普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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現在のバリュエーション比率
CSX Corp.、現在の評価比率
| CSX Corp. | FedEx Corp. | Uber Technologies Inc. | Union Pacific Corp. | United Airlines Holdings Inc. | United Parcel Service Inc. | Transportation | Industrials | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||||
| 現在の株価 (P) | |||||||||||
| 発行済普通株式数 | |||||||||||
| 成長率 (g) | |||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | |||||||||||
| 来年度の予想EPS | |||||||||||
| 1株当たり営業利益 | |||||||||||
| 1株当たり売上高 | |||||||||||
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| 株価純利益率 (P/E) | |||||||||||
| 来期予想収益率への価格 | |||||||||||
| 株価収益成長率 (PEG) | |||||||||||
| 営業利益率 (P/OP) | |||||||||||
| 株価収益率 (P/S) | |||||||||||
| 株価純資産比率 (P/BV) | |||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
CSX Corp.、履歴評価比率
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株価純利益率 (P/E) | ||||||
| 営業利益率 (P/OP) | ||||||
| 株価収益率 (P/S) | ||||||
| 株価純資産比率 (P/BV) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 株価純利益率（P/E）
- この指標は、2018年の16.79から2020年の24.31まで上昇し、その後2021年に20.4にやや低下した後、2022年には15.68に下落しています。全体として、2020年をピークにやや低下傾向が見られることから、市場の投資家の期待や利益の変動により、株価収益の評価が変動していることが示唆される。
- 営業利益率（P/OP）
- 営業利益率は、2018年の11.41から2019年と2020年にかけて上昇し、2020年には15.41に達した後、2021年には13.79へやや低下し、2022年には10.85へ減少しています。これにより、収益性が2020年にピークに達した後、やや低下していることが推察される。特に2022年の水準は、前年より大きく下回っており、コスト増加や売上高の減少が影響している可能性が考えられる。
- 株価収益率（P/S）
- 2020年以降の株価収益率は、2018年の4.53、2019年の5.15から2020年に6.35へと増加し、その後2021年も6.16と堅調に推移したが、2022年は4.4へ大きく低下しています。2022年の低下は、市場の収益評価の調整や、売上高に対する株価の減少を反映していると考えられる。
- 株価純資産比率（P/BV）
- この比率は、2018年の4.42から2019年に5.19へ上昇、その後2020年はほぼ横ばいの5.13を示し、その後2021年にさらに上昇して5.72に達したが、2022年には5.18に低下しています。全体的に見て、資産に対する市場評価は比較的高水準を維持しているものの、2022年にはやや下落しており、資産の市場価値に対して評価が調整されたことを示している。
株価純利益率 (P/E)
CSX Corp.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 当期純利益 (数百万単位) | ||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| P/Eセクター | ||||||
| Transportation | ||||||
| P/E産業 | ||||||
| Industrials | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2022 計算
EPS = 当期純利益 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 CSX Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2022 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2018年から2022年にかけて、株価は全体として上昇傾向を示している。特に2020年に一時的な下落を見せたものの、その後2021年に顕著に回復し、2022年にはピークよりもやや低い水準に落ち着いている。これにより、市場の投資家の評価向上と価格変動の期間が見て取れる。
- 1株当たり利益 (EPS) の推移
- EPSは2018年から2022年まで Increasing trendを示している。2018年から2019年にかけて緩やかに増加し、2020年に一時的に減少したが、その後2021年に大きく回復、2022年には最大値に近づいている。これにより、収益性の改善が近年見られることが示唆される。
- P/E比率の変動
- P/E比率は2018年から2020年にかけて上昇（16.79から24.31まで）し、その後2021年に若干低下したものの、2022年にはさらに低い水準（15.68）に落ち着いている。これにより、市場の評価が収益の増加に伴い一時的に高まったが、その後市場の見方がやや調整された可能性が示される。
- 総合評価
- これらの指標から、2020年頃の一時的な収益の減少を経て、2021年以降はEPSと株価の回復を示していることがうかがえる。特にEPSと株価の連動傾向からは、企業の収益性改善が市場評価にポジティブに影響を与えたことが推測される。一方、P/E比率の低下は、市場の利益増への評価の調整または投資家の期待の変化を反映している可能性がある。全体として、企業の収益と株式価値は顕著に改善の兆しを見せている一方、市場の評価はやや慎重な調整局面にあると考えられる。
営業利益率 (P/OP)
CSX Corp.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益 (数百万単位) | ||||||
| 1株当たり営業利益2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| P/OPセクター | ||||||
| Transportation | ||||||
| P/OP産業 | ||||||
| Industrials | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2022 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 CSX Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2022 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向について
- 2018年から2021年にかけて、株価は全体的に上昇し、2021年には最も高い35.17米ドルを記録した。しかし、2022年には31.67米ドルへとやや下落しており、ピーク後の調整局面が見られる。
- 一株当たり営業利益の変動
- 一株当たり営業利益は、2018年と2019年に比較的安定して推移し、2019年の2.14米ドルから2020年に1.91米ドルへ減少した。しかし、2021年には2.55米ドルへ回復し、2022年には2.92米ドルと、連続して増加傾向にある。
- P/OP比率の推移
- P/OP比率は、2018年の11.41から2020年には最大の15.41まで上昇したことから、市場が営業利益に対してやや高い評価をしていた可能性がある。2021年には13.79に減少し、2022年には10.85とさらに下落しており、市場の評価がやや割安な水準に変化してきていることが示唆される。
- 総合的な評価
- 株価と営業利益の動きには一定の連動性が見られ、株価は全体として上昇の傾向を示したが、2022年には若干の調整が見られる。営業利益は2021年以降に回復しており、企業の収益性が改善している可能性がある。一方、P/OP比率の低下は、市場の評価が相対的に割安になってきていることを示している。これらの動きは、企業の収益性の改善とともに、市場の評価や投資家の期待に変化があったことを反映していると考えられる。
株価収益率 (P/S)
CSX Corp.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 収入 (数百万単位) | ||||||
| 1株当たり売上高2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| P/Sセクター | ||||||
| Transportation | ||||||
| P/S産業 | ||||||
| Industrials | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2022 計算
1株当たり売上高 = 収入 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 CSX Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2022 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2018年から2021年にかけてバランス良く上昇傾向を示しており、2021年に最高値の35.17米ドルに達している。一方、2022年には若干の下落に転じているものの、全体としては過去数年の株価水準は比較的高い水準に維持されている。
- 1株当たり売上高の変動
- 1株当たり売上高は2018年から2019年にかけてやや増加し、その後2020年に減少している。しかし、2021年には再び大きく上昇し、2022年にはさらに高い水準となっている。これにより、売上高効率面で一定の改善が見られると考えられる。
- P/S比率の動向
- P/S比率は2018年から2020年にかけて増加傾向を示し、2020年には6.35とピークに達している。その後、2021年にやや低下し、2022年にはさらに低下している。これにより、投資家の株価評価が相対的に下落している可能性や企業の売上高に対する市場の見方が変化したことが示唆される。
株価純資産比率 (P/BV)
CSX Corp.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| CSXに帰属する株主資本 (数百万単位) | ||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| P/BVセクター | ||||||
| Transportation | ||||||
| P/BV産業 | ||||||
| Industrials | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2022 計算
BVPS = CSXに帰属する株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 CSX Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2022 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2018年の22.7米ドルから2019年に26.5米ドルに上昇し、その後2020年には29.39米ドルに達した。2021年には35.17米ドルへと高騰した後、2022年には一部調整されて31.67米ドルで推移している。この期間を通じて、株価は全体として上昇傾向を示し、2021年にピークを迎えた後も高水準を維持していることが観察される。
- 1株当たり簿価 (BVPS) の動向
- 1株当たり簿価は2018年の5.13米ドルから徐々に増加し、2020年には5.73米ドル、2021年には6.15米ドルへと上昇した。2022年には若干減少して6.12米ドルとなったものの、全体としては堅調な増加傾向にあり、会社の純資産の蓄積が継続していることを示している。
- P/BV比率の動き
- P/BV比率は2018年の4.42から2019年に5.19へ上昇し、その後2020年にやや低下して5.13となった。2021年には再び高騰して5.72に達し、その後2022年には5.18へとやや調整されている。これらの変動は、市場価格と簿価の関係性において、投資家の評価や市場の期待が変動していることを反映している可能性がある。
- 総合的な見解
- これらのデータから、株価は全体として長期的に上昇しており、市場の評価も堅調に推移していることが伺える。簿価も安定して増加傾向にあり、企業の財務状況は堅実に成長していると解釈できる。一方、P/BV比率の動きは市場の期待や評価の変動を示唆しており、投資家の関心と企業の資産評価に一定の変動性が認められる。総じて、企業の財務基盤は安定し、市場での評価も高い水準にあると理解される。