米ドルへと増加しています。調整後総負債の増加傾向も、2018年から2019年にかけてが最も大きく、その後は鈍化しています。

総資本金は、2018年の27320百万米ドルから2022年には30662百万米ドルへと増加しています。増加は一貫しており、各期間で着実に増加しています。調整後総資本も同様に、2018年の34356百万米ドルから2022年には38831百万米ドルへと増加しています。調整後総資本の増加も、各期間で安定的に見られます。

総資本に対する負債比率

総資本に対する負債比率は、2018年の0.54から2019年には0.58へと上昇し、2020年には0.56、2021年には0.55と一時的に低下しましたが、2022年には0.59へと再び上昇しています。この比率は、負債の増加に伴い、全体的な資本構成における負債の割合が増加していることを示唆しています。

総資本に対する負債比率(調整後)

調整後の総資本に対する負債比率は、2018年の0.44から2019年には0.47へと上昇し、2020年には0.46、2021年には0.45と低下しましたが、2022年には0.48へと上昇しています。調整後の比率も、調整後の負債の増加に伴い、全体的な資本構成における負債の割合が増加していることを示唆しています。調整後の比率は、調整されていない比率よりも低い水準で推移しています。

全体として、負債と資本はともに増加していますが、負債の増加ペースが資本の増加ペースを上回る傾向が見られます。これにより、総資本に対する負債比率が上昇しており、財務レバレッジが増加していることを示唆しています。調整後の比率も同様の傾向を示していますが、その水準は調整されていない比率よりも低くなっています。

総資産は、2018年から2022年まで一貫して増加傾向にあります。2018年の36729百万米ドルから、2022年には41912百万米ドルへと、5年間で約14.1%の増加を示しています。

CSXに帰属する株主資本は、2018年から2020年まで増加しましたが、2021年と2022年には減少しています。2018年の12563百万米ドルから2020年には13101百万米ドルへと増加しましたが、2022年には12615百万米ドルに減少しました。全体としては、5年間で約0.4%の増加にとどまっています。

財務レバレッジ比率は、2018年の2.92から2019年の3.23に増加し、その後2020年には3.04に低下しました。2021年には3.00にさらに低下しましたが、2022年には3.32に再び上昇しています。この変動は、負債と資本の構成の変化を示唆しています。

調整後総資産は、総資産と同様に、2018年から2022年まで一貫して増加しています。2018年の37058百万米ドルから、2022年には41945百万米ドルへと、約13.2%の増加を示しています。

調整後総株主資本は、2018年から2021年まで増加傾向にありましたが、2022年には減少しています。2018年の19296百万米ドルから2021年には20911百万米ドルへと増加しましたが、2022年には20227百万米ドルに減少しました。全体としては、5年間で約4.8%の増加となっています。

調整後財務レバレッジ比率は、2018年の1.92から2019年の2.03に増加し、その後2020年と2021年にはそれぞれ1.96と1.94に低下しました。2022年には2.07に上昇しており、調整後の負債と資本の構成の変化を示唆しています。調整後の財務レバレッジ比率は、通常の財務レバレッジ比率よりも低い水準で推移しています。

総資産

一貫して増加。

株主資本

2018年から2020年まで増加、その後減少。

財務レバレッジ比率

変動あり。2022年に上昇。

調整後総資産

一貫して増加。

調整後株主資本

2018年から2021年まで増加、その後減少。

調整後財務レバレッジ比率

変動あり。2022年に上昇。通常の財務レバレッジ比率より低い水準。

近年の財務実績を分析すると、収益と利益に顕著な変動が見られます。収入は2019年に減少した後、2020年にさらに減少しましたが、2021年と2022年には大幅に増加しました。特に2022年の収入増加は顕著であり、過去最高水準を記録しています。

当期純利益は、2018年から2019年にかけてわずかに増加しましたが、2020年には大幅に減少しました。その後、2021年には力強く回復し、2022年にはさらに増加しました。この傾向は、収入の変動と概ね一致しています。

純利益率

純利益率は、2018年の27.01%から2019年の27.9%にわずかに上昇し、2020年には26.13%に低下しました。2021年には30.19%に大幅に改善しましたが、2022年には28.05%に低下しました。全体的に、純利益率は27%から30%の範囲内で変動しています。

調整後純利益は、当期純利益と同様の傾向を示しています。2020年に減少した後、2021年と2022年に大幅に増加しました。調整後純利益率は、当期純利益率よりもわずかに高く、2021年には33.05%のピークに達しました。2022年には29%に低下しましたが、依然として高い水準を維持しています。

調整後純利益率

調整後純利益率は、当期純利益率と比較して、より安定した上昇傾向を示しています。これは、調整後の利益が、一時的な要因の影響を受けにくいことを示唆している可能性があります。

全体として、この期間における収益と利益の変動は、外部環境の変化や事業戦略の調整に起因する可能性があります。特に、2021年と2022年の顕著な回復は、市場の回復や効率化の取り組みが奏功した結果であると考えられます。ただし、2022年の純利益率の低下は、今後の動向を注視する必要があることを示唆しています。

当期純利益は、2018年から2019年にかけてわずかに増加し、3309百万米ドルから3331百万米ドルへと推移しました。しかし、2020年には2765百万米ドルへと減少し、その後、2021年には3781百万米ドル、2022年には4166百万米ドルと増加傾向に転じました。調整後純利益も同様の傾向を示し、2018年の3413百万米ドルから2019年の3594百万米ドルへと増加した後、2020年に3020百万米ドルに減少、その後2021年に4138百万米ドル、2022年には4308百万米ドルと増加しています。

株主資本

CSXに帰属する株主資本は、2018年の12563百万米ドルから2019年には11848百万米ドルへと減少しました。2020年には13101百万米ドルに増加し、2021年には13490百万米ドルとさらに増加しましたが、2022年には12615百万米ドルへと減少しました。調整後総株主資本も同様の変動を示し、2018年の19296百万米ドルから2019年の18854百万米ドルへと減少、その後2020年に20306百万米ドル、2021年に20911百万米ドルと増加し、2022年には20227百万米ドルとなりました。

自己資本利益率は、2018年の26.34%から2019年には28.11%へと上昇し、2020年には21.11%に低下しました。その後、2021年には28.03%に回復し、2022年には33.02%へと大幅に上昇しました。調整後の自己資本利益率も同様の傾向を示し、2018年の17.69%から2019年の19.06%へと上昇、2020年には14.87%に低下、2021年には19.79%に回復し、2022年には21.3%へと上昇しました。調整後の自己資本利益率は、当期純利益を基にした自己資本利益率よりも低い水準で推移しています。

全体として、利益指標は2020年に一時的な減少を見せた後、2021年と2022年にかけて回復し、増加傾向にあります。株主資本は変動しており、調整後の株主資本は、報告された株主資本よりも高い水準を示しています。自己資本利益率は、調整後の指標と比較して、より高い変動性を示しています。

当期純利益は、2018年から2019年にかけてわずかに増加し、3309百万米ドルから3331百万米ドルへと推移しました。しかし、2020年には2765百万米ドルへと減少し、その後、2021年には3781百万米ドル、2022年には4166百万米ドルと増加傾向に転じました。調整後純利益も同様の傾向を示し、2018年の3413百万米ドルから2019年の3594百万米ドルへと増加した後、2020年に3020百万米ドルに減少、その後2021年に4138百万米ドル、2022年には4308百万米ドルと増加しました。

総資産は、2018年の36729百万米ドルから2022年の41912百万米ドルへと一貫して増加しました。調整後総資産も同様に、2018年の37058百万米ドルから2022年の41945百万米ドルへと増加しています。総資産の増加率は、2018年から2019年の間が最も高く、その後は緩やかになっています。

総資産利益率

総資産利益率は、2018年の9.01%から2019年の8.71%へとわずかに低下しました。2020年には6.95%と大幅に低下しましたが、2021年には9.33%に回復し、2022年には9.94%へと上昇しました。調整後総資産利益率は、2018年の9.21%から2019年の9.39%へとわずかに上昇し、2020年には7.58%に低下しました。その後、2021年には10.2%に上昇し、2022年には10.27%とさらに上昇しました。調整後総資産利益率は、総資産利益率よりも一貫して高い水準を維持しています。

全体として、利益は2020年に一時的に減少した後、回復傾向にあります。総資産は一貫して増加しており、調整後総資産利益率が総資産利益率を上回っていることから、調整後の財務指標の方が、より効率的な資産運用を示唆していると考えられます。利益率の変動は、外部環境の変化や経営戦略の調整による影響を受けている可能性があります。