企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)
利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
CSX Corp., EBITDA計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 利益の推移と傾向
- CSX Corporationの当期純利益は2018年から2022年にかけて全体的に増加傾向を示しており、特に2021年と2022年において顕著な増加が見られる。この期間では、2020年の純利益が一時的に減少しているものの、その後の回復と成長が顕著であることから、会社の収益性は持続的に改善していると推測される。
- 収益性の指標の変化
- 税引前利益や利息・税引前利益も同様に2018年から2022年にかけて増加している。特に、税引前利益は2020年の落ち込みを挟み、その後は2021年と2022年に高水準を維持しており、経営の収益性の回復と向上を示唆している。また、利息・税引前利益も同じ傾向をたどり、企業の収益構造が堅調に推移していることを示している。
- 営業利益とキャッシュフローの指標
- EBITとEBITDAについても、全期間を通じて増加傾向にあり、特に2021年と2022年において大きな伸びを示している。これは企業の営業活動の効率性やキャッシュフロー生成能力が改善されていることを示すものであり、利益の質の向上と資金の健全性に寄与している可能性が高い。
- 総合的な評価
- これらの財務指標からは、会社が一定期間にわたり収益性と営業効率を拡大させていることが読み取れる。特に2020年の一時的な純利益の減少を経て、その後の持続的な増加は、コロナ禍やその他外部要因の影響からの回復を示すとともに、経営の回復力と適応力の高さを反映している可能性がある。今後もこれらの指標の動向を注視することにより、企業の財務状況の安定性や成長性を評価できるだろう。
企業価値 EBITDA 比率現在の
CSX Corp., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | 78,608) |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) | 7,656) |
| バリュエーション比率 | |
| EV/EBITDA | 10.27 |
| ベンチマーク | |
| EV/EBITDA競合 他社1 | |
| FedEx Corp. | 9.71 |
| Uber Technologies Inc. | 29.64 |
| Union Pacific Corp. | 13.95 |
| United Airlines Holdings Inc. | 6.08 |
| United Parcel Service Inc. | 9.61 |
| EV/EBITDAセクター | |
| 運輸 | 15.93 |
| EV/EBITDA産業 | |
| 工業 | 26.41 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31).
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会社のEV / EBITDAがベンチマークのEV / EBITDAよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、企業のEV/EBITDAがベンチマークのEV/EBITDAよりも高い場合、その企業は相対的に過大評価されています。
企業価値 EBITDA 比率史的
CSX Corp., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | 81,293) | 91,202) | 80,813) | 75,818) | 69,207) | |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)2 | 7,656) | 7,093) | 5,764) | 6,402) | 6,274) | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 10.62 | 12.86 | 14.02 | 11.84 | 11.03 | |
| ベンチマーク | ||||||
| EV/EBITDA競合 他社4 | ||||||
| FedEx Corp. | 7.33 | 8.22 | 10.09 | — | — | |
| Uber Technologies Inc. | — | 227.40 | — | — | — | |
| Union Pacific Corp. | 12.56 | 15.46 | — | — | — | |
| United Airlines Holdings Inc. | 6.23 | 21.49 | — | — | — | |
| United Parcel Service Inc. | 8.83 | 9.55 | 30.22 | — | — | |
| EV/EBITDAセクター | ||||||
| 運輸 | 13.09 | 12.72 | — | — | — | |
| EV/EBITDA産業 | ||||||
| 工業 | 16.44 | 16.30 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
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3 2022 計算
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 81,293 ÷ 7,656 = 10.62
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 企業価値（EV）の動向
- 2018年から2022年にかけて、企業価値は一貫して増加傾向を示しており、2019年にかけて比較的堅調に上昇している。2020年には一時的に増加ペースが鈍化したものの、その後2021年に再び大きく上昇し、2022年にはピークを記録した。その後、2022年にはやや減少しているが、依然として高い水準を維持している。
- EBITDAの推移と収益性の傾向
- EBITDAは2018年から2022年にかけて全体として増加しており、特に2021年にかけて顕著な伸びを見せている。2022年には前年と比較して増加しているが、一部では小幅な伸びにとどまっている。これにより、収益の基盤は堅実に拡大していると考えられる。
- EV/EBITDAの変化とレバレッジ感の推移
- EV/EBITDA比率は2018年に11.03から2019年にかけてやや上昇し、その後2020年には14.02とピークに達している。2021年には12.86へとやや低下し、その後2022年には10.62とさらに低下している。この動きは、企業価値が相対的に収益性に対して過熱評価されていた時期を経て、次第に収益性に対してより合理的な評価に回帰していることを示唆している。特に2022年の低下は、収益性の改善や市場の評価の見直しを反映している可能性がある。