ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Fiserv Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
分析期間において、負債資本比率は変動を示しています。2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、1.55から2.6へと上昇傾向が見られました。その後、2019年の第1四半期に2.45に低下し、第2四半期には5.4と大幅に増加しました。2019年の第3四半期以降は、0.66から0.69の範囲で比較的安定した水準を維持し、2022年の第1四半期には0.67となりました。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2018年の第1四半期の0.61から2018年の第4四半期には0.72へと緩やかに増加しました。2019年の第3四半期には0.41まで低下し、その後、2020年および2021年の各四半期を通じて0.39から0.41の範囲で推移しました。2022年の第1四半期には0.4となりました。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、2018年の第1四半期の0.45から2018年の第4四半期には0.53へと上昇しました。2019年の第3四半期には0.29まで低下し、その後、2020年および2021年の各四半期を通じて0.28から0.30の範囲で安定した水準を維持しました。2022年の第1四半期には0.28となりました。
財務レバレッジ比率は、2018年の第1四半期の3.42から2018年の第4四半期には4.91へと増加しました。2019年の第2四半期には7.71とピークに達し、その後、2019年の第3四半期には2.38まで大幅に低下しました。2020年および2021年の各四半期を通じて、2.28から2.46の範囲で推移し、2022年の第1四半期には2.41となりました。全体として、財務レバレッジ比率は、2019年の第2四半期以降、比較的安定した水準で推移していることが示唆されます。
負債比率
負債資本比率
Fiserv Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務の短期および現在の満期 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| Total Fiserv, Inc. 株主資本 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2022 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ Total Fiserv, Inc. 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2018年3月31日から2020年12月31日までの期間において、一貫して増加傾向を示しました。2018年3月31日の4604百万米ドルから、2020年12月31日には21874百万米ドルに増加しています。しかし、2021年度に入ると、総負債は減少傾向に転じ、2022年3月31日には21070百万米ドルとなりました。
一方、総株主資本は、2018年3月31日から2019年9月30日までは緩やかに減少傾向にありましたが、2019年12月31日以降は大幅に増加しました。2019年9月30日の32669百万米ドルから、2022年3月31日には31272百万米ドルとなっています。2019年9月30日から2019年12月31日の間に、株主資本が大幅に増加していることが特徴的です。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2018年3月31日の1.55から2020年6月30日には5.4まで上昇し、負債の増加を示しました。しかし、2020年9月30日以降は一貫して低下し、2022年3月31日には0.67となりました。この低下は、負債の減少と株主資本の増加の両方によって説明されます。負債資本比率の低下は、財務リスクの軽減を示唆している可能性があります。
全体として、2018年から2020年にかけては負債が増加し、負債資本比率も上昇しましたが、2020年以降は負債が減少し、株主資本が増加したことで、負債資本比率が改善されました。この傾向は、財務構造の健全化を示唆していると考えられます。
総資本に対する負債比率
Fiserv Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務の短期および現在の満期 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| Total Fiserv, Inc. 株主資本 | |||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2022 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2018年3月31日から2018年12月31日までの間に一貫して増加しました。2018年3月31日の4604百万米ドルから、2018年12月31日には5959百万米ドルに増加しています。2019年6月30日には、総負債は大幅に増加し、13756百万米ドルに達しました。その後、2019年9月30日には22491百万米ドル、2019年12月31日には21899百万米ドルと、さらに増加しました。2020年以降は、総負債は比較的安定しており、2022年3月31日には21070百万米ドルとなっています。
総資本金も、2018年3月31日から2019年6月30日までの間に増加傾向にありました。2018年3月31日の7575百万米ドルから、2019年6月30日には16302百万米ドルに増加しています。2019年9月30日には55160百万米ドルと大幅に増加し、その後2019年12月31日には54878百万米ドルに減少しました。2020年以降は、総資本金は52000百万米ドルから54000百万米ドルの範囲内で推移しており、2022年3月31日には52342百万米ドルとなっています。
- 総資本に対する負債比率
- 2018年3月31日から2018年12月31日までの間、総資本に対する負債比率は0.61から0.72へと上昇しました。2019年6月30日には0.84に達し、その後2019年9月30日には0.41に大幅に低下しました。2019年12月31日以降は、負債比率は0.39から0.41の範囲内で比較的安定しており、2022年3月31日には0.4となっています。負債比率の変動は、負債と資本金の構成の変化を示唆しています。
総負債の増加と総資本金の増加は、企業の規模拡大と成長を示唆しています。特に2019年6月30日における負債と資本金の急増は、買収や大規模な投資活動に関連している可能性があります。2019年9月30日以降の負債比率の低下は、資本金の増加が負債の増加を上回ったことを示唆しています。2020年以降の負債比率の安定は、財務構造の安定化を示していると考えられます。
負債総資産比率
Fiserv Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務の短期および現在の満期 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2022 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2018年3月31日から2018年12月31日までの期間において、4604百万米ドルから5959百万米ドルへと一貫して増加しました。2019年6月30日には13756百万米ドルという大幅な増加が見られ、その後、2019年9月30日には22491百万米ドル、2019年12月31日には21899百万米ドルと、引き続き高水準を維持しました。2020年以降は、総負債は20684百万米ドルから21237百万米ドルへと比較的安定した水準で推移しています。
総資産は、2018年3月31日の10167百万米ドルから2018年12月31日の11262百万米ドルへと緩やかに増加しました。2019年6月30日には19640百万米ドルと大幅に増加し、2019年9月30日には77864百万米ドルという顕著な増加を示しました。2019年12月31日には77539百万米ドルと若干減少しましたが、その後、2021年12月31日には76249百万米ドル、2022年3月31日には75470百万米ドルと推移しています。
- 負債総資産比率
- 2018年3月31日から2018年12月31日までの期間において、0.45から0.53へと上昇しました。2019年6月30日には0.7に達し、その後、2019年9月30日には0.29、2019年12月31日には0.28と大幅に低下しました。2020年以降は、0.28から0.3の狭い範囲で安定しており、2022年3月31日には0.28となっています。
総負債の増加と総資産の増加のタイミングを比較すると、2019年6月30日に総資産が大幅に増加した時期に、総負債も同様に大幅に増加していることがわかります。しかし、2019年9月30日以降は、総資産の増加が鈍化する一方で、総負債は比較的安定した水準を維持しています。その結果、負債総資産比率は2019年6月30日にピークを迎え、その後は低下し、安定した水準で推移しています。
財務レバレッジ比率
Fiserv Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||
| Total Fiserv, Inc. 株主資本 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2022 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ Total Fiserv, Inc. 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2018年3月31日から2018年12月31日までの間に一貫して増加しました。2019年3月31日には若干の減少が見られましたが、2019年6月30日には再び増加しました。しかし、2019年9月30日には大幅な増加があり、その後2019年12月31日には若干減少しました。2020年3月31日にはさらに減少しましたが、その後2020年6月30日には増加し、2020年9月30日には再び減少しました。2020年12月31日には増加し、2021年3月31日から2021年12月31日までの間に緩やかな増加傾向を示しました。2022年3月31日には若干の減少が見られました。
- 株主資本
- 株主資本は、2018年3月31日から2018年12月31日までの間に減少しました。2019年3月31日には若干の増加が見られましたが、その後2019年6月30日には再び増加しました。2019年9月30日には大幅な増加があり、その後2019年12月31日には若干増加しました。2020年3月31日から2020年12月31日までの間は比較的安定しており、2021年3月31日から2021年12月31日までの間に緩やかな減少傾向を示しました。2022年3月31日には若干の増加が見られました。
財務レバレッジ比率は、2018年3月31日から2018年12月31日までの間に一貫して増加しました。2019年3月31日には若干の減少が見られましたが、2019年6月30日には大幅な増加がありました。その後、2019年9月30日と2019年12月31日には減少しました。2020年3月31日から2020年12月31日までの間は、2.28から2.44の範囲で変動しました。2021年3月31日から2021年12月31日までの間は、2.35から2.46の範囲で変動し、2022年3月31日には2.41に低下しました。全体的に、財務レバレッジ比率は比較的安定しており、2.28から2.46の範囲内で推移しています。