ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Monolithic Power Systems Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 財務レバレッジ比率の推移
- 2020年3月期から2024年9月期にかけて、財務レバレッジ比率は比較的安定した範囲内で変動していることが観察される。具体的には、2020年3月期の値は1.24であり、その後、わずかに増減を繰り返しながらも、1.15から1.29の範囲に留まっている。この比率の推移からは、企業の財務構造は比較的安定しており、過度なリスクの増加や大きな資金調達の変化は見られないと考えられる。
- 負債資本比率及び負債総資産比率のデータ欠落
- 両指標については、該当する数値の示しがなく、詳細な分析は不能である。これにより、企業の負債と資本の構成や総資産に対する負債の割合について、明確な傾向や変化を把握できていない。
- 総合的な財務の安定性
- 財務レバレッジ比率の安定した推移から、資金調達のバランスが大きく変動していないと推測される。一方で、他の主要な財務指標が欠落しているため、全体的な財務の健全性についての結論には限界がある。今後の財務データの更新や追加指標の確認が求められる。
負債比率
負債資本比率
Monolithic Power Systems Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q1 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 提示されたデータには総負債に関する値が提供されていないため、負債の傾向についての直接的な分析は不可能である。ただし、株主資本の推移から推測するに、企業は大幅な資本拡充を図っていると考えられる。そのため、負債も増加傾向にある可能性が示唆される。
- 株主資本の推移
- 株主資本は、2020年3月の813百萬ドルから2025年3月には3,266百萬ドルに増加しており、約4年間で約4倍に拡大している。この期間中には、各四半期ごとに継続的な増加が見られる。特に2022年以降、資本の伸びは顕著で、2022年6月以降に加速度的増加を示している。
- 財務構造の傾向
- 株主資本の着実な増加は、企業の自己資本の強化および財務基盤の堅実化を示していると解釈できる。一方で、負債に関するデータが欠如しているため、負債比率の変化や財務のレバレッジについての詳細な分析は制限される。しかし、資本の拡大に伴う可能性として、負債の増加も考えられるが、詳細な比率の推移を基に結論付けることはできない。
- 今後の展望
- 株主資本の継続的な増加は、企業の資産形成や成長戦略が順調に推移していることを示唆している。今後は負債動向や財務比率の改善状況も併せて分析することで、より包括的な財務健全性の評価が可能となる。
総資本に対する負債比率
Monolithic Power Systems Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q1 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資本金の推移
- 総資本金は2020年3月期の813,190千米ドルから2025年3月期の3,267,010千米ドルにかけて着実に増加している。これは、資本金の拡大を示しており、企業が資本基盤の強化または株主からの資金調達を進めている可能性が示唆される。
- 総負債の情報の欠落
- 提示されたデータには総負債の各期値が空白のため、具体的な負債の変動や比率の分析は不可能である。ただし、総資本に対する負債比率のデータも空白であり、負債の大きさや財務レバレッジの動向については詳しく判断できない。
- 総資本に対する負債比率の傾向
- データが欠損しているため、負債比率の推移や企業の財務安定性についての分析は行えない。ただし、総資本金の増加から見て、資本の拡充とともに負債管理も重要な課題であった可能性がある。
- 全体的な財務動向
- 総資本金の規模は一貫して拡大傾向にあり、これにより企業の資本基盤が強化されていることが推察される。負債に関する具体的な数値や比率の情報が不足しているため、資本増加の背景や財務リスクについては追加データの確認が必要である。
負債総資産比率
Monolithic Power Systems Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q1 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 観察期間中、総資産は着実に増加傾向を示しており、2020年の初期から2025年にかけて約2.5倍以上に拡大している。特に2022年以降、大きな増加を示し、2024年には2,806,701千米ドル、2025年には3,805,760千米ドルに達している。これにより、企業は資産規模を堅実に拡大していることがわかる。
- 総負債の推移
- 総負債の具体的な数値は示されていないが、総資産の増加に伴い負債も増加している可能性が示唆される。負債比率の詳細な数値は提示されていないが、総資産の拡大に合わせて負債も管理されていることが推測される。
- 負債総資産比率の動向
- 負債比率に関する具体的な値は記載されていないが、総資産の増加に対して負債がどの程度増加しているかによって、財務の健全性やレバレッジの度合いを評価できる。負債比率が一定範囲内にとどまっている場合、企業は資本構成を適切に維持していると考えられる。
- 総合所見
- 全体として、企業は堅実な資産拡大を継続しており、特に2022年以降の成長は顕著である。これに伴う負債のコントロール次第ではあるが、財務基盤は堅牢に推移している可能性が高いと考えられる。将来的には負債比率の動向や利益も併せて評価すると、財務状況のさらなる理解が深まるだろう。
財務レバレッジ比率
Monolithic Power Systems Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q1 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- CSVデータによると、総資産は2020年の約1,007,504千米ドルから始まり、2025年3月には約3,805,760千米ドルへと増加している。おおむね、期間中にわたり着実な増加傾向を示しており、特に2022年以降に急激な伸びが見られる。これは、資産規模の拡大を示しており、事業の拡大や投資活動の増加によるものと考えられる。
- 株主資本の動向
- 株主資本は2020年の813,190千米ドルから、2025年3月には約3,265,010千米ドルと、総資産と並行して継続的に増加している。期間全体を通じて安定的に伸びており、資本の蓄積や利益の積み増しにより株主価値が向上していることを示している。一方、増加ペースは総資産の成長と比較してやや緩やかであり、内部留保や追加資本の投入と関連している可能性がある。
- 財務レバレッジ比率の変化
- 財務レバレッジ比率は、2020年の1.24から2025年3月には1.16に低下している。期間中、年々若干の低下傾向を示しており、負債比率を抑制しつつ自己資本の拡充を進めていることを示唆している。これにより、企業の財務の安定性やリスク管理の観点からも、健全な財務構造を維持していると解釈できる。
- 総合的な分析
- これらのデータから、対象企業は期間中、総資産および株主資本の継続的な増加を実現しているとともに、財務レバレッジ比率を低減させることで財務の健全性を高めていることが明らかである。市場環境や事業規模の拡大を背景に、資産と資本の拡充を図りながら、リスク管理にも努めていると観察される。特に、2022年以降の資産増加の加速は、事業の成長または投資活動の拡大を裏付けており、今後も堅調な拡大基調が期待される。