流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Moderna Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
- 流動性比率の動向
- 期間を通じて流動性比率は概ね一定範囲内で推移し、特に2020年の第2四半期（2020/06/30）に大幅な増加を示している。これは短期的な流動性資産の増加や流動負債の減少に起因すると考えられる。一方、2020年後半以降は、再び比率が減少傾向にあり、2021年中頃から再び上昇へと転じている。これにより、短期の支払い能力に関する変動が見て取れる。
- 迅速流動性比率の変動
- 迅速流動性比率も、全体として流動性比率と類似の動きとなっているが、より厳格な短期資産の指標であるため、2020年の第2四半期には特に大きな増加が観察されている。2021年以降は比較的安定して推移し、2023年度に入ってからも一定の範囲内で変動している。これにより、すぐに現金化可能な資産の状況も類似して変動していることが示唆される。
- 現金流動性比率の動向
- 現金流動性比率に関しては、2020年の第2四半期に大きく低下していることが確認できる。この時期には短期の現金資産による支払能力が一時的に減少していた可能性がある。2021年以降は徐々に改善し、2022年3月期には二つの指標とほぼ同じかそれ以上の水準になっている。2023年に再び上昇傾向を示し、短期資金の流動性が改善したことがうかがえる。
- 総合的な分析
- これらの比率は、期間を通じて比較的安定しているものの、2020年の第二四半期において流動性指標の一時的なピークと谷を見せており、新型コロナウイルス感染症の蔓延による経済的影響や資金流動の調整が反映されている可能性がある。特に2020年中盤には流動性資産の一時的な増加や流動負債の削減、または短期資金繰りの改善が示唆される。一方、2022年以降は、再びこうした比率が上昇し、流動性の改善を示唆しているものの、依然としてコロナ禍前の水準に比べて変動範囲内で推移している。これらの指標からは、財務の柔軟性と短期資金管理能力の変化が読み取れるが、全体として安定した流動性状況が維持されていると評価できる。
流動流動性比率
Moderna Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2024 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 2019年の各四半期において、流動資産は比較的安定しており、2019年第1四半期（3月末）には1141百万米ドルであったが、2020年第2四半期（6月末）に2797百万米ドルに急増した。その後、2020年第3四半期（9月末）から2021年第1四半期（3月末）にかけて、流動資産は大きく増加し、2021年第2四半期には13425百万米ドルに達した。2022年にかけては流動資産がやや縮小傾向に転じつつ、2023年第1四半期には約10599百万米ドルにまで減少しているが、その後若干回復し、2024年第1四半期には9666百万米ドル付近で推移している。
- 流動負債の推移
- 流動負債については、2019年は比較的安定しており、3月末（159百万米ドル）から第4四半期（143百万米ドル）まで横ばいであった。2020年に入ると、特に第3四半期（9月末）に向けて増加が顕著になり、2020年第3四半期（9月末）には8441百万米ドルに達した。その後、2021年にかけて再び増加し、2021年第2四半期（6月末）には9957百万米ドルに上昇したが、2022年以降は次第に減少し、2024年第1四半期（3月末）には2201百万米ドルまで縮小している。
- 流動性比率の変動
- 流動性比率は、2019年第1四半期（7.17）から安定的に推移し、2020年第1四半期には9.29と大きく上昇した。その後、2020年第2四半期に17.3まで急増したが、その後は一定の変動を見せつつも、多くの四半期で2.43から4.39の範囲内に収まっている。特に2021年以降は流動性比率が維持・改善されており、2023年、2024年にかけては3を超える水準を維持し、十分な短期支払い能力を示している。
- 総合的な傾向と洞察
- 全体として、収益・資産面では2020年にかけて流動資産が急増しており、事業の拡大または資金調達活動が積極的だったことが示唆される。2021年以降は流動資産と負債の規模が高水準で推移しながらも、流動性比率が一定または改善傾向にあることから、短期的な支払い能力は十分に保たれていると解釈できる。資産と負債のバランス管理に重点を置いていると考えられ、短期的な流動性リスクは低減しているようだ。
迅速な流動性比率
Moderna Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金、純額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2024 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産と流動負債の変動
- 四半期を通じて、流動資産の合計は全体的に増加傾向を示している。特に2020年第三四半期以降、流動資産は著しい伸びを記録し、2021年の最盛期には約13,902百万米ドルに達している。一方、流動負債は2020年第二四半期以降顕著に増加し、2021年から2022年にかけてピークを迎え、その後は減少傾向にある。特に、2020年第二四半期の流動負債は約8,441百万米ドルに達し、流動資産の増加に伴って負債も増加していることが明らかである。
- クイックアセットの合計と流動比率の推移
- クイックアセットの合計は一定の変動を見せながらも、全体として増加もしくは高水準を維持している。2020年第四四半期には約13,902百万米ドルに達し、その後若干の変動を経て2024年にかけて再び水準を維持している。迅速な流動性比率（クイック比率）は、2019年から2022年にかけて大きく変動しつつも、2022年以降は安定した水準に落ち着いており、2024年第三四半期には約3.66倍となっている。この比率の増加は、短期的な支払い能力の強化を示している可能性がある。
- 全体的な財務状態の分析
- 全体として、同社は流動資産の増加に伴い、短期的な支払い能力と資金流動性を強化してきたことが推察される。特に2020年第二四半期以降の負債増加と資産拡大は、積極的な投資や研究開発活動の拡大を反映している可能性もある。迅速な流動性比率の改善は、財務の安定性向上につながっていると考えられる。一方、流動負債の推移には変動が見られ、経営のリスク管理や資金繰りの改善の必要性も示唆される。
現金流動性比率
Moderna Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移と傾向
- 2019年3月から2020年3月まで、現金資産総額は1110百万米ドルから1218百万米ドルへと緩やかに増加している。その後、2020年6月に大きく増加し、2020年12月には4608百万米ドルとピークに達している。2021年にはさらなる増加を見せ、2021年12月には10727百万米ドルに達したが、その後は2022年6月、2023年6月まで徐々に減少傾向にある。2024年3月時点では6867百万米ドルと比較的低い水準を維持している。
- 流動負債の変動と傾向
- 流動負債は2019年3月の159百万米ドルから2021年12月の9238百万米ドルまで大きく増加している。特に2020年6月から2020年12月にかけての増加幅が顕著であり、その後は2022年6月に2370百万米ドルまで減少したものの、2023年12月には4385百万米ドルと再び増加している。長期的には、流動負債の増減は一定の変動を示しており、財務の流動性や資金調達戦略に変化があった可能性がある。
- 現金流動性比率の変動と解釈
- この比率は2019年3月の6.97から2020年6月の16.81まで劇的に上昇し、その後は2020年9月に2.22まで急落した。以降は1.0台後半から2.8台まで段階的に上昇しており、2021年12月には2.85に到達、その後も3.59まで上昇している。高い比率は現金や流動資産が短期負債を十分にカバーできる状態を示し、財務の健全性と流動性の確保を反映している。ただし、2020年9月の比率の急落は短期的な流動性の悪化を示す可能性もある。全体として、比較的安定した流動性状況を維持していると解釈できる。