流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Monster Beverage Corp.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
- 全体の流動比率の推移
- 2019年から2023年にかけて、流動比率は概ね上昇傾向を示している。特に、2020年第三四半期以降、4.19に達し、その後も4.5を超える水準で安定している。これは、短期的な支払い能力の向上を示しており、流動資産の充実が進んでいる可能性がある。
- 迅速な流動比率の動向
- こちらも2019年から2023年にかけて漸増しており、2021年以降は3.6を超える水準で安定している。特に2020年の第三四半期以降、4.0近傍まで上昇しており、在庫に依存せずに短期資産だけで短期債務をカバーできる能力が強化されていることを示す。
- 現金流動性比率の変化
- 2020年の第三四半期以降、2.5を超える水準で安定して推移しており、これは現金及び短期流動資産の充実を反映している。特に2021年から2022年にかけての値は2.8前後で推移し、資金の流動性が高い状態を維持していることを示している。
- 総合的な分析
- これらの指標は、財務体質が強化されており、短期の支払い能力と資金流動性の面で良好な状況を維持していることを示している。特に2020年以降の流動比率と迅速比率の改善は、企業の流動資産管理の向上を示し、経済環境の変化や市場の不確実性に対する耐性も強化されていると考えられる。一方で、一定期間に相次いで改善が見られた後も、安定した高水準を維持していることは、財務の健全性が長期にわたり確保されていることを示唆している。
流動流動性比率
Monster Beverage Corp.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 分析期間中、流動資産は大きな増加傾向を示している。2019年3月期の約19億米ドルから2024年3月期には約60億米ドルに達しており、継続的な資産拡大が見られる。特に2020年9月から2021年6月にかけて急激な増加が見られ、長期的な資産増加戦略が進行していることを示唆している。2022年度以降も増加基調を維持し、最終的に2024年3月期には約60億米ドルに到達している。
- 流動負債の推移
- 流動負債も同様に増加しており、2019年3月期の約6.3億米ドルから2024年3月期には約12.3億米ドルに拡大している。しかし、増加のペースは流動資産に比べて緩やかであり、負債比率の管理が継続されていることが示されている。特に2020年から2022年にかけて負債増加ペースが加速し、その後2023年以降は一定の増加に留まっている。
- 流動性比率（流動資産/流動負債）の変動
- この比率は全期間を通じて高水準に維持されており、2019年3月期の3.02から2024年3月期には約4.91に改善している。比率の上昇は、流動資産の増加速度が負債の増加を上回っていることを示し、短期の支払い能力に対する余裕が拡大していることを意味している。特に2020年から2022年にかけて顕著な増加が見られ、財務の安定性が向上していると考えられる。
- 総合評価
- 全体として、当期間にわたり資産の増加と負債の適切な管理が見られ、流動性比率の著しい改善が確認できる。このことは、財務基盤の強化と短期の支払能力の向上を示しており、財務状況は堅調に推移していると判断される。今後も資産と負債のバランス維持と流動性管理に注力することで、安定的な経営基盤を維持できる可能性が高いと考えられる。
迅速な流動性比率
Monster Beverage Corp.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金、純額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- クイックアセットの合計は、2019年から2023年にかけて継続的に増加傾向を示しており、2023年12月期には前期比で約1,165,400千米ドルの増加を見せている。特に2020年から2022年にかけて顕著な伸びが見られ、2020年第3四半期と第4四半期にはそれまでの最も高い水準に達している。
- 流動負債の動向
- 流動負債は全体として増加傾向にあり、2023年12月期には約1,228,828千米ドルに達している。2019年から2022年にかけて、負債額は着実に増加しており、特に2021年以降は増加ペースが加速していると見られる。これにより、流動負債の絶対額は大きくなっているが、同時に流動資産も増加しているため、流動性の維持に努めていることが伺える。
- 迅速な流動性比率の変化およびその意義
- 迅速な流動性比率は、2019年第1四半期の2.34から2024年第1四半期の4.01にかけて全体的に上昇している。これは、流動資産の変動と比較して流動負債の増加速度が抑制されていることを示唆し、短期的な支払能力が改善している可能性がある。一方で、2020年第1四半期や第2四半期にはやや低下する場面も見られるが、その後回復基調にある。
- 総括的な見解
- 分析期間中、流動資産および負債の両方が増加していることから、規模の拡大と財務の堅牢化を同時に進めていると解釈できる。また、迅速な流動性比率の上昇は、短期的な支払能力が良好に維持されていることを示しており、財務の安定性を高めていることが示唆される。これにより、財務状況は全体として改善かつ安定しており、短期的な支払能力も高水準を維持していると推測される。
現金流動性比率
Monster Beverage Corp.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移について
- 2019年3月期から2023年3月期までの期間において、現金資産総額は一貫して増加している傾向が見られる。特に、2020年6月期以降は年々増加幅が拡大しており、2023年9月期には3,016,013千米ドルに達している。これにより、同社はキャッシュポジションを強化していることが示唆される。
- 流動負債の変動について
- 流動負債は全期間を通じて増加傾向にあるが、その増加ペースは比較的緩やかである。特に、2020年6月期以降は、2023年9月期まで継続して増加している。なお、2020年3月期の流動負債は約701,541千米ドルだったのに対し、2023年9月期には約1,178,802千米ドルに増加している。
- 流動比率の動向について
- 流動性比率（現金流動性比率）は全期間を通じて2.0を超えており、2020年12月期には最大値の3.19を記録している。この指標の上昇は、現金資産の増加に対して流動負債の比率が安定的に管理されていることを示し、短期的な支払能力に対して堅固な財務状況にあることを暗示している。一方、2023年に入って若干低下する局面も見られるが、依然として2.8以上の水準を維持している。
- 総括
- 全体として、現金資産の増加と流動性比率の高さにより、同社は豊富な流動性を有し、短期的な支払能力に優れていると評価できる。一方、流動負債の継続的な増加が見られるものの、流動性比率の高さを考慮すれば、財務の安全性は維持されていると考えられる。今後の見通しとしては、増加傾向にある現金資産を活用した資金運用や負債管理に注目が集まる可能性がある。