市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
CSX Corp., MVA計算
百万米ドル
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の満期を含む長期債務の公正価値1 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| 非支配少数株主持分 | ||||||
| レス： 公正価値での投資 | ||||||
| CSXの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 市場(公正)価値の推移
- CSXの市場価値は、2018年から2021年にかけて一貫して増加しており、2018年の70,437百万米ドルから2021年には96,969百万米ドルへと上昇している。この間、2019年と2020年も着実な成長を示しており、特に2020年の増加が顕著である。しかし、2022年には81,829百万米ドルへと減少しており、ピーク時に比べて約15.6％の下落が見られる。これにより、市場価値は過去数年間の伸びを一時的に停止または反転させた可能性が示唆される。
- 投下資本の傾向
- 投下資本は、2018年の34,219百万米ドルから2022年には38,278百万米ドルへと緩やかに増加している。全体としては緩やかな拡大局面を示し、資本投入は一定の範囲内で推移していることが示唆される。この間、投下資本の増加は市場価値の変動に比べて控えめであり、資本効率の改善または維持が図られている可能性がある。
- 市場付加価値（MVA）の動向
- 市場付加価値は、2018年の36,218百万米ドルから2021年には59,325百万米ドルと大きく増加し、これまでの期間中最も高い水準に達している。一方で、2022年には43,551百万米ドルに減少しており、ピークから約26.6％の減少となっている。これは、市場評価が一時的に低下したことを反映しており、企業の付加価値創造能力に一時的な減速や市場環境の変動があった可能性を示唆している。
- 総合的な分析
- 全体として、CSXの市場価値は2018年から2021年まで堅調に増加しており、それに対応して市場付加価値も拡大している。投下資本の増加は比較的穏やかであり、効率的な資本運用が行われていることがうかがえる。ただし、2022年の市場価値と市場付加価値の減少は、短期的な市場環境の変動や企業の収益性の一時的な悪化を示している可能性がある。企業の長期的な成長持続のためには、資本効率のさらなる改善と市場環境への柔軟な対応が重要となるだろう。
時価付加スプレッド率
CSX Corp.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2022 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値（MVA）の推移
- 2018年から2021年まで、市場付加価値は着実に増加しており、2018年の36,218百万米ドルから2021年には59,325百万米ドルに達している。これは、企業の株式市場における評価が高まったことを示している。一方、2022年には43,551百万米ドルまで減少しており、市場の評価が一時的に低下した可能性が示唆される。
- 投下資本の変動
- 投下資本は全期間を通じて比較的安定して推移しており、2018年の34,219百万米ドルから2022年の38,278百万米ドルまでわずかに増加している。これは、資本投入の規模が大きく変動せず、企業の資本基盤が安定していることを示している。
- 時価付加スプレッド率の傾向
- この指標は、2018年の105.84％から2021年には157.59％まで上昇し、収益性または投資効率の改善を示唆していた。2022年には113.77％に下落しており、スプレッド率は減少しているものの、依然として前期間より高い水準にある。これにより、企業の価値創出能力は高まりつつも、市場環境の変化や外部要因により一部の改善指標が縮小した可能性が考えられる。
時価付加証拠金率
CSX Corp.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 収入 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 市場付加価値（MVA）
- 2018年から2022年にかけて、市場付加価値は一時的に増加し、2021年にはピークの59,325百万米ドルに達している。しかし2022年には、急激に35,451百万米ドルに減少しており、価格水準の変動や市場環境の変化に関連した動きが見られる。これにより、企業の市場価値または付加価値が2022年にかけて低下したことが示唆される。
- 収入
- 収入は全期間を通じて比較的安定して推移し、2019年には若干の減少が見られるものの、2020年には一時的に減少し、その後2021年にかけて再び増加傾向にある。2022年には、過去最高値の14,853百万米ドルに達し、連続して増加していることから、収益性の回復と成長の兆しが見られる。
- 時価付加証拠金率
- この比率は、2018年の295.66%から2020年には482.63%まで上昇し、その後2021年にはやや低下したものの、それでも473.76%と高い水準を維持している。2022年には一時的に下落し293.21%となったが、依然として高水準を保持しており、証拠金の厚みや信用状況が良好であることを示している。