貸借対照表の構造:負債と株主資本
四半期データ

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Keurig Dr Pepper Inc.、連結貸借対照表の構造:負債・自己資本(四半期データ)

負債構成の推移

買掛金が2019年から2022年にかけて継続的に負債比率が増加し、9.63％に達していることから、短期的な支払い義務の増大を示している。

未払費用の比率は比較的安定しているものの、若干の増減が見られ、特に2021年以降にやや増加傾向にある。

ストラクチャード・バイエルブレンスは全期間を通じて負債比率が減少し、最終的に一定の割合（0.28％）に安定している。これは財務レバレッジの軽減を示唆している。

長期債務については、2020年以降比率が継続的に低下し、2022年には約22.5％となっている。短期借入金や長期債務の当期部分の比率は2022年に大きく減少しており、資本に対する依存度が低下したことを示す。

その他の流動負債や非流動負債は、全体的に見て負債比率が安定し、特に非流動負債は37％付近で推移している。一方、流動負債比率は13％台と堅調維持されている。

資本構成の変化

株主資本比率は約46％から49％に増加し、資産の自己資本比率がやや上昇していることを示している。特に剰余金は2020年以降、約3％から最大6.87％に増加し、内部留保の拡大を反映している。

追加資本金は長期間にわたり高水準を維持しており、資本の安定性に寄与している。

その他の包括利益累計額は変動はあるものの、全期間を通じて比較的安定的な範囲で推移し、総じて株主資本の一部を構成している。

資本と負債の比率の総体的傾向

負債比率は常に50％を超えて推移し、リスクの一部を負担していることが示されている。資本比率は50％未満ではあるが、時間とともに改善傾向にある。

財務レバレッジの軽減と自己資本比率の改善は、財務基盤の安定性向上を示すものであると考えられる。