流動性比率の分析
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はCSX Corp.ページが無料で利用できます。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
流動性比率(サマリー)
CSX Corp.、流動性比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 流動性比率
- 2018年度から2020年度にかけて順調に増加し、2020年には2.2まで上昇した後、その後はやや低下傾向となっている。一方、2022年度には1.56となり、ピーク時に比べるとやや低下しているものの、依然として1を超える水準であり、流動資産による短期的な支払い能力は高い水準を維持していると分析できる。
- 迅速な流動性比率
- 2018年度から2020年度にかけて持続的に向上し、2020年度には2に到達している。2021年度にやや低下したものの、2022年度には1.38に回復しており、現金および流動資産で直ちに支払い義務を履行できる能力は比較的安定していると評価できる。この間の変動は、短期的な財務の柔軟性に一定の変動を示している。
- 現金流動性比率
- 2018年度から2020年度にかけて着実に上昇し、2020年度には1.55まで拡大した。2021年度にはやや低下したものの、2022年度には0.84に減少している。これは、現金と現金等価物の比率が相対的に低下していることを示し、キャッシュの即時支払い能力においてやや弱めの傾向が見られる。全体としては、短期的な支払いに対する現金準備の安定性にやや疑問を持たせる動きとなっている。
流動流動性比率
CSX Corp.、流動流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 流動流動性比率セクター | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 流動流動性比率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 流動資産は2018年から2020年まで増加傾向を示し、4441百万米ドルに達した。その後2021年と2022年にやや減少し、2022年末時点では3849百万米ドルとなっている。
- 流動負債の推移
- 流動負債は2018年から2020年まで増加を見せ、2019年に一時的に増加した後も基本的に増加傾向を維持し、2022年末には2471百万米ドルに達している。
- 流動比率の変動
- 流動比率は2018年の1.34から2020年の2.2にかけて大きく改善した。これは、流動資産の増加が流動負債の増加よりも比較的緩やかだったことを示している。2021年以降は1.73、1.56とやや低下しており、2022年末には1.56で推移している。全体として、流動比率は一定の改善とその後の調整を示し、流動性の安全性は比較的安定していると考えられる。
迅速な流動性比率
CSX Corp.、クイック流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||
| 短期投資 | ||||||
| 売掛金、純額 | ||||||
| クイックアセットの合計 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 迅速な流動性比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 迅速な流動性比率セクター | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 迅速な流動性比率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- クイックアセットの合計は、2018年から2020年にかけて増加傾向を示し、2020年には4043百万米ドルに達した。その後、2021年と2022年には一部減少しており、2022年末の時点では3400百万米ドルとなっている。これにより、流動資産は一旦ピークを迎え、その後やや縮小したことが示唆される。
- 流動負債の動向
- 流動負債は2018年の1915百万米ドルから、2022年には2471百万米ドルに増加している。特に2021年から2022年にかけては、負債の増加ペースが顕著であり、短期的な支払い義務増加が見られる。一方、負債の増加に伴い、短期的な資金流動性への圧力も高まっている可能性がある。
- 迅速な流動性比率の推移
- 迅速な流動性比率は、2018年の1.11から2020年の2.0にかけて上昇した後、2021年に1.55に低下し、2022年には1.38となった。この比率は、流動資産の中で最も即座に現金化可能な資産の割合を示すものであり、2020年頃の高水準からやや低下しているが、依然として1を上回っているため、短期的な資金繰りは比較的安定していると評価できる。ただし、2021年以降の低下傾向は、流動資産の構成や企業の資金管理戦略に変化があった可能性を示唆している。
現金流動性比率
CSX Corp.、現金流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||
| 短期投資 | ||||||
| 現金資産総額 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 現金流動性比率セクター | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 現金流動性比率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- CSA Corp.の現金資産総額は2018年から2020年にかけて顕著な増加を示し、2020年にはピークの3,131百万米ドルに達した。その後、2021年および2022年には減少傾向を辿り、2022年末には2,087百万米ドルとなった。この動きは、同期間における資金流動性の変動を反映していると考えられる。
- 流動負債の推移
- 流動負債は2018年から2022年にかけて全体的に増加しており、特に2022年には2,471百万米ドルと過去最高値に近づいた。この増加傾向は、短期的な債務や支払義務の増加を示しており、企業の短期財務負担の拡大を示唆している。
- 現金流動性比率の変動
- 現金流動性比率は、2018年の0.58から2019年に0.91へ増加し、その後2020年には1.55にまで改善した。これは、売上や流動資産に対して流動負債の割合が好転したことを示し、財務の安全性が向上したと解釈できる。2021年および2022年には比率は低下し、2022年末時点で0.84に落ち着いた。この変動は、資金繰りの改善と負債増加による流動性の圧迫の両方を反映していると考えられる。
- 総括
- これらのデータからは、2018年から2020年にかけて企業の現金資産が大きく増加した後、2021年と2022年にかけて資産の一部が減少し、流動負債も増加している。現金流動性比率は一時的に改善したものの、近年はやや低下傾向にあり、企業の短期的な財務の安全性には注意が必要である。今後は、資産の適正管理と負債の抑制が重要な課題と考えられる。