会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
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コンポーネント | 形容 | 会社 |
---|---|---|
FCFF | 会社へのフリーキャッシュフローは、すべての営業費用が支払われ、運転資本と固定資本に必要な投資が行われた後、 CSX Corp. の資本のサプライヤーが利用できるキャッシュフローです。 | CSX Corp.FCFFは2020年から2021年にかけて増加しましたが、2021年から2022年にかけてわずかに減少しました。 |
支払利息 (税引き後)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
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2 2022 計算
支払利息、資本化額控除後、税金 = 支払利息(資本化額控除後) × EITR
= 729 × 23.10% = 168
企業価値 FCFF 比率現在の
選択された財務データ (百万米ドル) | |
企業価値 (EV) | 78,608) |
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF) | 4,293) |
評価比率 | |
EV/FCFF | 18.31 |
ベンチマーク | |
EV/FCFF競合 他社1 | |
FedEx Corp. | 24.20 |
Uber Technologies Inc. | 41.05 |
Union Pacific Corp. | 29.82 |
United Parcel Service Inc. | 23.91 |
EV/FCFFセクター | |
運輸 | 26.41 |
EV/FCFF産業 | |
工業 | 28.73 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
それ以外の場合、会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも高い場合、会社は比較的過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
企業価値 (EV)1 | 81,293) | 91,202) | 80,813) | 75,818) | 69,207) | |
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF)2 | 4,293) | 4,386) | 3,265) | 4,001) | 3,687) | |
評価比率 | ||||||
EV/FCFF3 | 18.94 | 20.80 | 24.76 | 18.95 | 18.77 | |
ベンチマーク | ||||||
EV/FCFF競合 他社4 | ||||||
FedEx Corp. | 19.13 | 18.72 | — | 97.52 | — | |
Uber Technologies Inc. | 136.28 | — | — | — | — | |
Union Pacific Corp. | 23.83 | 26.42 | 25.20 | 25.44 | — | |
United Parcel Service Inc. | 16.63 | 16.95 | 28.23 | 39.28 | — | |
EV/FCFFセクター | ||||||
運輸 | 22.96 | 23.87 | 65.92 | 104.98 | — | |
EV/FCFF産業 | ||||||
工業 | 25.09 | 28.18 | 65.99 | 30.06 | — |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
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3 2022 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 81,293 ÷ 4,293 = 18.94
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評価比率 | 形容 | 会社 |
---|---|---|
EV/FCFF | 企業へのフリーキャッシュフローに対する企業価値は、全社評価指標です。 | CSX Corp.のEV/FCFFは、2020年から2021年、2021年から2022年にかけて減少しました。 |