デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳
四半期データ
ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。
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ROEを2つのコンポーネントに分解
Monster Beverage Corp.、 ROE の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
総資産利益率（ROA）は、2020年第1四半期から2021年第2四半期にかけて概ね22%から23%の間で推移しました。その後、2021年第3四半期から2022年第2四半期にかけて緩やかに低下し、15%から20.51%の範囲となりました。2022年第3四半期と第4四半期には、それぞれ14.76%と14.37%と、さらに低下しました。2023年には、緩やかな回復傾向が見られ、2023年第4四半期には16.59%に達しました。2024年第1四半期には、16.81%と、2021年第2四半期以降で最も高い水準を記録しました。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2020年第1四半期から2021年第2四半期にかけて1.2から1.26の間で比較的安定していました。その後、2021年第3四半期から2022年第2四半期にかけて1.19から1.2の範囲で推移しました。2022年第3四半期以降は、1.18から1.2の狭い範囲で安定しており、大きな変動は見られませんでした。
自己資本利益率（ROE）は、2020年第1四半期に29.07%と最も高い水準を示しました。その後、2020年第2四半期から2021年第2四半期にかけて緩やかに低下し、26.05%となりました。2021年第3四半期から2022年第2四半期にかけては、より顕著な低下が見られ、18.01%まで減少しました。2022年第3四半期と第4四半期には、それぞれ17.77%と16.96%と、引き続き低下しました。2023年には、緩やかな回復傾向が見られ、2023年第4四半期には19.53%に達しました。2024年第1四半期には、19.89%と、2021年第2四半期以降で最も高い水準を記録しました。
ROEを3つの要素に分解
Monster Beverage Corp.、 ROE の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
純利益率は、2020年3月期から2020年12月期にかけて一貫して上昇し、30.65%のピークに達した。その後、2021年3月期から2022年12月期にかけて緩やかに低下し、20.4%まで減少した。2023年3月期以降は回復傾向にあり、2024年3月期には22.83%まで上昇したものの、2020年12月期の水準には達していない。
資産回転率は、2020年3月期から2021年12月期にかけて継続的に低下し、0.71まで減少した。その後、2022年6月期に0.74に上昇したが、その後は横ばいの傾向を示し、2024年3月期には0.73となった。全体として、資産の効率的な活用は限定的であると考えられる。
財務レバレッジ比率は、2020年3月期から2021年12月期にかけて緩やかに低下し、1.19まで減少した。その後、2022年6月期に1.2に上昇したが、その後は安定しており、2024年3月期も1.18で推移している。これは、財務リスクが比較的安定していることを示唆する。
自己資本利益率（ROE）は、2020年3月期に29.07%と最も高い水準を示した。その後、2022年12月期にかけて一貫して低下し、16.96%まで減少した。2023年3月期以降は回復傾向にあり、2024年3月期には19.53%まで上昇したが、2020年3月期の水準には及ばない。ROEの低下は、純利益率の低下と資産回転率の低下が複合的に影響した結果と考えられる。
- 純利益率
- 2020年12月にピークを迎え、その後低下傾向。2023年以降は回復傾向にある。
- 資産回転率
- 2020年から2021年にかけて低下し、その後横ばい。
- 財務レバレッジ比率
- 安定した水準を維持している。
- 自己資本利益率 (ROE)
- 2020年にピークを迎え、その後低下。2023年以降は回復傾向にある。
ROAを2つのコンポーネントに分解
Monster Beverage Corp.、 ROA の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
純利益率は、2020年第1四半期から2020年第4四半期にかけて一貫して上昇し、26.06%から30.65%へと増加しました。この傾向は2021年第1四半期まで続き、30.25%を記録しましたが、その後は緩やかに低下し、2021年第4四半期には24.86%となりました。2022年にはさらに低下し、20.4%まで落ち込みましたが、2023年を通じて緩やかな回復を見せ、2023年第4四半期には22.83%に達しました。2024年第1四半期には22.84%と、わずかな変動にとどまっています。
資産回転率は、2020年第1四半期の0.88から2020年第4四半期にかけて0.74まで低下しました。この低下傾向は2021年を通じて続き、2021年第4四半期には0.71まで減少しました。2022年には若干の上昇が見られ、0.76まで回復しましたが、その後は再び低下し、2023年第1四半期には0.72まで落ち込みました。2023年第2四半期以降は横ばいの傾向を示し、2024年第1四半期には0.73となりました。
総資産利益率（ROA）は、2020年第1四半期の23.05%から2020年第4四半期にかけて22.73%に低下しました。2021年には22.13%から17.65%へと大幅な低下を見せました。この低下傾向は2022年にも続き、15%まで減少しました。2023年には緩やかな回復傾向が見られ、2023年第4四半期には16.59%に達しました。2024年第1四半期には16.84%と、わずかな上昇を示しています。
- 純利益率の傾向
- 2020年から2021年にかけて上昇した後、2022年に低下し、2023年以降は緩やかに回復しています。
- 資産回転率の傾向
- 一貫して低下傾向にあり、2022年に一時的に回復しましたが、その後は横ばいの状態が続いています。
- 総資産利益率（ROA）の傾向
- 2021年以降、一貫して低下傾向にあり、2023年以降は緩やかな回復を見せています。