Stock Analysis on Net
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Monster Beverage Corp. (NASDAQ:MNST)

この会社は アーカイブに移動しました! 財務データは2024年5月7日以降更新されていません。

デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳 
四半期データ

Microsoft Excel

ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。

ROEを2つのコンポーネントに分解

Monster Beverage Corp.、 ROE の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務レバレッジ比率
2024/03/31 19.53% = 16.59% × 1.18
2023/12/31 19.82% = 16.84% × 1.18
2023/09/30 19.89% = 16.81% × 1.18
2023/06/30 18.30% = 15.50% × 1.18
2023/03/31 17.51% = 14.64% × 1.20
2022/12/31 16.96% = 14.37% × 1.18
2022/09/30 17.77% = 14.76% × 1.20
2022/06/30 18.01% = 15.00% × 1.20
2022/03/31 19.75% = 16.57% × 1.19
2021/12/31 20.98% = 17.65% × 1.19
2021/09/30 24.47% = 20.51% × 1.19
2021/06/30 26.05% = 21.75% × 1.20
2021/03/31 26.49% = 22.13% × 1.20
2020/12/31 27.31% = 22.73% × 1.20
2020/09/30 25.77% = 20.94% × 1.23
2020/06/30 27.10% = 22.03% × 1.23
2020/03/31 29.07% = 23.05% × 1.26
2019/12/31 26.56% = 21.51% × 1.23
2019/09/30 — = — × 1.25
2019/06/30 — = — × 1.25
2019/03/31 — = — × 1.26

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).

2024年第1 四半期に株主資本利益率(ROE)が低下した主な理由は、総資産利益率(ROA)で測定した収益性の低下です。

ROEを3つの要素に分解

Monster Beverage Corp.、 ROE の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROE = 純利益率 × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2024/03/31 19.53% = 22.83% × 0.73 × 1.18
2023/12/31 19.82% = 22.84% × 0.74 × 1.18
2023/09/30 19.89% = 22.62% × 0.74 × 1.18
2023/06/30 18.30% = 21.45% × 0.72 × 1.18
2023/03/31 17.51% = 19.95% × 0.73 × 1.20
2022/12/31 16.96% = 18.88% × 0.76 × 1.18
2022/09/30 17.77% = 19.46% × 0.76 × 1.20
2022/06/30 18.01% = 20.40% × 0.74 × 1.20
2022/03/31 19.75% = 23.32% × 0.71 × 1.19
2021/12/31 20.98% = 24.86% × 0.71 × 1.19
2021/09/30 24.47% = 28.76% × 0.71 × 1.19
2021/06/30 26.05% = 29.88% × 0.73 × 1.20
2021/03/31 26.49% = 30.25% × 0.73 × 1.20
2020/12/31 27.31% = 30.65% × 0.74 × 1.20
2020/09/30 25.77% = 26.99% × 0.78 × 1.23
2020/06/30 27.10% = 26.56% × 0.83 × 1.23
2020/03/31 29.07% = 26.06% × 0.88 × 1.26
2019/12/31 26.56% = 26.37% × 0.82 × 1.23
2019/09/30 — = — × — × 1.25
2019/06/30 — = — × — × 1.25
2019/03/31 — = — × — × 1.26

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).

2024年第1 四半期の株主資本利益率(ROE)が低下した主な理由は、資産回転率で測定される効率性の低下です。

ROAを2つのコンポーネントに分解

Monster Beverage Corp.、 ROA の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROA = 純利益率 × 資産回転率
2024/03/31 16.59% = 22.83% × 0.73
2023/12/31 16.84% = 22.84% × 0.74
2023/09/30 16.81% = 22.62% × 0.74
2023/06/30 15.50% = 21.45% × 0.72
2023/03/31 14.64% = 19.95% × 0.73
2022/12/31 14.37% = 18.88% × 0.76
2022/09/30 14.76% = 19.46% × 0.76
2022/06/30 15.00% = 20.40% × 0.74
2022/03/31 16.57% = 23.32% × 0.71
2021/12/31 17.65% = 24.86% × 0.71
2021/09/30 20.51% = 28.76% × 0.71
2021/06/30 21.75% = 29.88% × 0.73
2021/03/31 22.13% = 30.25% × 0.73
2020/12/31 22.73% = 30.65% × 0.74
2020/09/30 20.94% = 26.99% × 0.78
2020/06/30 22.03% = 26.56% × 0.83
2020/03/31 23.05% = 26.06% × 0.88
2019/12/31 21.51% = 26.37% × 0.82
2019/09/30 — = — × —
2019/06/30 — = — × —
2019/03/31 — = — × —

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).

2024年第1 四半期の総資産利益率(ROA)が低下した主な理由は、資産回転率の低下です。