流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
Monster Beverage Corp.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
流動流動性比率は、2020年3月31日の2.92から2024年3月31日の4.91まで、全体的に上昇傾向を示しています。2020年6月から2021年12月にかけての増加率は比較的緩やかですが、2022年3月以降は変動しながらも概ね高い水準を維持しています。2023年6月には一時的に低下が見られますが、その後は再び上昇しています。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率も、2020年3月31日の2.29から2024年3月31日の4.01まで、一貫して上昇傾向にあります。流動流動性比率と同様に、2022年3月には低下が見られますが、その後は回復し、2024年3月にはより高い水準に達しています。この比率の上昇は、在庫を考慮しない短期的な支払い能力の改善を示唆しています。
現金流動性比率は、2020年3月31日の1.33から2024年3月31日の2.9まで、着実に増加しています。この比率は、最も流動性の高い資産（現金および現金同等物）で短期負債をどれだけカバーできるかを示しており、その増加は、短期的な財務リスクの軽減を示唆しています。2020年3月から2021年12月にかけての増加幅は大きく、その後は比較的安定した水準で推移しています。2023年6月には若干の低下が見られますが、その後は再び上昇しています。
全体として、これらの流動性比率の推移は、短期的な財務健全性の改善を示唆しています。各比率の上昇は、負債の返済能力の向上を示しており、財務的な安定性が高まっていると考えられます。ただし、2022年3月と2023年6月に見られる一時的な低下は、今後の財務状況を注意深く監視する必要があることを示唆しています。
流動流動性比率
Monster Beverage Corp.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | 6,035,514) | 5,588,996) | 5,311,515) | 5,654,113) | 5,294,609) | 4,764,897) | 4,696,691) | 4,696,620) | 4,743,666) | 4,682,110) | 4,383,673) | 3,950,675) | 3,433,872) | 3,140,955) | 2,825,847) | 2,371,450) | 2,048,722) | ||||||
| 流動負債 | 1,228,828) | 1,161,689) | 1,178,802) | 1,162,580) | 1,187,511) | 1,001,978) | 1,121,717) | 1,093,608) | 1,044,361) | 965,076) | 932,240) | 887,527) | 788,861) | 749,988) | 773,763) | 674,865) | 701,541) | ||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | 4.91 | 4.81 | 4.51 | 4.86 | 4.46 | 4.76 | 4.19 | 4.29 | 4.54 | 4.85 | 4.70 | 4.45 | 4.35 | 4.19 | 3.65 | 3.51 | 2.92 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 1.04 | 1.13 | 1.14 | 1.14 | 1.15 | 1.15 | 1.13 | 1.13 | 1.18 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Mondelēz International Inc. | 0.77 | 0.62 | 0.61 | 0.65 | 0.68 | 0.60 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| PepsiCo Inc. | 0.86 | 0.85 | 0.88 | 0.84 | 0.87 | 0.80 | 0.92 | 0.83 | 0.87 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Philip Morris International Inc. | 0.94 | 0.75 | 0.89 | 0.85 | 0.85 | 0.72 | 0.92 | 0.89 | 0.92 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 6,035,514 ÷ 1,228,828 = 4.91
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2020年3月31日時点の2048722千米ドルから、2024年3月31日時点の6035514千米ドルへと一貫して増加傾向にあります。この増加は、2021年3月31日までの期間に加速し、その後も継続しています。ただし、2022年6月30日にはわずかな減少が見られますが、その後は再び増加に転じています。
流動負債も2020年3月31日時点の701541千米ドルから2024年3月31日時点の1228828千米ドルへと増加しています。増加のペースは流動資産の増加に比べて緩やかであり、特に2021年6月30日以降に顕著です。
流動流動性比率は、流動資産を流動負債で除算したものであり、短期的な支払い能力を示します。この比率は、2020年3月31日時点の2.92から2024年3月31日時点の4.91へと一貫して改善しています。2020年3月31日から2021年12月31日までの期間に特に大きな改善が見られ、その後も安定した水準を維持しています。2022年6月30日には一時的に低下していますが、その後は再び上昇しています。
- 流動資産の傾向
- 一貫した増加傾向を示しており、特に2021年3月31日までの期間に加速しています。2022年6月30日には一時的な減少が見られますが、その後は再び増加しています。
- 流動負債の傾向
- 増加傾向にありますが、流動資産の増加に比べてペースは緩やかです。2021年6月30日以降に増加が顕著です。
- 流動流動性比率の傾向
- 一貫して改善しており、短期的な支払い能力は向上しています。2020年3月31日から2021年12月31日までの期間に特に大きな改善が見られます。2022年6月30日には一時的な低下が見られますが、その後は再び上昇しています。
迅速な流動性比率
Monster Beverage Corp.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | 2,576,524) | 2,297,675) | 1,773,849) | 1,869,774) | 1,672,660) | 1,307,141) | 1,303,048) | 1,132,039) | 1,014,786) | 1,326,462) | 1,712,671) | 1,584,239) | 1,178,879) | 1,180,413) | 1,074,730) | 921,326) | 701,836) | ||||||
| 短期投資 | 984,201) | 955,605) | 1,236,752) | 1,417,239) | 1,383,028) | 1,362,314) | 1,346,781) | 1,337,792) | 1,717,648) | 1,749,727) | 1,224,066) | 968,952) | 980,108) | 881,354) | 599,326) | 250,753) | 233,513) | ||||||
| 売掛金、純額 | 1,370,239) | 1,193,964) | 1,231,188) | 1,333,004) | 1,190,351) | 1,016,203) | 1,051,642) | 1,175,587) | 1,039,780) | 896,658) | 849,157) | 909,169) | 802,509) | 666,012) | 740,813) | 760,433) | 670,570) | ||||||
| クイックアセットの合計 | 4,930,964) | 4,447,244) | 4,241,789) | 4,620,017) | 4,246,039) | 3,685,658) | 3,701,471) | 3,645,418) | 3,772,214) | 3,972,847) | 3,785,894) | 3,462,360) | 2,961,496) | 2,727,779) | 2,414,869) | 1,932,512) | 1,605,919) | ||||||
| 流動負債 | 1,228,828) | 1,161,689) | 1,178,802) | 1,162,580) | 1,187,511) | 1,001,978) | 1,121,717) | 1,093,608) | 1,044,361) | 965,076) | 932,240) | 887,527) | 788,861) | 749,988) | 773,763) | 674,865) | 701,541) | ||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | 4.01 | 3.83 | 3.60 | 3.97 | 3.58 | 3.68 | 3.30 | 3.33 | 3.61 | 4.12 | 4.06 | 3.90 | 3.75 | 3.64 | 3.12 | 2.86 | 2.29 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 0.75 | 0.72 | 0.78 | 0.82 | 0.81 | 0.77 | 0.80 | 0.78 | 0.80 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Mondelēz International Inc. | 0.21 | 0.29 | 0.27 | 0.25 | 0.29 | 0.30 | 0.35 | 0.32 | 0.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| PepsiCo Inc. | 0.64 | 0.66 | 0.68 | 0.60 | 0.61 | 0.58 | 0.68 | 0.59 | 0.63 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Philip Morris International Inc. | 0.41 | 0.28 | 0.36 | 0.37 | 0.31 | 0.29 | 0.48 | 0.47 | 0.44 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 4,930,964 ÷ 1,228,828 = 4.01
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとのクイックアセットの合計は、2020年の第1四半期から2024年の第1四半期にかけて一貫して増加傾向を示しています。2020年の第1四半期の1605919千米ドルから、2024年の第1四半期には4930964千米ドルに増加しています。ただし、2022年の第1四半期には一時的に減少が見られ、その後再び増加に転じています。
流動負債は、2020年の第1四半期から2024年の第1四半期にかけても増加傾向にあります。2020年の第1四半期の701541千米ドルから、2024年の第1四半期には1228828千米ドルに増加しています。増加のペースは、クイックアセットの合計の増加ペースと比較すると緩やかです。
迅速な流動性比率は、2020年の第1四半期の2.29から2021年の第4四半期には4.12まで上昇し、その後は3.61（2022年の第1四半期）に低下しました。その後、2024年の第1四半期には4.01まで回復しています。全体的に、この比率は2.29から4.12の間で変動し、その後安定して3.6以上の水準を維持しています。
- クイックアセットの合計
- 2020年の第1四半期から2024年の第1四半期にかけて、全体的に増加傾向にあります。2022年の第1四半期に一時的な減少が見られますが、その後は再び増加しています。
- 流動負債
- 2020年の第1四半期から2024年の第1四半期にかけて、一貫して増加傾向にあります。増加のペースは、クイックアセットの合計の増加ペースよりも緩やかです。
- 迅速な流動性比率
- 2020年から2021年にかけて上昇し、その後2022年に一時的に低下しました。2022年以降は、3.6以上の水準で安定しています。
現金流動性比率
Monster Beverage Corp.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | 2,576,524) | 2,297,675) | 1,773,849) | 1,869,774) | 1,672,660) | 1,307,141) | 1,303,048) | 1,132,039) | 1,014,786) | 1,326,462) | 1,712,671) | 1,584,239) | 1,178,879) | 1,180,413) | 1,074,730) | 921,326) | 701,836) | ||||||
| 短期投資 | 984,201) | 955,605) | 1,236,752) | 1,417,239) | 1,383,028) | 1,362,314) | 1,346,781) | 1,337,792) | 1,717,648) | 1,749,727) | 1,224,066) | 968,952) | 980,108) | 881,354) | 599,326) | 250,753) | 233,513) | ||||||
| 現金資産総額 | 3,560,725) | 3,253,280) | 3,010,601) | 3,287,013) | 3,055,688) | 2,669,455) | 2,649,829) | 2,469,831) | 2,732,434) | 3,076,189) | 2,936,737) | 2,553,191) | 2,158,987) | 2,061,767) | 1,674,056) | 1,172,079) | 935,349) | ||||||
| 流動負債 | 1,228,828) | 1,161,689) | 1,178,802) | 1,162,580) | 1,187,511) | 1,001,978) | 1,121,717) | 1,093,608) | 1,044,361) | 965,076) | 932,240) | 887,527) | 788,861) | 749,988) | 773,763) | 674,865) | 701,541) | ||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | 2.90 | 2.80 | 2.55 | 2.83 | 2.57 | 2.66 | 2.36 | 2.26 | 2.62 | 3.19 | 3.15 | 2.88 | 2.74 | 2.75 | 2.16 | 1.74 | 1.33 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 0.60 | 0.58 | 0.63 | 0.65 | 0.61 | 0.59 | 0.62 | 0.57 | 0.55 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Mondelēz International Inc. | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| PepsiCo Inc. | 0.28 | 0.32 | 0.31 | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.26 | 0.21 | 0.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Philip Morris International Inc. | 0.18 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.11 | 0.12 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 3,560,725 ÷ 1,228,828 = 2.90
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
現金資産総額は、2020年3月31日から2024年3月31日までの期間において、一貫した増加傾向を示しています。2020年3月31日の935,349千米ドルから、2024年3月31日には3,560,725千米ドルに増加しました。この増加は、2020年6月から2021年12月にかけて特に顕著であり、その後も緩やかな増加が続いています。
流動負債は、2020年3月31日の701,541千米ドルから2024年3月31日の1,228,828千米ドルへと増加しています。増加のペースは現金資産総額の増加よりも速く、特に2021年6月から2022年6月にかけて顕著な増加が見られます。しかし、2022年12月から2023年6月にかけては一時的に減少しています。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2020年3月31日の1.33から2021年9月30日の3.15まで上昇し、その後は2024年3月31日に2.9に落ち着いています。2020年から2021年にかけての比率の上昇は、現金資産総額の増加と流動負債の増加の差によって説明できます。2021年9月30日以降は、流動負債の増加が比率の上昇を抑制しています。
全体として、現金資産総額は着実に増加している一方、流動負債も増加しており、その結果、現金流動性比率は変動しています。現金流動性比率は、2021年9月30日にピークを迎え、その後は若干低下していますが、依然として1.33の初期値と比較して高い水準を維持しています。これは、短期的な負債を現金で支払う能力が比較的安定していることを示唆しています。