普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
Illumina Inc.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02).
株価純利益率（P/E）は、2017年4月から2017年12月にかけて、36.92から44.63へと概ね上昇傾向を示しました。2018年4月には59.94まで上昇し、その後は変動しながらも2018年12月には52まで低下しました。2019年は43.43から54.25の間で推移し、2020年には74.93まで急上昇、その後は109.92をピークに93.98まで低下しました。2021年には70.41まで減少しています。
営業利益率（P/OP）は、2017年4月から2017年7月にかけて52.79から58.1へと上昇しました。その後、2017年10月から2018年4月にかけて57.62から44.02へと低下しました。2018年7月から2018年12月にかけては、55.7から48.64へと再び低下傾向が見られました。2019年は44.17から53.12の間で変動し、2020年には124.33まで大幅に上昇しました。2021年には108.07まで推移しています。
株価収益率（P/S）は、2017年4月から2017年12月にかけて11.27から11.77へと緩やかな上昇を示しました。2018年7月には15.36まで上昇し、その後は12.28まで低下しました。2019年は12.28から13.59の間で推移し、2020年には22.26まで急上昇しました。2021年には14.9まで減少しています。
株価純資産比率（P/BV）は、2017年4月から2017年12月にかけて10.71から11.79へと上昇しました。2018年4月には14.64まで上昇し、その後は11.43まで低下しました。2019年は9.43から11.58の間で変動し、2020年には15.36まで急上昇しました。2021年には6.02まで大幅に減少しています。
全体として、2020年には株価純利益率、営業利益率、株価収益率、株価純資産比率の全ての指標において顕著な上昇が見られました。しかし、2021年にはこれらの指標の多くが低下傾向に転じています。特に株価純資産比率は大幅な減少を示しています。
株価純利益率 (P/E)
Illumina Inc.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | 2019/12/29 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/30 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| イルミナ株主に帰属する当期純利益 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2021 計算
EPS
= (イルミナ株主に帰属する当期純利益Q3 2021
+ イルミナ株主に帰属する当期純利益Q2 2021
+ イルミナ株主に帰属する当期純利益Q1 2021
+ イルミナ株主に帰属する当期純利益Q4 2020)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Illumina Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2021 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価は、2017年4月から2021年10月にかけて、全体的に上昇傾向を示している。2017年4月の187.14米ドルから、2020年9月には494.24米ドルまで増加し、その後は変動しながらも2021年10月には408.14米ドルとなっている。特に、2018年7月から2020年9月にかけて顕著な上昇が見られる。
- 1株当たり利益 (EPS)
- 1株当たり利益は、2017年4月から2019年12月にかけて緩やかに増加している。2019年9月には6.62米ドルというピークに達した後、2020年3月には4.75米ドルまで一時的に低下するものの、その後は回復し、2021年7月には5.8米ドルとなっている。全体としては、安定した収益性を維持していると考えられる。
- P/E
- P/E比率は、株価と1株当たり利益の関係を示す指標であり、2017年4月から2021年10月にかけて変動している。2018年7月に73.58というピークを記録した後、2019年12月には43.43まで低下し、2020年9月には109.92まで急上昇している。その後、2021年10月には70.41まで低下している。P/E比率の変動は、投資家の期待感や市場環境の変化を反映している可能性がある。
株価とEPSの推移を比較すると、EPSの増加に伴い株価も上昇する傾向が見られる。しかし、P/E比率の変動は、株価の上昇がEPSの増加だけでは説明できないことを示唆している。市場のセンチメントや将来の成長期待などが、株価に影響を与えていると考えられる。
2020年以降、株価とP/E比率の変動幅が大きくなっている。これは、外部環境の変化や市場の不確実性の高まりが影響している可能性がある。特に、2020年9月のP/E比率の急上昇は、将来の成長に対する期待が高まったことを示唆している可能性がある。
営業利益率 (P/OP)
Illumina Inc.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | 2019/12/29 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/30 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 営業利益(損失) (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | |||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2021 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益(損失)Q3 2021
+ 営業利益(損失)Q2 2021
+ 営業利益(損失)Q1 2021
+ 営業利益(損失)Q4 2020)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Illumina Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2021 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価は、2017年4月から2021年10月にかけて、全体的に上昇傾向を示している。2017年4月の187.14米ドルから、2021年7月には497.24米ドルまで増加した。しかし、2021年10月には408.14米ドルに低下している。
- 株価の変動
- 2018年7月には顕著な上昇が見られ、324.36米ドルに達した。その後、一時的に下落するも、2020年9月には494.24米ドルとピークを迎えた。2020年後半から2021年初頭にかけて、再び急激な上昇が確認できる。
1株当たり営業利益は、2017年から2019年にかけて緩やかな増加傾向にあった。2017年4月の3.55米ドルから、2019年12月には6.7米ドルまで上昇した。しかし、2020年以降は減少傾向に転じ、2021年10月には-0.2米ドルとマイナスに転落した。
- 1株当たり営業利益の変動
- 2018年4月から2019年9月にかけて、比較的安定した水準を維持していた。2020年以降の減少は、特に2021年10月に顕著であり、収益性の悪化を示唆している可能性がある。
P/OP（株価収益率）は、株価と1株当たり営業利益の関係を示す指標であり、2017年から2021年にかけて変動している。2017年4月の52.79から、2020年9月には124.33と大幅に上昇した。その後、2021年10月には108.07に低下している。
- P/OPの変動
- P/OPの上昇は、株価の上昇に比べて1株当たり営業利益の上昇が緩やかであったことを示唆している。2020年9月の高値は、株価が急騰したことによる影響が大きいと考えられる。2021年10月の低下は、株価の下落と1株当たり営業利益のマイナス化の両方が影響している。
全体として、株価は上昇傾向にあるものの、1株当たり営業利益は2020年以降減少しており、P/OPは株価の変動に大きく影響を受けている。これらの指標の動向から、収益性の悪化と市場の評価との間に乖離が生じている可能性が示唆される。
株価収益率 (P/S)
Illumina Inc.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | 2019/12/29 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/30 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 収入 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | |||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2021 計算
1株当たり売上高 = (収入Q3 2021
+ 収入Q2 2021
+ 収入Q1 2021
+ 収入Q4 2020)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Illumina Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2021 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価は、2017年4月から2021年10月にかけて、全体的に上昇傾向を示しています。2017年4月の187.14米ドルから、2021年7月には497.24米ドルまで増加しました。しかし、2021年7月から2021年10月にかけては、497.24米ドルから408.14米ドルへと減少しています。
1株当たり売上高は、2017年4月から2019年12月にかけて、着実に増加しました。2017年4月の16.61米ドルから、2019年12月には24.1米ドルまで上昇しました。2020年3月には一時的に22.95米ドルまで低下しましたが、その後2021年7月には27.38米ドルまで回復しました。
- P/S
- P/S比率は、2017年4月から2019年12月にかけて、11.27から12.64へと緩やかに変動しました。2020年9月には22.26まで急上昇し、その後2021年10月には14.9まで低下しました。P/S比率の変動は、株価と1株当たり売上高の変化に影響を受けていると考えられます。
株価と1株当たり売上高は、概ね連動している傾向が見られます。1株当たり売上高が増加すると、株価も上昇する傾向があり、その逆もまた然りです。しかし、P/S比率の変動は、株価と1株当たり売上高の単純な連動だけでは説明できない要素を示唆しています。市場の期待感や投資家のリスク許容度などの要因が影響している可能性があります。
2020年9月にP/S比率が大幅に上昇したことは、市場が将来の成長に対して高い期待を抱いていたことを示唆している可能性があります。しかし、その後のP/S比率の低下は、期待が調整されたか、あるいは他の要因によって成長に対する見方が変化したことを示唆している可能性があります。
株価純資産比率 (P/BV)
Illumina Inc.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | 2019/12/29 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/30 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| イルミナの株主資本総額 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2021 計算
BVPS = イルミナの株主資本総額 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Illumina Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2021 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価は、2017年4月から2021年10月にかけて、全体的に上昇傾向を示しています。2017年4月の187.14米ドルから、2021年7月には497.24米ドルまで増加しました。しかし、2021年10月には408.14米ドルに低下しています。2020年9月から2020年12月にかけて、特に顕著な上昇が見られます。
- 1株当たり簿価 (BVPS)
- 1株当たり簿価は、2017年4月から2021年10月にかけて一貫して増加しています。2017年4月の17.47米ドルから、2021年10月には67.77米ドルまで増加しました。この増加は、企業の純資産の増加を示唆しています。
- P/BV
- P/BV比率は、2017年4月から2018年7月にかけて変動した後、2018年7月に14.64に達し、その後は比較的低い水準で推移しました。2020年12月には15.36に急上昇しましたが、2021年10月には6.02に低下しました。P/BV比率の変動は、市場が企業の簿価に対して株価をどのように評価しているかを示しています。株価の急上昇と連動してP/BV比率が上昇し、株価が下落するとP/BV比率も低下する傾向が見られます。
株価と1株当たり簿価は共に上昇傾向にありますが、P/BV比率の変動は、市場の評価が一定ではないことを示唆しています。特に2020年末のP/BV比率の急上昇と、2021年10月の急低下は注目に値します。これらの変動は、市場のセンチメントの変化や、将来の成長期待の変化を反映している可能性があります。