ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Monolithic Power Systems Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
財務レバレッジ比率は、2021年3月31日の1.28から、2025年3月31日の1.16まで、概ね低下傾向を示しています。
- 初期の動向 (2021年3月～2021年12月)
- 2021年3月31日から2021年12月31日までの期間において、この比率は1.28から1.27へと小幅な減少を見せています。この期間の変動幅は限定的であり、安定した水準を維持していると解釈できます。
- 減少傾向の加速 (2022年3月～2023年12月)
- 2022年3月31日から2023年12月31日までの期間では、比率は1.29から1.19へと、より明確な減少傾向を示しています。この期間の減少幅は、初期の期間と比較して大きくなっています。
- 安定と小幅な変動 (2024年3月～2025年3月)
- 2024年3月31日から2025年3月31日までの期間では、比率は1.22から1.16へと緩やかな減少を続けています。この期間の変動は比較的小さく、安定した水準で推移していると考えられます。
全体として、この比率は一貫して1.2を下回ることはなく、1.15から1.29の範囲内で変動しています。この傾向は、財務リスクが比較的管理されていることを示唆している可能性があります。ただし、継続的なモニタリングを通じて、この比率の変化が長期的な財務戦略と整合しているかを確認することが重要です。
負債比率
負債資本比率
Monolithic Power Systems Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q1 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株主資本は、2021年3月31日の102万1577千米ドルから、2025年3月31日には326万7010千米ドルへと一貫して増加しています。
増加率は、2021年3月31日から2021年12月31日までの期間が比較的大きく、その後の期間では緩やかになっています。特に、2024年3月31日から2025年3月31日までの増加幅は、前年同期と比較して顕著に大きくなっています。
- 傾向
- 株主資本は全体的に上昇傾向にあり、特に2024年末から2025年初頭にかけて加速しています。
- 変動
- 増加のペースは一定ではなく、四半期ごとに変動が見られます。2022年後半から2023年にかけての増加率は、2021年と比較して鈍化する傾向が見られますが、2025年3月には再び加速しています。
- 洞察
- 株主資本の継続的な増加は、企業の財務基盤の強化を示唆しています。2024年末以降の増加加速は、事業の拡大や収益性の向上、または資本市場からの資金調達などが考えられます。ただし、負債資本比率のデータがないため、負債の状況との関連性を評価することはできません。
総資本に対する負債比率
Monolithic Power Systems Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q1 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資本金は、2021年3月31日の102万1577千米ドルから、2025年3月31日には326万7010千米ドルへと一貫して増加しています。この増加傾向は、各四半期において継続的に観察されます。
- 成長率
- 2021年から2024年までの期間において、総資本金の成長率は比較的安定しており、四半期ごとに緩やかな増加を示しています。しかし、2024年3月31日から2025年3月31日には、大幅な増加が見られます。
総負債のデータは提供されていません。したがって、負債の動向や、総資本に対する負債比率の分析はできません。
- 総資本に対する負債比率
- 総負債のデータがないため、この財務比率の傾向を評価することはできません。
総資本金の増加は、事業の拡大、利益の再投資、または外部からの資金調達による可能性があります。ただし、負債に関する情報がないため、資本構成の変化を完全に理解することはできません。今後の分析では、負債の動向を含めることで、より包括的な評価が可能になります。
負債総資産比率
Monolithic Power Systems Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q1 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2021年3月31日の1308192千米ドルから、2025年3月31日には3805760千米ドルへと増加傾向を示しています。
2021年3月31日から2022年3月31日までの期間では、総資産は23.5%増加しました。この増加率は、2022年3月31日から2023年3月31日までの期間では、23.0%へと若干鈍化しています。
2023年3月31日から2024年3月31日までの期間では、総資産は15.7%増加し、2024年3月31日から2025年3月31日までの期間では、さらに43.7%増加しています。この2024年3月31日から2025年3月31日までの期間の増加率は、過去数四半期と比較して顕著な加速を示しています。
- 総資産の成長パターン
- 総資産は一貫して増加していますが、成長率は四半期ごとに変動しています。特に、2024年後半から2025年序盤にかけて、成長が加速していることが観察されます。
総負債に関するデータは提供されていません。したがって、負債総資産比率の分析はできません。
財務レバレッジ比率
Monolithic Power Systems Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||
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| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
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| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||
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| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q1 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2021年3月31日時点の1308192千米ドルから、2025年3月31日時点の3805760千米ドルへと一貫して増加傾向にあります。この増加は、2024年9月30日と2025年3月31日の間に特に顕著であり、それぞれ3617097千米ドル、3805760千米ドルと急増しています。
- 株主資本
- 株主資本も、2021年3月31日時点の1021577千米ドルから、2025年3月31日時点の3267010千米ドルへと一貫して増加しています。総資産と同様に、2024年9月30日と2025年3月31日の間に増加幅が拡大しており、それぞれ2351690千米ドル、3267010千米ドルと記録されています。
財務レバレッジ比率は、概ね1.20から1.30の範囲内で推移しています。2021年3月31日の1.28から2022年12月31日の1.23まで低下した後、2023年3月31日の1.25まで若干上昇しました。その後、2024年3月31日の1.21を経て、2025年3月31日には1.16まで低下しています。この比率の変動は、資産の増加と株主資本の増加の相対的な変化を示唆しています。
全体として、総資産と株主資本は継続的に増加しており、財務レバレッジ比率は比較的安定しているものの、緩やかな低下傾向が見られます。これは、資産の増加が株主資本の増加によってある程度支えられていることを示唆しています。特に2024年後半から2025年にかけて、総資産と株主資本の増加が加速していることが観察されます。