ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Fortinet Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
- 傾向と変化の概要
- 負債資本比率は、2022年3月期に大きく上昇し、その後に大幅な変動を示していることから、資本構成において負債の増加または資本の減少が顕著になった可能性が示唆される。一方、総資本に対する負債比率は、全期間を通じて比較的安定しており、0.47から0.82の範囲内で推移しているが、一部期に急激な上昇がみられる。
- 負債総資産比率の推移
- 負債総資産比率は、ほぼ一定の範囲内（約0.15から0.19）で推移し、企業の資産に対する負債の割合は比較的安定していることが示されている。ただし、一部の期にわずかに増加している傾向も見られる。
- 財務レバレッジ比率の変動
- 財務レバレッジ比率は、2018年第1四半期から2022年第2四半期まで安定しており、3.0前後で推移しているが、2022年12月期に急激に上昇し、599.32に達している。これは財務レバレッジの極端な増加を示し、企業の借入依存度の増大や財務構造の大きな変化を示唆している。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの状況
- インタレスト・カバレッジ・レシオも、2019年から2023年にかけて大きく変動しており、2019年の418.85から2023年の約56.47に低下している。これにより、企業の利払い能力は相対的に低下し、借入金に対して将来的な返済負担が増加している可能性が示唆される。特に2022年から2023年にかけて、利払い能力の低下が顕著となっている。
- 総合的な分析
- これらの指標から、全体として負債比率やレバレッジの増加に伴う財務リスクの顕在化が懸念される反面、過去数年間は比較的安定した財務構造を維持していたことも読み取れる。特に2022年以降の財務レバレッジの急激な上昇とインタレスト・カバレッジ・レシオの低下は、財務健全性への注意喚起となる可能性があり、今後の資金調達や財務戦略の見直しが必要な局面にあると考えられる。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Fortinet Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| フォーティネットの株主資本合計(赤字) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ フォーティネットの株主資本合計(赤字)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2018年の各四半期にはおおむね一定の水準で推移していたが、2020年以降にかけて負債額は緩やかに増加している。特に、2020年第四四半期以降には負債額が継続的に増加し、2023年までの期間で99万千米ドル台に達している。これにより、負債の増加傾向が継続していることが示唆される。
- 株主資本の変動と財務状況
- 株主資本は2018年から2021年にかけて顕著に増加しており、2018年第1四半期の約693,500千米ドルから2021年第1四半期には約1,058,100千米ドルにまで上昇している。特に2019年から2021年にかけて堅調な増加が見られる。一方、2021年第3四半期以降には株主資本が減少し、2022年の最終四半期にはマイナスの値に転じていることから、その年以降に株主資本の毀損や損失増加が見て取れる。
- 負債資本比率の動向
- 負債資本比率は2018年の段階ではほぼ1.0付近で推移し、全体としてはリスクレベルは比較的安定していた。ただし、2020年の第2四半期には4.54と著しく上昇し、その後、2023年の期間には再び低下している。この急激な変動は、財務戦略の変更や資本構成の調整を反映している可能性がある。
- 総括
- これらのデータから、総負債は緩やかに増加傾向にあり、長期的には資金調達や財務構造の変化が影響していることが示唆される。株主資本は2018年から2021年まで健全な成長を示したものの、その後の期間において毀損し、特に2022年にはマイナスに転じていることから、費用増や損失の拡大が懸念される。負債資本比率の変動も、企業の資金調達リスクを示す重要な指標として注視が必要である。
総資本に対する負債比率
Fortinet Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| フォーティネットの株主資本合計(赤字) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の動向
- 2018年3月期から2023年3月期までの期間で、総負債は一貫して増加している傾向が見られる。特に2020年以降においては、一定の増加ペースを維持しており、最終期には989,900千米ドルとなっている。これにより、負債総額は大きく拡大しているが、負債の増加が一定の範囲内で推移している点は安定性を示唆している。
- 総資本金の変動
- 総資本金は、2018年から2021年まで大きく増加し続け、2021年3月期には2,124,700千米ドルに達している。その後、2022年にかけて減少に転じ、2023年3月期には708,800千米ドルと縮小している。特に2021年以降は大きな変動が見られ、内部資本の変動や資本政策の変更が反映されている可能性がある。
- 負債比率の変化
- 総資本に対する負債比率は、2018年度のデータが欠損しており正確な初期値は不明だが、その後の期間において明確な変動が観察できる。2020年3月期以降は、負債比率が0.5を超え、2020年9月期には最大の2.79に達している。これは負債を資本に対してかなり高い比率で抱えていることを示し、資本構成のリスク増大を示唆している。しかし、その後には12月期には0.99にまで低下し、負債と資本のバランスを再び整えつつある兆候も見られる。
- 総合的な評価
- 総負債は継続的に増加している一方で、総資本金の変動は大きく、特に2021年にかなり増加した後、2022年以降に縮小している。負債比率も一定期間高止まりしたものの、その後の期間で低下しており、財務構造の見直しやリスク管理の調整が行われている可能性がある。これらの変動は、会社の財務戦略や資本調達方法の変化を反映していると考えられる。
負債総資産比率
Fortinet Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債と総資産の推移
- 分析期間中、総負債は2023年3月期まで継続的に増加しており、2022年6月期には約987,500千米ドルとなっている。一方、総資産は同期間にわたり著しい増加を示し、最終的には約6,622,800千米ドルに達している。総資産の増加は、負債の伸びを上回るペースで進行しており、資産規模の拡大が著しいことが伺える。
- 負債比率の変動
- 負債総資産比率は、期間を通じて概ね安定し、0.19から0.15の範囲内で推移している。特に2021年12月期から2023年3月期にかけては0.16から0.17の間で安定しており、財務の健全性をある程度維持していることを示唆している。総資産増加に対して負債も比例して増加しているが、比率の低下から自己資本の増加も一定程度あったと考えられる。
- 全体的な傾向と示唆事項
- 総資産の継続的な増加とともに負債も増加しているが、負債比率の安定性からは財務のバランスが比較的良好に保たれていることがうかがえる。これにより、資産の拡大を伴う事業拡張や投資活動が維持されている一方で、過度のレバレッジによるリスクは回避されていると推測される。ただし、将来的な負債増加に伴う財務リスクの管理には継続的な注意が必要である。データからは、財務の健全性が一定の範囲内で維持されていることが示唆されるものの、負債と資産の増加速度や比率の動向を注視する必要がある。
財務レバレッジ比率
Fortinet Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||
| フォーティネットの株主資本合計(赤字) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ フォーティネットの株主資本合計(赤字)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移について
- 2018年から2023年にかけて、総資産は継続的に増加している傾向が見られる。特に2021年の第一四半期（2021/03/31）以降、大幅な伸びを示し、2023年には622万8千米ドルに達している。これは企業の規模拡大と資産拡充を示唆しているが、一方で2020年から2021年にかけて資産の拡大ペースが特に顕著であることから、市場拡大や投資活動の活発化と関連している可能性がある。
- 株主資本の変動について
- 株主資本は、2018年から一貫して増加や回復を見せているが、一部の期間においては著しい変動を示す。2021年の株主資本は以前の高水準を維持し、その後、2022年にかけて大きく増加した後、2023年には顕著に減少し、最終的にはわずかに回復している。この減少は、2022年の第4四半期において純損失や資本の希薄化を示す可能性がある。
- 財務レバレッジ比率の変動について
- 財務レバレッジ比率は、2018年から2021年にかけて概ね安定した範囲（約2.9〜3.5）で推移していたが、2020年以降は顕著に上昇している。特に2022年と2023年にかけて比率が急激に上昇し、2023年には599.32と異常な値を記録している。これは、負債比率が非常に高まったことを示し、企業の財務構造のリスク増大を示唆している。ただし、2021年以前と比較して大きな変動が見られる場面では、負債の増加や資本の希薄化に伴う経営の不確実性の高まりが考えられる。
- 総合的な分析
- 全体として、期間を通じて総資産と株主資本は増加傾向にあり、企業の規模と財務基盤は拡大している。一方、財務レバレッジ比率の顕著な上昇は、財務リスクの増大を示すものであり、特に2022年以降にその兆候が顕著となっている。これらの結果から、企業は成長を遂げる一方で、負債負担の増大に伴うリスク管理の必要性が高まっていると位置付けられる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Fortinet Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| フォーティネットに帰属する当期純利益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022
+ EBITQ3 2022
+ EBITQ2 2022)
÷ (利息Q1 2023
+ 利息Q4 2022
+ 利息Q3 2022
+ 利息Q2 2022)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 利益の推移
- 2018年から2023年にかけて、利息・税引前利益（EBIT）は全期間を通じて変動しつつ、全体的に増加傾向を示している。特に2021年第4四半期以降には大きな伸びが見られ、2022年・2023年には2020年のピークを超える水準に達している。これに伴い、企業の収益性は向上していると評価できる。
- 利益の季節変動
- データからは季節性の明確なパターンは見られないが、2020年第2四半期から第4四半期にかけての利益増加が顕著であり、2021年にはさらに利益の伸びが継続している。特定の四半期に利益が集中する傾向は確認できないが、年末に向けて利益が上昇する傾向も観察される。
- 利息支払額とインタレスト・カバレッジ比率
- 利息支払額は2020年後半から規則的に約4500千米ドルに固定されていることから、利息負担は安定的になっていると考えられる。一方、インタレスト・カバレッジ・レシオは2021年第3四半期に42.66に急上昇し、その後50を超える傾向が続くなど、企業の利息負担に対する利益からの余裕が拡大していることを示している。特に2022年においてこの比率は最高値を示しており、財務の安全性が強化されている可能性がある。
- 総合的な財務の健全性
- 利息・税引前利益の増加とインタレスト・カバレッジ・レシオの高水準は、企業の収益力と財務の安全性の向上を示唆している。安定的な利息負担と増加する利益により、財務の柔軟性が高まると考えられる。一方、欠損値の報告はないものの、利益の変動には注意が必要であり、今後の市場動向や事業戦略に左右される可能性も併せて考慮すべきである。