短期的な活動比率の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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短期活動比率(サマリー)
CSX Corp.、短期活動率
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 離職率 | ||||||
| 在庫回転率 | ||||||
| 売掛金回転率 | ||||||
| 買掛金回転率 | ||||||
| 運転資本回転率 | ||||||
| 平均日数 | ||||||
| 在庫のローテーション日数 | ||||||
| もっとその： 売掛金のローテーション日数 | ||||||
| 運転サイクル | ||||||
| レス： 買掛金のローテーション日数 | ||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 在庫回転率
- 2018年から2021年にかけてやや低下し、2020年に最も低い水準を示した後、2022年には回復傾向を示している。これは、在庫の回転効率が一時的に悪化したが、その後改善されたことを示唆している。
- 売掛金回転率
- 全期間を通じてほぼ安定しており、2021年に若干の減少が見られるものの、2022年にはやや回復している。これは、売掛金の回収効率に大きな変動はなく、比較的安定した状態にあることを示している。
- 買掛金回転率
- 2018年から2022年にかけて概ね安定して推移している。特に大きな変動は見られず、仕入先への支払タイミングが比較的一定であることを示している。
- 運転資本回転率
- 2020年に大きく低下し、その後2022年にかけて徐々に回復している。これは、運転資本の効率性がCOVID-19パンデミックの影響を受けて一時的に悪化したが、その後改善された可能性を示唆している。
- 在庫のローテーション日数
- ほぼ一定の範囲で推移しており、2018年と2019年は8日、2020年と2021年に10日に増加した後、2022年には再び8日に戻っている。これは、在庫管理の効率性が比較的安定していることを示す。
- 売掛金のローテーション日数
- 連続して30日から33日の範囲で推移しており、2021年に一時的に長くなったが、2022年には再び32日に戻っている。これにより、売掛金の回収期間は概ね一定範囲内に収まっていると考えられる。
- 運転サイクル
- 2020年を除き、37日から43日の範囲で推移し、2022年には40日となっている。運転資金の運用効率に関しては、一定の変動はあるが概ね安定したパターンを示している。
- 買掛金のローテーション日数
- 全期間を通じてほぼ一定であり、28日から32日の範囲で推移している。支払期間の調整は行われていないことを反映している。
- キャッシュコンバージョンサイクル
- 2020年と2021年にやや長くなっているが、2022年には12日まで短縮されている。これは、キャッシュの回収と支払いのタイミングの効率化が進んだことを示している可能性がある。
- 総括
- 全体を通じて、重要な運転資本に関する財務比率および日数の指標は比較的安定して推移している。しかし、一部の指標ではCOVID-19パンデミックの影響を受けた可能性が高く、2020年の低下や変動を示していることから、経済環境の変化に対して一定の敏感性が見受けられる。2022年には多くの指標で回復または改善の兆しが見られることから、企業の運用効率は徐々に正常化へ向かっていると考えられる。
離職率
平均日数の比率
在庫回転率
CSX Corp.、在庫回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収入 | ||||||
| 材料と供給 | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||
| 在庫回転率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 在庫回転率競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 在庫回転率セクター | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 在庫回転率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
在庫回転率 = 収入 ÷ 材料と供給
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移
- 2018年から2022年にかけて、収入は総じて増加傾向にある。2018年の1億2250万ドルから2022年には1億4853万ドルへと上昇しており、特に2021年から2022年にかけての増加が顕著である。
- 材料と供給のコスト動向
- 材料と供給のコストは、2018年の263万ドルから2022年の341万ドルへと若干増加している。コストの増加は全期間を通じてゆるやかであり、収入の増加と比較すると控えめな変動である。これにより、コスト管理が維持されている可能性が示唆される。
- 在庫回転率
- 在庫回転率は、2018年に46.58、2019年に45.74と横ばい近くで推移し、その後2020年には35.04へと大きく低下した。その後2021年に36.94に持ち直し、2022年には43.56に再び上昇している。これにより、在庫の流動性や効率性は一時的に低下したものの、2021年以降は改善していることがわかる。特に2022年にはほぼ2018年と同程度に回復しており、在庫管理の効率性が向上してきていると推測される。
売掛金回転率
CSX Corp.、売掛金回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収入 | ||||||
| 売掛金、純額 | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||
| 売掛金回転率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 売掛金回転率競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 売掛金回転率セクター | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 売掛金回転率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
売掛金回転率 = 収入 ÷ 売掛金、純額
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移
- 2018年から2022年にかけて、CSX Corp.の収入は変動を示しており、2018年の1億2250万ドルから2022年には1億4853万ドルに増加している。特に2021年には経済活動の回復に伴い売上が増加し、2022年にはさらに高水準を維持していることから、同社の収入は全体的に拡大傾向にあると考えられる。
- 売掛金の動向
- 売掛金は2018年の1010万ドルから2022年の1313万ドルへと増加している。これは売掛金の増加を示し、企業の売上高と連動していると推測される。売掛金回転率は2018年の12.13から2022年の11.31へとわずかに低下しており、回収期間の長期化や資金繰りに若干の遅れが生じている可能性が示唆される。一方、回転率の低下は収益の増加に対する資金繰りの一部の遅れを反映していることも考えられる。
- 財務指標の傾向
- 売掛金回転率は全体として緩やかに低下しており、これは売掛金の回収効率のやや低下を示唆しているが、2022年には再び増加傾向を示している。収入の増加と比較すると、売掛金の純額の増加は、売上の成長に追随していることを示す。ただし、回転率の変動に注目し、今後も資金回収の効率維持に努める必要があると考えられる。
買掛金回転率
CSX Corp.、買掛金回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収入 | ||||||
| 買掛金 | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||
| 買掛金回転率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 買掛金回転率競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 買掛金回転率セクター | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 買掛金回転率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
買掛金回転率 = 収入 ÷ 買掛金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移について
- 2018年から2022年までの期間において、収入は全体として増加傾向にある。特に2022年には、約1億4853百万米ドルへとピークを迎えており、中期的には収入の成長が示されている。一方、2019年と2020年には若干の減少が見られるものの、その後の回復により2022年には高水準を維持している。
- 買掛金の動向
- 買掛金は2018年の949百万米ドルから2019年にいったん増加し、その後2020年に低下しているが、2021年と2022年には再び増加傾向にある。これにより、短期的には買掛金の金額は変動しているものの、長期的な傾向としては上昇基調を示している。
- 買掛金回転率の変化
- 買掛金回転率は2018年の12.91から2019年に11.44に低下したものの、その後2020年に13.08へ回復し、2021年と2022年にかけてほぼ横ばいの13前後を維持している。これにより、支払効率が比較的安定していることが示唆されるが、2019年の一時的な低下は、支払い条件の変動や資金の流動性に影響を及ぼしている可能性がある。
運転資本回転率
CSX Corp.、運転資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| レス： 流動負債 | ||||||
| 運転資本 | ||||||
| 収入 | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||
| 運転資本回転率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 運転資本回転率競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 運転資本回転率セクター | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 運転資本回転率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
運転資本回転率 = 収入 ÷ 運転資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 運転資本の推移
- 運転資本は2018年から2020年にかけて増加し、その後2019年のピークを境に減少しています。特に2020年には2,422百万米ドルに達し、その後2021年と2022年にかけて減少し、最終的には1378百万米ドルとなっています。これは企業の運転資本管理において、2020年までに積極的に運転資本を積み増した可能性を示していますが、2021年以降は縮小傾向にあります。
- 収入の動向
- 収入は2018年から2020年まで横ばいまたは減少傾向を示しましたが、2021年に再び増加し、最終的に2022年には14853百万米ドルに達しています。2022年の収入は過去最高値を記録しており、事業の収益性が改善した兆候と考えられます。ただし、2020年の収入が最も低い水準であったことから、2021年以降の回復には一定の要因が関与している可能性があります。
- 運転資本回転率の変動
- 運転資本回転率は2018年にピークの18.85を記録し、その後大きく低下しています。2020年には4.37にまで落ち込みましたが、2021年には7.64、2022年には10.78と回復の兆しを見せています。これは、収入の増加に伴い運転資本の効率性が向上してきたことを示唆しています。本来の運転資本回転率の高まりは、資産の効率的な運用や、売上高に対する運転資本の最適化を反映していると解釈できます。
在庫のローテーション日数
CSX Corp.、在庫のローテーションの日数計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 在庫回転率 | ||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||
| 在庫のローテーション日数1 | ||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||
| 在庫のローテーション日数競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 在庫のローテーション日数セクター | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 在庫のローテーション日数産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
在庫のローテーション日数 = 365 ÷ 在庫回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫回転率の推移
- 2018年から2019年にかけてやや低下し、その後2020年には大きく低下しているものの、2021年にはやや回復している。2022年には再び上昇し、2018年の水準にほぼ戻っていることから、在庫の効率的な管理に一時的な変動があったものの、2022年には安定性を取り戻していると考えられる。
- 在庫のローテーション日数
- 全期間を通じて8日から10日の範囲内で変動しており、2018年と2022年には8日と最短に近い値となっている。一方、2020年と2021年には10日に増加していることから、一時的に在庫の回転期間が長くなった可能性が示唆される。これにより、在庫回転の効率に一定の変動があったことが読み取れる。
売掛金のローテーション日数
CSX Corp.、売掛金のローテーション日数計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 売掛金回転率 | ||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||
| 売掛金のローテーション日数1 | ||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||
| 売掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 売掛金のローテーション日数セクター | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 売掛金のローテーション日数産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
売掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 売掛金回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売掛金回転率の推移
- 売掛金回転率は2018年度から2019年度にかけてほぼ横ばいであり、2019年度の12.11から2020年度にはやや低下し、11.6となった。2021年度から2022年度にかけては再び上昇傾向にあり、2022年度には11.31に回復している。これらの動きは、売掛金の回収効率に一時的な変動があったことを示している。
- 売掛金のローテーション日数の推移
- 売掛金のローテーション日数は2018年度から2019年度にかけて30日で安定していたが、2020年度に31日に増加し、その後2021年度と2022年度には33日および32日とやや長期化している。これは、売掛金の回収に若干時間がかかる状況が持続していることを反映している。
- 総合的な傾向
- 売掛金の回転効率は、概ね安定しているものの、2020年度に一時的に悪化した後、やや回復している。その一方で、売掛金回収にかかる日数は長期化傾向にあり、これに伴う資金繰りの圧迫やキャッシュフローへの影響の可能性を示唆している。今後もこの傾向の動きに注視する必要がある。
運転サイクル
CSX Corp.、運転サイクル計算、ベンチマークとの比較
日数
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 在庫のローテーション日数 | ||||||
| 売掛金のローテーション日数 | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||
| 運転サイクル1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 運転サイクル競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 運転サイクルセクター | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 運転サイクル産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
運転サイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数
= + =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫のローテーション日数
- 分析期間を通じて、在庫のローテーション日数は概ね安定しており、2018年と2019年に8日であった後、2020年と2021年にはやや増加し、それぞれ10日となった。その後、2022年には再び8日に戻っている。これは在庫管理の効率が一時的に低下した可能性を示すが、長期的には安定していると考えられる。
- 売掛金のローテーション日数
- 売掛金の回収期間は概ね30日台から33日にわたり、全体的に横ばいの傾向を示している。2020年から2021年にかけて一時的に増加したが、その後の2022年にはやや短縮している。この動きは、販売管理や回収効率の改善、または取引先の信用管理の変化を反映している可能性がある。
- 運転サイクル
- 運転サイクルは全期間を通じて38日から43日の範囲内で推移している。2021年に最も長くなり43日を記録した後、2022年には40日に短縮していることから、資金回収や在庫管理の効率化が図られた可能性がある。総じて、運転資本の回転期間はやや変動しつつも、一定の範囲内で安定していると解釈できる。
買掛金のローテーション日数
CSX Corp.、買掛金のローテーション日数計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 買掛金回転率 | ||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||
| 買掛金のローテーション日数1 | ||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||
| 買掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 買掛金のローテーション日数セクター | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 買掛金のローテーション日数産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
買掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 買掛金回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 買掛金回転率の推移について
- 買掛金回転率は2018年から2022年にかけて全体的に安定した傾向を示している。具体的には、2018年に12.91からやや減少し、2019年には11.44に下落したが、その後は2020年の13.08、2021年の13、2022年の13.14と再び上昇し、最終的には2018年の水準を超えている。これにより、買掛金の回収効率は一定期間低下したものの、その後改善し、企業は買掛金の回転効率を向上させていることが示唆される。
- 買掛金のローテーション日数の推移
- 買掛金のローテーション日数は、一覧で28日または32日で安定して推移している。2019年に一時的に32日に増加したものの、その他の期間では28日に平常値を保ち、変動は小さい。これにより、支払いの遅延や短期的な支払いサイクルの維持が比較的一定であることが理解できる。この安定性は、企業の支払条件や資金繰りの管理において一貫性を示していると推測される。
キャッシュコンバージョンサイクル
CSX Corp.、現金換算サイクル計算、ベンチマークとの比較
日数
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 在庫のローテーション日数 | ||||||
| 売掛金のローテーション日数 | ||||||
| 買掛金のローテーション日数 | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| キャッシュコンバージョンサイクルセクター | ||||||
| 運輸 | ||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
キャッシュコンバージョンサイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数 – 買掛金のローテーション日数
= + – =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫のローテーション日数
- この指標は、在庫が平均して何日間保有されるかを示しており、全期間を通じておおむね8日から10日以内で推移している。2020年に一時的に10日に延びたが、その後は8日に戻り、比較的安定した在庫管理を示していると考えられる。
- 売掛金のローテーション日数
- 売掛金の回収期間を示し、2018年から2019年にかけて30日で安定していたが、2020年にわずかに31日へと増加し、その後2021年に33日に拡大した。2022年には再び32日に縮小し、やや長めの回収期間が継続していることから、年度を追うごとに回収効率のわずかな変動が見られるが、全体的には比較的長期の未回収期間を示している。
- 買掛金のローテーション日数
- 買掛金の支払サイクルを示し、2018年から2022年まで約28日から32日の間で変動している。2019年に一時的に32日に達した後はおおむね28日から28日までに収束しており、支払条件や仕入先との交渉条件の変動を反映している可能性がある。全体としてはほぼコンスタントな支払期間を維持していると見られる。
- キャッシュコンバージョンサイクル
- この指標は、企業の現金循環の効率性を示し、期間が短いほど効率的とされる。2018年には10日であったが、2020年に13日に延長し、その後2021年に15日にピークに達した。2022年にやや短縮されて12日となったが、全体的に見ると、2020年から2022年にかけて一定の改善傾向が見て取れる。これにより、企業は現金回収と支払のバランスを改善し、資金回転の効率化を進めている可能性が示唆される。