ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
CSX Corp.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 負債資本比率
- 2018年から2022年にかけて、負債資本比率は一定の変動を示している。最も低い値は2018年の1.17であり、その後2019年にやや上昇し、2020年には再び低下したが、その後2022年には1.43に達し、全体の傾向として増加傾向を示している。これは、相対的な負債が自己資本に対して増加している可能性を示唆している。
- 負債資本比率（オペレーティング・リース負債を含む）
- 2022年に1.47まで上昇し、他の期間と比較して高い水準を維持している。2019年の急激な上昇により、この指標はリース負債を含めた負債の増加を反映しており、リース負債の重要性が高まっていることが示される。
- 総資本に対する負債比率
- 2018年は0.54であったが、その後2019年に0.58へ上昇し、この割合は2022年に0.59まで増加した。負債が総資本に占める割合が年々増加しており、財務のレバレッジが強まっていることを示す。
- 総資本に対する負債比率（オペレーティングリース負債を含む）
- この指標も2019年に0.59へ上昇し、その後2022年には0.6まで増加している。リース負債を含めた負債負荷の増加傾向が続いていると考えられる。
- 負債総資産比率
- 2018年の0.4から2019年には0.42に上昇し、その後2022年には0.43に達した。負債が総資産に占める割合は緩やかに増加し、財務のリスク増大が示唆される。
- 負債総額比率（オペレーティング・リース負債を含む）
- 2019年に0.44でピークを迎え、その後の期間では0.42から0.44の範囲で推移している。リース負債を考慮した負債比率の変動も概ね同様の傾向を示している。
- 財務レバレッジ比率
- 2018年の2.92から2019年に3.23へ上昇し、その後3.04とやや低下したが、2022年には3.32に再び増加している。全体として負債の増加に伴うレバレッジの高まりを示している。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- この比率は2018年の7.74から2022年の8.3まで全体的に上昇しており、利息支払に対する利益の余裕度が改善されていることを示す。これは企業の支払い能力が堅調に推移していることを示唆している。
- 固定料金カバー率
- 同様に、2018年の7.1から2022年の7.36にかけて緩やかに上昇している。これは、固定料金の支払いに対する利益の余裕が増していることを意味し、財務安定性の改善を示している。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
CSX Corp.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期債務の現在の満期 | ||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| CSXに帰属する株主資本 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 負債資本比率セクター | ||||||
| Transportation | ||||||
| 負債資本比率産業 | ||||||
| Industrials | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ CSXに帰属する株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2018年から2022年までおいて継続的に増加しており、特に2022年には18047百万米ドルに達している。これにより、負債水準が全期間を通じて上昇傾向にあることが示されている。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2018年の12563百万米ドルから2022年の12615百万米ドルへと増減を繰り返しながらも、大きな変動は見られずやや横ばいの傾向にある。ただし、2020年に一時的に上昇していることから、その期間内での財務状況の変動が反映されていると考えられる。
- 負債資本比率の変化
- 負債資本比率は2018年の1.17から2019年に1.37へと上昇し、その後一旦減少して1.21に落ち着いたが、2022年には再び1.43に上昇している。この動きは、負債比率の変動によって企業の財務レバレッジが変動していることを示しており、2022年には負債依存度が高まっていることを示唆している。
- 総合的な財務状況の分析
- 総負債の継続的な増加と負債資本比率の上昇から、企業は財務構造のレバレッジを強めている傾向が見られる。一方で、株主資本の変動は比較的安定しており、財務戦略の中で負債比率を調整しながら資本構成を変化させている可能性がある。これらの動きは、事業拡大や資本調達の必要性に伴う財務戦略の変化を反映しているものと推察される。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
CSX Corp.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期債務の現在の満期 | ||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| 現在のオペレーティング・リース負債(その他の流動負債に記録) | ||||||
| 長期オペレーティングリース負債 | ||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||
| CSXに帰属する株主資本 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| Transportation | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| Industrials | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ CSXに帰属する株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2018年から2022年にかけて総負債は概ね増加傾向にあり、特に2022年には18604百万米ドルへと上昇している。この傾向はオペレーティング・リース負債を含む全負債項目において継続的な拡大を示しており、資産負債の構造において負債の占める比率が高まっている可能性がある。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2018年の12563百万米ドルから2019年に11848百万米ドルへと一時的に減少した後、2020年に13101百万米ドルへと回復し、その後2021年に一部縮小し2022年には12615百万米ドルとなっている。総じて見ると、株主資本はやや変動しながらも比較的安定した範囲内に位置しているものの、一定の減少圧力も観察される。
- 負債資本比率の動き
- 負債資本比率は2018年の1.17から2019年に1.42へと上昇し、その後2020年にはやや縮小して1.31を示したが、2021年には再び低下し、最終的に2022年には1.47へと増加している。この比率の変動は、負債の増加ペースが株主資本の増加を上回ったことを示しており、財務レバレッジの増加傾向がうかがえる。
- 総合的な財務状況
- 総負債の増加と負債資本比率の上昇は、同社の財務レバレッジが強化されていることを示している。一方で、株主資本の変動は一定の安定性を保っているものの、総負債の増加に伴う財務リスクの高まりに注意が必要であると考えられる。今後は負債の管理と資本構成の最適化により、財務体質の健全性を維持しつつ成長を図ることが重要となる。
総資本に対する負債比率
CSX Corp.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期債務の現在の満期 | ||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| CSXに帰属する株主資本 | ||||||
| 総資本金 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 総資本に対する負債比率セクター | ||||||
| Transportation | ||||||
| 総資本に対する負債比率産業 | ||||||
| Industrials | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2018年から2022年にかけて、総負債は一貫して増加傾向にあり、特に2022年の増加が顕著である。これにより、負債水準が高まる傾向が見られ、資金調達の拡大または負債構造の変化が示唆される。
- 総資本金の変動
- 総資本金は2018年から2022年にかけて緩やかに増加しており、資本の拡大が継続して行われていることがうかがえる。これにより、自己資本に対する資本基盤の強化または新規資本の調達が行われた可能性が示される。
- 総資本に対する負債比率
- この比率は2018年の0.54から2019年に0.58へ上昇し、その後、2020年には0.56、2021年には0.55とやや低下したが、2022年には再び0.59まで上昇している。これらの変動は、負債と資本のバランスの変化を反映しており、負債比率が総じて高まる傾向を示している。特に2022年の比率の高まりは、負債の増加速度が資本増加のペースを上回ったことを示唆している。
- 総合的な評価
- 全体として、負債や資本の拡大が継続しており、負債比率も一定の上昇を示していることから、財務構造は負債を中心とした拡張傾向にあると考えられる。こうした傾向は、企業が成長戦略や投資を積極的に推進している可能性を示す一方で、財務リスクの増加も併せて考慮する必要がある。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
CSX Corp.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期債務の現在の満期 | ||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| 現在のオペレーティング・リース負債(その他の流動負債に記録) | ||||||
| 長期オペレーティングリース負債 | ||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||
| CSXに帰属する株主資本 | ||||||
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | ||||||
| Transportation | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | ||||||
| Industrials | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2018年度から2022年度にかけて、総負債は一貫して増加傾向にある。特に2022年度には18604百万米ドルと最も高い水準に達しており、リース負債を含む負債全体の拡大が見られる。この増加傾向は、資金調達や資産運用に関する積極的な施策を示唆している可能性がある。
- 総資本金の推移
- 総資本金も同期間で着実に増加しており、2022年度には31219百万米ドルに達している。資本の拡充は、企業の資本基盤の強化を示す一方で、株主資本の変化に対応した資金調達の拡大を示唆している。
- 負債比率の変化
- 総資本に対する負債比率は、2018年度の0.54から2022年度の0.6に上昇している。これは、負債の増加が資本の増加を上回っていることを反映しており、企業のレバレッジが高まっている状況と解釈できる。この傾向は、企業の財務レバレッジを強化している一方、財務リスクの増加も示唆している。
負債総資産比率
CSX Corp.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期債務の現在の満期 | ||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 負債総資産比率セクター | ||||||
| Transportation | ||||||
| 負債総資産比率産業 | ||||||
| Industrials | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債
- 総負債は2018年から2022年にかけて増加傾向を示し、14757百万米ドルから18047百万米ドルまで拡大している。これは、負債の絶対額が継続的に増加していることを示しており、企業の財務活動や資金調達の傾向に変化があった可能性がある。
- 総資産
- 総資産も同期間にわたり増加しており、2018年の36729百万米ドルから2022年の41912百万米ドルへと拡大している。資産の増加は、会社の規模拡大や資産運用の拡充を反映していると考えられる。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、2018年の0.4から2019年と2020年に0.42に上昇し、その後2021年には再び0.4に下がったものの、2022年には0.43とやや増加している。この比率の推移は、負債の資産に対する比重が若干増加していることを示しており、財務レバレッジの変動や資金調達に関する戦略の変化を示唆している。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
CSX Corp.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期債務の現在の満期 | ||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| 現在のオペレーティング・リース負債(その他の流動負債に記録) | ||||||
| 長期オペレーティングリース負債 | ||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||
| 総資産 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| Transportation | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| Industrials | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2018年から2022年までの期間において、総負債は概ね増加傾向を示しており、2018年の1万4,757百万米ドルから2022年には1万8,604百万米ドルへと増加している。特に2022年には約11.5%の増加が見られ、負債の増加速度は比較的高い状況にある。
- 総資産の推移
- 総資産も同期間にわたり着実に拡大しており、2018年の3万6,729百万米ドルから2022年の4万1,912百万米ドルに増加している。これはおおよそ14.1%の増加を示し、資産規模が拡大していることを示唆している。
- 負債比率の変動
- 負債総額比率は2018年の0.40から2022年の0.44までやや上昇している。2020年から2022年にかけては0.42から0.44へと微増しており、負債の資産に占める比率がやや高まっているものの、全体的には比較的安定した範囲内に留まっている。
- 総合的な分析
- これらのデータから、CSX Corp.は期間中に資産の拡大に伴い、負債も増加していることが読み取れる。一方で、負債比率の変動は緩やかであり、財務レバレッジのリスクが大きく変動していないことが示唆される。この傾向は、同社の財務戦略が安定的に資産拡大を進めつつ、負債管理に一定の注意を払っていることを反映していると考えられる。
財務レバレッジ比率
CSX Corp.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 総資産 | ||||||
| CSXに帰属する株主資本 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 財務レバレッジ比率セクター | ||||||
| Transportation | ||||||
| 財務レバレッジ比率産業 | ||||||
| Industrials | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ CSXに帰属する株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2018年から2022年にかけて、総資産は着実な増加傾向を示しており、累積的な資産の拡大が観察される。特に2020年から2022年にかけての伸びは顕著であり、継続的な規模拡大が進められていることが伺える。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2018年の12563百万米ドルから2019年の11848百万米ドルに一時減少した後、2020年には13101百万米ドルへ増加し、その後再び13490百万米ドルまで上昇している。しかし、2022年には12615百万米ドルに減少しているため、一定の変動を伴いながらも、2018年以降の資本規模は大きな変動はなく、総じて横ばいに近い動きとなっている。
- 財務レバレッジ比率の動向
- 財務レバレッジ比率は2018年の2.92から2019年に3.23に上昇し、その後2020年に3.04、2021年に3、2022年に3.32と推移している。全体としては上昇傾向にあり、特に2022年にはピークに近い値を記録していることから、負債比率の増加や財務レバレッジの拡大が進行していると分析できる。
- 総合的な見解
- 総資産は継続的に増加しており、資産規模拡大の基調が続いている。一方、株主資本は一定の変動はあるものの、長期的には安定した範囲内に収まっている。一方、財務レバレッジ比率の上昇傾向は、リスクの増加や負債依存度の高まりを示唆しており、今後の財務戦略の見直しが必要となる可能性がある。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
CSX Corp.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 当期純利益 | ||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||
| もっとその： 利息 | ||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | ||||||
| Transportation | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | ||||||
| Industrials | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 利息・税引前利益 (EBIT)
- 2018年から2022年にかけて、EBITは一時的な減少傾向を見せた後に回復し、2021年と2022年には過去最高値に近づいています。特に2021年以降は利益が増加し、収益性の改善が示唆される。
- 利息
- 利息費用は2018年から2022年まで比較的安定して推移し、わずかな増減にとどまっています。2022年には742百万米ドルと最も高くなっており、借入に伴う負担は一定範囲内に収まっているとみられる。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- この比率は2018年の7.74から2020年にかけて低下し、最も低い5.81を記録しましたが、その後2021年と2022年には回復し、7.86および8.3となっています。これは、利息支払能力が2021年以降改善していることを示し、EBITの増加に伴い財務の健全性が向上している可能性を示唆する。
固定料金カバー率
CSX Corp.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 当期純利益 | ||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||
| もっとその： 利息 | ||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||
| もっとその： オペレーティングリースの賃料 | ||||||
| 固定費・税引前利益 | ||||||
| 利息 | ||||||
| オペレーティングリースの賃料 | ||||||
| 定額料金 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 固定料金カバー率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 固定料金カバー率セクター | ||||||
| Transportation | ||||||
| 固定料金カバー率産業 | ||||||
| Industrials | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 固定費・税引前利益について
- 2018年から2020年にかけては、固定費・税引前利益は一時的に減少し2020年には4,463百万米ドルまで低下したが、その後2021年に大きく回復し、2022年には6,265百万米ドルに達している。この動きは、利益の安定性と収益性の向上を示唆していると考えられる。
- 定額料金の推移
- 定額料金は、2018年の705百万米ドルから2019年に821百万米ドルへと増加し、その後2020年には836百万米ドルでわずかに増加したまま推移し続け、2021年には811百万米ドルにやや減少したが、2022年には851百万米ドルに回復している。このパターンは、安定した収益獲得と市場の需要に対応した価格設定の調整を示している可能性がある。
- 固定料金カバー率について
- この指標は、2018年から2019年にかけて7.1、6.26と変動し、2020年には5.34まで低下した。2021年には再び7.1に回復し、その後2022年には7.36と若干の上昇を示している。これは、固定料金が固定費や利益をどれだけカバーできているかを示す比率であり、2020年に一時的な低下を見せたものの、全体としては安定していると読むことができる。この動きは、収益の変動やコスト構造の調整に対応した結果である可能性がある。