企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
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会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
CSX Corp., FCFF計算
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益 | ||||||
| 現金以外の費用 | ||||||
| 営業資産及び負債の変動 | ||||||
| 営業活動によるネットキャッシュ | ||||||
| 支払利息(資産計上後、税引後)1 | ||||||
| プロパティの追加 | ||||||
| 財産売却による収益と前払金 | ||||||
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
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- キャッシュフローの推移について
- 営業活動によるネットキャッシュは、2018年から2022年にかけて全体的に増加傾向にあることが観察される。2018年の4,641百万米ドルから2022年の5,619百万米ドルまで増加し、各年度ごとにおいて堅調な増加を示している。特に、2021年から2022年にかけての伸びが顕著であり、経営の効率性や事業活動の健全性を示唆している。
- フリーキャッシュフロー（FCFF）の動向
- フリーキャッシュフローも、2018年の3,687百万米ドルから2022年の4,293百万米ドルまで推移し、概ね増加傾向にある。ただし、2020年には一時的に3,265百万米ドルへ減少しているが、その後は回復に向かい、2021年には4,386百万米ドルを記録し、増加基調を回復していることが確認できる。この動きは、企業の投資・資金運用の効率性や資本構成の改善を反映している可能性がある。
- 総合的な見解
- 両指標ともに、一定期間にわたり成長または堅調な推移を示しており、企業のキャッシュ生成能力が向上していると評価できる。特に、2020年の一時的な減少を経て2021年以降に回復していることから、企業の財務体質は比較的安定していると考えられる。今後も継続した成長や安定性が期待されるが、一時的な経済状況の変動に対する注意も必要である。
支払利息(税引き後)
CSX Corp.、支払利息、税引き後計算
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実効所得税率 (EITR) | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 支払利息(税引き後) | ||||||
| 支払利息(資本化額控除後、税引前) | ||||||
| レス： 支払利息(資本化額控除後、税金)2 | ||||||
| 支払利息(資産計上後、税引後) | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
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2 2022 計算
支払利息(資本化額控除後、税金) = 支払利息(資本化額控除後) × EITR
= × =
- 実効所得税率 (EITR)
- 分析期間を通じて、実効所得税率は概ね23%前後で安定しており、大きな変動は見られない。2018年から2022年にかけて、わずかに変動しているものの、全体として一定の水準を維持していることから、税負担の見通しは比較的安定していると考えられる。
- 支払利息（資産計上後、税引後）
- 支払利息は日付の増加に伴い全般的に上昇傾向にある。2018年の472百万米ドルから2022年の561百万米ドルにかけて、約90百万米ドル程度増加している。これは借入金の増加や資本構成の変化、あるいは資金調達の状況に影響を受けている可能性を示唆している。なお、2019年から2021年にかけては若干の増減を繰り返す局所的な変動が見られるが、長期的には増加方向にあると解釈できる。
企業価値 FCFF 比率現在の
CSX Corp., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| FedEx Corp. | |
| Uber Technologies Inc. | |
| Union Pacific Corp. | |
| United Airlines Holdings Inc. | |
| United Parcel Service Inc. | |
| EV/FCFFセクター | |
| 運輸 | |
| EV/FCFF産業 | |
| 工業 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
CSX Corp., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | ||||||
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| EV/FCFF競合 他社4 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| EV/FCFFセクター | ||||||
| 運輸 | ||||||
| EV/FCFF産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 企業価値の推移
- 2018年から2021年にかけて、企業価値（Enterprise Value、EV）は着実に増加しており、2019年には75,818百万米ドルに達している。その後、2022年には一時的に減少し、81,293百万米ドルとなったが、これは過去最高値に近い水準である。これにより、一定期間にわたり企業の総合的な市場価値が拡大していたことが示されている。
- フリーキャッシュフロー(FCFF)の動向
- 会社へのフリーキャッシュフローは、2018年から2019年にかけて増加傾向にあり、その後2020年に一時的に減少したものの、2021年と2022年には再び増加している。特に、2021年の4396百万米ドルと2022年の4293百万米ドルは、前述のピークに近い水準であり、企業のキャッシュ創出能力が維持または向上していることを示唆している。
- EV/FCFF比率の分析
- この比率は、2018年から2019年にかけてほぼ横ばいで推移していたが、2020年に大きく上昇し、24.76へと増加した。これは、2020年において企業の価値に対してキャッシュフローが相対的に低下または評価が高まったことを反映している可能性がある。2021年と2022年には比率が再び低下し、18.8付近に戻っており、市場の評価が安定またはキャッシュフローに対する割安感が示唆される。これらの変動は、企業の財務状況や市場評価の変化を反映していると考えられる。