Stock Analysis on Net
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Keurig Dr Pepper Inc. (NASDAQ:KDP)

この会社は アーカイブに移動しました! 財務データは2022年7月28日以降更新されていません。

貸借対照表の構造:負債と株主資本 
四半期データ

Keurig Dr Pepper Inc.、連結貸借対照表の構造:負債・自己資本(四半期データ)

Microsoft Excel
2022/06/30 2022/03/31 2021/12/31 2021/09/30 2021/06/30 2021/03/31 2020/12/31 2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31 2019/12/31 2019/09/30 2019/06/30 2019/03/31
買掛金 9.63 8.80 8.53 8.09 7.90 7.68 7.51 7.12 6.89 6.63 6.41 6.02 5.87 5.19
未払費用 2.15 2.01 2.19 2.23 2.02 1.96 2.09 2.16 1.92 1.97 1.90 2.16 1.75 1.95
ストラクチャード・バイエルブレンス 0.28 0.28 0.28 0.28 0.29 0.29 0.31 0.32 0.37 0.53 0.65 0.68 1.20 1.21
短期借入金及び長期債務当期部分 0.00 0.00 0.60 1.98 2.63 3.47 4.71 4.42 4.60 4.01 3.22 3.56 3.65 4.09
その他の流動負債 1.09 1.50 1.21 0.92 0.90 0.93 0.84 0.82 1.11 0.91 0.90 0.83 1.04 1.06
流動負債 13.15% 12.58% 12.82% 13.50% 13.74% 14.33% 15.46% 14.84% 14.89% 14.04% 13.07% 13.26% 13.51% 13.50%
長期債務(当期部分を除く) 22.47 22.61 22.88 23.30 23.28 23.24 22.38 23.71 24.17 25.45 25.90 26.61 26.57 26.87
繰延税金負債 11.68 11.81 11.83 11.80 11.86 11.95 12.04 12.04 12.08 12.11 12.18 12.19 12.18 12.05
その他の非流動負債 3.33 3.21 3.12 2.91 2.96 2.71 2.25 2.23 2.11 2.04 1.88 1.55 1.56 1.57
非流動負債 37.48% 37.63% 37.83% 38.01% 38.11% 37.91% 36.67% 37.98% 38.36% 39.61% 39.96% 40.36% 40.30% 40.50%
総負債 50.63% 50.22% 50.65% 51.51% 51.85% 52.24% 52.13% 52.82% 53.24% 53.65% 53.03% 53.62% 53.82% 54.00%
優先株式、額面0.01ドル、発行済み株式なし 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
普通株式、額面0.01ドル 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
追加資本金 42.20 42.47 43.06 43.24 43.19 43.09 43.55 43.85 44.11 44.18 43.53 43.60 43.44 43.63
剰余 金 6.75 6.87 6.32 5.21 4.68 4.31 4.14 3.74 3.29 3.13 3.19 2.81 2.61 2.42
その他の包括利益累計額(損失) 0.40 0.42 -0.05 0.01 0.25 0.33 0.15 -0.44 -0.67 -0.98 0.21 -0.05 0.10 -0.08
株主資本 49.37% 49.78% 49.35% 48.49% 48.15% 47.76% 47.87% 47.18% 46.76% 46.35% 46.97% 46.38% 46.18% 46.00%
非支配持分 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
総資本 49.37% 49.78% 49.35% 48.49% 48.15% 47.76% 47.87% 47.18% 46.76% 46.35% 46.97% 46.38% 46.18% 46.00%
総負債と資本 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).

負債構成の推移

買掛金が2019年から2022年にかけて継続的に負債比率が増加し、9.63％に達していることから、短期的な支払い義務の増大を示している。

未払費用の比率は比較的安定しているものの、若干の増減が見られ、特に2021年以降にやや増加傾向にある。

ストラクチャード・バイエルブレンスは全期間を通じて負債比率が減少し、最終的に一定の割合（0.28％）に安定している。これは財務レバレッジの軽減を示唆している。

長期債務については、2020年以降比率が継続的に低下し、2022年には約22.5％となっている。短期借入金や長期債務の当期部分の比率は2022年に大きく減少しており、資本に対する依存度が低下したことを示す。

その他の流動負債や非流動負債は、全体的に見て負債比率が安定し、特に非流動負債は37％付近で推移している。一方、流動負債比率は13％台と堅調維持されている。

資本構成の変化

株主資本比率は約46％から49％に増加し、資産の自己資本比率がやや上昇していることを示している。特に剰余金は2020年以降、約3％から最大6.87％に増加し、内部留保の拡大を反映している。

追加資本金は長期間にわたり高水準を維持しており、資本の安定性に寄与している。

その他の包括利益累計額は変動はあるものの、全期間を通じて比較的安定的な範囲で推移し、総じて株主資本の一部を構成している。

資本と負債の比率の総体的傾向

負債比率は常に50％を超えて推移し、リスクの一部を負担していることが示されている。資本比率は50％未満ではあるが、時間とともに改善傾向にある。

財務レバレッジの軽減と自己資本比率の改善は、財務基盤の安定性向上を示すものであると考えられる。