デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳
四半期データ
ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。
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ROEを2つのコンポーネントに分解
ON Semiconductor Corp.、 ROE の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-29), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-29), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-07-01), 10-Q (報告日: 2022-04-01), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-01), 10-Q (報告日: 2021-07-02), 10-Q (報告日: 2021-04-02), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-10-02), 10-Q (報告日: 2020-07-03), 10-Q (報告日: 2020-04-03).
総資産利益率（ROA）は、2020年4月から2024年3月にかけて一貫して上昇傾向を示しています。2020年4月の0.89%から、2022年4月には14.2%まで増加し、その後も高い水準を維持しています。2024年3月には16.13%となり、過去最高に近い値を示しています。この上昇は、資産の効率的な活用による収益性の改善を示唆しています。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2020年4月から2024年3月にかけて一貫して低下傾向にあります。2020年4月の2.93から、2024年3月には1.66まで減少しています。この低下は、財務リスクの軽減と、自己資本への依存度増加を示唆しています。ただし、依然として1以上の値を示しており、ある程度の財務レバレッジが利用されていることを示しています。
自己資本利益率（ROE）も、ROAと同様に、2020年4月から2024年3月にかけて上昇傾向にあります。2020年4月の2.6%から、2022年4月には29.01%まで大幅に増加し、その後も高い水準を維持しています。2024年3月には26.77%となり、依然として高い収益性を自己資本に対して示しています。ROEの上昇は、株主へのリターンの増加を示唆しています。
全体として、これらの財務指標は、収益性の向上と財務リスクの軽減という、ポジティブな財務パフォーマンスを示しています。ROAとROEの上昇は、効率的な資産運用と自己資本の活用による収益性の改善を示唆しており、財務レバレッジ比率の低下は、財務の健全性を示唆しています。これらの傾向は、継続的な成長と持続可能なビジネスモデルを反映している可能性があります。
ROEを3つの要素に分解
ON Semiconductor Corp.、 ROE の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-29), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-29), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-07-01), 10-Q (報告日: 2022-04-01), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-01), 10-Q (報告日: 2021-07-02), 10-Q (報告日: 2021-04-02), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-10-02), 10-Q (報告日: 2020-07-03), 10-Q (報告日: 2020-04-03).
純利益率は、2020年4月から2024年3月にかけて一貫した上昇傾向を示しています。2020年4月の1.55%から、2024年3月には26.67%に増加しました。特に、2021年7月から2022年7月にかけての伸びが顕著であり、その後も高い水準を維持しています。ただし、2023年9月から2024年3月にかけては、若干の変動が見られます。
- 資産回転率
- 資産回転率は、2020年4月から2021年10月にかけて緩やかに上昇し、0.57から0.71に達しました。その後、2022年4月から2023年12月にかけては横ばい傾向が続きましたが、2024年3月には0.6に低下しました。全体的に見て、安定した水準を維持しているものの、若干の減少傾向が見られます。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2020年4月から2024年3月にかけて一貫して低下しています。2.93から1.66へと減少しており、財務リスクの軽減を示唆しています。この傾向は、負債の削減または自己資本の増加によるものと考えられます。
- 自己資本利益率 (ROE)
- 自己資本利益率 (ROE) は、純利益率と同様に、2020年4月から2024年3月にかけて上昇傾向にあります。2.6%から26.77%へと大幅に増加しており、自己資本に対する収益性が向上していることを示しています。特に、2021年4月から2022年7月にかけての伸びが著しく、その後も高い水準を維持しています。2023年12月から2024年3月にかけては、若干の低下が見られます。
全体として、これらの財務指標は、収益性の向上と財務リスクの軽減を示唆しています。純利益率とROEの上昇は、経営効率の改善と収益性の向上を示しており、財務レバレッジ比率の低下は、財務の健全性を示しています。資産回転率の若干の低下は、資産の効率的な活用において注意が必要な点を示唆しています。
ROEを5つの要素に分解
ON Semiconductor Corp.、 ROE の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-29), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-29), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-07-01), 10-Q (報告日: 2022-04-01), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-01), 10-Q (報告日: 2021-07-02), 10-Q (報告日: 2021-04-02), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-10-02), 10-Q (報告日: 2020-07-03), 10-Q (報告日: 2020-04-03).
税負担率は、2020年4月から2020年12月にかけて84%から1.47%へと低下し、その後、2021年12月には0.87%まで低下しました。2022年4月から2023年12月にかけては、0.86%から0.86%の間で比較的安定しており、わずかな変動が見られます。2024年3月には0.86%でした。
- 利息負担率
- 利息負担率は、2020年4月から2021年12月にかけて一貫して上昇し、0.39%から0.9%へと増加しました。2022年4月から2023年12月にかけては、0.93%から0.98%の間で緩やかに上昇し、2024年3月には0.98%でした。
EBITマージン率は、2020年4月から2021年12月にかけて大幅に上昇し、4.79%から19.09%へと増加しました。2022年4月から2023年12月にかけては、25.06%から33.26%の間で変動し、その後、2024年3月には31.76%に低下しました。全体として、EBITマージン率は上昇傾向にあります。
- 資産回転率
- 資産回転率は、2020年4月から2021年10月にかけて上昇し、0.57から0.71に増加しました。その後、2021年12月から2023年6月にかけては、0.7から0.73の間で変動し、2023年9月以降は0.62から0.7の範囲で推移しました。2024年3月には0.6でした。
財務レバレッジ比率は、2020年4月から2024年3月にかけて一貫して低下し、2.93から1.66へと減少しました。この傾向は、財務リスクの軽減を示唆しています。
- 自己資本利益率 (ROE)
- 自己資本利益率 (ROE) は、2020年4月から2021年12月にかけて大幅に上昇し、2.6%から22.02%へと増加しました。2022年4月から2023年12月にかけては、29.01%から29.73%の間で変動し、その後、2024年3月には26.77%に低下しました。ROEは全体的に高い水準を維持しています。
ROAを2つのコンポーネントに分解
ON Semiconductor Corp.、 ROA の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-29), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-29), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-07-01), 10-Q (報告日: 2022-04-01), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-01), 10-Q (報告日: 2021-07-02), 10-Q (報告日: 2021-04-02), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-10-02), 10-Q (報告日: 2020-07-03), 10-Q (報告日: 2020-04-03).
純利益率は、2020年4月3日時点の1.55%から、2023年12月31日時点の26.67%まで、一貫して上昇傾向を示しています。2020年7月3日には一時的にマイナス0.37%まで低下しましたが、その後は四半期ごとに改善が見られました。2022年4月1日以降は20%を超える水準で推移しており、特に2023年後半には26%台で安定しています。2024年3月29日時点では26.67%と、過去最高水準を維持しています。
- 資産回転率
- 資産回転率は、2020年4月3日の0.57から2021年10月1日の0.71まで上昇した後、2022年9月30日には0.73まで上昇しました。しかし、その後は緩やかに低下し、2023年12月31日には0.62、2024年3月29日には0.6に低下しています。全体としては、0.6から0.7の範囲内で推移しており、大きな変動は見られません。
総資産利益率（ROA）は、純利益率と同様に、2020年4月3日の0.89%から2023年12月31日の16.13%まで、着実に増加しています。純利益率の変動に連動する形で推移しており、2020年7月3日には一時的にマイナス0.21%まで低下しましたが、その後は四半期ごとに改善が見られました。2022年4月1日以降は14%を超える水準で推移しており、2023年には16%台で安定しています。2024年3月29日時点では16.13%と、過去最高水準を維持しています。
これらの指標から、収益性の改善が顕著であることが示唆されます。特に純利益率とROAの著しい上昇は、効率的な経営と収益性の向上を示しています。一方、資産回転率の低下は、資産の効率的な活用において課題がある可能性を示唆しています。しかし、全体として見ると、収益性の向上が資産回転率の低下を相殺し、ROAの改善に貢献していると考えられます。
ROAを4つの要素に分解
ON Semiconductor Corp.、 ROA の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-29), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-29), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-07-01), 10-Q (報告日: 2022-04-01), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-01), 10-Q (報告日: 2021-07-02), 10-Q (報告日: 2021-04-02), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-10-02), 10-Q (報告日: 2020-07-03), 10-Q (報告日: 2020-04-03).
税負担率は、2020年4月から2020年12月にかけて84%から134%へと上昇し、その後2021年4月には115%に低下しました。2021年7月から2022年7月にかけては、83%から85%の間で比較的安定しており、その後2022年9月には81%に低下し、2023年12月には86%まで上昇しました。2024年3月には86%で横ばいとなっています。
利息負担率は、2020年4月から2020年7月にかけて39%から-18%へと大幅に低下しました。その後、2020年10月から2021年12月にかけて、45%から90%へと一貫して上昇しました。2022年4月から2023年12月にかけては、93%から98%の間で緩やかに上昇し、2024年3月には98%で横ばいとなっています。
EBITマージン率は、2020年4月から2020年12月にかけて4.79%から6.52%へと着実に増加しました。2021年には、8.3%から19.09%へと大幅な増加を見せました。2022年には、25.06%から29.49%へとさらに上昇し、2023年には33.26%までピークに達しました。2023年6月から2023年12月にかけては、33.26%から31.76%へとわずかに低下し、2024年3月には31.76%で横ばいとなっています。
資産回転率は、2020年4月から2021年10月にかけて0.57から0.71へと着実に上昇しました。2021年12月には0.7に低下し、その後2022年9月には0.73まで上昇しました。2022年12月から2023年9月にかけては、0.7から0.62へと緩やかに低下し、2024年3月には0.6で横ばいとなっています。
総資産利益率（ROA）は、2020年4月から2020年7月にかけて0.89%から-0.21%へと大幅に低下しました。その後、2020年10月から2021年12月にかけて、2.18%から10.49%へと大幅に上昇しました。2022年には、14.2%から15.96%へと上昇し、2023年には16.76%までピークに達しました。2023年6月から2023年12月にかけては、16.76%から16.13%へとわずかに低下し、2024年3月には16.13%で横ばいとなっています。
当期純利益率の分解
ON Semiconductor Corp.、純利益率の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-29), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-29), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-07-01), 10-Q (報告日: 2022-04-01), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-01), 10-Q (報告日: 2021-07-02), 10-Q (報告日: 2021-04-02), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-10-02), 10-Q (報告日: 2020-07-03), 10-Q (報告日: 2020-04-03).
税負担率は、2020年4月から2020年12月にかけて変動し、0.84から1.47へと上昇した後、2021年12月まで低下傾向にあり、0.87まで減少しました。その後、2022年12月まで緩やかに低下し、0.81に達しました。2023年以降は、0.8から0.86の間で推移しています。全体として、税負担率は比較的安定していますが、期間によっては変動が見られます。
- 利息負担率
- 利息負担率は、2020年4月から2021年12月にかけて一貫して上昇しました。-0.18から0.9まで増加しています。2022年以降は、0.93から0.98の間で横ばいの傾向を示しています。利息負担率の上昇は、負債の増加または金利の上昇を示唆する可能性があります。
EBITマージン率は、2020年4月から2023年6月にかけて着実に増加しました。4.79%から33.26%へと大幅に改善しています。2023年9月には若干の低下が見られましたが、その後は31.61%から31.76%へと安定しています。EBITマージン率の改善は、収益性の向上を示唆しています。
- 純利益率
- 純利益率は、EBITマージン率と同様に、2020年4月から2023年6月にかけて一貫して上昇しました。1.55%から26.69%へと大幅に増加しています。2023年9月には若干の低下が見られましたが、その後は26.46%から26.67%へと安定しています。純利益率の改善は、全体的な収益性の向上を示しています。EBITマージン率と純利益率の傾向は類似しており、事業運営の効率化と収益性の向上が確認できます。