普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
Enphase Energy Inc.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
株価純利益率（P/E）は、2020年3月期から2021年3月期にかけて顕著な上昇傾向を示し、24.44から239.96へと増加した。その後、2021年6月期に126.88に低下し、2021年末まで比較的安定した水準を維持した。2022年に入り、P/Eは再び上昇し、144.06（2022年6月期）に達したが、その後は低下傾向に転じ、2023年12月期には37.88となった。全体として、P/Eは変動が大きく、特に2020年から2021年にかけての増加が際立っている。
営業利益率（P/OP）は、2020年3月期から2020年12月期にかけて一貫して上昇し、39.6から133.91へと大幅に増加した。2021年上半期には一時的に低下したが、その後は比較的高い水準を維持した。2022年に入り、P/OPは再び上昇し、116.67（2022年6月期）に達したが、その後は低下傾向に転じ、2023年12月期には37.3となった。P/Eと同様に、P/OPも変動が大きく、2020年の上昇が顕著である。
株価収益率（P/S）は、2020年3月期から2020年12月期にかけて着実に増加し、7.61から32.24へと上昇した。2021年上半期には低下傾向が見られたが、その後は比較的安定した水準を維持した。2022年に入り、P/Sは再び上昇し、16.86（2022年6月期）に達したが、その後は低下傾向に転じ、2023年12月期には7.26となった。P/SもP/E、P/OPと同様に、2020年の上昇と、2022年以降の低下傾向を示している。
株価純資産比率（P/BV）は、2020年3月期から2020年12月期にかけて一貫して上昇し、17.57から51.58へと増加した。2021年上半期には一時的に低下したが、その後は比較的高い水準を維持した。2022年に入り、P/BVは再び上昇し、64.91（2022年6月期）に達したが、その後は低下傾向に転じ、2023年12月期には16.9となった。他の指標と同様に、P/BVも2020年の上昇と、2022年以降の低下傾向を示している。特に2023年に入り、P/BVは大幅に低下している。
- 全体的な傾向
- 2020年には、主要な財務指標（P/E、P/OP、P/S、P/BV）すべてにおいて顕著な上昇が見られた。これは、企業の収益性や成長性の改善が市場に評価された結果と考えられる。しかし、2022年以降は、これらの指標が低下傾向に転じている。これは、市場環境の変化や、企業の成長鈍化などが影響している可能性がある。
株価純利益率 (P/E)
Enphase Energy Inc.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) (数千で) | |||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q4 2023 計算
EPS
= (当期純利益(損失)Q4 2023
+ 当期純利益(損失)Q3 2023
+ 当期純利益(損失)Q2 2023
+ 当期純利益(損失)Q1 2023)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Enphase Energy Inc.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q4 2023 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価は、2020年3月31日時点の44.37米ドルから、2021年12月31日には145.69米ドルまで増加しました。その後、2022年6月30日には216.1米ドルとピークに達しましたが、2023年12月31日には122.47米ドルまで低下しました。全体として、2020年から2022年にかけて株価は上昇傾向にありましたが、2023年には減少傾向が見られます。
- 1株当たり利益 (EPS)
- 1株当たり利益は、2020年3月31日の1.82米ドルから、2023年3月31日には4.20米ドルまで一貫して増加しました。しかし、2023年6月30日には4.19米ドル、2023年9月30日には3.23米ドル、2023年12月31日には166.8米ドルと減少しています。2023年を通して、EPSは変動しており、全体的な成長傾向は鈍化しています。
- P/E
- P/E比率は、2020年3月31日の24.44から、2020年12月31日には186.32まで大幅に上昇しました。2021年には変動がありましたが、2022年6月30日には144.06まで上昇しました。その後、2023年を通して一貫して低下し、2023年12月31日には37.88となりました。P/E比率の変動は、株価とEPSの変動に大きく影響を受けていると考えられます。特に、2023年のP/E比率の低下は、EPSの減少と相まって、投資家の期待の変化を示唆している可能性があります。
全体的に見て、株価とEPSは2020年から2022年にかけて上昇傾向にありましたが、2023年にはその勢いが弱まり、減少傾向が見られます。P/E比率は、株価とEPSの変動を反映しており、2023年には大幅な低下を示しています。これらの指標の変化は、市場の状況や企業の業績に対する投資家の評価が変化していることを示唆している可能性があります。
営業利益率 (P/OP)
Enphase Energy Inc.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 営業利益 (数千で) | |||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | |||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q4 2023 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益Q4 2023
+ 営業利益Q3 2023
+ 営業利益Q2 2023
+ 営業利益Q1 2023)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Enphase Energy Inc.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q4 2023 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、株価は顕著な変動を示している。2020年3月末の44.37米ドルから、2020年12月末には193.5米ドルへと大幅に上昇した。その後、2021年を通じて145.69米ドルから173.46米ドルの間で推移し、2022年には再び上昇し、265.59米ドルを記録した。しかし、2023年には下落傾向に転じ、年末には122.47米ドルとなった。
- 1株当たり営業利益
- 1株当たり営業利益は、2020年3月末の1.12米ドルから、2023年3月末の4.62米ドルまで一貫して増加傾向にあった。2023年6月末には4.49米ドル、9月末には3.28米ドルと減少している。全体として、分析期間を通じて収益性が向上していることが示唆される。
- P/OP (株価収益率)
- P/OPは、株価の変動に連動して変動している。2020年3月末の39.6から、2020年12月末には133.91まで急上昇した。2021年を通じて90.41から116.67の範囲で推移し、2022年には103.44から64.73へと低下した。2023年にはさらに低下し、37.3まで減少した。株価の変動に加えて、収益の成長がP/OPに影響を与えている可能性がある。
株価と1株当たり営業利益の推移を比較すると、株価の上昇は必ずしも1株当たり営業利益の増加と一致しない場合があることがわかる。特に、2021年以降、株価が横ばいまたは下落している期間でも、1株当たり営業利益は増加している。これは、市場の期待や他の要因が株価に影響を与えている可能性を示唆している。
P/OPの低下は、株価が収益の成長に比べて割高感から調整されているか、あるいは収益の成長が鈍化している可能性を示唆している。2023年のP/OPの顕著な低下は、投資家の期待が変化したか、将来の収益成長に対する懸念が高まっていることを示唆している可能性がある。
株価収益率 (P/S)
Enphase Energy Inc.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 純売上高 (数千で) | |||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | |||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q4 2023 計算
1株当たり売上高 = (純売上高Q4 2023
+ 純売上高Q3 2023
+ 純売上高Q2 2023
+ 純売上高Q1 2023)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Enphase Energy Inc.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q4 2023 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、株価は顕著な変動を示している。2020年3月末の44.37米ドルから、2020年12月末には193.5米ドルへと大幅に上昇した。その後、2021年を通じて比較的安定した水準を維持し、2021年12月末には145.69米ドルとなった。2022年には再び上昇傾向に転じ、2022年6月末には216.1米ドル、9月末には265.59米ドルに達した。しかし、2022年12月末には212.57米ドルに低下し、2023年を通じて減少傾向が続き、2023年12月末には122.47米ドルとなった。
- 1株当たり売上高
- 1株当たり売上高は、分析期間を通じて一貫して増加傾向にある。2020年3月末の5.83米ドルから、2023年3月末には19.09米ドル、2023年6月末には20.51米ドルと、着実に増加している。ただし、2023年9月末には19.87米ドル、12月末には16.87米ドルと、増加ペースが鈍化している。
- P/S
- P/S比率は、株価と1株当たり売上高の変動を反映して、複雑なパターンを示している。2020年3月末の7.61から、2020年12月末には32.24へと急上昇した。その後、2021年を通じて低下し、2021年12月末には14.12となった。2022年には再び上昇し、2022年9月末には17.88に達した。2022年12月末には12.45に低下し、2023年を通じて変動を繰り返した後、2023年12月末には7.26となった。
全体として、1株当たり売上高は着実に増加している一方、株価はより大きな変動を示している。P/S比率は、株価の変動と売上高の成長率の変化を反映していると考えられる。2023年に入り、株価の減少と1株当たり売上高の増加ペースの鈍化が同時に発生しており、今後の動向を注視する必要がある。
株価純資産比率 (P/BV)
Enphase Energy Inc.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 自己資本(赤字) (数千で) | |||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q4 2023 計算
BVPS = 自己資本(赤字) ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Enphase Energy Inc.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q4 2023 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価は、2020年3月31日時点の44.37米ドルから、2021年12月31日には145.69米ドルまで増加し、その後2022年6月30日には216.1米ドルまで上昇しました。しかし、2022年後半には変動が見られ、2023年6月30日には96.18米ドルまで低下しました。2023年12月31日には122.47米ドルまで回復しています。
- 1株当たり簿価 (BVPS)
- 1株当たり簿価は、2020年3月31日の2.53米ドルから一貫して増加し、2023年3月31日には7.13米ドル、2023年12月31日には7.25米ドルに達しました。この増加傾向は、企業の純資産の増加を示唆しています。
- P/BV
- 株価純資産倍率（P/BV）は、2020年3月31日の17.57から、2021年12月31日には45.36まで上昇しました。2022年3月31日には62.76というピークに達した後、2023年6月30日には12.94まで大幅に低下しました。2023年12月31日には16.9に回復しましたが、依然として過去のピークを下回っています。P/BVの変動は、市場が企業の資産価値をどのように評価しているかの変化を反映している可能性があります。株価の変動と連動して、P/BVも変動していることが観察されます。
全体として、株価は大幅な変動を示しており、特に2022年後半から2023年にかけて顕著です。一方、1株当たり簿価は着実に増加しており、P/BVは株価の変動に影響を受けて変動しています。P/BVの低下は、株価が相対的に下落しているか、あるいは市場が企業の資産価値をより保守的に評価していることを示唆している可能性があります。