ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Fiserv Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
- 負債資本比率
- 2017年から2018年にかけては比較的一定の範囲内で推移しており、1.55から2.6の間で変動している。その後、2019年には著しい上昇を見せ、最大値の5.4を記録している。2020年以降は再び低下傾向にあり、2022年3月時点で0.67となっている。これにより、短期間でのレバレッジの増減が顕著であることが示されている。
- 総資本に対する負債比率
- 2017年から2018年にかけて安定して0.61から0.72の範囲を維持。その後、2019年には0.84に達し、負債比率が増加している。2020年以降は0.4台に下降し、長期的には負債比率が抑制される傾向を示している。これは負債の増減に対し、資本構成の変化が関係している可能性を示唆している。
- 負債総資産比率
- 2017年から2018年にかけては0.45から0.49の範囲に収まるが、2019年に0.7を超える高値を記録し、負債が資産に占める割合が顕著に増加した。2020年以降は再び0.28〜0.29の安定したレベルへと戻り、負債の圧縮または資産の増加が示唆されている。これにより、負債の増減が企業の資本構造に大きく影響していることが観察できる。
- 財務レバレッジ比率
- 全期間を通じて概ね4前後で推移しているが、2019年には7.71と極めて高い値を示した。これは同年において負債増加に伴い、株主資本に対する負債の比率が大きく上昇したことを反映している。2020年以降は再び2.3〜2.4の範囲に収まっており、レバレッジの過剰な増加傾向は一段落していると考えられる。全体として、企業の財務レバレッジは一定範囲内に留まる一方で、特定の期間に急激な変動を示す傾向が見られる。
負債比率
負債資本比率
Fiserv Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の短期および現在の満期 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total Fiserv, Inc. 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 負債資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q1 2022 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ Total Fiserv, Inc. 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移とパターン
- 2017年から2022年にかけて、総負債は全体的に増加傾向を示している。ただし、2019年の第1四半期には著しい増加が見られ、その後、2019年第4四半期にかけてピークに達した後、一部の四半期では縮小傾向も見られる。一方、2020年にはコロナ禍の影響もあり、総負債は大幅に増加し、2020年の第2四半期から第4四半期にかけて顕著な増大が確認できる。
- 株主資本の変動と安定性
- 株主資本は、2017年から2022年までの期間中、概ね増加傾向にある。ただし、2018年から2019年にかけて一時的に減少しているが、その後、2020年から2022年にかけて、株主資本は増加に転じている。特に、2020年の株主資本は前年度と比較して堅調に推移しており、財務基盤の安定性が強化されたことが示される。
- 負債比率の動向
- 負債資本比率は、2017年から2022年にかけて、概ね横ばいまたは緩やかな上昇傾向を示している。2017年から2018年までは比較的安定していたが、2019年第2四半期以降、特に2020年の第2四半期には急激に上昇している。これは、総負債の増加が株主資本増加を下回るペースで進行したことに起因すると考えられる。この比率の上昇は、財務レバレッジの増加を示唆しており、リスクの増大を示す可能性もある。
- 総括
- 期間を通じて、負債と株主資本の両方が増加傾向を示しているが、負債の増加ペースの方が早く、負債資本比率は上昇している。この動きは企業の財務レバレッジが高まることを意味する一方で、財務リスクの増大も伴っている。コロナ禍においても総負債は大きく膨らんだものの、株主資本も同時に増加しており、財務の健全性を一定程度維持していると判断できる。今後の動向としては、負債の圧縮や株主資本のさらなる拡大を通じて、リスク管理の強化が求められることが考えられる。
総資本に対する負債比率
Fiserv Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の短期および現在の満期 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total Fiserv, Inc. 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q1 2022 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2017年から2022年にかけて、総負債は全体的に増加傾向を示している。特に、2019年末以降に急激な増加が見られ、2020年の第一四半期には約1,376百万米ドルだった負債が、2020年末には約21,968百万米ドルにまで拡大している。これは、四半期ごとに負債額が急増していることを示しており、企業の資本調達や借入活動の増加が背景にあると考えられる。
- 総資本金の推移
- 総資本金は、2017年から2022年にかけて安定的に増加している。2017年には約7,062百万米ドルであったものが、2020年末には約53,457百万米ドルに達している。短期間のうちに大幅な増加を見せており、株式の発行や資本拡大に伴う資本金の増加が推測される。ただし、2020年以降は横ばい傾向となり、一定の規模を維持している。
- 財務比率の変動
- 総資本に対する負債比率は、2017年から2018年にかけて低下傾向を示した後、2018年後半から急激に上昇し、2019年にかけて0.84に達している。その後は再び低下し、2020年にはおおむね0.4台で安定している。この推移から、2018年頃に負債比率が大きく増加したが、その後は財務の健全性を取り戻すために負債の圧縮や資本増強を行った結果、比率は低い水準を維持していることが示唆される。
- 全体的な傾向と示唆
- 2017年から2022年にかけて、負債と資本の双方が増加しており、特に2019年以降の資金調達活動の増加が顕著である。負債比率に関しては、最初は低めの水準を保ったものの、2018年から2019年にかけて一時的に高まった後、2020年には財務の健全性を示す安定した比率に戻っている。このことから、企業は財務戦略の見直しを行い、負債の管理と資本の蓄積をバランス良く実施していると考えられる。
負債総資産比率
Fiserv Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の短期および現在の満期 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q1 2022 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の動向
- 2017年から2022年にかけて、総負債は全体的に増加傾向を示している。特に2019年にかけて大きく増加し、その後も高水準を維持している。ただし、2020年に一時的に減少している期間も見られるが、その後再び増加し、2022年まで横ばいの範囲内で推移している。
- 総資産の動向
- 総資産は2017年 quarter末から2019年にかけて堅調に増加し、そのピークは2019年9月期に達している。2020年に入ると一時的に減少を示すものの、2021年以降も横ばいまたは微増傾向で推移している。基本的に資産規模は拡大基調にあり、一定の資産の積み増しが行われていることが示唆される。
- 負債比率（負債総資産比率）の推移
- 負債比率は2017年からおよそ2018年まで、やや低い水準（0.45〜0.53）で変動しているが、その後は顕著に上昇し、2019年にかけて最大値（0.7）に達している。2020年以降は再び低水準（約0.28〜0.53）の範囲内で推移し、2022年には安定した低水準（0.28）を保っている。これは、負債依存度が2020年以降に大幅に抑制されたことを示している。
- 総負債と総資産の関係
- 総負債の増加に伴い総資産も増加しており、特に2019年における負債のピーク時には資産も大きく膨らんでいることが見て取れる。負債比率の変動とともに、総資産の増減が資本構造の変化に伴うものである可能性が高い。2020年以降、負債比率が低水準に安定したことは、より保守的な財務方針への移行やリスク管理の改善を示唆している。
財務レバレッジ比率
Fiserv Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total Fiserv, Inc. 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q1 2022 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ Total Fiserv, Inc. 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の動向について
- データ期間全体を通じて、総資産は著しい増加を示している。2017年3月期の約9696百万米ドルから2022年3月期には約75470百万米ドルへと約7.8倍に拡大している。特に2019年にかけての期間において、総資産は急激に増加し、その後も継続的に増加傾向を維持している。2019年12月期にピークに達し、その後も高水準を維持しながらやや変動している。これは、積極的な資産拡大戦略や買収活動が反映されている可能性が考えられる。
- 株主資本の変動について
- 株主資本は全期間を通じて増減を繰り返しながらも、全体として増加傾向を示している。特に2019年において急増しており、約2394百万米ドルから約32979百万米ドルへと大きく拡大していることがわかる。この増加は、事業の収益性向上や資本調達活動の結果と推察される。ただし、2020年以降はやや安定し、一定範囲内で推移している。
- 財務レバレッジ比率の推移
- 財務レバレッジ比率は、その範囲内で大きな変動を見せている。2017年には4.0前後で推移していたが、2019年に大きく増加し、ピークは約7.71に達している。これは、負債の増加やレバレッジの高まりを示すものであり、2019年における資産拡大に伴う資金調達の影響と考えられる。その後、2020年には大きく低下し、平均的なレベルに落ち着いている。これにより、同社がリスク管理や負債コントロールに注力し始めた可能性が示唆される。
- 総合的な評価
- 総資産と株主資本は、全体として長期的な拡大を示しており、収益性や資産効率の向上に伴う成長傾向が見て取れる。一方、財務レバレッジ比率の変動は、資金調達戦略の変更やリスク管理の強化を反映していると考えられる。総じて、同社は積極的な資産拡大とそれに伴う財務構造の変化を経て、堅実な運営方針を追求しているとの見方ができる。