キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Monster Beverage Corp.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

千米ドル

3ヶ月終了	2024/03/31	2023/12/31	2023/09/30	2023/06/30	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31
手取り	442,049)	366,979)	452,694)	413,871)	397,444)	301,674)	322,387)	273,360)	294,203)	321,314)	337,205)	403,762)	315,194)	471,736)	347,654)	311,369)	278,835)	254,954)	298,923)	292,473)	261,485)
減価償却と償却	20,475)	18,534)	17,980)	15,576)	16,808)	15,201)	15,608)	15,833)	14,599)	12,301)	12,355)	12,674)	12,825)	15,094)	13,822)	15,511)	16,546)	16,971)	15,399)	17,574)	14,870)
非現金リース費用	3,185)	2,572)	3,643)	668)	2,160)	2,157)	1,958)	1,741)	1,481)	1,245)	872)	1,038)	952)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
有形固定資産等処分損失(利益)	(177)	852)	81)	(382)	(385)	68)	(184)	(63)	(6)	(29)	(162)	(734)	(88)	(140)	(31)	(121)	(58)	(245)	(1,276)	1,384)	(115)
Bang トランザクションの利益	—)	—)	(45,382)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
無形資産の減損	—)	35,900)	—)	2,800)	—)	2,200)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,700)	3,000)	1,000)	3,000)	—)	—)	—)	—)
有形固定資産の減損損失	—)	4,336)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
株式報酬	22,472)	16,371)	17,862)	18,552)	16,051)	14,942)	16,558)	16,277)	16,332)	18,092)	16,700)	17,329)	18,362)	17,247)	20,008)	15,936)	17,098)	16,466)	15,991)	15,575)	15,324)
繰延法人税	9)	2,040)	—)	—)	—)	18,472)	7,776)	21,934)	—)	16,076)	—)	353)	—)	(156,873)	—)	—)	—)	723)	1)	67)	472)
売掛金	(195,081)	55,646)	99,004)	(150,296)	(167,512)	73,466)	86,789)	(154,803)	(134,433)	(54,747)	40,059)	(92,088)	(147,452)	81,664)	30,258)	(84,110)	(147,484)	114,084)	25,841)	(86,363)	(113,503)
在庫	22,708)	(61,898)	(23,281)	57,582)	35,495)	(50,572)	1,936)	(90,403)	(208,673)	(128,379)	(96,873)	(12,995)	(39,546)	(9,186)	25,309)	13,144)	1,037)	(40,275)	(23,442)	2,499)	(24,004)
前払費用およびその他の資産	(9,507)	57,153)	(30,589)	(38,052)	1,273)	936)	16,459)	(26,042)	(29,621)	11,821)	(12,930)	(9,745)	(18,487)	21,470)	2,948)	(5,313)	(18,081)	2,347)	683)	4,688)	(21,492)
前払い所得税	11,840)	(26,865)	11,377)	(7,331)	3,986)	(12,306)	9,087)	4,665)	(5,885)	(3,554)	(9,817)	9,528)	(7,076)	(5,944)	4,215)	(833)	8,078)	3,307)	1,620)	29,778)	(25,224)
買掛金	(9,062)	2,963)	(22,350)	81,049)	51,124)	(2,898)	(32,836)	67,170)	18,329)	7,727)	42,951)	26,760)	36,859)	28,420)	(2,952)	(26,100)	19,328)	(40,648)	32,630)	18,285)	18,565)
未払負債	28,259)	(35,090)	4,206)	6,284)	14,207)	(27,847)	(1,783)	(21,392)	20,603)	32,199)	9,504)	(2,558)	32,441)	(27,238)	21,800)	(2,667)	34,218)	(4,432)	(8,601)	(8,995)	8,010)
未払いのプロモーション手当	52,814)	(34,007)	18,782)	(24,622)	48,265)	(38,415)	11,490)	16,575)	61,171)	(19,524)	8,357)	28,700)	13,965)	(18,153)	28,836)	(6,360)	9,439)	(33,856)	2,231)	30,465)	23,103)
未払報酬	(35,653)	9,875)	21,139)	12,645)	(30,261)	10,365)	8,675)	16,811)	(32,122)	10,838)	7,894)	13,661)	(24,443)	8,715)	9,718)	13,875)	(24,807)	11,129)	6,607)	11,324)	(21,832)
未払いの法人税	60,512)	(2,469)	5,436)	(42,836)	41,617)	(4,037)	1,843)	(4,848)	(9,818)	7,335)	(7,810)	20,983)	(13,287)	(7,547)	9,691)	9,830)	(1,552)	(2,206)	5,352)	9,084)	(4,125)
その他の負債	335)	26,587)	(3,379)	494)	(751)	(1,048)	(281)	(2,615)	(596)	(82)	(47)	117)	504)	206)	(645)	275)	(192)	(399)	(462)	(1,507)	1,338)
繰延収益	(3,036)	(5,152)	(6,959)	(7,315)	(5,046)	(3,845)	(6,959)	(3,186)	(5,915)	(4,874)	(6,862)	(5,672)	(5,250)	(6,244)	(4,853)	(6,110)	(4,273)	(5,227)	(5,213)	(4,942)	(9,476)
営業資産及び負債の増減によるキャッシュへの影響	(75,871)	(13,257)	73,386)	(112,398)	(7,603)	(56,201)	94,420)	(198,068)	(326,960)	(141,240)	(25,574)	(23,309)	(171,772)	66,163)	124,325)	(94,369)	(124,289)	3,824)	37,246)	4,316)	(168,640)
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュに対する当期純利益の調整	(29,907)	67,348)	67,570)	(75,184)	27,031)	(3,161)	136,136)	(142,346)	(294,554)	(93,555)	4,191)	7,351)	(139,721)	(56,809)	161,124)	(62,043)	(87,703)	37,739)	67,361)	38,916)	(138,089)
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ	412,142)	434,327)	520,264)	338,687)	424,475)	298,513)	458,523)	131,014)	(351)	227,759)	341,396)	411,113)	175,473)	414,927)	508,778)	249,326)	191,132)	292,693)	366,284)	331,389)	123,396)
売却可能物件の売却	382,125)	483,699)	508,235)	515,302)	522,501)	428,412)	414,236)	904,899)	504,808)	472,043)	355,591)	335,214)	325,751)	124,338)	76,242)	206,082)	513,534)	293,308)	211,664)	114,077)	232,387)
売却可能な投資の購入	(342,228)	(215,485)	(314,107)	(572,375)	(518,751)	(453,157)	(429,643)	(522,342)	(441,925)	(1,069,792)	(547,884)	(354,897)	(440,570)	(450,705)	(423,303)	(211,276)	(214,697)	(231,772)	(455,113)	(205,537)	(175,314)
Bang Energyの買収	—)	—)	(363,385)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
CANarchyの買収(現金控除後)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	884)	(330,356)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
有形固定資産の購入	(66,044)	(111,204)	(27,799)	(42,325)	(40,100)	(52,568)	(36,712)	(77,935)	(21,511)	(15,737)	(12,609)	(7,122)	(8,400)	(6,660)	(12,946)	(17,997)	(11,119)	(57,269)	(23,315)	(12,592)	(8,485)
有形固定資産の売却による収入	422)	767)	718)	471)	564)	710)	231)	358)	14)	82)	222)	793)	231)	113)	290)	373)	217)	429)	369)	257)	184)
無形資産への追加	(8,612)	(4,186)	(3,184)	(1,974)	(3,952)	(19,849)	6,316)	(1,475)	(8,419)	(8,374)	4,715)	(2,687)	(7,239)	1,136)	(6,601)	(6,274)	(6,811)	(3,259)	(5,478)	(298)	298)
その他資産の増加	(985)	13,037)	(2,292)	(4,542)	(13,028)	(7,172)	(6,433)	(6,497)	(6,241)	11,456)	(1,573)	(2,380)	(18,856)	(195)	(24,890)	(190)	(1,148)	24)	(270)	1,272)	(2,291)
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)	(35,322)	166,628)	(201,814)	(105,443)	(52,766)	(103,624)	(52,005)	297,892)	(303,630)	(610,322)	(201,538)	(31,079)	(149,083)	(331,973)	(391,208)	(29,282)	279,976)	1,461)	(272,143)	(102,821)	46,779)
借入金(返済)	(2,896)	(2,641)	(4,612)	610)	(7,271)	794)	(5,643)	1,470)	3,454)	4,742)	(5,438)	2,667)	957)	(586)	(820)	(947)	(733)	(728)	(3,766)	(8,682)	(393)
普通株式の発行	38,392)	64,707)	5,894)	23,318)	36,348)	29,256)	12,137)	18,112)	4,510)	8,563)	12,674)	17,725)	6,761)	7,396)	21,698)	29,867)	13,975)	7,118)	4,111)	45,971)	35,163)
自己株式保有普通株式の購入	(120,245)	(170,872)	(397,255)	(55,699)	(35,126)	(277,713)	(196,816)	(284,312)	(12,187)	(12)	—)	(399)	(13,419)	—)	(148)	(36,560)	(559,210)	(229,579)	(254,308)	(621)	(222,792)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	(84,749)	(108,806)	(395,973)	(31,771)	(6,049)	(247,663)	(190,322)	(264,730)	(4,223)	13,293)	7,236)	19,993)	(5,701)	6,810)	20,730)	(7,640)	(545,968)	(223,189)	(253,963)	36,668)	(188,022)
為替レートの変動が現金および現金同等物に及ぼす影響	(13,222)	31,677)	(18,402)	(4,359)	(141)	56,867)	(45,187)	(46,923)	(3,472)	(16,939)	(18,662)	5,333)	(22,223)	15,919)	15,104)	7,086)	(21,261)	9,375)	(10,808)	4,667)	(1,322)
現金および現金同等物の純増(減少)	278,849)	523,826)	(95,925)	197,114)	365,519)	4,093)	171,009)	117,253)	(311,676)	(386,209)	128,432)	405,360)	(1,534)	105,683)	153,404)	219,490)	(96,121)	80,340)	(170,630)	269,903)	(19,169)

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	Monster Beverage Corp.の営業活動によって提供された(使用された)ネットキャッシュは、2023年第3四半期から2023年第4四半期、および2023年第4四半期から2024年第1四半期にかけて減少しました。
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	Monster Beverage Corp.の投資活動によってもたらされたネットキャッシュ(使用者)は、2023年第3四半期から2023年第4四半期にかけて増加しましたが、2023年第4四半期から2024年第1四半期にかけてわずかに減少し、2023年第3四半期の水準には達していません。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Monster Beverage Corp.の財務活動によって提供された(使用された)純現金は、2023年第3四半期から2023年第4四半期、および2023年第4四半期から2024年第1四半期に増加しました。

Monster Beverage Corp. (NASDAQ:MNST)

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