普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
Enphase Energy Inc.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
- 利益指標の動向
-
株価純利益率 (P/E) については、2019年から2023年にかけて大きな変動が観察される。特に2020年から2021年にかけて、2020年3月期の45.17から2020年6月期の24.44に低下し、その後2020年9月期には51.29と回復傾向を示した。2021年以降は、ピークの2021年6月期の239.96から緩やかに低下し、2023年12月期では37.88となった。これは、市場の評価や収益性の変動に連動した動きと解釈される。
営業利益率 (P/OP) も、2020年から2021年にかけて高水準を維持し、2020年3月期の70.85から2021年6月期の116.67まで上昇している。一方、その後は低下傾向にあり、2023年12月期には37.3と半減している。これにより、収益性の一時的な向上とその後の収益構造の圧迫が示唆される。
- 株価対指標の変動
-
株価収益率 (P/S) は、2020年3月期の11.66から2021年6月期の26.67に大きく上昇し、その後も高水準を維持。2023年12月期には7.26にまで低下していることから、株価評価が大きく変動していることが読み取れる。特に2021年にかけては、市場の期待感や成長見込みに伴う高評価が見られる。
一方、株価純資産比率 (P/BV) は、2020年から2023年にかけて一貫して高値を示し、2021年6月期の64.91から2023年12月期の16.9まで幅広く変動しているが、2023年の後半には再び低下傾向を示している。この指標の動きは、企業の資産価値に対する市場の評価や株価の変動を反映していると考えられる。
- 全体的な傾向と評価
-
全体としては、2020年から2021年にかけて利益指標や株価評価指標が大きく高まる局面を見せており、市場からの期待や企業の収益性の改善に伴う高評価が示されている。一方、2022年以降は、これらの指標が低下または変動安定し、収益性や市場評価において調整局面にあることも読み取れる。一時的な高評価の後に見られるこの調整は、業界の競争激化や市場の動向を反映したものと考えられる。
以上の分析は、短期的な動きと共に、長期的な成長性や市場評価の変化を理解する上で重要な指標や傾向を示している。今後は、これらの指標の動向に注視し、更なる収益性の改善と市場評価の持続性を見極める必要があると考えられる。
株価純利益率 (P/E)
Enphase Energy Inc.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) (数千で) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q4 2023 計算
EPS
= (当期純利益(損失)Q4 2023
+ 当期純利益(損失)Q3 2023
+ 当期純利益(損失)Q2 2023
+ 当期純利益(損失)Q1 2023)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Enphase Energy Inc.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q4 2023 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2019年3月期から2023年12月期にかけて、株価は全体的に上昇傾向を示している。特に2020年の第三四半期以降、株価は急激に上昇し、2021年度にはピークに達している。その後、2022年度には若干の調整が見られるものの、2023年度末まで比較的高水準を維持している。ただし、2023年6月の株価は前四半期と比較して大きく下落している。
- 一株当たり利益（EPS）の動向
- EPSは2019年にはデータが欠損しているが、2020年以降は継続して増加している。特に2022年および2023年度に顕著な伸びを示し、2023年度第3四半期には3.23ドルに達している。これにより、収益性の向上とともに投資家の期待が高まっていることが伺える。
- 株価収益率（P/E比率）の変動
- P/E比率は、2020年から2022年にかけて非常に高い水準で推移し、2021年度のピークには約240を超える値を示している。これは、投資家が将来的な成長期待を大きく織り込んでいることを示す。ただし、2023年に入り、P/E比率は次第に低下し、2023年の最終四半期には約38まで下がっている。これは、株価とEPSの動きの変化を反映し、市場の評価が調整されつつあることを示唆している。
- 総合的な考察
- 全体として、株価は2020年以降強い成長を見せており、EPSの増加とともに投資家の関心が高まっていることが確認できる。高いP/E比率は、市場が将来の成長性に対して楽観的であることを反映している。一方で、2023年のP/E比率の低下や株価の変動は、市場の期待調整や外部環境の変化の結果として理解されるべきである。今後もこれらの指標の動向に注目し、会社の収益力と市場の評価の関係性を継続的に監視することが重要である。
営業利益率 (P/OP)
Enphase Energy Inc.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 (数千で) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q4 2023 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益Q4 2023
+ 営業利益Q3 2023
+ 営業利益Q2 2023
+ 営業利益Q1 2023)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Enphase Energy Inc.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q4 2023 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2019年初期には比較的低水準だったが、その後大きく上昇し、2020年から2021年にかけてピークに達している。特に2020年12月期には株価が最高値に近づき、その後も高水準を維持していたものの、2022年以降は下降傾向が顕著になり、各四半期での株価は2023年には低下していることが見て取れる。この動きは、市場のセンチメントや外部環境の変化を反映している可能性がある。
- 一株当たり営業利益（EPS）の動向
- EPSは2019年にデータが欠落しているが、2020年から一貫して増加傾向を示している。特に2022年にかけては著しい成長を見せ、2022年6月期には4.62ドルに達している。2023年にはやや減少が見られるが、それでも依然として高水準を維持しており、業績の向上を示す指標と解釈できる。これにより、収益性の改善と競争力の強化が進んでいる可能性が示唆される。
- P/OP（株価収益率）の変動
- P/OP比率は、2019年のデータが欠落しているため2020年以降からの推移を観察する必要がある。2020年から2022年にかけて、P/OP比率は高値圏にあり、2021年後半には120を超える値を示している。2023年に入り、その値は徐々に減少し、最終的には21.43と低下している。これは、株価に対して収益の増加が追いついていることや、市場の評価に変化が生じていることを示す可能性がある。
- 総合的な見解
- 全体として、株価は2020年から2021年にかけて顕著に上昇し、その後一定の調整局面に入ったと考えられる。営業利益および一株当たり利益は、2020年以降順調に伸びており、収益性の向上が確認できる。一方、P/OP比率の減少は、市場の評価が収益増加とともに合理化されつつあることを示唆している。これらの指標からは、会社の業績改善とともに市場からの評価も変化していることが推測できるが、株価の下落も観察されているため、投資判断にあたっては外部環境や市場動向の影響も考慮する必要がある。今後の業績動向と市場の評価には注視が求められるだろう。
株価収益率 (P/S)
Enphase Energy Inc.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 純売上高 (数千で) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q4 2023 計算
1株当たり売上高 = (純売上高Q4 2023
+ 純売上高Q3 2023
+ 純売上高Q2 2023
+ 純売上高Q1 2023)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Enphase Energy Inc.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q4 2023 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は2019年3月期には10.04ドルと比較的低水準で推移していたが、その後全体的に上昇傾向を示し、2020年9月期には98.63ドルとピークに達している。2021年に入り、一時的に株価は173.46ドルまで上昇したが、その後2022年以降は下落傾向にあり、2023年12月期には96.18ドルとなっている。これらの動きは、株価が企業の成長期と調整期を経て、2023年には再び相対的に低調な状態にあることを示唆している。
- 売上高と1株当たり売上高の推移
-
1株当たり売上高は2019年には明示されていなかったが、2020年以降は一貫して増加している傾向にある。特に2021年には6.42ドルから12.81ドルへと大きく伸び、2022年には17.08ドル、2023年前半にも19.87ドルまで拡大している。これにより、売上高の規模拡大とともに、企業の収益性が向上している可能性を示している。
また、売上高の増加は、2020年から2022年にかけての期間において顕著で、2021年や2022年にかけては1株当たり売上高の伸びと相関していることから、事業規模の拡大と収益性の改善が同時に進行していることが推察できる。
- P/S比率（株価純資産倍率）の動向
-
P/S比率は2019年後半以降、変動が見られるものの、2020年から2022年にかけては比較的高水準を維持している。具体的には2020年半ばには17.31と高い値を示し、その後も20を超える場面が散見される。一方、2023年後半では比率が低下し、4.84まで下がっている。これは、市場における企業への評価や投資家の見方に変化があった可能性を示唆している。
全体として、売上高や株価の動きと比べてP/S比率はやや遅れて調整されていることから、市場の評価が変動している局面で、投資家の期待やリスク認識が反映されていると考えられる。
株価純資産比率 (P/BV)
Enphase Energy Inc.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本(赤字) (数千で) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q4 2023 計算
BVPS = 自己資本(赤字) ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Enphase Energy Inc.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q4 2023 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向について
- 株価は2019年3月の約10ドルから2020年12月の約193.5ドルまで大きく上昇しており、COVID-19パンデミックの影響を受けているものの、2020年から2021年にかけて非常に高い水準に達していることが示されている。2022年に入ると株価は変動を見せながらも2023年初まで高水準を維持していたが、2023年の第3四半期以降はやや低下し、最終的には2023年12月に約122.47ドルとなっている。総じて、株価は2020年以降、著しい上昇とその後の調整を経て、2023年末までに比較的安定していると解釈できる。
- 一株当たり簿価（BVPS）の推移
- 一株当たり簿価（BVPS）は2019年3月の0.13ドルから2023年3月には7.13ドルと大きく増加しており、企業の純資産価値が着実に拡大していることが示されている。2020年からの期間においても大きな伸びを見せており、2021年以降は1株当たり簿価が安定的に高まる傾向にある。これにより、企業の資本基盤の強化や利益蓄積の継続が窺える。
- P/BV比率（株価純資産倍率）の変動
- P/BV比率は2019年3月の78.35から2023年12月の16.9まで大きく変動しており、2019年には株価が簿価に対して非常に高い倍率を示していたのに対し、2023年には低下している。特に2020年以降、2021年や2022年にかけてはP/BVは比較的高い水準を維持しているものの、2023年には一気に低下し、株価と簿価の乖離が縮小している。これは、市場の評価が企業の純資産価値に対してより合理的または慎重になった可能性を示唆している。
- 総括
- 全体として、株価は2019年から2021年にかけて顕著な上昇を見せ、その後2022年から2023年にかけて調整局面に入りつつも、高値水準を維持している。企業の純資産基盤は着実に拡大しており、一株当たり簿価も継続的に増加している。市場評価を示すP/BV比率は、2020年以降高い値を示していたが、2023年には大きく低下し、市場と企業の資産価値の乖離が縮まったことが透けて見える。これらの分析結果は、企業の成長と市場評価の動きが密接に連動していることを示唆している。今後も、これらの指標の動向を注視することで、企業の財務状況と市場評価のバランスをより正確に理解できると考えられる。