収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
CSX Corp.、収益率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 営業利益率
- 2018年から2021年にかけて高水準を維持し、2021年には44.67%に達した後、2022年には40.55%へと若干低下している。これは、営業活動の収益性が比較的安定していることを示しているが、最近の年度では若干の低下傾向も見て取れる。
- 純利益率
- 全期間を通じて30%前後の比較的高い水準を維持しており、2021年に30.19%とピークに達した後、2022年には28.05%に落ち着いている。これは純利益率においても収益性の高い状態が持続していることを示すものの、やや减少傾向も観察できる。
- 自己資本利益率 (ROE)
- 2018年から2022年にかけて、比較的安定した高水準を示し、2022年には33.02%と上昇している。特に、2020年には21.11%に低下したが、その後の回復と持続的な上昇は、自己資本の効率的な活用を示唆している。
- 総資産利益率 (ROA)
- 2020年に6.95%まで低下した後、2021年と2022年には9.33%、9.94%と回復し、資産全体に対する収益性が改善していることを示している。これにより、資産運用の効率化が進んでいる可能性が示唆される。
売上高利益率
投資収益率
営業利益率
CSX Corp.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 営業利益 | 6,023) | 5,594) | 4,362) | 4,965) | 4,869) | |
| 収入 | 14,853) | 12,522) | 10,583) | 11,937) | 12,250) | |
| 収益率 | ||||||
| 営業利益率1 | 40.55% | 44.67% | 41.22% | 41.59% | 39.75% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | 6.68% | 6.98% | 3.49% | — | — | |
| Uber Technologies Inc. | -5.75% | -21.97% | -43.66% | — | — | |
| Union Pacific Corp. | 39.87% | 42.83% | 40.11% | — | — | |
| United Airlines Holdings Inc. | 5.20% | -4.15% | -41.41% | — | — | |
| United Parcel Service Inc. | 13.05% | 13.17% | 9.08% | — | — | |
| 営業利益率セクター | ||||||
| 運輸 | 10.07% | 9.44% | 3.36% | — | — | |
| 営業利益率産業 | ||||||
| 工業 | 9.06% | 9.24% | 3.13% | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益 ÷ 収入
= 100 × 6,023 ÷ 14,853 = 40.55%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移
- CSX Corp.の収入は、2018年から2019年にかけて減少した後、2020年にさらに低下し、その後再び増加傾向に転じている。2021年には大きく増加し、2022年には過去最高水準に達している。これにより、収入は一時的な下降局面を経た後、堅調に回復し、成長を取り戻していることが示唆される。
- 営業利益の動向
- 営業利益については、2018年から2019年にかけてほぼ横ばいで推移し、その後2020年に若干減少したものの、2021年に大幅に増加している。2022年も引き続き増加傾向を維持し、最高値を記録している。これにより、売上高の増加に伴う収益性の向上やコストコントロールの改善が示唆される。
- 営業利益率の変動
- 営業利益率については、2018年から2019年にかけてやや上昇し、その後2020年にやや低下したものの、2021年にはピークの44.67%に達している。2022年にはやや低下したものの、依然として比較的高い水準で推移している。この動きから、収益性は全体として良好な水準を保っており、時期による変動はあるものの、効率的な運営が続いていることが示唆される。
純利益率
CSX Corp.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 当期純利益 | 4,166) | 3,781) | 2,765) | 3,331) | 3,309) | |
| 収入 | 14,853) | 12,522) | 10,583) | 11,937) | 12,250) | |
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | 28.05% | 30.19% | 26.13% | 27.90% | 27.01% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | 4.09% | 6.23% | 1.86% | — | — | |
| Uber Technologies Inc. | -28.68% | -2.84% | -60.76% | — | — | |
| Union Pacific Corp. | 28.13% | 29.92% | 27.38% | — | — | |
| United Airlines Holdings Inc. | 1.64% | -7.97% | -46.04% | — | — | |
| United Parcel Service Inc. | 11.51% | 13.25% | 1.59% | — | — | |
| 純利益率セクター | ||||||
| 運輸 | 4.73% | 9.05% | -2.93% | — | — | |
| 純利益率産業 | ||||||
| 工業 | 5.04% | 5.85% | 0.09% | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
純利益率 = 100 × 当期純利益 ÷ 収入
= 100 × 4,166 ÷ 14,853 = 28.05%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移
- 2018年から2022年までの期間において、当期純利益はおおむね増加傾向を示している。ただし、2020年には一時的に減少し、その後、2021年と2022年にかけて回復と拡大が見られる。特に2021年には前年と比較して大幅な増加を示している。
- 売上高（収入）の動向
- 収入については、2018年から2019年にかけて若干の減少が見られるが、その後2020年に一時的に減少し阻害された。しかしながら、2021年には大きく回復し、2022年には一層増加している。全体として、2022年には過去最高値に近づいている。
- 純利益率の変動
- 純利益率は2018年から2019年にかけてやや上昇し、その後2020年にはやや低下するも、2021年には30.19%と高水準に達した。2022年には再びやや低下したものの、全体的には高水準を維持している。これにより、利益率は比較的安定して推移していると考えられる。
- 総合的な評価
- 全体として、売上高と純利益の両方で増加傾向が見られ、特に2021年に顕著な伸びを示していることから、事業の回復と成長が確認できる。ただし、2020年の一時的な減少は、外部要因または一時的な事業環境の変化によるものと推測され、2021年以降の反発と拡大により、企業の収益性は回復基調にあると考えられる。
自己資本利益率 (ROE)
CSX Corp.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 当期純利益 | 4,166) | 3,781) | 2,765) | 3,331) | 3,309) | |
| CSXに帰属する株主資本 | 12,615) | 13,490) | 13,101) | 11,848) | 12,563) | |
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | 33.02% | 28.03% | 21.11% | 28.11% | 26.34% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | 15.34% | 21.64% | 7.03% | — | — | |
| Uber Technologies Inc. | -124.54% | -3.43% | -55.18% | — | — | |
| Union Pacific Corp. | 57.54% | 46.06% | 31.54% | — | — | |
| United Airlines Holdings Inc. | 10.69% | -39.05% | -118.61% | — | — | |
| United Parcel Service Inc. | 58.36% | 90.44% | 204.41% | — | — | |
| ROEセクター | ||||||
| 運輸 | 19.64% | 30.78% | -10.82% | — | — | |
| ROE産業 | ||||||
| 工業 | 15.38% | 15.38% | 0.24% | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
ROE = 100 × 当期純利益 ÷ CSXに帰属する株主資本
= 100 × 4,166 ÷ 12,615 = 33.02%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移
- 2018年から2022年にかけて、当期純利益は概ね増加傾向にある。特に2021年と2022年において顕著な増加が見られ、最終的に2022年には4166百万米ドルに達している。これは同期間内での事業の収益性向上を示唆している。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2018年の12563百万米ドルから2019年に一旦減少し11848百万米ドルになるも、その後2020年と2021年にかけて増加傾向を示し、2021年には13490百万米ドルに達した。2022年には再び12615百万米ドルに減少している。これにより、株主資本は一定の変動を伴いつつも、総じて高水準で推移している。
- ROE（自己資本利益率）の変動
- ROEは2018年から2022年までの期間で高い水準を維持しており、2022年には33.02%と極めて高水準にある。特に2022年には過去最高値を更新し、資本に対する収益性の向上が読み取れる。ただし、2020年には21.11%とやや低下しているものの、全体的には効率的な収益創出が継続していることを示している。
総資産利益率 (ROA)
CSX Corp.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 当期純利益 | 4,166) | 3,781) | 2,765) | 3,331) | 3,309) | |
| 総資産 | 41,912) | 40,531) | 39,793) | 38,257) | 36,729) | |
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | 9.94% | 9.33% | 6.95% | 8.71% | 9.01% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | 4.45% | 6.32% | 1.75% | — | — | |
| Uber Technologies Inc. | -28.47% | -1.28% | -20.35% | — | — | |
| Union Pacific Corp. | 10.69% | 10.27% | 8.57% | — | — | |
| United Airlines Holdings Inc. | 1.09% | -2.88% | -11.87% | — | — | |
| United Parcel Service Inc. | 16.24% | 18.57% | 2.15% | — | — | |
| ROAセクター | ||||||
| 運輸 | 4.34% | 6.88% | -2.01% | — | — | |
| ROA産業 | ||||||
| 工業 | 3.31% | 3.40% | 0.04% | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
ROA = 100 × 当期純利益 ÷ 総資産
= 100 × 4,166 ÷ 41,912 = 9.94%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純利益の推移
- 当期純利益は、2018年から2019年にかけてほぼ横ばいで推移し、その後2020年には一時的に減少傾向を示したものの、2021年および2022年には再び増加傾向を見せている。特に2022年には過去最高の純利益を記録しており、収益性の改善が示唆される。
- 総資産の変動
- 総資産は、2018年から2022年にかけて一貫して増加している。年々の積み増しが継続しており、資産規模は拡大している傾向にある。これにより、資産の成長とともに事業基盤の拡充が進んでいると考えられる。
- ROA（総資産利益率）の動向
- ROAは、2018年から2020年にかけて若干低下したものの、その後2021年には9.33%、2022年には9.94%と回復・増加している。これは総資産の増加にもかかわらず、効率的な収益獲得が改善されていることを示しており、収益性の向上を反映していると見られる。
- 総合的な評価
- これらのデータから、CSX Corp.は総資産の継続的な拡大とともに、収益性の改善を示しており、財務の安定性と成長性が高まっていると考えられる。また、ROAの回復と向上は、資産効率の向上を示しており、今後も収益性の維持・拡大が期待される。全体として、同社の財務状況は健全に推移していると認められる。